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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -5.85%▼ -5.85%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -6.07%▼ -6.07%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) -$220.5M
분기 종료 5월 2026 -$217.2M
지난 12개월 -$39.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 28 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
BANCO SANTANDER SAN 19.48 ≈$434.1M 29,676,561 S57059461 0.8159 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 14.16 ≈$315.7M 10,935,548 S55019061 0.3006 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 12.26 ≈$273.2M 11,793,575 ES0144580Y14 0.3242 EQUITY USD
REPSOL REP 4.77 ≈$106.3M 3,176,205 S56693542 0.08732 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 4.71 ≈$104.9M 6,855,104 ES0140609019 0.1885 EQUITY USD
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ITX 4.23 ≈$94.3M 1,493,820 ES0148396007 0.04107 EQUITY USD
AMADEUS IT GROUP AMS 3.99 ≈$89.0M 1,396,665 ES0109067019 0.0384 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 3.84 ≈$85.5M 1,541,499 NL0015001FS8 0.04238 EQUITY USD
BANCO DE SABADELL SAB 3.59 ≈$80.1M 18,940,323 ES0113860A34 0.5207 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 3.33 ≈$74.1M 2,612,217 ES0105046017 0.07181 EQUITY USD
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ACS 3.22 ≈$71.7M 640,370 ES0167050915 0.0176 EQUITY USD
ENDESA SA ELE 3.07 ≈$68.5M 1,406,912 S52717824 0.03868 EQUITY USD
NATURGY ENERGY GROUP SA NTGY 3.07 ≈$68.4M 2,003,128 S56504228 0.05507 EQUITY USD
TELEFONICA SA TEF 2.72 ≈$60.7M 14,477,344 879382109 0.398 EQUITY USD
CELLNEX TELECOM CLNX 2.53 ≈$56.3M 1,928,875 ES0105066007 0.05303 EQUITY USD
BANKINTER SA BKT 2.38 ≈$53.0M 2,754,300 S54740089 0.07572 EQUITY USD
ACCIONA ANA 1.72 ≈$38.4M 159,695 S55791073 0.00439 EQUITY USD
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP IAG 1.69 ≈$37.6M 6,768,391 ES0177542018 0.1861 EQUITY USD
INDRA SISTEMAS SA IDR 1.67 ≈$37.2M 556,633 S44762102 0.0153 EQUITY USD
MAPFRE SA MAP 1.53 ≈$34.1M 6,743,230 ES0124244E34 0.1854 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 1.22 ≈$27.2M 1,579,190 ES0173093024 0.04341 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0.24 ≈$5.3M 4,585,686 Xa9e45b2a778 0.1261 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$1.4M 1,400,148 066922477 0.03849 CASH USD
CASH COLLATERAL EUR WFFUT WFFUT 0.02 ≈$493K 425,000 X8b8f05fb6db 0.01168 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL USD BOASW CFD MLISW 0.01 ≈$194K 194,000 Xc338654c781 0.005333 COLLATERAL USD
ETD USD BALANCE WITH R97871 ETD_USD 0.00 · 0 X4defa1e25b0 0 CASH USD
IBEX 35 INDEX SEP 26 IBU6 0.00 · 28 ES0B00136696 0.0000007698 FUTURE USD
USD CASH USD -0.05 ≈-$1.1M -1,141,621 X2f5743ed867 -0.03138 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 33.8%
Materials 4.8%
Industrials 3.9%
기타/미분류 57.5%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 9월 10일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1284 → 0.1261 (-1.8%)
2026년 9월 10일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.03059 → -0.03138 (2.6%)
2026년 9월 8일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1291 → 0.1284 (-0.5%)
2026년 9월 8일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02739 → -0.03059 (11.7%)
2026년 9월 4일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1288 → 0.1291 (0.2%)
2026년 9월 4일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02658 → -0.02739 (3.0%)
2026년 9월 3일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1271 → 0.1288 (1.3%)
2026년 9월 3일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.04922 → -0.02658 (-46.0%)
2026년 9월 3일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.06189 → 0.03849 (-37.8%)
2026년 9월 2일 축소함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.01764 → 0.0176 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.07196 → 0.07181 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.03848 → 0.0384 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.004399 → 0.00439 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.3013 → 0.3006 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 BKT — BANKINTER SA S54740089 주/주: 0.07588 → 0.07572 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.1888 → 0.1885 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 주/주: 0.05314 → 0.05303 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 ELE — ENDESA SA S52717824 주/주: 0.03876 → 0.03868 (-0.2%)
