FID 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 18일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -0.70%▼ -0.70%
3M▲ +7.52%▲ +9.71%
6M▲ +7.52%▲ +9.71%
연초 대비▲ +11.18%▲ +13.45%
1Y▲ +14.47%▲ +19.60%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +45.25%▲ +61.65%
1년 변동성14.33%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*1.71

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$1.1M
지난 12개월 +$37.0M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 73 보유 · 카테고리: EC

05
이름CUSIP가치%잔액 국가
LENOVO GROUP LTD · $4.8M 3.07 1,639,855 HK
LEGAL & GENERAL GROUP PLC · $3.8M 2.45 1,010,852 GB
APA GROUP · $3.2M 2.05 457,785 AU
TELUS CORP 87971M103 $3.2M 2.01 298,013 CA
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP · $3.1M 1.97 455,870 TW
SCHRODERS PLC · $2.9M 1.87 374,981 GB
PEMBINA PIPELINE CORP 706327103 $2.8M 1.77 59,846 CA
DNB BANK ASA · $2.7M 1.74 91,662 NO
KEYERA CORP 493271100 $2.7M 1.71 66,867 CA
LONDONMETRIC PROPERTY PLC · $2.6M 1.68 1,056,244 GB
ELISA OYJ · $2.6M 1.68 62,740 FI
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD · $2.6M 1.64 4,716,916 KY
ENEL SPA · $2.5M 1.62 221,042 IT
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 136385101 $2.4M 1.53 60,535 CA
EDP SA · $2.4M 1.53 457,508 PT
TC ENERGY CORP 87807B107 $2.4M 1.52 35,913 CA
SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 $2.3M 1.48 29,628 CA
WAREHOUSE DE PAUW NV · $2.3M 1.45 90,410 BE
JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD · $2.3M 1.44 1,931,094 CN
TELEPERFORMANCE SE · $2.2M 1.43 42,720 FR
SINO LAND CO LTD · $2.2M 1.41 1,683,291 HK
BANK OF NOVA SCOTIA (THE) 064149107 $2.2M 1.41 25,373 CA
FAR EAST HORIZON LTD · $2.2M 1.39 3,190,247 HK
CANADIAN UTILITIES LTD 136717832 $2.2M 1.39 58,508 CA
SAUDI TELECOM JSC · $2.2M 1.39 188,791 SA
POWER ASSETS HOLDINGS LTD · $2.2M 1.37 295,455 HK
AGC INC · $2.1M 1.37 50,100 JP
SEGRO PLC · $2.1M 1.37 184,852 GB
GS HOLDINGS CORP · $2.1M 1.37 50,036 KR
ZURICH INSURANCE GROUP AG · $2.1M 1.36 2,874 CH
TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA · $2.1M 1.35 180,526 IT
ERG SPA · $2.1M 1.34 76,934 IT
BOUYGUES SA · $2.1M 1.34 37,637 FR
ZEON CORP · $2.1M 1.33 143,900 JP
RUSSEL METALS INC 781903604 $2.1M 1.32 48,762 CA
BANQUE CANTONALE VAUDOISE SA · $2.1M 1.32 14,108 CH
DERWENT LONDON PLC · $2.0M 1.30 79,374 GB
UNITED UTILITIES GROUP PLC · $2.0M 1.29 116,643 GB
KONINKLIJKE VOPAK NV · $2.0M 1.28 38,482 NL
EMERA INC 290876101 $2.0M 1.27 37,506 CA
CANADIAN TIRE CORP LTD 136681202 $2.0M 1.26 14,371 CA
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC · $2.0M 1.25 375,872 AE
KANSAI PAINT CO LTD · $1.9M 1.24 119,600 JP
CLP HOLDINGS LTD · $1.9M 1.24 207,811 HK
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV · $1.9M 1.23 182,467 MX
DHL GROUP · $1.9M 1.23 31,755 DE
DKSH HOLDING AG · $1.9M 1.22 24,888 CH
SANOFI SA · $1.9M 1.22 22,303 FR
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD · $1.9M 1.22 76,923 TW
KT&G CORP · $1.9M 1.22 17,389 KR

섹터별 비중

06
Energy 4.9%
Communication Services 3.0%
Financials 2.9%
Utilities 1.3%
기타/미분류 88.0%

배당금 89건의 결제

08
4.00%TTM 수익률
$0.91TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 25일$0.3850
2026년 3월 26일$0.0470
2025년 12월 12일$0.3030
2025년 9월 25일$0.1780
2025년 6월 26일$0.3670
2025년 3월 27일$0.0350
2024년 12월 13일$0.2150
2024년 9월 26일$0.1160
2024년 6월 27일$0.3380
2024년 3월 21일$0.0320
2023년 12월 22일$0.2050
2023년 9월 22일$0.1290
2023년 6월 27일$0.3140
2023년 3월 24일$0.0280
2022년 12월 23일$0.1980
2022년 9월 23일$0.1300
2022년 6월 24일$0.3060
2022년 3월 25일$0.0120
2021년 12월 23일$0.2550
2021년 9월 23일$0.1570
2021년 6월 24일$0.2300
2021년 3월 25일$0.0230
2020년 12월 24일$0.2320
2020년 9월 24일$0.1170
2020년 6월 25일$0.2300
2020년 3월 26일$0.0560
2019년 12월 13일$0.2710
2019년 9월 25일$0.1470
2019년 6월 14일$0.2280
2019년 3월 21일$0.0330
2018년 12월 18일$0.2230
2018년 9월 14일$0.0520
2018년 8월 21일$0.0720
2018년 7월 20일$0.0450
2018년 6월 21일$0.1040
2018년 5월 22일$0.1150
2018년 4월 20일$0.0540
2018년 3월 22일$0.1680
2018년 2월 21일$0.0100
2018년 1월 23일$0.0210
2017년 12월 21일$0.0970
2017년 11월 21일$0.1080
2017년 10월 20일$0.0700
2017년 9월 21일$0.0960
2017년 8월 22일$0.0710
2017년 7월 21일$0.0670
2017년 6월 22일$0.0960
2017년 5월 23일$0.1200
2017년 4월 21일$0.0690
2017년 3월 23일$0.0880

