S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +38.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +1.6%

연율화: +29.8% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 37.7%
Industrials 19.5%
Communication Services 9.0%
Materials 6.7%
Healthcare 6.4%
Retail 4.8%
Energy 4.4%
Utilities 4.0%
Financials 2.8%
Consumer Discretionary 2.4%
Real Estate 0.6%
Consumer Staples 0.0%
기타/미분류 1.7%

전체 포트폴리오 66 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $85,642,838 9.86% 241,540 $44,357,467 하락 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $69,246,839 7.97% 203,058 $36,643,202 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $58,308,430 6.71% 291,411 $12,199,074 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $41,944,027 4.83% 175,984 $5,008,592 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $38,413,240 4.42% 107,489 $7,182,885 하락 ×2
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $38,155,307 4.39% 160,769 $119,698 하락 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $35,481,947 4.08% 30,201 $8,224,772 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $35,444,788 4.08% 186,081 $2,236,151 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $34,655,067 3.99% 92,904 $-152,612 하락 ×6
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $34,364,371 3.96% 89,430 $5,406,379 하락 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $32,767,988 3.77% 68,614 $9,113,854 하락 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $31,967,693 3.68% 189,102 $-2,628,471 하락 ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $25,935,994 2.99% 327,392 $2,248,056 상승 ×2
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $24,839,812 2.86% 43,072 $-996,958 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $23,620,457 2.72% 41,933 $-2,755,899 하락 ×6
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $22,648,687 2.61% 77,442 $1,940,517 상승 ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock $19,167,887 2.21% 158,885 상승 ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $18,317,705 2.11% 1,049,124 $-579,211 상승 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $17,737,620 2.04% 89,993 $4,520,833 하락 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $15,847,872 1.82% 221,959 $-12,852,999 하락 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $15,286,059 1.76% 78,531 $-3,221,309 하락 ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $15,168,176 1.75% 43,911 $3,052,556 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $14,106,579 1.62% 12,221 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $13,914,828 1.60% 63,698 $-961,696 하락 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $13,369,136 1.54% 123,491 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $10,840,201 1.25% 74,360 $639,496
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $9,905,638 1.14% 147,625 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $9,620,963 1.11% 51,427 $3,501,475 상승 ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $7,936,898 0.91% 28,177 $7,380,964 상승 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $6,673,726 0.77% 386,211 $6,393,418 상승 ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $6,407,487 0.74% 14,641 $-375,874 상승 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,130,760 0.48% 16,841 상승 ×1
RWT Redwood Trust, Inc. Common Stock $2,977,985 0.34% 628,267 $-983,662 하락 ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,695,338 0.31% 109,300 $-166,273 하락 ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,634,074 0.30% 99,399 $-150,210 하락 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,630,616 0.30% 86,278 $-124,532 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $2,544,686 0.29% 54,362 $-147,709 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,372,923 0.27% 8,201 $164,787 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,750,282 0.20% 3,013 $962,194 하락 ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,730,523 0.20% 11,910 $168,765
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1,706,591 0.20% 4,875 $188,852 하락 ×6
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $1,468,637 0.17% 1,229 $155,337 하락 ×2
GGG Graco Inc. Common Stock $1,304,273 0.15% 17,250 $-223,660 하락 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,274,418 0.15% 3,030 $98,201 하락 ×1
SPY SPY $1,195,579 0.14% 1,601 $166,091 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1,022,823 0.12% 3,379 $561,344 하락 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $949,925 0.11% 10,295 $-218,723 하락 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $938,000 0.11% 8,000 $60,320
EEM iShares, Inc. $853,415 0.10% 12,475 $144,960
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $686,921 0.08% 2,343 $-7,785,511 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $648,672 0.07% 2,159 $113,240
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $596,140 0.07% 2,000 $-136,933 하락 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $546,426 0.06% 1,632 $137,479
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $544,691 0.06% 2,560 $53,376
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $468,896 0.05% 4,855 $29,373
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $400,031 0.05% 4,230 $70,763 상승 ×1
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $383,303 0.04% 7,350 $36,677
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $377,057 0.04% 2,248 $-747,444 하락 ×6
BF-B (제출됨 BFB) Brown-Forman Corporation Class B $308,474 0.04% 11,575 $2,431
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $282,600 0.03% 4,000 $73,560
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $277,522 0.03% 806 $19,159
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $275,869 0.03% 230 $-759,792 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $250,195 0.03% 500 $10,595
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $250,068 0.03% 764 $26,273 상승 ×3
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $242,744 0.03% 433 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235,648 0.03% 320 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
JPM $250,068 0.03% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CROX $19,167,887 158,885 2.21%
MU $14,106,579 12,221 1.62%
CF $13,369,136 123,491 1.54%
ALC $9,905,638 147,625 1.14%
NET $4,130,760 16,841 0.48%
AXON $242,744 433 0.03%
QQQ $235,648 320 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ARM 축소함 -31K +$44.4M
PANW 축소함 -308 +$36.6M
NFLX 축소함 -77K -$12.9M
NVDA 추가 매수 +27K +$12.2M
TSM 축소함 -1K +$9.1M
GEV 축소함 -1K +$8.2M
GOOGL 축소함 -1K +$7.2M
TLN 축소함 -1K +$5.4M
AMZN 축소함 -1K +$5.0M
ATI 축소함 -869 +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CRM 2026년 3월 31일 73,388 $19,441,215 23.1%
INTU 2026년 6월 30일 44,601 $19,284,581 9.1%
GTLB 2025년 9월 30일 406,252 $18,326,028 14.2%
CSGP 2026년 3월 31일 233,303 $15,687,294 -31.4%
SPSC 2025년 12월 31일 147,591 $15,370,127 -9.7%
JEF 2025년 6월 30일 276,532 $14,813,819 -16.2%
ELV 2025년 9월 30일 36,817 $14,320,340 22.1%
EXPE 2026년 3월 31일 47,347 $13,413,878 12.7%
BLDR 2025년 12월 31일 102,154 $12,386,173 -45.9%
ELF 2025년 6월 30일 181,494 $11,396,008 -16.6%
VG 2026년 6월 30일 722,146 $11,381,021 20.8%
IQV 2025년 6월 30일 62,436 $11,007,467 68.8%
VEEV 2026년 3월 31일 46,069 $10,283,983 61.4%
APD 2025년 12월 31일 28,278 $7,711,976 13.1%
MKL 2026년 6월 30일 3,670 $7,024,636 -11.6%
NKE 2026년 3월 31일 106,554 $6,788,556 -35.7%
COF 2026년 3월 31일 27,864 $6,753,119 7.0%
ELF 2026년 3월 31일 72,515 $5,514,041 71.2%
SPSC 2026년 6월 30일 89,538 $4,984,581 40.7%
ACN 2025년 12월 31일 6,708 $1,654,193 -27.3%
LHX 2026년 6월 30일 3,532 $1,219,070 -18.5%
NTAP 2026년 3월 31일 10,169 $1,088,998 118.5%
ENTG 2026년 6월 30일 7,076 $829,590 -7.2%
ADP 2026년 6월 30일 3,927 $797,888 16.2%
PAYX 2026년 6월 30일 7,887 $726,550 1.5%
AVTR 2026년 6월 30일 86,908 $681,359 59.7%
DIS 2025년 12월 31일 5,787 $662,612 -8.9%
CSCO 2026년 6월 30일 8,500 $659,515 -4.0%
XYZ 2025년 9월 30일 6,768 $459,750 5.5%
JNJ 2026년 6월 30일 1,600 $391,104 -0.4%
HD 2026년 6월 30일 794 $261,234 -20.3%
SGOV 2026년 3월 31일 2,500 $250,950 0.0%
SHOP 2026년 3월 31일 1,384 $222,782 35.0%