Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$148.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,429위 · 상위 78.7%
포지션
242
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -8.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
58.35%
상위 25개 보유 비중
84.24%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
23.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 17.48% 추정 매수 $36,671,908 · 매도 $27,059,403

중앙값 보유 기간: 3.5 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 73.8% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
20
감소
39
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Energy
14.0%
Real Estate
13.8%
Materials
10.3%
Technology
4.2%
Consumer Staples
3.1%
Industrials
1.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Communication Services
0.3%
Communications
0.2%
Retail
0.1%
Consumer products
0.0%
Telecommunication
0.0%
Utilities
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
기타/미분류
47.7%

전체 포트폴리오 242 포지션

유형 연속 8분기 추세
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14,177,096 9.56% 1,464,576 $-1,847,531 상승 ×6
PHYS $11,467,678 7.73% 380,102 $-1,953,167 상승 ×2
COWZ $10,607,899 7.15% 170,545 $-371,069 하락 ×2
OUNZ $10,527,430 7.10% 272,802 $-1,781,492 하락 ×2
PSLV $8,705,449 5.87% 461,338 $-2,600,780 하락 ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7,479,524 5.04% 2,690,476 $-1,682,663 상승 ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6,305,338 4.25% 100,676 $181,396 상승 ×6
BCI $6,115,620 4.12% 273,752 $2,950,900 상승 ×1
PPLT $6,103,525 4.12% 431,955 $-1,639,500 상승 ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,032,418 3.39% 32,440 $-747,032 상승 ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4,191,485 2.83% 101,317 $39,284 상승 ×6
GSG $3,573,370 2.41% 124,943 상승 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3,419,197 2.31% 112,696 $-1,583,844 상승 ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3,161,168 2.13% 199,317 $-379,167 상승 ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2,971,511 2.00% 55,356 상승 ×1
OCANF $2,805,525 1.89% 111,863 상승 ×1
FLJP $2,423,200 1.63% 60,961 $-3,829,139 하락 ×1
FLBR $2,384,539 1.61% 111,375 $-4,998,164 하락 ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2,336,261 1.58% 248,803 $654,701 상승 ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2,307,956 1.56% 142,819 $2,306,773 상승 ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2,278,253 1.54% 91,828 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,665,919 1.12% 16,780 상승 ×1
DNN $1,634,490 1.10% 534,147 $225,204 상승 ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1,629,666 1.10% 43,820 $-356,538 하락 ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1,599,616 1.08% 91,616 $734,012 상승 ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1,496,880 1.01% 72,104 $-539,824 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,427,830 0.96% 19,787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,403,397 0.95% 5,377 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,400,414 0.94% 32,432 $1,391,368 상승 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,318,847 0.89% 18,353 상승 ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1,199,005 0.81% 10,501 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914,760 0.62% 2,111 $463,723
SLB SLB Limited Common Shares $888,378 0.60% 19,109 상승 ×1
CEF $831,353 0.56% 20,665 $-33,191 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732,985 0.49% 1,965 $5,600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643,537 0.43% 2,224 $72,763 하락 ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533,360 0.36% 12,606 $81,785 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515,814 0.35% 2,031 $19,356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496,520 0.33% 10,400 $78,419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421,697 0.28% 1,180 $82,376
VIG $355,167 0.24% 1,501 $29,781 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.23% 300 $244,935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330,320 0.22% 1,050 $28,970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297,895 0.20% 6,500 $28,665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276,089 0.19% 34,043 상승 ×1
VOO $274,724 0.19% 400 $-56,917 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265,326 0.18% 749 $8,254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256,484 0.17% 2,518 $243,776 상승 ×2
WDIV $238,686 0.16% 2,987 $5,532 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $213,135 0.14% 336 $23,866
EDIV $205,198 0.14% 5,010 $4,047 하락 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176,950 0.12% 1,864 $-800,077 하락 ×1
SCHD $169,649 0.11% 5,350 $5,511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164,157 0.11% 3,295 $12,685
BRKB $160,125 0.11% 320 $6,781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140,825 0.09% 380 $16,538
IYH $130,000 0.09% 1,940 $10,418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129,206 0.09% 1,100 $43,857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122,962 0.08% 1,513 $7,898
TCAF $122,848 0.08% 2,989 $16,469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116,917 0.08% 16,060 $-3,855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116,212 0.08% 850 $-27,999
GDX GDX $115,816 0.08% 1,535 $-451,048 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111,225 0.08% 671 $-27,605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110,548 0.07% 875 $-11,401
FVD $99,444 0.07% 2,064 $-11,735 하락 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98,938 0.07% 633 $3,095
MS Morgan Stanley Common Stock $98,249 0.07% 470 $20,901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90,455 0.06% 500 $7,785
SPY SPY $89,613 0.06% 120 $-3,386 하락 ×3
IAU $81,325 0.05% 1,077 $-13,624
SYLD $79,087 0.05% 1,000 $3,677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78,315 0.05% 152 $17,819
RTX RTX Corporation Common Stock $78,169 0.05% 412 $-1,306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76,608 0.05% 136 $-1,202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73,252 0.05% 541 $-10,760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72,346 0.05% 563 $4,622
GDXJ $71,625 0.05% 729 $-373,244 하락 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71,015 0.05% 171 $-3,194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69,814 0.05% 1,000 $8,022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69,695 0.05% 2,180 $-3,401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69,394 0.05% 230 $35,528 상승 ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67,620 0.05% 1,499 $31,928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66,497 0.04% 279 $8,389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64,063 0.04% 183 $12,389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59,993 0.04% 807 $1,259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59,972 0.04% 50 $4,785 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56,468 0.04% 980 $-2,969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55,214 0.04% 212 $2,833
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $53,513 0.04% 239 상승 ×1
V Visa Inc. $53,179 0.04% 155 $6,331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52,902 0.04% 150 $3,568
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $52,839 0.04% 239 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51,768 0.03% 1,200 $4,452
SPYG $51,285 0.03% 431 $9,085
EPOL $49,769 0.03% 1,289 $-1,936,361 하락 ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48,616 0.03% 366 $6,899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47,883 0.03% 1,182 $7,174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42,810 0.03% 252 $11,869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40,488 0.03% 56 $21,347