기관 투자자 (13F) 73개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $24,143,922 21.63% 1,125,087 주식 2026년 6월 30일
Wagner Wealth Management, LLC $17,616,896 15.78% 820,933 주식 2026년 6월 30일
Hobart Private Capital, LLC $6,483,423 5.81% 302,122 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $5,800,567 5.20% 270,301 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $5,607,342 5.02% 261,296 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5,488,358 4.92% 255,753 주식 2026년 6월 30일
Ethos Financial Group, LLC $5,367,183 4.81% 240,035 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $5,322,302 4.77% 248,015 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $4,434,000 3.97% 206,614 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $2,901,472 2.60% 135,207 주식 2026년 6월 30일
Entruity Wealth, LLC $2,721,047 2.44% 126,799 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $2,527,082 2.26% 117,760 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,119,269 1.90% 98,751 주식 2026년 6월 30일
Signal Advisors Wealth, LLC $1,860,252 1.67% 86,686 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,707,932 1.53% 79,588 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $1,642,547 1.47% 76,542 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,573,010 1.41% 73,301 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,400,118 1.25% 65,244 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $1,250,015 1.12% 58,250 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $1,194,834 1.07% 69,266 주식 2025년 3월 31일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,045,968 0.94% 48,741 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $929,893 0.83% 43,334 주식 2026년 6월 30일
Formidable Asset Management, LLC $904,904 0.81% 43,204 주식 2026년 6월 30일
Lansing Street Advisors $741,147 0.66% 34,537 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $575,324 0.52% 26,810 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $536,984 0.48% 25,023 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $519,557 0.47% 24,211 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $490,438 0.44% 22,854 주식 2026년 6월 30일
AMERIFLEX GROUP, INC. $409,041 0.37% 19,061 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $389,299 0.35% 18,141 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $377,200 0.34% 17,577 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $345,180 0.31% 16,085 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $294,807 0.26% 13,738 주식 2026년 6월 30일
Fort Point Capital Partners LLC $291,700 0.26% 13,593 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $246,535 0.22% 11,488 주식 2026년 6월 30일
Triad Wealth Partners, LLC $226,759 0.20% 10,067 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $214,365 0.19% 9,989 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $193,647 0.17% 9,024 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $193,136 0.17% 9,000 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $167,846 0.15% 7,821 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $161,458 0.14% 7,506 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $131,529 0.12% 6,129 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $114,530 0.10% 5,337 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $97,845 0.09% 4,560 주식 2026년 6월 30일
Arax Advisory Partners $94,854 0.08% 4,420 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $91,547 0.08% 4,266 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $89,551 0.08% 4,173 주식 2026년 6월 30일
REAP Financial Group, LLC $74,668 0.07% 3,479 주식 2026년 6월 30일
Darwin Wealth Management, LLC $67,720 0.06% 3,155 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $67,253 0.06% 3,134 주식 2026년 6월 30일
PNC Financial Services Group, Inc. $54,465 0.05% 2,538 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52,228 0.05% 2,448 주식 2026년 6월 30일
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $42,018 0.04% 1,958 주식 2026년 6월 30일
Triumph Capital Management $32,189 0.03% 1,500 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $31,074 0.03% 1,448 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $27,022 0.02% 81,092 주식 2026년 6월 30일
Raleigh Capital Management Inc. $25,228 0.02% 1,176 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $23,437 0.02% 1,119 주식 2026년 3월 31일
Elevated Capital Advisors, LLC $19,249 0.02% 897 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $17,382 0.02% 810 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $15,687 0.01% 731 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $14,080 0.01% 656 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $12,940 0.01% 603 주식 2026년 6월 30일
PROEQUITIES, INC. $11,908 0.01% 736 주식 2024년 12월 31일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $9,341 0.01% 435,288 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3,640 0.00% 170 주식 2026년 6월 30일
Signature Equity Partners, LLC $2,446 0.00% 114 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $2,163 0.00% 100,783 주식 2026년 6월 30일
LANARK FINANCIAL, INC. $858 0.00% 40 주식 2026년 6월 30일
WEDBUSH SECURITIES INC $747 0.00% 34,825 주식 2026년 6월 30일
SBI Securities Co., Ltd. $236 0.00% 11 주식 2026년 6월 30일
Capital Analysts, LLC $69 0.00% 3,233 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $36 0.00% 2 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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