2026년 9월 2일 매도함 EUR Xa8b6b74585f 포지션 매도 — 0.02249 주/주 보유
2026년 9월 2일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.101 → 0.1271 (25.9%)
2026년 9월 2일 축소함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.04247 → 0.04238 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 주/주: 0.1865 → 0.1861 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.3249 → 0.3242 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 주/주: 0.0000007713 → 0.0000007698 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 주/주: 0.01533 → 0.0153 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 주/주: 0.04115 → 0.04107 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 주/주: 0.1858 → 0.1854 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.005344 → 0.005333 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 주/주: 0.05518 → 0.05507 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 주/주: 0.0435 → 0.04341 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 REP — REPSOL S56693542 주/주: 0.0875 → 0.08732 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 주/주: 0.5218 → 0.5207 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8175 → 0.8159 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 TEF — TELEFONICA SA 879382109 주/주: 0.3988 → 0.398 (-0.2%)
2026년 9월 2일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02157 → -0.04922 (128.2%)
2026년 9월 2일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01587 → 0.01168 (-26.4%)
2026년 9월 1일 증가함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.0176 → 0.01764 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.07181 → 0.07196 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.0384 → 0.03848 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.00439 → 0.004399 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.3006 → 0.3013 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 BKT — BANKINTER SA S54740089 주/주: 0.07572 → 0.07588 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.1885 → 0.1888 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 주/주: 0.05303 → 0.05314 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ELE — ENDESA SA S52717824 주/주: 0.03868 → 0.03876 (0.2%)
2026년 9월 1일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1032 → 0.101 (-2.1%)
2026년 9월 1일 증가함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.04238 → 0.04247 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 주/주: 0.1861 → 0.1865 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.3242 → 0.3249 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 주/주: 0.0000007163 → 0.0000007713 (7.7%)
2026년 9월 1일 증가함 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 주/주: 0.0153 → 0.01533 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 주/주: 0.04107 → 0.04115 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 주/주: 0.1854 → 0.1858 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 주/주: 0.05507 → 0.05518 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 REP — REPSOL S56693542 주/주: 0.08732 → 0.0875 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 주/주: 0.5207 → 0.5218 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8159 → 0.8175 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 TEF — TELEFONICA SA 879382109 주/주: 0.398 → 0.3988 (0.2%)
2026년 9월 1일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02187 → -0.02157 (-1.4%)
2026년 8월 31일 증가함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.01727 → 0.0176 (1.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.06781 → 0.07181 (5.9%)
2026년 8월 31일 증가함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.03737 → 0.0384 (2.7%)
2026년 8월 31일 증가함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.004378 → 0.00439 (0.3%)
2026년 8월 31일 축소함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.3094 → 0.3006 (-2.8%)
2026년 8월 31일 증가함 BKT — BANKINTER SA S54740089 주/주: 0.07505 → 0.07572 (0.9%)
2026년 8월 31일 축소함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.1927 → 0.1885 (-2.2%)
2026년 8월 31일 증가함 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 주/주: 0.04703 → 0.05303 (12.7%)
2026년 8월 31일 신규 EUR Xa8b6b74585f 신규 포지션 — 0.02249 주/주
2026년 8월 31일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1585 → 0.1032 (-34.9%)
2026년 8월 31일 증가함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.03778 → 0.04238 (12.2%)
2026년 8월 31일 증가함 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 주/주: 0.1699 → 0.1861 (9.5%)
