Prism Advisors, Inc.

CIK 1717027 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +9.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중52.20%

상위 25개 보유 비중84.02%

1% 초과 포지션27

유효 포지션 수25.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.78% 추정 매수 $14,872,433 · 매도 $16,018,019

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 82.8% 보유 중

신규 포지션6

증가함17

감소40

종료4

포트폴리오 가치 $411.6M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,353위 · 상위 46.6%

포지션 77

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 0.5%

Financials 0.1%

Healthcare 0.1%

Communication Services 0.1%

Retail 0.1%

Real Estate 0.1%

Industrials 0.1%

Consumer Staples 0.0%

Consumer Discretionary 0.0%

기타/미분류 99.1%

전체 포트폴리오 77 포지션

					연속
USEW Cambria US EW ETF	$42,297,087	10.28%	757,627	$5,264,218	상승 ×1
XCEM Columbia ETF Trust II	$21,099,067	5.13%	398,999	$1,495,249	하락 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$20,631,215	5.01%	94,669	$1,697,326	하락 ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$20,547,594	4.99%	293,957	$1,616,563	하락 ×2
WCMI First Trust WCM International Equity ETF	$20,319,374	4.94%	1,038,292	$1,138,267	하락 ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$20,204,128	4.91%	374,012	$-1,824,291	하락 ×6
JAVA JPMorgan Active Value ETF	$19,295,359	4.69%	242,984	$1,725,362	하락 ×2
WTV WisdomTree Trust	$18,809,961	4.57%	184,919	$1,322,140	상승 ×1
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF	$15,865,795	3.85%	311,981	$635,805	상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$15,758,899	3.83%	316,571	$245,080	상승 ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF	$13,584,681	3.30%	187,945	$2,082,954	상승 ×2
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$13,422,400	3.26%	55,366	$1,544,894	하락 ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$12,739,817	3.10%	59,876	$1,343,751	상승 ×4
PHO Invesco Water Resources ETF	$12,373,748	3.01%	179,122	$-90,828	하락 ×1
DEXC Dimensional ETF Trust	$11,373,827	2.76%	137,678	$2,108,835	하락 ×4
EFA iShares Trust	$9,267,269	2.25%	89,211	$344,421	하락 ×4
NLR VanEck ETF Trust	$9,131,105	2.22%	78,730		상승 ×1
GXC State Street SPDR S&P China ETF	$8,382,663	2.04%	96,887	$-781,555	하락 ×1
NOBL ProShares Trust	$7,213,242	1.75%	128,441	$420,121	상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$6,679,681	1.62%	22,047	$896,884	하락 ×1
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$6,326,044	1.54%	161,091	$456,284	하락 ×1
EEM iShares, Inc.	$5,519,583	1.34%	80,684	$516,108	하락 ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	$5,190,016	1.26%	53,738	$285,553	하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$4,918,019	1.19%	6,678	$1,009,280	하락 ×4
FIW First Trust Exchange-Traded Fund	$4,871,450	1.18%	44,480	$143,455	하락 ×1
SPY SPY	$4,745,575	1.15%	6,355	$543,207	하락 ×6
JIG JPMorgan International Growth ETF	$4,541,992	1.10%	52,102	$327,461	하락 ×1
IHDG WisdomTree Trust	$3,798,807	0.92%	72,524	$262,960	하락 ×6
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$3,720,018	0.90%	18,826	$49,529	하락 ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$3,215,444	0.78%	88,022	$209,475	하락 ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$2,795,124	0.68%	45,980	$-328,714	하락 ×1
EFAV iShares Trust	$2,658,837	0.65%	30,314	$-95,420	상승 ×1
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST	$2,586,253	0.63%	33,185	$282,660	하락 ×1
CNYA iShares Trust	$2,524,736	0.61%	65,920	$247,528	하락 ×1
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2,319,189	0.56%	13,767	$517,257	하락 ×4
DGRO iShares Trust	$2,138,495	0.52%	28,216	$173,286	상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1,961,155	0.48%	24,194	$316,351	상승 ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$1,902,501	0.46%	20,058	$183,493	하락 ×4
EQIN Columbia ETF Trust I	$1,778,000	0.43%	34,658	$82,622	상승 ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1,767,098	0.43%	36,677	$19,087	하락 ×4
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF	$1,611,527	0.39%	22,106	$326,651	하락 ×3
