Fidelity Covington Trust (FDCF)
운용사 · XNMS · 시리즈 S000079686 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
$45.31
2026년 3월 10일 기준
▲ +0.46 (+1.03%)
1일 변화
$31.11 – $53.48
52주 범위
- 순자산
- $106.7M
- 보유 자산
- 40
- 기준일
- 2026년 5월 31일
- 상위 10개 보유 비중
- 56.05%
- 유효 포지션 수
- 22.0
- 1% 초과 포지션
- 34
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성과 2026년 3월 10일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.54% | — |
| 3M | ▼ -6.40% | — |
| 6M | ▼ -7.14% | — |
| 연초 대비 | ▼ -5.76% | — |
| 1Y | ▲ +23.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 최대 2024년 2월 27일 이후 | ▲ +46.81% | — |
- 1년 변동성
- 22.43%
- 변동성 3년
- —
- 최대 낙폭 3년
- —
- 베타 3년
- —
- 샤프 지수 1년*
- 1.05
배당 기록이 수집된 후에 총수익률이 표시됩니다. 가격 수익률만 표시하면 오해의 소지가 있게 중복될 수 있습니다. 수익률은 지수와 비교되지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
- 지난달 (5월 2026)
- +$0
- 분기 종료 5월 2026
- -$4.4M
- 지난 12개월
- +$19.2M
6월 2025 – 5월 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 40 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $11.6M | 10.84 | 27,640 | EC | TW |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $9.4M | 8.85 | 24,836 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.6M | 6.18 | 10,429 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $6.0M | 5.60 | 28,310 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $5.9M | 5.58 | 37,304 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $5.8M | 5.42 | 21,358 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $4.1M | 3.87 | 153,014 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $4.1M | 3.87 | 31,730 | EC | US |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $3.3M | 3.10 | 68,213 | EC | CA |
| SEA LTD | 81141R100 | $2.9M | 2.74 | 32,293 | EC | KY |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $2.8M | 2.66 | 15,151 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $2.8M | 2.62 | 14,657 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $2.8M | 2.59 | 8,851 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $2.7M | 2.50 | 20,609 | EC | US |
| REDDIT INC | 75734B100 | $2.6M | 2.42 | 14,685 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $2.3M | 2.12 | 6,022 | EC | US |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $2.1M | 1.99 | 8,780 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $2.0M | 1.92 | 12,138 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.9M | 1.79 | 1,906,869 | STIV | US |
| TAKE-TWO INTERACTV SOFTWR INC | 874054109 | $1.8M | 1.70 | 8,092 | EC | US |
| DYCOM INDUSTRIES INC | 267475101 | $1.8M | 1.67 | 3,503 | EC | US |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.8M | 1.65 | 20,826 | EC | KY |
| ROBLOX CORP | 771049103 | $1.8M | 1.64 | 37,201 | EC | US |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 531229755 | $1.7M | 1.59 | 18,640 | EC | US |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 01609W102 | $1.6M | 1.46 | 12,522 | EC | KY |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $1.5M | 1.45 | 15,203 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $1.5M | 1.44 | 3,092 | EC | LU |
| MAGNITE INC | 55955D100 | $1.5M | 1.44 | 107,209 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $1.5M | 1.39 | 17,208 | EC | US |
| TENCENT HLDGS LTD | — | $1.4M | 1.32 | 25,757 | EC | KY |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $1.4M | 1.27 | 13,336 | EC | US |
| NAVER CORP | — | $1.3M | 1.25 | 8,623 | EC | KR |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 1.09 | 2,589 | EC | US |
| AST SPACEMOBILE INC | 00217D100 | $1.1M | 1.02 | 9,636 | EC | US |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | — | $1.0M | 0.98 | 3,259 | EC | NL |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $917K | 0.86 | 1,495 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $722K | 0.68 | 1,519 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $648K | 0.61 | 5,213 | EC | US |
| UNITY SOFTWARE INC | 91332U101 | $614K | 0.58 | 20,144 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $21K | 0.02 | 20,955 | STIV | US |
섹터별 비중
Communication Services
38.1%
Technology
30.3%
Retail
11.1%
Communications
5.5%
Telecommunication
3.6%
Industrials
1.6%
기타/미분류
9.7%
기관 투자자 (13F) 26개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $22,497,482 | 73.78% | 450,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AE Wealth Management LLC | $1,571,921 | 5.15% | 31,464 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $1,239,880 | 4.07% | 24,818 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $944,073 | 3.10% | 18,897 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $890,018 | 2.92% | 17,815 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| POM Investment Strategies, LLC | $764,821 | 2.51% | 15,309 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $524,119 | 1.72% | 10,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Strategic Wealth Investment Group, LLC | $489,048 | 1.60% | 9,789 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VestGen Advisors, LLC | $286,414 | 0.94% | 5,733 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BXM Wealth LLC | $267,530 | 0.88% | 5,355 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $249,930 | 0.82% | 5,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $248,196 | 0.81% | 4,968 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $214,823 | 0.70% | 4,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Align Financial, LLC | $49,959 | 0.16% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $45,513 | 0.15% | 911 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $41,216 | 0.14% | 825 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39,718 | 0.13% | 795 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Capital Management, INC | $39,268 | 0.13% | 786 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $24,979 | 0.08% | 500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $23,131 | 0.08% | 463 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $11,966 | 0.04% | 278 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC | $9,742 | 0.03% | 195 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Networth Advisors, LLC | $8,243 | 0.03% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6,495 | 0.02% | 130 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3,897 | 0.01% | 78 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Larson Financial Group LLC | $999 | 0.00% | 20 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
동종 펀드
이 발행사의 다른 상품
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
규모 유사
| 펀드 | 운용 자산 규모 |
|---|---|
| DUST Direxion Shares ETF Trust | $106.8M |
| WTBN WisdomTree Trust | $106.8M |
| MSTZ ETF Opportunities Trust | $107.2M |
| RSSY Tidal Trust II | $107.2M |
| AIFD TCW ETF Trust | $107.3M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |