섹터별 비중

04
Technology 19.7%
Financials 4.7%
Communication Services 4.4%
Industrials 4.1%
Retail 2.9%
Healthcare 2.9%
Energy 2.4%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.7%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Materials 0.2%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 56.0%

전체 포트폴리오 163 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $24,783,434 13.48% 33,655 $8,135,338 상승 ×1
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $7,994,970 4.35% 289,149 $3,575,821 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7,447,940 4.05% 10,844 $3,212,209 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,175,945 3.90% 24,799 $1,202,230 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,066,802 3.84% 18,708 $2,462,340 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,582,879 2.49% 12,824 $1,447,945 상승 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4,114,437 2.24% 129,752 $133,826 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,775,513 2.05% 18,869 $1,498,022 상승 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $3,436,398 1.87% 33,055 $543,617 상승 ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $3,005,505 1.64% 37,105 $115,497 하락 ×2
IJR iShares Trust $2,919,482 1.59% 19,685 $544,788 상승 ×2
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $2,874,428 1.56% 17,572 $786,045 하락 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2,685,501 1.46% 31,176 $398,905 상승 ×3
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF $2,674,915 1.46% 85,080 $1,385,524 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,506,996 1.36% 7,659 $543,885 상승 ×1
BOXX EA Series Trust $2,469,428 1.34% 21,090 $-843,674 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,457,576 1.34% 6,588 $606,270 상승 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,990,210 1.08% 6,569 $417,641 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,914,269 1.04% 11,548 $170,635 상승 ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $1,789,101 0.97% 20,100 $82,769 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,723,373 0.94% 14,672 $863,986 상승 ×1
NODE VanEck Funds $1,707,593 0.93% 39,414 $567,379 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,550,163 0.84% 6,504 $280,966 상승 ×1
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF $1,496,033 0.81% 25,840 $542,033
IVES Amplify ETF Trust $1,475,412 0.80% 38,725 $579,495 상승 ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1,458,861 0.79% 15,124 $56,261
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,455,633 0.79% 3,048 $689,162 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,424,071 0.77% 4,720 $1,200,265 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,393,477 0.76% 4,675 $615,752 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,393,113 0.76% 1,489 $-90,783
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,378,994 0.75% 5,430 $333,340 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,346,433 0.73% 4,788 $331,546 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,302,740 0.71% 5,177 $481,063 상승 ×1
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January $1,238,702 0.67% 27,325 $-1,107,637 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,228,127 0.67% 8,380 $180,372 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,215,410 0.66% 6,406 $151,952 상승 ×1
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF $1,174,937 0.64% 18,390 $490,522
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,160,462 0.63% 10,246 $61,330 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,159,856 0.63% 2,059 $295,908 상승 ×1
OUSA ALPS ETF Trust $1,131,602 0.62% 19,400 $524,799 상승 ×3
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF $1,124,207 0.61% 25,015 $889,764 상승 ×1
