S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +83.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +46.4%

연율화: +62.5% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.8% · 옵션 제외: 14.6%

섹터별 비중

04
Industrials 66.5%
Technology 9.9%
Materials 6.9%
Health Care 6.9%
Financials 3.1%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 2.6%
Consumer products 0.7%
Retail 0.1%
기타/미분류 0.6%

전체 포트폴리오 80 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $56,096,757 4.63% 213,085
ESAB ESAB Corporation Common Stock $44,788,475 3.70% 454,106 상승 ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $44,244,602 3.65% 953,753 상승 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $44,060,987 3.64% 869,053 $15,550,590 상승 ×2
VSEC VSE Corporation - Common Stock $41,847,947 3.45% 183,142 상승 ×1
MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock $40,894,177 3.38% 343,793 $32,838,729 상승 ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $39,489,000 3.26% 150,000 풋 옵션
ESAB ESAB Corporation Common Stock $34,520,500 2.85% 350,000 풋 옵션 상승 ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $31,494,552 2.60% 743,673
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $29,839,114 2.46% 3,319,145 $9,988,948 상승 ×1
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $28,486,247 2.35% 176,004 상승 ×1
AWI Armstrong World Industries Inc Common Stock $26,607,582 2.20% 165,862 $3,059,310 상승 ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $26,155,792 2.16% 2,453,639 $4,232,240 하락 ×1
LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock $25,875,600 2.14% 328,955
VCEL Vericel Corporation - Common Stock $25,415,001 2.10% 571,252 $-13,487,762 하락 ×1
TILE Interface, Inc. - Common Stock $25,408,302 2.10% 708,937 $21,413,900 상승 ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $23,913,292 1.97% 70,718 $-5,544,657 하락 ×1
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $22,486,913 1.86% 75,270
CVSA Covista Inc. Common Shares $22,238,845 1.84% 178,396 $-544,928 하락 ×2
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $22,008,780 1.82% 66,027
APG APi Group Corporation Common Stock $21,175,000 1.75% 500,000 풋 옵션 상승 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $20,944,936 1.73% 170,381
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock $20,025,094 1.65% 32,464 $-2,166,733 하락 ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $19,586,734 1.62% 980,317 $-2,092,861 하락 ×1
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $18,546,421 1.53% 362,518 $-5,369,613 하락 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $17,562,391 1.45% 389,410 $8,240,466 상승 ×1
ACVA ACV Auctions Inc. Class A Common Stock $17,216,973 1.42% 2,394,572 $9,347,130 상승 ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $17,022,405 1.41% 175,543 $14,765,817 상승 ×1
MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock $16,884,567 1.39% 243,504 상승 ×1