2026년 8월 31일 축소함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.351 → 0.3242 (-7.6%)
2026년 8월 31일 축소함 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 주/주: 0.000001047 → 0.0000007163 (-31.6%)
2026년 8월 31일 증가함 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 주/주: 0.01221 → 0.0153 (25.4%)
2026년 8월 31일 축소함 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 주/주: 0.04249 → 0.04107 (-3.4%)
2026년 8월 31일 증가함 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 주/주: 0.1496 → 0.1854 (23.9%)
2026년 8월 31일 증가함 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 주/주: 0.05494 → 0.05507 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 REP — REPSOL S56693542 주/주: 0.09095 → 0.08732 (-4.0%)
2026년 8월 31일 증가함 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 주/주: 0.5195 → 0.5207 (0.2%)
2026년 8월 31일 축소함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8426 → 0.8159 (-3.2%)
2026년 8월 31일 증가함 TEF — TELEFONICA SA 879382109 주/주: 0.3506 → 0.398 (13.5%)
2026년 8월 28일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1589 → 0.1585 (-0.3%)
2026년 8월 28일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02107 → -0.02187 (3.8%)
2026년 8월 27일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.02027 → -0.02107 (4.0%)
2026년 8월 26일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.00977 → -0.02027 (107.4%)
2026년 8월 26일 증가함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.0522 → 0.06189 (18.6%)
2026년 8월 25일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1592 → 0.1589 (-0.2%)
2026년 8월 25일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006572 → -0.00977 (48.7%)
2026년 8월 24일 축소함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.01741 → 0.01727 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.06838 → 0.06781 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.03768 → 0.03737 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.004414 → 0.004378 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.312 → 0.3094 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 BKT — BANKINTER SA S54740089 주/주: 0.07568 → 0.07505 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.1943 → 0.1927 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 주/주: 0.04742 → 0.04703 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 ELE — ENDESA SA S52717824 주/주: 0.039 → 0.03868 (-0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1589 → 0.1592 (0.2%)
2026년 8월 24일 축소함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.0381 → 0.03778 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 주/주: 0.1713 → 0.1699 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.3539 → 0.351 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 주/주: 0.000001056 → 0.000001047 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 주/주: 0.01231 → 0.01221 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 주/주: 0.04285 → 0.04249 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 주/주: 0.1509 → 0.1496 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.005389 → 0.005344 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 주/주: 0.0554 → 0.05494 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 주/주: 0.04387 → 0.0435 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 REP — REPSOL S56693542 주/주: 0.09171 → 0.09095 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 주/주: 0.5239 → 0.5195 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8497 → 0.8426 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 TEF — TELEFONICA SA 879382109 주/주: 0.3535 → 0.3506 (-0.8%)
2026년 8월 24일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.006627 → -0.006572 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.016 → 0.01587 (-0.8%)
2026년 8월 24일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05264 → 0.0522 (-0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.01727 → 0.01741 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.06781 → 0.06838 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.03737 → 0.03768 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.004378 → 0.004414 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.3094 → 0.312 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 BKT — BANKINTER SA S54740089 주/주: 0.07505 → 0.07568 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.1927 → 0.1943 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 주/주: 0.04703 → 0.04742 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 ELE — ENDESA SA S52717824 주/주: 0.03868 → 0.039 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1577 → 0.1589 (0.7%)
2026년 8월 21일 증가함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.03778 → 0.0381 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 주/주: 0.1699 → 0.1713 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.351 → 0.3539 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 주/주: 0.01221 → 0.01231 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 주/주: 0.04249 → 0.04285 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 주/주: 0.1496 → 0.1509 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 주/주: 0.05494 → 0.0554 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 REP — REPSOL S56693542 주/주: 0.09095 → 0.09171 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 주/주: 0.5195 → 0.5239 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8426 → 0.8497 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 TEF — TELEFONICA SA 879382109 주/주: 0.3506 → 0.3535 (0.8%)
2026년 8월 21일 증가함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01481 → -0.006627 (-55.2%)
2026년 8월 20일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1591 → 0.1577 (-0.9%)
2026년 8월 20일 증가함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01433 → 0.016 (11.6%)
2026년 8월 19일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1292 → 0.1591 (23.1%)
2026년 8월 19일 증가함 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 주/주: 0.0000009444 → 0.000001056 (11.8%)
2026년 8월 19일 축소함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8451 → 0.8426 (-0.3%)
2026년 8월 19일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01401 → -0.01481 (5.7%)
2026년 8월 18일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1299 → 0.1292 (-0.5%)
2026년 8월 18일 매도함 IBQ6 ES0B00182641 포지션 매도 — 0.0000009444 주/주 보유
2026년 8월 18일 신규 IBU6 — IBEX 35 INDEX SEP 26 ES0B00136696 신규 포지션 — 0.0000009444 주/주
2026년 8월 18일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01321 → -0.01401 (6.0%)
2026년 8월 17일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1313 → 0.1299 (-1.1%)
2026년 8월 17일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01081 → -0.01321 (22.3%)
2026년 8월 14일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1316 → 0.1313 (-0.3%)
2026년 8월 14일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.01001 → -0.01081 (8.0%)
2026년 8월 13일 증가함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1315 → 0.1316 (0.1%)
2026년 8월 13일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.009716 → -0.01001 (3.0%)
2026년 8월 13일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05315 → 0.05264 (-1.0%)
2026년 8월 12일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.132 → 0.1315 (-0.4%)
2026년 8월 12일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008914 → -0.009716 (9.0%)
2026년 8월 11일 축소함 ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 주/주: 0.0176 → 0.01727 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 AENA — AENA SME SA ES0105046017 주/주: 0.06911 → 0.06781 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 주/주: 0.03808 → 0.03737 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 ANA — ACCIONA S55791073 주/주: 0.004461 → 0.004378 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 주/주: 0.3153 → 0.3094 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 BKT — BANKINTER SA S54740089 주/주: 0.07649 → 0.07505 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 주/주: 0.1964 → 0.1927 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 주/주: 0.04793 → 0.04703 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 ELE — ENDESA SA S52717824 주/주: 0.03942 → 0.03868 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 주/주: 0.1365 → 0.132 (-3.3%)
2026년 8월 11일 축소함 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 주/주: 0.0385 → 0.03778 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 IAG — INTERNATIONAL AIRLINES GROUP ES0177542018 주/주: 0.1731 → 0.1699 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 주/주: 0.3577 → 0.351 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 IBQ6 ES0B00182641 주/주: 0.0000009625 → 0.0000009444 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 IDR — INDRA SISTEMAS SA S44762102 주/주: 0.01244 → 0.01221 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 ITX — INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ES0148396007 주/주: 0.0433 → 0.04249 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 MAP — MAPFRE SA