UJUN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June $1,123,056 0.61% 29,140 상승 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $1,035,458 0.56% 3,416 $129,215 하락 ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $1,017,446 0.55% 22,625 $577,613 상승 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $999,478 0.54% 2,701 $585,633 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $978,643 0.53% 919 $316,941 하락 ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $964,640 0.52% 16,000 $80,800
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $935,250 0.51% 14,500 $278,980
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $927,132 0.50% 1,596 상승 ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $916,915 0.50% 2,707 $111,828 하락 ×2
IVV iShares Trust $891,928 0.49% 1,191 $100,891 하락 ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $844,910 0.46% 5,500 $444,482 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $813,265 0.44% 5,546 $148,119 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $806,410 0.44% 1,570 $21,908
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $804,919 0.44% 2,976 $112,287 상승 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $803,548 0.44% 1,862 $522,493 상승 ×1
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $802,669 0.44% 11,105
IAU iShares Gold Trust Shares $777,753 0.42% 10,300 $-130,295
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $770,372 0.42% 6,603 $41,166 상승 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $758,480 0.41% 4,840 $19,214
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $742,780 0.40% 1,766 $197,794 상승 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $723,760 0.39% 16,715 $-210,982 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $711,394 0.39% 3,850 $228,523 상승 ×1
V Visa Inc. $709,229 0.39% 2,067 $344,989 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $706,425 0.38% 5,167 $-7,684 상승 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $701,371 0.38% 3,181 $-62,041 하락 ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $682,526 0.37% 20,380 $212,860 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $671,127 0.37% 1,968 $391,369 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $634,237 0.35% 2,436 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $622,062 0.34% 450 $130,054
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $619,436 0.34% 26,985 $-165,749 하락 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $619,150 0.34% 633 $200,178 상승 ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $618,810 0.34% 27,693 $-78,209 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $613,924 0.33% 1,815 $362,866 상승 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $598,702 0.33% 18,727 $186,283 상승 ×1
JPIE JPMorgan Income ETF $595,185 0.32% 12,925 $21,341 상승 ×3
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF $586,542 0.32% 2,167 $125,796 하락 ×2
SMH SMH $585,710 0.32% 893 $218,413 하락 ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $579,104 0.32% 4,664 $81,963 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $577,219 0.31% 1,594 $183,499 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $572,027 0.31% 3,996 $172,285 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $570,224 0.31% 789 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $530,973 0.29% 460 상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $524,063 0.29% 2,507 $317,363 상승 ×1
OUSM ALPS ETF Trust $519,869 0.28% 10,940 $41,353
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $516,627 0.28% 1,543 $220,943 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $514,548 0.28% 4,065 $150,928 상승 ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $503,571 0.27% 16,192 상승 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $490,899 0.27% 4,722 $98,595 상승 ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III $482,250 0.26% 25,000 $7,250
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $477,932 0.26% 6,429 $30,626 상승 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $467,471 0.25% 2,584
CMI Cummins Inc. Common Stock $466,439 0.25% 654
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $453,992 0.25% 3,872 $29,195