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
FPI $14,177,096 9.56% ×6 상승
UROY $7,479,524 5.04% ×6 상승
JOE $6,305,338 4.25% ×6 상승
PPLT $6,103,525 4.12% ×3 상승
ALCO $4,191,485 2.83% ×6 상승
DNN $1,634,490 1.10% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GSG $3,573,370 124,943 2.41%
SU $2,971,511 55,356 2.00%
OCANF $2,805,525 111,863 1.89%
CVE $2,278,253 91,828 1.54%
NOW $1,665,919 16,780 1.12%
UBER $1,427,830 19,787 0.96%
INTU $1,403,397 5,377 0.95%
ZTS $1,318,847 18,353 0.89%
LULU $1,199,005 10,501 0.81%
SLB $888,378 19,109 0.60%
PCT $276,089 34,043 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $53,513 239 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $52,839 239 0.04%
PNFP $10,492 104 0.01%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 401382106) $869 62 0.00%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FLBR 축소함 -198K -$5.0M
FLJP 축소함 -112K -$3.8M
BCI 추가 매수 +143K +$3.0M
PSLV 축소함 -2K -$2.6M
PHYS 추가 매수 +1K -$2.0M
FPI 추가 매수 +38K -$1.8M
OUNZ 축소함 -426 -$1.8M
UROY 추가 매수 +180K -$1.7M
PPLT 추가 매수 +389K -$1.6M
AGI 추가 매수 +91 -$1.6M