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,552,745	0.38%	16,419	$15,207	상승 ×5
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF	$1,537,231	0.37%	17,362	$106,081
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,379,673	0.34%	20,990	$37,462	하락 ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$1,139,770	0.28%	28,480	$64,667	하락 ×2
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF	$1,136,655	0.28%	44,715	$-895
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1,136,204	0.28%	3,927	$88,924	하락 ×1
GEW Cambria Global EW ETF	$1,124,580	0.27%	20,560	$87,783
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1,062,277	0.26%	7,263	$122,901	하락 ×6
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares	$988,647	0.24%	8,103	$133,801	하락 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$985,568	0.24%	18,021	$166,153
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF	$914,454	0.22%	35,665	$360
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF	$895,705	0.22%	17,484	$184,458	하락 ×1
CVSB Morgan Stanley ETF Trust	$893,897	0.22%	17,652	$16,912	상승 ×4
NULG Nushares ETF Trust	$880,994	0.21%	7,526	$171,116	하락 ×1
DSI iShares Trust	$818,600	0.20%	5,749	$103,337	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$635,008	0.15%	3,174	$12,991	하락 ×1
FXI iShares China Large-Cap ETF	$554,942	0.13%	17,567	$-75,713
GLD SPDR Gold Shares	$552,570	0.13%	1,500	$-92,865
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$375,293	0.09%	750	$15,893
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF	$322,365	0.08%	6,737	$2,380	상승 ×1
PBW Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$319,219	0.08%	8,183	$61,368	상승 ×2
NUDV Nushares ETF Trust	$267,984	0.07%	8,233	$14,819
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$260,319	0.06%	1,025	$9,768
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$238,008	0.06%	666
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$224,278	0.05%	941
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common Stock	$223,066	0.05%	3,599	$22,476	하락 ×1
IBB iShares Trust	$212,062	0.05%	1,115
SMOG VanEck ETF Trust	$211,110	0.05%	1,445	$8,799	하락 ×1
IHE iShares U.S. Pharmaceutical ETF	$208,713	0.05%	2,108		상승 ×1
DLX Deluxe Corporation Common Stock	$207,756	0.05%	8,700	$-31,842
VNM VanEck Vietnam ETF	$202,302	0.05%	10,953	$12,706
XRX Xerox Holdings Corporation - Common Stock	$90,992	0.02%	29,071	$53,619	상승 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$62,554	0.02%	448		상승 ×1
BGS B&G Foods, Inc. Common Stock	$47,362	0.01%	11,900	$-9,877
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$27,760	0.01%	66	$3,224
XRXDW Xerox Holdings Corporation - Warrants	$4,271	0.00%	15,535	$2,960	상승 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
LMBS	$15,758,899	3.83%	×4 상승
RSP	$12,739,817	3.10%	×4 상승
IEF	$1,552,745	0.38%	×5 상승
CVSB	$893,897	0.22%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
NLR	$9,131,105	78,730	2.22%
GOOGL	$238,008	666	0.06%
AMZN	$224,278	941	0.05%
IBB	$212,062	1,115	0.05%
IHE	$208,713	2,108	0.05%
INTC	$62,554	448	0.02%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
USEW	추가 매수	+1	+$5.3M
DEXC	축소함	-5K	+$2.1M
JQUA	추가 매수	+377	+$2.1M
DFIV	축소함	-43K	-$1.8M
JAVA	축소함	-2K	+$1.7M
VTV	축소함	-2K	+$1.7M
DFAT	축소함	-9K	+$1.6M
IWD	축소함	-222	+$1.5M
XCEM	축소함	-81K	+$1.5M
RSP	추가 매수	+497	+$1.3M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
IUSV	2025년 12월 31일	13,200	$1,319,340
MA	2026년 3월 31일	1,100	$627,968	12.5%
JPST	2026년 6월 30일	8,227	$416,375
V	2026년 3월 31일	1,002	$351,411	20.8%
TJX	2025년 12월 31일	2,000	$289,080	-13.1%
STIP	2026년 3월 31일	2,674	$273,793
IVE	2025년 6월 30일	1,420	$270,624
MSFT	2026년 3월 31일	503	$243,261	42.7%
IBB	2026년 3월 31일	1,438	$242,691	21.2%
MCD	2026년 6월 30일	723	$224,701	-14.9%
RCL	2026년 6월 30일	814	$223,997	-13.9%
CSCO	2025년 12월 31일	3,244	$221,954	45.7%
RING	2026년 6월 30일	2,778	$219,406
AMZN	2026년 3월 31일	941	$217,202	20.9%
GOOGL	2026년 3월 31일	666	$208,458	20.0%
LLY	2025년 6월 30일	251	$207,303	47.9%
IVV	2026년 3월 31일	302	$206,852
PG	2025년 9월 30일	1,295	$206,319	-5.4%
WGHTQ	2025년 6월 30일	42,000	$21,949	더 이상 추적하지 않음