$100.23
▼ $-1.63
(-1.60%)
거래량 73K
시가총액
$10.5B
P/E
18.5
ROE
24.5%
마진
9.5%
Beta
0.79
배당 수익률
0.72%
52W
$93–$128
월가 컨센서스
16 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
8
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
93.8%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
HCA
HCA Healthcare Inc
P/E 15.9
$108.0B
THC
Tenet Healthcare Corp
P/E 11.9
$16.7B
ENSG
Ensign Group Inc
P/E 30.7
$10.1B
UHS
Universal Health Services Inc
P/E 7.4
$11.0B
PACS
Pacs Group Inc
P/E 28.2
$5.4B
BKD
Brookdale Senior Living Inc
$3.3B
CON
Concentra Group Holdings Parent Inc
P/E 17.2
$2.9B
ACHC
Acadia Healthcare Company Inc
P/E 12.2
$1.3B
SEM
Select Medical Holdings Corp
P/E 13.9
$2.0B
SGRY
Surgery Partners Inc
$2.0B
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.31 | $1.46 | +$0.15 |
| 9월 2025 | $1.21 | $1.23 | +$0.02 |
| 6월 2025 | $1.22 | $1.40 | +$0.18 |
| 3월 2025 | $1.20 | $1.37 | +$0.17 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.4B | $1.5B | $1.5B | $1.5B | $1.5B |
| 순이익 | — | $120.9M | $151.5M | $142.1M | $126.5M | $146.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2026-04-12 | 2026-04-17 |
|---|---|---|
| ROE (TTM) | 24.5% | 24.5% |
| P/E (TTM) | 18.83 | 18.52 |
| Net Margin | 9.5% | 9.5% |
| Gross Margin | 95.7% | 95.7% |
| D/E Ratio | — | — |
| Current Ratio | 1.08 | 1.08 |
핵심 지표
ROA (TTM)
8.3%
P/S (TTM)
1.77
P/B
4.4
EPS (TTM)
$5.54
CF/Share
$7.26
매출 성장률 3년
+10.9%
52W High
$127.99
52W Low
$92.77
$92.77
52주 범위
$127.99
재무 건전성
잉여현금흐름
$116.7M
순부채
$2.6B
현금
$72.2M
총부채
$2.7B
기준일 12월 31, 2025
Як EHC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Peers · Health Care (Peers) · 10 компаній
Оцінка EHC vs аналоги Health Care
P/E
18.8
▲
13%
위
동종업체
(16.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
1.8
▲
78%
위
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
4.4
▲
3%
위
동종업체
(4.3)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
0.7%
▲
6%
위
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість EHC vs аналоги Health Care
ROE
24.5%
▲
12%
위
동종업체
(21.9%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
9.5%
▲
42%
위
동종업체
(6.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
95.7%
▲
261%
위
동종업체
(26.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
8.3%
▲
55%
위
동종업체
(5.4%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя EHC vs аналоги Health Care
D/E ratio
—
▼
0%
아래
동종업체
(106.4)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.1
▲
0%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
0.8
▼
19%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів EHC
EHC
동종업체 중앙값
업종
EHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Bearish매수
8
매도
3
$18325713
FAY EDMUND M
Officer and Treasurer · 3월 09
gift
3000 shs
FAY EDMUND M
Officer and Treasurer · 3월 09
sale
11937 shs
DARBY JOHN PATRICK
General Counsel · 2월 19
award
19874 shs
TUER PATRICK WILLIAM
Chief Operating Officer · 2월 19
award
14044 shs
TARR MARK J
Chief Executive Officer · 2월 19
award
113742 shs
FAY EDMUND M
Officer and Treasurer · 2월 19
award
9120 shs
PRICE ANDREW L.
Officer · 2월 19
award
9738 shs
CHARBONNEAU ELISSA JOY
Officer · 2월 19
award
10798 shs
COLTHARP DOUGLAS EDWARD
Chief Financial Officer · 2월 19
award
42018 shs
TARR MARK J
Chief Executive Officer · 2월 11
sale
150000 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 33.79%Blackrock Inc.
10.37%
$1.1B
Vanguard Group Inc
10.19%
$1.1B
Invesco Ltd.
5.00%
$533.3M
Price (T.Rowe) Associates I…
4.83%
$515.4M
Wellington Management Group…
3.40%
$363.0M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.74
/ 년
4월 01, 2026
$0.1900
1월 02, 2026
$0.1900
10월 01, 2025
$0.1900
7월 01, 2025
$0.1700
4월 01, 2025
$0.1700
1월 02, 2025
$0.1700
10월 01, 2024
$0.1700
7월 01, 2024
$0.1500