TSEM Tower Semiconductor Ltd. - Ordinary Shares $15,886,529 1.31% 60,952 상승 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $15,516,000 1.28% 600,000 상승 ×1
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $15,452,634 1.28% 51,394 $-397,134 하락 ×1
GGG Graco Inc. Common Stock $14,935,621 1.23% 197,535 상승 ×1
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $14,624,443 1.21% 38,643 $-32,436,251 하락 ×1
BRC Brady Corporation Common Stock $14,406,525 1.19% 157,328 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $13,942,846 1.15% 51,539 상승 ×1
EXLS ExlService Holdings, Inc. - Common Stock $12,930,000 1.07% 500,000 풋 옵션 상승 ×1
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $12,326,323 1.02% 109,782 $7,830,322 상승 ×1
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $11,901,448 0.98% 73,434 $-1,336,790 하락 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $11,678,502 0.96% 30,296 $-34,462,757 하락 ×1
ATI ATI Inc. Common Stock $11,486,791 0.95% 58,279 상승 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $10,676,350 0.88% 145,000
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $10,418,132 0.86% 140,957 $1,511,478 하락 ×2
BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock $9,611,938 0.79% 97,415 $590,931 하락 ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $9,500,438 0.78% 71,026 상승 ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $9,265,452 0.76% 76,555 상승 ×1
HNI HNI Corporation Common Stock $9,006,662 0.74% 222,882
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $8,950,450 0.74% 26,875
WSO Watsco, Inc. Common Stock $8,873,432 0.73% 21,293 $-49,766,242 하락 ×1
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8,541,725 0.71% 13,903 $1,314,181 하락 ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $8,540,020 0.70% 207,081 $198,048 하락 ×1
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $8,123,426 0.67% 73,013 $-22,437,395 하락 ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $8,091,504 0.67% 109,389 $-5,183,585 하락 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $7,244,410 0.60% 89,151
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $7,237,126 0.60% 286,392 상승 ×1
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $7,204,321 0.59% 33,304 $-6,186,355 하락 ×2
KRE SPDR SERIES TRUST $6,997,128 0.58% 93,482 $-4,117,136 하락 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $6,606,437 0.55% 72,439 $-15,651,514 하락 ×2
NSSC NAPCO Security Technologies, Inc. - Common Stock $6,486,718 0.54% 170,793 $2,265,370 상승 ×2
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $6,432,927 0.53% 34,397 $192,104 하락 ×3
ORN Orion Group Holdings, Inc. Common $6,142,277 0.51% 365,177 상승 ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $5,780,481 0.48% 71,022 상승 ×1
GPRE Green Plains, Inc. - Common Stock $5,302,193 0.44% 344,746 $3,202,663 상승 ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $5,256,403 0.43% 14,409 $-3,097,099 하락 ×2