6개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TCAF 2025년 3월 31일 289,212 $9,622,083 더 이상 추적하지 않음
SYLD 2025년 3월 31일 133,879 $9,166,695 더 이상 추적하지 않음
XSHQ 2025년 6월 30일 186,176 $7,357,676 더 이상 추적하지 않음
JAAA 2025년 12월 31일 111,282 $5,650,900 더 이상 추적하지 않음
GRID 2025년 3월 31일 38,371 $4,579,195
PAAA 2025년 6월 30일 79,079 $4,057,544 더 이상 추적하지 않음
DFGR 2025년 9월 30일 107,952 $2,896,352 더 이상 추적하지 않음
FLIN 2025년 9월 30일 72,405 $2,883,891 더 이상 추적하지 않음
LNG 2025년 6월 30일 10,917 $2,526,194 14.0%
MPC 2025년 3월 31일 15,204 $2,120,958 150.1%
UBER 2025년 12월 31일 19,888 $1,948,428 -2.5%
VLO 2025년 3월 31일 15,359 $1,882,860 163.8%
DOC 2025년 12월 31일 79,998 $1,531,962 29.7%
RYN 2025년 9월 30일 56,820 $1,260,268 -18.6%
PSX 2025년 3월 31일 9,857 $1,123,008 97.6%
INNV 2025년 12월 31일 100,000 $516,000 107.2%
CCJ 2025년 3월 31일 7,163 $368,107 131.4%
RSPF 2025년 12월 31일 3,477 $270,435 더 이상 추적하지 않음
JPM 2025년 12월 31일 500 $157,715 10.2%
FTNT 2025년 12월 31일 1,467 $123,346 91.0%
DXJ 2026년 6월 30일 710 $112,592 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 478 $108,043 -1.2%
FFIV 2025년 12월 31일 300 $96,957 48.3%
RKLBXXXX 2025년 6월 30일 4,800 $85,824 더 이상 추적하지 않음
GLW 2025년 12월 31일 1,000 $82,030 71.8%
COF 2025년 12월 31일 300 $63,774 -11.9%
CIBR 2026년 3월 31일 852 $60,876
GLD 2025년 12월 31일 170 $60,430 더 이상 추적하지 않음
NSP 2025년 12월 31일 1,200 $59,040 34.4%
MA 2026년 3월 31일 76 $43,387 15.5%
AMT 2025년 12월 31일 200 $38,464 1.0%
IGF 2026년 6월 30일 551 $36,917
AMP 2025년 12월 31일 60 $29,475 13.6%
ORCL 2025년 9월 30일 130 $28,422 -49.3%
DELL 2025년 12월 31일 200 $28,354 244.2%
SASR 2025년 6월 30일 979 $27,364 더 이상 추적하지 않음
EBAY 2025년 12월 31일 300 $27,285 19.7%
ESPO 2026년 6월 30일 300 $27,150 4.4%
CCI 2025년 12월 31일 250 $24,123 -14.5%
CL 2025년 9월 30일 260 $23,634 13.9%
RCL 2026년 6월 30일 80 $22,015 -7.2%
LIN 2026년 3월 31일 50 $21,320 -1.7%
PYPL 2025년 12월 31일 300 $20,118 5.7%
DLR 2026년 3월 31일 125 $19,339 6.6%
ARCC 2025년 9월 30일 599 $13,155 -2.6%
DUK 2025년 12월 31일 100 $12,375 5.8%
PNC 2026년 6월 30일 56 $11,654 -0.7%
IRM 2026년 3월 31일 137 $11,365 19.0%
EOG 2026년 6월 30일 77 $11,132 18.0%
DVN 2026년 6월 30일 219 $11,021 19.6%
STLA 2026년 3월 31일 1,000 $10,890 -27.5%
FBIN 2025년 12월 31일 200 $10,678 -9.2%
TROW 2025년 9월 30일 100 $9,650 9.6%
ASTS 2026년 6월 30일 100 $8,287 -26.4%
CHTR 2025년 9월 30일 20 $8,177 -44.4%
AKAM 2025년 6월 30일 100 $8,050 40.1%
IXUS 2025년 6월 30일 111 $7,749
INTC 2025년 12월 31일 200 $6,710 146.4%
CARR 2026년 3월 31일 112 $5,919 7.7%
MKL 2025년 6월 30일 3 $5,609 -10.3%
BIL 2025년 12월 31일 56 $5,138 더 이상 추적하지 않음
OTIS 2026년 3월 31일 56 $4,892 -7.0%
GOOG 2025년 3월 31일 25 $4,761 117.7%
DKNG 2025년 9월 30일 100 $4,289 -30.3%
ALT 2025년 9월 30일 1,000 $3,870 -19.9%
MDT 2025년 9월 30일 40 $3,487 -1.2%
VRTX 2025년 6월 30일 7 $3,394 22.2%
FIS 2025년 9월 30일 41 $3,338 -38.3%
BATRA 2025년 9월 30일 65 $3,199 25.9%
CRH 2025년 6월 30일 35 $3,079 1.6%
STLA 2025년 9월 30일 300 $3,009 -45.0%
LNTH 2025년 6월 30일 30 $2,928 22.7%
CME 2025년 9월 30일 10 $2,756 -0.4%
SMR 2026년 3월 31일 180 $2,551 -16.6%
LRCX 2025년 6월 30일 35 $2,545 215.8%
CAT 2025년 9월 30일 6 $2,329 69.4%
LIN 2025년 6월 30일 5 $2,329 3.9%
BAC 2025년 6월 30일 54 $2,254 32.9%
MBC 2025년 9월 30일 200 $2,186 -30.7%
F 2025년 9월 30일 200 $2,170 16.9%
CRM 2025년 6월 30일 8 $2,147 -24.6%
GRID 2025년 9월 30일 15 $2,086
CAG 2026년 6월 30일 125 $1,965 20.5%
ALSN 2025년 6월 30일 19 $1,818 33.1%
SHOP 2026년 3월 31일 10 $1,610 23.1%
GIS 2025년 12월 31일 27 $1,362 -14.4%
CTGO 2026년 6월 30일 66 $1,239 더 이상 추적하지 않음
DFS 2025년 6월 30일 7 $1,195 더 이상 추적하지 않음
WM 2025년 6월 30일 5 $1,158 -1.5%
ABBV 2025년 9월 30일 6 $1,114 14.6%
LUNR 2025년 9월 30일 100 $1,087 70.4%
XT 2025년 9월 30일 15 $979
NGD 2026년 3월 31일 100 $871 더 이상 추적하지 않음
UNH 2026년 3월 31일 2 $661 45.0%
NUE 2026년 3월 31일 3 $490 42.8%
PCAR 2026년 3월 31일 4 $439 10.3%
PCH 2026년 3월 31일 11 $438 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 3월 31일 3 $433 8.7%
WFG 2026년 3월 31일 6 $367 6.7%
NTR 2026년 3월 31일 5 $309 -2.6%
ALTM 2025년 3월 31일 50 $257 더 이상 추적하지 않음
PRU 2026년 3월 31일 2 $226 24.5%
VOD 2026년 3월 31일 16 $212 7.5%
VNOM 2026년 3월 31일 5 $194 -4.5%
MOS 2026년 3월 31일 8 $193 -10.3%
BHP 2026년 3월 31일 3 $182 26.5%
HOG 2025년 9월 30일 4 $94 -1.5%
PII 2026년 3월 31일 1 $64 16.8%
ZIM 2026년 3월 31일 3 $64 2.7%
FUN 2025년 9월 30일 1 $30 -24.6%
WDS 2026년 3월 31일 1 $16 1.8%