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $449,974 0.24% 383 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $446,493 0.24% 1,266 $152,465 상승 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $443,185 0.24% 14,675 $190,474 상승 ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $443,141 0.24% 8,603 $11,787
SYK Stryker Corporation Common Stock $441,721 0.24% 1,403 $-23,234 하락 ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $440,714 0.24% 14,975 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
VUG $2,685,501 1.46% ×3 상승
OUSA $1,131,602 0.62% ×3 상승
JPIE $595,185 0.32% ×3 상승
BSJS $329,165 0.18% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
UJUN $1,123,056 29,140 0.61%
AMD $927,132 1,596 0.50%
JQUA $802,669 11,105 0.44%
DDOG $634,237 2,436 0.35%
AMAT $570,224 789 0.31%
MU $530,973 460 0.29%
FNDX $503,571 16,192 0.27%
PM $467,471 2,584 0.25%
CMI $466,439 654 0.25%
GEV $449,974 383 0.24%
SCHX $440,714 14,975 0.24%
CFG $409,559 5,845 0.22%
ENPH $382,349 7,765 0.21%
FNDF $371,483 7,041 0.20%
FNDE $352,398 8,881 0.19%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
QQQ 추가 매수 +5K +$8.1M
GRNY 추가 매수 +104K +$3.6M
VOO 추가 매수 +4K +$3.2M
AVGO 추가 매수 +4K +$2.5M
NVDA 추가 매수 +6K +$1.5M
GOOGL 추가 매수 +2K +$1.4M
GRNJ 추가 매수 +34K +$1.4M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.2M
UJAN 축소함 -28K -$1.1M
ELFY 추가 매수 +19K +$890K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPXL 2025년 9월 30일 15,372 $2,667,503 39.0%
BRK-A (제출됨 BRKA) 2025년 6월 30일 3 $2,395,325 더 이상 추적하지 않음
TNA 2025년 9월 30일 26,775 $898,034 35.0%
JQUA 2025년 6월 30일 12,535 $707,370
ACWV 2025년 12월 31일 4,600 $551,632
VIG 2025년 6월 30일 2,820 $547,052
XYZ 2025년 6월 30일 9,361 $508,583 12.2%
KLAC 2025년 12월 31일 425 $458,405 -83.0%
PM 2025년 12월 31일 2,599 $421,558 18.2%
CRM 2026년 3월 31일 1,440 $414,068 23.1%
ACN 2026년 3월 31일 1,509 $404,865 -1.6%
CSX 2026년 6월 30일 9,022 $370,356 -0.2%
RIO 2025년 6월 30일 5,810 $349,065 64.0%
KTOS 2025년 6월 30일 11,200 $332,528 -9.5%
BSJP 2025년 9월 30일 14,082 $324,867 더 이상 추적하지 않음
PPH 2026년 6월 30일 3,120 $324,106
CFG 2025년 12월 31일 5,845 $310,720 10.1%
MDB 2026년 3월 31일 725 $304,275 46.8%
NFLX 2026년 6월 30일 3,090 $297,104 -5.5%
AJG 2025년 6월 30일 843 $288,680 -29.0%
CVS 2025년 9월 30일 4,183 $288,522 15.4%
CAVA 2025년 12월 31일 4,640 $280,302 -7.8%
MO 2025년 12월 31일 4,218 $278,641 17.7%
FIS 2025년 12월 31일 4,199 $276,882 -49.5%
CMI 2025년 12월 31일 649 $274,118 2.5%
BJ 2026년 6월 30일 2,750 $270,655 7.5%
GPC 2026년 6월 30일 2,556 $270,297 7.0%
FITB 2025년 12월 31일 5,875 $261,731 8.5%
DVN 2025년 6월 30일 6,765 $253,011 50.8%
PFE 2025년 9월 30일 9,855 $238,885 7.6%
XYZ 2025년 12월 31일 3,305 $238,852 17.1%
CHAT 2025년 12월 31일 3,875 $238,313
NKE 2025년 9월 30일 3,243 $233,935 -51.3%
BAC 2025년 12월 31일 4,523 $233,328 -1.8%
UBER 2026년 3월 31일 2,824 $230,749 -3.4%
CAVA 2026년 6월 30일 2,830 $228,947 -31.1%
MRK 2025년 6월 30일 2,530 $226,771 76.3%
FBND 2025년 12월 31일 4,793 $221,628
GWW 2025년 12월 31일 230 $219,181 27.5%
SPYU 2025년 6월 30일 6,200 $217,372 64.8%
APO 2026년 3월 31일 1,500 $217,140 3.5%
FMED 2026년 6월 30일 8,690 $213,479
SO 2025년 12월 31일 2,250 $213,233 -3.9%
APO 2025년 9월 30일 1,500 $212,805 -13.4%
MRVL 2025년 12월 31일 2,570 $209,770 219.2%
OMC 2025년 12월 31일 2,560 $208,717 -6.8%
VLO 2025년 12월 31일 1,225 $208,569 157.6%
PM 2025년 6월 30일 1,299 $207,662 4.1%
DHR 2025년 6월 30일 1,005 $206,025 12.0%
BMY 2025년 12월 31일 4,550 $205,205 9.0%
CAVA 2025년 6월 30일 2,355 $203,496 -35.8%
BHP 2025년 9월 30일 4,205 $202,218 55.7%
SNA 2025년 12월 31일 580 $200,987 6.6%
KGC 2025년 9월 30일 12,450 $194,594 -5.1%
VGT 2026년 3월 31일 37,923 $176,444 48.1%
AJG 2026년 3월 31일 28,950 $125,106 4.9%
FDG 2026년 3월 31일 152,545 $123,600
SBSW 2025년 9월 30일 12,290 $88,734 -10.9%
NKE 2026년 3월 31일 16,616 $80,643 -35.7%
BITB 2026년 3월 31일 30,324 $74,085
QTJL 2026년 3월 31일 58,517 $44,720
KO 2026년 3월 31일 40,344 $35,220 13.8%
ED 2026년 3월 31일 10,232 $29,896 -8.7%
JQUA 2026년 3월 31일 34,225 $27,323
SGMO 2026년 6월 30일 12,350 $3,049 더 이상 추적하지 않음
FDD 2026년 3월 31일 28,875 $1,650
IGV 2026년 3월 31일 33,292 $315 37.1%