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $4,932,759 0.41% 23,114 $-35,667,759 하락 ×1
AVT Avnet, Inc. - Common Stock $4,256,254 0.35% 47,920
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $3,730,550 0.31% 41,377 $-9,712,506 하락 ×3
ATLC Atlanticus Holdings Corporation - Common Stock $3,533,044 0.29% 34,553 상승 ×1
LBRT Liberty Energy Inc. Class A common stock $3,358,396 0.28% 128,232 $-1,249,604 하락 ×1
APEI American Public Education, Inc. - Common Stock $2,781,016 0.23% 51,788 상승 ×1
LMAT LeMaitre Vascular, Inc. - Common Stock $2,756,355 0.23% 28,724 상승 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $2,453,610 0.20% 27,040 $-251,586 하락 ×1
AZZ AZZ Inc. $2,271,172 0.19% 14,648 $-4,356,464 하락 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $2,098,438 0.17% 64,094 상승 ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1,996,217 0.16% 12,718 $-2,696,234 하락 ×3
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1,772,374 0.15% 32,956 $-11,953,940 하락 ×1
PRLB Proto Labs, Inc. Common stock $1,635,743 0.14% 20,068
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. Common Stock $1,426,259 0.12% 55,866 $994,314 상승 ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1,289,496 0.11% 140,468 상승 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $907,635 0.07% 26,255 $-888,457 하락 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ZBRA $56,096,757 213,085 4.63%
ESAB $44,788,475 454,106 3.70%
SLGN $44,244,602 953,753 3.65%
VSEC $41,847,947 183,142 3.45%
ZBRA $39,489,000 150,000 3.26%
ESAB $34,520,500 350,000 2.85%
APG $31,494,552 743,673 2.60%
SMTC $28,486,247 176,004 2.35%
LPX $25,875,600 328,955 2.14%
CLH $22,486,913 75,270 1.86%
SIMO $22,008,780 66,027 1.82%
APG $21,175,000 500,000 1.75%
MLI $20,944,936 170,381 1.73%
MMSI $16,884,567 243,504 1.39%
TSEM $15,886,529 60,952 1.31%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
JBL 축소함 -143K -$34.5M
ONTO 축소함 -191K -$32.4M
RVTY 축소함 -276K -$22.4M
MCHP 축소함 -272K -$15.7M
GXO 추가 매수 +319K +$15.6M
VCEL 축소함 -638K -$13.5M
NEOG 추가 매수 +1.2M +$10.0M
HURN 축소함 -64K -$9.7M
ACVA 추가 매수 +538K +$9.3M
ROCK 추가 매수 +156K +$8.2M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
OSK 2025년 9월 30일 1,257,006 $142,720,461 2.1%
TECH 2026년 6월 30일 2,318,299 $121,154,306 2.5%
WNS 2025년 9월 30일 1,503,353 $95,072,044 더 이상 추적하지 않음
CSGP 2026년 3월 31일 1,310,481 $88,116,742 -32.4%
WEX 2026년 6월 30일 503,280 $77,021,971 22.7%
ENVA 2026년 6월 30일 512,788 $69,651,994 -27.4%
LKQ 2026년 6월 30일 2,362,175 $69,377,080 -13.9%
GPC 2026년 6월 30일 593,459 $62,758,289 6.8%
G 2025년 12월 31일 1,402,850 $58,765,387 -28.5%
MIDD 2025년 12월 31일 415,705 $55,259,666 -29.8%
LRN 2025년 12월 31일 330,492 $49,223,478 20.7%
MLI 2025년 6월 30일 588,373 $44,798,720 -21.3%
DXCM 2025년 9월 30일 504,536 $44,040,947 27.2%
GLW 2025년 12월 31일 498,061 $40,855,944 82.7%
CHWY 2026년 6월 30일 1,408,154 $38,020,158 -8.2%
GLOB 2026년 3월 31일 562,270 $36,755,590 -22.5%
