S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +67.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +30.7%

연율화: +51.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Health Care 33.9%
Retail 13.1%
Energy 10.1%
Financials 7.6%
Industrials 7.5%
Communication Services 7.4%
Materials 6.1%
Technology 5.5%
Real Estate 3.0%
Consumer Staples 0.3%
기타/미분류 5.6%

전체 포트폴리오 21 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $20,310,685 10.88% 1,889,366 $5,045,167 하락 ×2
EPSN Epsilon Energy Ltd. - Common Shares $18,776,817 10.06% 3,470,761 $-2,603,071
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $13,895,735 7.45% 1,924,617 $3,329,588
SNDA Sonida Senior Living, Inc. Common Stock $13,777,303 7.38% 337,679 $-602,295 하락 ×5
LEE Lee Enterprises, Incorporated - Common Stock $13,732,504 7.36% 1,549,944 $-212,941 하락 ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $11,643,306 6.24% 281,852 $4,833,228 상승 ×2
GO Grocery Outlet Holding Corp. - Common Stock $11,367,799 6.09% 1,139,058 $1,531,745 하락 ×1
ASIX AdvanSix Inc. Common Stock $11,357,921 6.09% 571,324 $-1,257,587 상승 ×1
AAP Advance Auto Parts Inc. $10,525,322 5.64% 169,163 $1,601,974
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $10,353,660 5.55% 915,443 $-1,656,952
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $9,198,085 4.93% 40,219 $37,842 하락 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $9,147,872 4.90% 124,988 $4,370,028 상승 ×1
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $6,109,680 3.27% 610,968 $1,138,563 상승 ×1
SEG Seaport Entertainment Group Inc. Common Stock $5,662,927 3.03% 212,892 $874,648 하락 ×3
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $4,964,870 2.66% 1,210,944 $531,003 상승 ×1
MAIA CUSIP: 552641102 $4,364,417 2.34% 3,030,845 $-1,651,389 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $4,024,159 2.16% 183,333 상승 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $2,559,850 1.37% 344,529 상승 ×1
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $2,382,140 1.28% 4,253,822 $-96,562
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60785L306) $1,971,428 1.06% 438,095 $450,286 상승 ×1
HAIN The Hain Celestial Group, Inc. - Common Stock $479,567 0.26% 856,064 $-117,794

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 29390K102) $4,024,159 183,333 2.16%
LUXE $2,559,850 344,529 1.37%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FENC 축소함 -593K +$5.0M
NSP 추가 매수 +30K +$4.8M
EEFT 추가 매수 +53K +$4.4M
ACOG 가격 변동만 +0 +$3.3M
EPSN 가격 변동만 +0 -$2.6M
KD 가격 변동만 +0 -$1.7M
MAIA 축소함 -1.3M -$1.7M
AAP 가격 변동만 +0 +$1.6M
GO 축소함 -256K +$1.5M
ASIX 추가 매수 +54K -$1.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
REGN 2025년 12월 31일 18,218 $10,243,435 -5.9%
ZIMV 2025년 12월 31일 530,013 $10,038,446 더 이상 추적하지 않음
PARR 2025년 6월 30일 693,577 $9,890,408 229.9%
WOOF 2025년 6월 30일 3,000,000 $9,150,000 -23.0%
AMBP 2025년 6월 30일 3,013,910 $9,102,008 3.7%
WBA 2025년 9월 30일 771,300 $8,854,524 더 이상 추적하지 않음
PRMB 2026년 3월 31일 460,619 $7,531,121 5.6%
ODP 2025년 12월 31일 264,097 $7,355,101 더 이상 추적하지 않음
GT 2026년 3월 31일 676,976 $5,930,310 -29.4%
GPRE 2026년 3월 31일 563,453 $5,521,839 -7.9%
ASTL 2026년 6월 30일 1,047,454 $4,325,985 9.9%
NVRI 2026년 6월 30일 201,205 $3,947,642 더 이상 추적하지 않음
TEX 2026년 3월 31일 71,663 $3,825,371 -3.7%
VTOL 2025년 12월 31일 81,443 $2,938,463 10.4%
LOGCXXXX 2025년 6월 30일 355,154 $2,478,975 더 이상 추적하지 않음
MODD 2026년 3월 31일 4,424,059 $1,610,800 -56.4%
MERC 2026년 6월 30일 790,338 $1,122,280 -62.6%
MURA 2025년 6월 30일 887,995 $1,118,874 더 이상 추적하지 않음
KD 2025년 6월 30일 22,445 $704,773 -72.3%
CTRN 2025년 9월 30일 4,875 $162,776 54.2%
SPWH 2026년 3월 31일 44,387 $64,805 -17.7%