S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +61.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +24.3%

연율화: +46.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 43.4%
Financials 13.9%
Retail 11.2%
Healthcare 9.2%
Consumer products 8.7%
Technology 5.9%
Energy 1.4%
Communication Services 0.4%
Consumer Staples 0.2%
기타/미분류 5.8%

전체 포트폴리오 44 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $66,150,053 22.27% 197,569 $104,933 하락 ×3
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $27,725,544 9.33% 79,200 $5,361,840
BX Blackstone Inc. Common Stock $27,017,032 9.10% 229,600 $615,328
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $25,832,800 8.70% 329,500 $24,797,920 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,787,360 8.34% 104,000 $3,127,280
MIRM Mirum Pharmaceuticals, Inc. - common stock $14,397,269 4.85% 122,980 $3,036,377
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $12,943,800 4.36% 30,000 $8,019,900
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $12,810,133 4.31% 52,250 $2,363,268
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. - Common Stock $12,787,925 4.30% 123,842 $1,037,796
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $11,221,500 3.78% 150,000 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $11,047,840 3.72% 58,000 $51,040
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $8,158,300 2.75% 85,000 $-2,505,800
DAKT Daktronics, Inc. - Common Stock $7,824,000 2.63% 400,000 $4,000
PSN Parsons Corporation Common Stock $6,412,536 2.16% 122,400 $-7,449,567 하락 ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $5,075,690 1.71% 81,800 $-451,536
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $4,060,650 1.37% 33,000 $-874,830
SPY SPY $2,987,080 1.01% 4,000 $385,720
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $2,349,338 0.79% 85,899 $95,348
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2,106,423 0.71% 9,900 $206,415
MDAI Spectral AI, Inc. - Class A Common Stock $1,557,000 0.52% 900,000 $234,000
DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests $835,194 0.28% 33,077 $-61,193
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $805,012 0.27% 14,291 $-10,575
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $786,214 0.26% 2,200 $153,582
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $581,820 0.20% 6,000 $105,780
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $514,640 0.17% 14,000 $-15,120
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $490,995 0.17% 1,500 $49,755
PM Philip Morris International Inc Common Stock $452,275 0.15% 2,500 $38,925
GLD SPDR Gold Shares $427,321 0.14% 1,160 $-71,815
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $424,050 0.14% 3,300 $27,093
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $391,671 0.13% 1,050 $2,992
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $370,449 0.12% 2,360 $43,896
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests $364,050 0.12% 15,000 $-150
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362,783 0.12% 725 $15,363
PSX Phillips 66 Common Stock $338,100 0.11% 2,000 $-26,260
ET Energy Transfer LP Common Units $326,570 0.11% 17,080 $-3,074
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $319,660 0.11% 22,000 $1,320
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $309,810 0.10% 550 $-4,862
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $273,440 0.09% 2,000 $-65,880
WES Western Midstream Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests $266,936 0.09% 6,100 $15,799
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $259,420 0.09% 14,000 $7,140
V Visa Inc. $240,163 0.08% 700 $28,595
SLB SLB Limited Common Shares $234,310 0.08% 5,040 $-24,696
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $220,425 0.07% 625 $14,869
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $205,020 0.07% 1,000 $-38,060

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 866966104) $11,221,500 150,000 3.78%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 가격 변동만 +0 +$8.0M
PSN 축소함 -134K -$7.4M
KEYS 가격 변동만 +0 +$5.4M
AMZN 가격 변동만 +0 +$3.1M
MIRM 가격 변동만 +0 +$3.0M
BABA 가격 변동만 +0 -$2.5M
SPXC 가격 변동만 +0 +$2.4M
TCBI 가격 변동만 +0 +$1.0M
GWRE 가격 변동만 +0 -$875K
BX 가격 변동만 +0 +$615K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
YMM 2026년 3월 31일 1,228,237 $13,178,983 -1.6%
HON 2026년 3월 31일 45,500 $8,876,595 -5.3%
KRE 2026년 6월 30일 100,000 $6,515,000
WSC 2025년 12월 31일 249,800 $5,273,278 -8.1%
NEOG 2025년 6월 30일 100,000 $867,000 154.2%
GHC 2026년 3월 31일 535 $587,751 8.7%
WTM 2026년 3월 31일 280 $581,848 -8.0%
FISV 2025년 12월 31일 1,900 $244,967 -34.0%
AMD 2025년 12월 31일 1,500 $242,685 196.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,170 $228,045 -3.3%
FXI 2026년 6월 30일 6,000 $215,400 7.5%
RSG 2026년 3월 31일 1,000 $211,930 -4.3%
SLB 2025년 6월 30일 5,040 $210,672 44.2%
NOA 2026년 3월 31일 9,186 $132,003 -9.6%
L 2026년 3월 31일 1,225 $129,005 -0.7%
IAC 2026년 3월 31일 3,230 $126,293 더 이상 추적하지 않음
PG 2026년 3월 31일 800 $114,648 0.3%
SEB 2026년 3월 31일 24 $106,676 더 이상 추적하지 않음
MHK 2026년 3월 31일 900 $98,370 28.4%
TAP 2026년 3월 31일 1,755 $81,923 -14.4%
LBTYA 2026년 3월 31일 6,700 $74,638 -26.2%
AMG 2026년 3월 31일 235 $67,746 34.2%
GLIBK 2026년 3월 31일 1,703 $63,369 -37.5%
CNX 2026년 3월 31일 1,525 $56,074 -18.3%
JOUT 2026년 3월 31일 1,175 $49,879 -3.4%
IMKTA 2026년 3월 31일 660 $45,243 -3.6%
POST 2026년 3월 31일 335 $33,182 -26.6%
LBRDK 2026년 3월 31일 534 $25,952 더 이상 추적하지 않음
HTLD 2026년 3월 31일 2,620 $23,659 14.4%
CABO 2026년 3월 31일 199 $22,457 -86.6%