CIEN 2025년 9월 30일 404,735 $32,917,098 165.6%
MWA 2025년 6월 30일 1,211,295 $30,791,119 -9.8%
SMG 2026년 6월 30일 488,597 $29,711,584 -27.7%
ABM 2025년 9월 30일 615,636 $29,064,176 6.0%
DY 2025년 9월 30일 106,521 $26,032,667 -5.8%
HI 2025년 12월 31일 956,290 $25,858,082 더 이상 추적하지 않음
ESI 2025년 12월 31일 1,025,797 $25,819,310 50.5%
CWST 2025년 6월 30일 229,322 $25,571,696 -28.2%
DCI 2026년 6월 30일 292,111 $24,791,461 -1.3%
CWH 2025년 6월 30일 1,504,663 $24,315,354 -74.1%
HLIO 2026년 6월 30일 372,352 $24,094,898 -20.0%
PSN 2025년 9월 30일 323,421 $23,211,925 -49.8%
CGNX 2025년 12월 31일 500,000 $22,650,000 80.2%
OLLI 2025년 12월 31일 174,654 $22,425,574 -19.4%
AWI 2025년 6월 30일 158,626 $22,347,231 0.5%
CCOI 2025년 9월 30일 463,250 $22,333,283 -78.4%
CLH 2025년 9월 30일 89,771 $20,753,260 37.4%
VECO 2025년 12월 31일 678,169 $20,636,683 97.0%
ST 2025년 12월 31일 675,486 $20,636,097 30.5%
OPLN 2025년 12월 31일 710,180 $20,438,980 20.2%
FN 2025년 9월 30일 67,267 $19,822,240 25.5%
AMBA 2025년 12월 31일 232,713 $19,203,477 -2.5%
BDC 2025년 9월 30일 163,138 $18,891,380 -6.3%
CLH 2026년 3월 31일 73,672 $17,274,611 11.3%
APG 2025년 6월 30일 474,535 $16,969,372 19.9%
AVT 2025년 9월 30일 319,152 $16,940,588 103.6%
NDSN 2026년 3월 31일 69,965 $16,821,685 25.0%
SITE 2026년 3월 31일 134,210 $16,717,198 -33.6%
IRM 2026년 6월 30일 163,636 $16,713,781 -10.5%
FFIV 2026년 6월 30일 56,948 $16,476,765 9.8%
CVCO 2025년 6월 30일 31,667 $16,455,123 33.7%
ATRO 2026년 3월 31일 291,349 $15,802,770 2.4%
LPX 2025년 6월 30일 160,125 $14,728,298 -23.1%
CVLT 2025년 6월 30일 89,850 $14,174,736 -13.1%
CVGW 2025년 12월 31일 522,247 $13,442,638 더 이상 추적하지 않음
ASGN 2026년 3월 31일 277,183 $13,351,905 더 이상 추적하지 않음
KFY 2026년 3월 31일 200,785 $13,255,826 15.0%
SON 2025년 12월 31일 300,000 $12,927,000 10.3%
CACI 2025년 6월 30일 34,808 $12,771,751 30.5%
FCFS 2025년 9월 30일 91,549 $12,371,932 32.3%
PRIM 2025년 9월 30일 154,727 $12,059,422 -43.6%
CRMT 2025년 9월 30일 212,339 $11,899,478 -96.4%
DV 2026년 3월 31일 1,020,892 $11,679,004 42.1%
FN 2026년 6월 30일 21,346 $11,132,366 -18.6%
DAVE 2026년 6월 30일 63,487 $11,052,452 -3.4%
LITE 2026년 6월 30일 15,387 $10,813,368 26.4%
ZBRA 2025년 12월 31일 35,487 $10,545,317 54.7%
UCTT 2026년 6월 30일 165,185 $10,271,203 -47.9%
NVDA 2026년 3월 31일 54,427 $10,150,636 35.8%
SBH 2025년 6월 30일 1,116,672 $10,083,548 75.5%
SANM 2025년 12월 31일 87,399 $10,060,499 51.6%
QGEN (제출됨 QGENXXXX) 2025년 6월 30일 248,608 $9,981,611 -6.6%
SKY 2026년 6월 30일 132,741 $9,871,948 -0.9%
PEGA 2026년 3월 31일 157,288 $9,393,239 -19.0%
VRNT 2025년 9월 30일 460,774 $9,063,425 더 이상 추적하지 않음
MCHP 2025년 9월 30일 127,000 $8,936,990 25.6%
BCO 2025년 9월 30일 99,028 $8,842,210 -12.6%
SNX 2026년 6월 30일 51,002 $8,604,547 5.5%
SIMO 2025년 9월 30일 113,851 $8,558,180 195.3%
HAE 2025년 12월 31일 175,000 $8,529,500 30.2%
MTZ 2025년 9월 30일 50,012 $8,523,545 1.4%
SIMO 2026년 3월 31일 90,411 $8,381,100 149.4%
SAIA 2026년 3월 31일 25,345 $8,275,649 -1.5%
BCPC 2026년 3월 31일 53,206 $8,159,672 -2.4%
AXTA 2025년 12월 31일 284,462 $8,141,302 0.9%
RAL 2025년 12월 31일 186,120 $8,139,028 45.4%
