Fidelity Fundamental Global ex US ETF (FFGX)
$34.14
▲ +0.44 (+1.31%)
1일 변화
$33.55 – $35.39
52주 범위
상위 10개 보유 비중26.26%
유효 포지션 수65.9
1% 초과 포지션24
순자산
$54.4M
보유 자산
174
기준일
2026년 7월 31일
FFGX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.94% | ▼ -0.66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -1.17% | ▼ -0.89% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (7월 2026)
+$10.2M
분기 종료 7월 2026
+$13.7M
지난 12개월
+$20.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 174 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | · | $4.1M | 7.59 | 54,986 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $1.9M | 3.58 | 10,698 | EC | KR |
| ASML HOLDING NV | · | $1.5M | 2.70 | 900 | EC | NL |
| SK HYNIX INC | · | $1.3M | 2.45 | 1,118 | EC | KR |
| TENCENT HLDGS LTD | · | $1.1M | 1.96 | 17,618 | EC | KY |
| BANCO SANTANDER SA | · | $911K | 1.67 | 64,105 | EC | ES |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $906K | 1.67 | 2,713 | EC | FR |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $904K | 1.66 | 45,687 | EC | GB |
| CAIXABANK SA | · | $854K | 1.57 | 58,923 | EC | ES |
| SAFRAN SA | · | $770K | 1.41 | 1,972 | EC | FR |
| FRANCO NEVADA CORP | 351858105 | $765K | 1.41 | 3,598 | EC | CA |
| INVESTOR AB | · | $745K | 1.37 | 17,257 | EC | SE |
| UNICREDIT SPA | · | $728K | 1.34 | 7,731 | EC | IT |
| HITACHI LTD | · | $715K | 1.31 | 21,596 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $689K | 1.27 | 16,085 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $673K | 1.24 | 23,830 | EC | GB |
| AIR LIQUIDE SA | · | $668K | 1.23 | 3,393 | EC | FR |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $652K | 1.20 | 29,067 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | · | $647K | 1.19 | 3,166 | EC | JP |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 136385101 | $646K | 1.19 | 13,560 | EC | CA |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $600K | 1.10 | 4,631 | EC | CA |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $584K | 1.07 | 9,981 | EC | CN |
| UBS GROUP AG | · | $577K | 1.06 | 10,963 | EC | CH |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $565K | 1.04 | 742 | EC | CH |
| NATWEST GROUP PLC | · | $519K | 0.95 | 54,584 | EC | GB |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $516K | 0.95 | 21,817 | EC | JP |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $515K | 0.95 | 8,488 | EC | GB |
| COMPASS GROUP PLC | · | $498K | 0.92 | 15,720 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $476K | 0.87 | 5,243 | EC | CH |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $468K | 0.86 | 1,548 | EC | DE |
| ICICI BANK LTD | 45104G104 | $466K | 0.86 | 15,553 | EC | IN |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0.86 | 19,459 | EC | IN |
| ROCHE HOLDING AG | · | $455K | 0.84 | 1,040 | EC | CH |
| LARSEN and TOUBRO LTD | · | $451K | 0.83 | 10,912 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $446K | 0.82 | 1,113 | EC | BM |
| DSV A/S | · | $445K | 0.82 | 2,050 | EC | DK |
| AXA SA | · | $443K | 0.82 | 8,556 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $443K | 0.81 | 4,786 | EC | IE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $441K | 0.81 | 2,593 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $436K | 0.80 | 16,189 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $429K | 0.79 | 9,412 | EC | GB |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $426K | 0.78 | 275,816 | EC | GB |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $401K | 0.74 | 2,789 | EC | BE |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $397K | 0.73 | 338,305 | EC | CN |
| ASTRAZENECA PLC | · | $393K | 0.72 | 2,311 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $386K | 0.71 | 30,525 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $362K | 0.67 | 9,760 | EC | SE |
| DIPLOMA PLC | · | $358K | 0.66 | 3,625 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $357K | 0.66 | 2,359 | EC | FR |
| MEDIATEK INC | · | $357K | 0.66 | 3,243 | EC | TW |
섹터별 비중
배당금 9건의 결제
1.67%TTM 수익률
$0.57TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0970 |
| 2026년 6월 18일 | $0.2230 |
| 2026년 3월 20일 | $0.0570 |
| 2025년 12월 19일 | $0.1920 |
| 2025년 9월 19일 | $0.0520 |
| 2025년 6월 20일 | $0.1860 |
| 2025년 3월 21일 | $0.0630 |
| 2024년 12월 30일 | $0.0730 |
| 2024년 12월 20일 | $0.0230 |
기관 투자자 (13F) 9개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $31,185,855 | 84.32% | 896,663 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| 46 Peaks LLC | $3,212,584 | 8.69% | 92,369 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,020,420 | 2.76% | 29,339 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $834,196 | 2.26% | 23,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $501,721 | 1.36% | 14,426 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $210,574 | 0.57% | 6,054 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,434 | 0.03% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $7,443 | 0.02% | 214 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LRI Investments, LLC | $2,435 | 0.01% | 70 | 주식 | 2026년 6월 30일 |