ES0124244E34 주/주: 0.1525 → 0.1496 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 MLISW — CASH COLLATERAL USD BOASW CFD Xc338654c781 주/주: 0.005492 → 0.005389 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 NTGY — NATURGY ENERGY GROUP SA S56504228 주/주: 0.05599 → 0.05494 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 RED — REDEIA CORPORACION SA ES0173093024 주/주: 0.0447 → 0.04387 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 REP — REPSOL S56693542 주/주: 0.09269 → 0.09095 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 주/주: 0.5295 → 0.5195 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 SAN — BANCO SANTANDER S57059461 주/주: 0.8612 → 0.8451 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 TEF — TELEFONICA SA 879382109 주/주: 0.3573 → 0.3506 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 USD — USD CASH X2f5743ed867 주/주: -0.008033 → -0.008914 (11.0%)
2026년 8월 11일 축소함 WFFUT — CASH COLLATERAL EUR WFFUT X8b8f05fb6db 주/주: 0.01461 → 0.01433 (-1.9%)
2026년 8월 11일 축소함 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 주/주: 0.05416 → 0.05315 (-1.9%)

배당금 54건의 결제

08
2.85%TTM 수익률
$1.66TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 15일$0.9240
2025년 12월 16일$0.7400
2025년 6월 16일$0.4840
2024년 12월 17일$0.8190
2024년 6월 11일$0.5330
2023년 12월 20일$0.4750
2023년 6월 7일$0.3520
2022년 12월 13일$0.3710
2022년 6월 9일$0.3720
2021년 12월 13일$0.4350
2021년 6월 10일$0.4290
2020년 12월 30일$0.0680
2020년 12월 14일$0.4110
2020년 6월 15일$0.2140
2019년 12월 16일$0.6780
2019년 6월 17일$0.3970
2018년 12월 18일$0.5200
2018년 6월 19일$0.4690
2017년 12월 19일$0.5800
2017년 6월 20일$0.3110
2016년 12월 21일$0.6810
2016년 6월 22일$0.5510
2015년 12월 21일$0.5230
2015년 6월 25일$0.5660
2014년 12월 17일$1.0510
2014년 6월 25일$0.5820
2013년 12월 18일$0.5790
2013년 6월 27일$0.5160
2012년 12월 18일$0.7280
2012년 6월 21일$0.6750
2011년 12월 20일$2.1210
2011년 6월 22일$0.8020
2010년 12월 21일$1.1110
2010년 6월 23일$1.0370
2009년 12월 22일$1.2220
2009년 6월 23일$0.8250
2008년 12월 23일$1.5410
2008년 6월 25일$1.1420
2007년 12월 20일$1.1580
2006년 12월 20일$0.3830
2005년 12월 23일$0.7410
2004년 12월 23일$0.6110
2003년 12월 22일$0.2690
2002년 12월 23일$0.1560
2001년 8월 24일$0.1630
2000년 12월 20일$0.9500
2000년 8월 24일$0.9490
1999년 8월 25일$1.0860
1998년 12월 22일$0.3960
1998년 8월 25일$0.7250

기관 투자자 (13F) 134개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
BlackRock, Inc. $567,303,672 36.79% 9,552,175 주식 2026년 6월 30일
National Pension Service $480,600,390 31.17% 8,092,278 주식 2026년 6월 30일
HSBC HOLDINGS PLC $105,006,983 6.81% 1,768,092 주식 2026년 6월 30일
BANK OF MONTREAL /CAN/ $62,189,051 4.03% 1,047,130 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $23,467,899 1.52% 395,149 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $19,187,936 1.24% 323,083 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $18,191,870 1.18% 306,312 주식 2026년 6월 30일
PRUDENTIAL PLC $17,710,098 1.15% 298,200 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $16,520,696 1.07% 278,173 주식 2026년 6월 30일
Provida Pension Fund Administrator $15,692,440 1.02% 288,942 주식 2026년 3월 31일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13,246,400 0.86% 223,011 주식 2026년 6월 30일
Moran Wealth Management, LLC $13,217,541 0.86% 222,555 주식 2026년 6월 30일
Catalyst Capital Advisors LLC $13,190,400 0.86% 222,098 주식 2026년 6월 30일
Millburn Ridgefield LLC /DE/ $13,190,400 0.86% 222,098 주식 2026년 6월 30일
Whitcomb & Hess, Inc. $13,135,240 0.85% 221,169 주식 2026년 6월 30일
CIBC WORLD MARKET INC. $12,293,789 0.80% 207,001 주식 2026년 6월 30일
Point72 Asset Management, L.P. $10,327,921 0.67% 173,900 주식 2026년 6월 30일
CacheTech Inc. $9,148,639 0.59% 154,043 주식 2026년 6월 30일
Adams Wealth Management $8,685,872 0.56% 146,251 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $8,045,029 0.52% 135,461 주식 2026년 6월 30일
EWG Elevate Inc. $6,531,785 0.42% 131,955 주식 2025년 9월 30일
Avior Wealth Management, LLC $6,219,333 0.40% 104,720 주식 2026년 6월 30일
Monument Capital Management $4,805,086 0.31% 80,907 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $4,177,492 0.27% 70,340 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $4,117,610 0.27% 69,519 주식 2026년 6월 30일
Qube Research & Technologies Ltd $4,070,412 0.26% 68,537 주식 2026년 6월 30일
ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT $3,984,337 0.26% 67,087 주식 2026년 6월 30일
MONTAG A & ASSOCIATES INC $3,980,793 0.26% 67,028 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $3,877,157 0.25% 65,283 주식 2026년 6월 30일
MMA ASSET MANAGEMENT LLC $3,849,482 0.25% 64,817 주식 2026년 6월 30일