ETD 2025년 9월 30일 290,380 $8,087,083 -29.4%
ICFI 2026년 6월 30일 123,344 $8,053,130 12.2%
MTD 2026년 6월 30일 6,308 $7,955,650 18.0%
WLY 2026년 3월 31일 252,596 $7,737,015 27.8%
CALX 2026년 6월 30일 157,399 $7,710,977 -6.4%
ADTN 2025년 9월 30일 847,417 $7,601,330 -24.9%
ALGN 2026년 6월 30일 44,265 $7,588,349 -16.4%
LOPE 2026년 3월 31일 45,424 $7,554,465 -9.2%
JKHY 2026년 6월 30일 46,991 $7,426,458 4.3%
OSIS 2026년 6월 30일 26,991 $7,166,380 -10.5%
SKY 2025년 9월 30일 113,293 $7,093,275 14.3%
CARS 2025년 6월 30일 612,580 $6,903,777 -16.9%
CBZ 2025년 6월 30일 90,314 $6,851,220 -23.7%
EXP 2026년 3월 31일 33,104 $6,841,935 -10.2%
HNI 2025년 9월 30일 137,294 $6,752,119 -0.6%
KEX 2025년 12월 31일 80,000 $6,676,000 25.7%
CALX 2025년 9월 30일 120,463 $6,407,427 -43.1%
PRDO 2025년 9월 30일 192,161 $6,281,743 -14.7%
CDNA 2025년 9월 30일 315,795 $6,170,634 371.7%
FBIN 2025년 12월 31일 107,496 $5,739,211 -22.7%
PRLB 2025년 12월 31일 113,587 $5,682,758 93.8%
MOG-A (제출됨 MOGA) 2025년 6월 30일 32,459 $5,626,768 더 이상 추적하지 않음
JJSF 2026년 3월 31일 58,980 $5,330,023 -2.3%
GENI 2025년 12월 31일 417,251 $5,165,567 -44.3%
FELE 2026년 6월 30일 55,421 $5,108,154 -8.4%
BLKB 2026년 6월 30일 122,966 $4,747,717 41.8%
PATK 2025년 6월 30일 55,640 $4,704,918 -28.0%
NSSC 2025년 9월 30일 154,726 $4,593,815 -16.1%
LCII 2026년 6월 30일 36,341 $4,469,216 -22.4%
SCS 2025년 6월 30일 401,092 $4,395,968 더 이상 추적하지 않음
GATX 2025년 9월 30일 27,711 $4,255,301 -3.1%
KMX 2025년 6월 30일 54,565 $4,251,705 -19.5%
IIIN 2026년 3월 31일 133,587 $4,230,700 -12.6%
LINC 2025년 9월 30일 170,556 $3,931,316 -6.1%
PHIN 2025년 12월 31일 67,817 $3,898,121 -4.7%
SVV 2025년 12월 31일 290,088 $3,843,666 -1.0%
BCC 2026년 6월 30일 46,243 $3,507,532 -3.5%
OSIS 2025년 12월 31일 13,764 $3,430,539 -23.3%
TPB 2025년 9월 30일 43,570 $3,301,299 -42.2%
REVG 2025년 9월 30일 67,956 $3,234,026 더 이상 추적하지 않음
WLDN 2026년 3월 31일 31,183 $3,232,430 -3.0%
HEI 2025년 9월 30일 9,782 $3,208,496 -6.7%
PWR 2025년 9월 30일 8,466 $3,200,825 63.6%
ALG 2025년 9월 30일 14,299 $3,122,616 -15.3%
VPG 2026년 3월 31일 68,634 $2,642,409 77.8%
FLS 2025년 6월 30일 51,223 $2,501,731 41.6%
AESI 2026년 6월 30일 175,000 $2,296,000 -22.4%
AAON 2026년 6월 30일 27,641 $2,287,293 -34.1%
LGCY 2025년 12월 31일 235,214 $2,250,998 더 이상 추적하지 않음
PUMP 2026년 6월 30일 150,000 $2,161,500 -32.1%
SNBR 2025년 9월 30일 317,560 $2,145,118 더 이상 추적하지 않음
BELFB 2025년 9월 30일 21,229 $2,073,861 83.0%
UWMC 2026년 3월 31일 432,595 $1,894,766 -66.4%
IESC 2026년 3월 31일 4,793 $1,864,573 42.2%
ASTE 2026년 6월 30일 32,089 $1,727,672 -32.4%
REX 2026년 6월 30일 36,519 $1,664,171 -4.1%
LINC 2026년 6월 30일 31,478 $1,280,525 -55.8%
GBX 2026년 6월 30일 22,217 $1,169,725 -17.6%
TPB 2026년 6월 30일 11,746 $1,019,435 -32.6%
MNRO 2026년 6월 30일 55,393 $888,504 -19.7%
ASTH 2026년 3월 31일 32,020 $794,416 47.6%
IWM 2025년 6월 30일 3,741 $746,292 30.1%
EYE 2025년 6월 30일 56,182 $718,006 -29.0%
MBUU 2026년 3월 31일 20,000 $564,200 -12.8%
MAMA 2025년 9월 30일 44,729 $371,251 22.3%
RYM 2025년 6월 30일 19,869 $348,701 -6.8%
HVT 2025년 12월 31일 14,820 $325,003 18.3%