섹터별 비중

04
Industrials 51.8%
Materials 9.5%
Consumer Discretionary 5.6%
Healthcare 3.4%
Real Estate 3.2%
Technology 2.8%
기타/미분류 23.7%

전체 포트폴리오 24 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $23,228,821 10.39% 510,635 $285,984 상승 ×2
PRM Perimeter Solutions, SA Common Stock $21,186,037 9.48% 594,278 $5,674,316 하락 ×4
QXO QXO, Inc. Common Stock $20,490,253 9.17% 1,185,778 $-1,546,888 상승 ×5
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $17,045,336 7.63% 597,872 $8,670,896 상승 ×1
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $16,418,826 7.35% 138,240 $803,384 하락 ×5
GLD SPDR Gold Shares $15,883,652 7.11% 43,117 $-2,806,697 상승 ×1
GHM Graham Corporation Common Stock $14,552,257 6.51% 117,556 $4,917,203 하락 ×1
HEI-A (제출됨 HEIA) HEICO Corporation Class A $13,761,169 6.16% 53,356 $2,454,806 상승 ×1
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $9,634,609 4.31% 39,297 $1,689,698 상승 ×2
SCI Service Corporation International Common Stock $8,584,336 3.84% 113,011 $-731,679 상승 ×1
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $8,499,971 3.80% 87,655 $1,397,593 상승 ×5
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $8,476,228 3.79% 52,245 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,695,091 3.44% 40,398 $1,953 상승 ×6
FSV FirstService Corporation - Common Shares $7,128,395 3.19% 50,161 $285,470 상승 ×3
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $6,779,364 3.03% 247,874 $140,761 상승 ×2
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $6,328,241 2.83% 399,258 $-276,903 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) $4,975,975 2.23% 220,860 상승 ×1
FLL Full House Resorts, Inc. - Common Stock $3,852,129 1.72% 1,380,691 $-170,836 하락 ×1
DBL DoubleLine Opportunistic Credit Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,730,123 1.67% 259,396 $-112,549 하락 ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3,054,181 1.37% 182,885 $-171,848 하락 ×1
PFIX Simplify Exchange Traded Funds $1,082,872 0.48% 24,974 $62,125 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $445,357 0.20% 5,898 $-83,575
DFAW Dimensional ETF Trust $375,533 0.17% 4,535 $99,830 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $282,398 0.13% 6,366 $69,343 상승 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
QXO $20,490,253 9.17% ×5 상승
CWST $8,499,971 3.80% ×5 상승
DHR $7,695,091 3.44% ×6 상승
FSV $7,128,395 3.19% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOVT $8,476,228 52,245 3.79%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 86723E104) $4,975,975 220,860 2.23%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
CDRE 추가 매수 +338K +$8.7M
PRM 축소함 -5K +$5.7M
GHM 축소함 -160 +$4.9M
GLD 추가 매수 +428 -$2.8M
HEI-A (제출됨 HEIA) 추가 매수 +120 +$2.5M
SPXC 추가 매수 +191 +$1.7M
QXO 추가 매수 +44K -$1.5M
CWST 추가 매수 +553 +$1.4M
ROAD 축소함 -72 +$803K
SCI 추가 매수 +581 -$732K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
REGN 2026년 6월 30일 16,778 $13,041,352 17.3%
WCN 2025년 6월 30일 48,315 $9,430,515 -18.0%
TYL 2025년 6월 30일 15,987 $9,294,627 -44.8%
BXC 2025년 12월 31일 101,684 $7,431,066 21.6%
CTOS 2025년 6월 30일 1,367,779 $5,772,028 96.4%
ROP 2026년 6월 30일 15,669 $5,576,337 5.2%
GLRE 2025년 12월 31일 200,166 $2,542,108 1.8%