S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +46.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +9.0%

연율화: +35.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 91.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 69.4%
Consumer Discretionary 13.1%
Materials 6.1%
Technology 3.8%
Consumer Staples 2.9%
Energy 1.5%
Health Care 0.8%
기타/미분류 2.5%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
KMT Kennametal Inc. Common Stock $43,007,296 8.43% 1,227,027 $2,676,642 상승 ×4
GEF Greif Inc. Class A Common Stock $30,927,578 6.06% 415,191 $5,706,039 상승 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $30,756,902 6.03% 258,570 $4,033,480 하락 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27,675,751 5.42% 450,892 $2,903,309 상승 ×6
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $25,451,883 4.99% 210,294 $22,404,626 상승 ×1
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock $25,122,549 4.92% 234,374 $12,793,705 상승 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $24,559,027 4.81% 298,155 $6,530,425 상승 ×1
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $24,343,915 4.77% 509,927 $3,414,465 하락 ×1
MIDD The Middleby Corporation - Common Stock $24,077,272 4.72% 139,976 상승 ×1
AEBI Aebi Schmidt Holding AG - Common Stock $23,893,104 4.68% 1,903,833 $8,331,489 상승 ×3
ESAB ESAB Corporation Common Stock $22,234,753 4.36% 225,436 상승 ×1
NPK National Presto Industries, Inc. Common Stock $21,695,514 4.25% 173,578 $2,685,840 상승 ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $19,218,856 3.77% 226,051
BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock $17,858,160 3.50% 230,042 $2,078,705 상승 ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $16,265,096 3.19% 318,986 $3,410,154 상승 ×1
DOLE Dole plc Ordinary Shares $14,875,869 2.91% 1,084,247 상승 ×1
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $14,627,974 2.87% 555,563 $918,205 상승 ×3
KRNT Kornit Digital Ltd. - Ordinary Shares $13,137,215 2.57% 808,444 $2,416,093 상승 ×2
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $12,349,675 2.42% 51,848 상승 ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $12,219,747 2.39% 253,259 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $11,632,933 2.28% 44,188 상승 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $10,242,319 2.01% 253,460 $-5,863,114 하락 ×1
GEF-B (제출됨 GEFB) Greif Inc. Class B $10,044,232 1.97% 107,379 $1,289,269 상승 ×2
DDD 3D Systems Corporation Common Stock $9,903,712 1.94% 3,279,375 상승 ×1
TS Tenaris S.A. American Depositary Shares $7,441,653 1.46% 134,108 $-7,298,948 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $7,378,432 1.45% 159,914 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $5,482,179 1.07% 130,497 상승 ×1
FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock $3,961,612 0.78% 193,061 $1,257,515 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
KMT $43,007,296 8.43% ×4 상승
APTV $27,675,751 5.42% ×6 상승
AEBI $23,893,104 4.68% ×3 상승
LKQ $14,627,974 2.87% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
MIDD $24,077,272 139,976 4.72%
ESAB $22,234,753 225,436 4.36%
DBD $19,218,856 226,051 3.77%
DOLE $14,875,869 1,084,247 2.91%
RRX $12,349,675 51,848 2.42%
CNM $12,219,747 253,259 2.39%
ZBRA $11,632,933 44,188 2.28%
DDD $9,903,712 3,279,375 1.94%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 04339D105) $7,378,432 159,914 1.45%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $5,482,179 130,497 1.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FELE 추가 매수 +101K +$12.8M
AEBI 추가 매수 +301K +$8.3M
TS 축소함 -119K -$7.3M
PHIN 추가 매수 +35K +$6.5M
HNI 축소함 -229K -$5.9M
GEF 추가 매수 +39K +$5.7M
MSM 축소함 -31K +$4.0M
ST 축소함 -84K +$3.4M
ATMU 추가 매수 +93K +$3.4M
APTV 추가 매수 +94K +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
THR 2026년 6월 30일 966,319 $48,702,478 더 이상 추적하지 않음
DESP 2025년 6월 30일 1,578,458 $29,659,226 더 이상 추적하지 않음
IOSP 2026년 3월 31일 378,769 $28,990,979 33.7%
VTOL 2025년 9월 30일 778,690 $25,673,409 12.1%
NSIT 2026년 6월 30일 338,220 $22,664,122 30.9%
ECVT 2026년 3월 31일 2,192,017 $21,328,325 -19.4%
TRS 2025년 12월 31일 544,190 $21,027,502 9.8%
HELE 2025년 6월 30일 383,356 $20,505,712 -9.7%
MRC 2025년 12월 31일 1,417,479 $20,440,047 더 이상 추적하지 않음
HUN 2025년 6월 30일 1,145,634 $18,089,561 -15.2%
DBD 2025년 9월 30일 318,919 $17,668,113 15.1%
PLUS 2026년 3월 31일 196,285 $17,214,194 23.6%
ENR 2025년 12월 31일 688,654 $17,140,598 6.6%
DNOW 2026년 6월 30일 1,402,563 $16,704,525 22.6%
TIXT 2025년 9월 30일 4,246,563 $15,415,024 더 이상 추적하지 않음
FUN 2025년 12월 31일 649,428 $14,755,004 -20.9%
ROG 2025년 9월 30일 198,890 $13,619,987 97.7%
REZI 2026년 6월 30일 398,658 $13,438,761 -40.3%
ARCO 2025년 6월 30일 1,649,277 $13,293,173 2.7%
GLOB 2026년 6월 30일 285,728 $13,174,918 23.5%
VREX 2026년 6월 30일 1,241,238 $13,169,535 76.9%
MATV 2025년 9월 30일 1,848,904 $12,609,525 7.1%
BC 2025년 6월 30일 233,168 $12,556,097 17.4%
AAP 2026년 3월 31일 306,655 $12,051,542 -24.8%
TASK 2026년 6월 30일 1,712,806 $11,492,928 72.6%
IEX 2026년 3월 31일 63,251 $11,254,883 24.1%
CCOI 2025년 12월 31일 277,172 $10,629,546 -58.8%
AMN 2026년 6월 30일 546,257 $10,018,353 13.8%
AVTR 2025년 12월 31일 781,188 $9,749,226 38.0%
GIII 2026년 3월 31일 329,736 $9,549,155 -2.6%
OEC 2025년 12월 31일 1,238,058 $9,384,480 10.8%
BXC 2026년 6월 30일 168,777 $9,144,338 20.6%
FMX 2025년 12월 31일 88,033 $8,682,695 15.7%
SCSC 2026년 6월 30일 231,306 $8,396,408 17.1%
FBIN 2025년 12월 31일 147,847 $7,893,551 -22.7%
WNC 2025년 6월 30일 679,452 $7,507,945 31.6%
RHI 2026년 3월 31일 255,125 $6,929,195 35.1%
VSTS 2025년 12월 31일 1,427,933 $6,468,536 110.0%
DXPE 2026년 6월 30일 44,808 $6,261,022 16.0%
NX 2025년 12월 31일 323,644 $4,602,218 23.0%
JJSF 2026년 6월 30일 37,396 $2,964,381 6.5%
REZI 2025년 9월 30일 57,312 $1,264,303 -57.0%