S&P 500 대비 성과

03
Q3 2025–Q2 2026 추적 +1.1%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +13.0%
초과 수익률 -11.8%

연율화: +1.5% · S&P 500: +17.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 59.5%
Financials 13.4%
Consumer Discretionary 10.3%
Communication Services 6.2%
Technology 5.9%
Real Estate 2.7%
Health Care 2.0%

전체 포트폴리오 14 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $11,037,000 15.24% 300,000 $2,526,120 상승 ×1
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $9,132,480 12.61% 302,000 $5,977,800 상승 ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $8,284,707 11.44% 57,705 $1,332,387 하락 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $7,455,293 10.30% 534,813 $-476,397 하락 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $6,987,750 9.65% 165,000 $-143,770 하락 ×3
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $4,460,300 6.16% 235,000 $1,074,500 하락 ×4
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $4,252,597 5.87% 155,488 $172,592
DSP Viant Technology Inc. - common stock $4,244,049 5.86% 335,233 $1,780,049 상승 ×2
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. - Common Stock $3,615,140 4.99% 542,000 $990,744 하락 ×2
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $3,584,280 4.95% 204,000 $-932,040 하락 ×3
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $3,412,740 4.71% 23,000 상승 ×1
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $2,538,552 3.51% 29,300 $-158,781 하락 ×3
FSV FirstService Corporation - Common Shares $1,989,540 2.75% 14,000 $-1,806,162 하락 ×2
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $1,419,228 1.96% 34,785 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

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이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
BMI $3,412,740 23,000 4.71%
SNDA $1,419,228 34,785 1.96%

상위 변동 (분기별)

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증권거래주식 Δ가치 Δ
CTRI 추가 매수 +194K +$6.0M
GFL 추가 매수 +96K +$2.5M
FSV 축소함 -13K -$1.8M
DSP 추가 매수 +115K +$1.8M
TFII 축소함 -6K +$1.3M
MGNI 축소함 -50K +$1.1M
PRTH 축소함 -14K +$991K
FLYW 축소함 -184K -$932K
DRVN 축소함 -94K -$476K
DSGR 가격 변동만 +0 +$173K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ALIT 2025년 9월 30일 1,331,544 $7,536,539
THRY 2025년 12월 31일 592,534 $7,145,960 -80.3%
AMRZ 2026년 6월 30일 92,438 $5,178,377 -26.0%
MLNK 2025년 9월 30일 281,000 $4,560,630 더 이상 추적하지 않음
PAR 2025년 12월 31일 108,000 $4,274,640 -50.8%
CLBT 2025년 12월 31일 230,671 $4,274,334 -32.9%
EEFT 2026년 3월 31일 51,500 $3,919,665 -1.2%
ACVA 2026년 3월 31일 485,307 $3,892,162 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 3월 31일 159,000 $3,835,080 더 이상 추적하지 않음
FERG (제출됨 FERGXXXX) 2025년 6월 30일 21,000 $3,364,830 4.2%
FA 2025년 6월 30일 232,222 $3,272,008 27.9%
DSP 2025년 6월 30일 232,161 $2,881,118 4.4%
VRRM 2026년 6월 30일 167,000 $2,386,430 -27.3%
TTAM 2026년 6월 30일 10,223 $153,141 -27.2%