DV EQUITIES, LLC $3,559,065 0.23% 59,927 주식 2026년 6월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,282,716 0.21% 55,274 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $3,237,752 0.21% 54,519 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2,980,258 0.19% 50,182 주식 2026년 6월 30일
INNEALTA CAPITAL, LLC $2,334,918 0.15% 39,315 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2,221,186 0.14% 37,400 풋 옵션 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,204,290 0.14% 37,116 주식 2026년 6월 30일
Balyasny Asset Management L.P. $1,582,150 0.10% 26,640 주식 2026년 6월 30일
Idaho Trust Co $1,562,281 0.10% 26,310 주식 2026년 6월 30일
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $1,539,980 0.10% 26,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,327,070 0.09% 22,345 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,233,708 0.08% 20,773 주식 2026년 6월 30일
Global Endowment Management, LP $1,188,000 0.08% 20,000 주식 2026년 6월 30일
NorthCoast Asset Management LLC $1,185,469 0.08% 19,960 주식 2026년 6월 30일
Dai-ichi Life Holdings, Inc. $1,127,634 0.07% 22,900 주식 2025년 9월 30일
Providence First Trust Co $1,102,457 0.07% 18,563 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,074,975 0.07% 18,100 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $1,042,981 0.07% 17,566 주식 2026년 6월 30일
Mount Lucas Management LP $983,142 0.06% 16,554 주식 2026년 6월 30일
Invesco Ltd. $952,319 0.06% 16,035 주식 2026년 6월 30일
Sepio Capital, LP $869,806 0.06% 14,646 주식 2026년 6월 30일
NAPA WEALTH MANAGEMENT $847,292 0.05% 17,117 주식 2025년 9월 30일
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ES4, LLC $648,306 0.04% 10,916 주식 2026년 6월 30일
Empowered Funds, LLC $581,250 0.04% 9,787 주식 2026년 6월 30일
New Vernon Capital Holdings II LLC $568,244 0.04% 9,568 주식 2026년 6월 30일
Global Assets Advisory, LLC $549,399 0.04% 9,334 주식 2026년 6월 30일
Y-Intercept (Hong Kong) Ltd $537,598 0.03% 9,052 주식 2026년 6월 30일
Cobblestone Asset Management LLC $504,459 0.03% 8,494 주식 2026년 6월 30일
MEEDER ASSET MANAGEMENT INC $503,924 0.03% 8,485 주식 2026년 6월 30일
SHAYNE & JACOBS, LLC $491,690 0.03% 8,279 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $452,824 0.03% 7,625 주식 2026년 6월 30일
Arrow Investment Advisors, LLC $446,316 0.03% 7,515 주식 2026년 6월 30일
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $437,289 0.03% 7,363 주식 2026년 6월 30일
Ascent Advisors, LLC $389,261 0.03% 6,601 주식 2026년 6월 30일
BFI Infinity Ltd. $363,764 0.02% 6,125 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $360,022 0.02% 6,062 주식 2026년 6월 30일
Kaizen Financial Strategies $359,717 0.02% 6,100 주식 2026년 6월 30일
Black Maple Capital Management LP $356,340 0.02% 6,000 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $356,340 0.02% 6,000 풋 옵션 2026년 6월 30일
Cyndeo Wealth Partners, LLC $349,655 0.02% 5,887 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $348,178 0.02% 5,864 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $341,965 0.02% 5,758 주식 2026년 6월 30일
Patten Group, Inc. $335,019 0.02% 5,641 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $308,112 0.02% 5,188 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $298,000 0.02% 5,007 주식 2026년 6월 30일
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Avestar Capital, LLC $268,086 0.02% 4,514 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $263,513 0.02% 4,437 주식 2026년 6월 30일
Tradewinds Capital Management, LLC $258,406 0.02% 4,351 주식 2026년 6월 30일
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Sunpointe, LLC $245,103 0.02% 4,127 주식 2026년 6월 30일
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $239,525 0.02% 4,033 주식 2026년 6월 30일
GHP Investment Advisors, Inc. $237,335 0.02% 4,370 주식 2026년 3월 31일
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Belpointe Asset Management LLC $227,226 0.01% 3,826 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $223,128 0.01% 3,757 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $219,743 0.01% 3,700 콜 옵션 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $208,162 0.01% 3,505 주식 2026년 6월 30일
BlackDiamond Wealth Management, LLC $202,333 0.01% 3,242 주식 2026년 6월 30일
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Boreal Capital Management LLC $187,257 0.01% 3,153 주식 2026년 6월 30일
AlphaCentric Advisors LLC $156,493 0.01% 2,635 주식 2026년 6월 30일
Institute for Wealth Management, LLC. $103,636 0.01% 1,745 주식 2026년 6월 30일

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