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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.44%▼ -3.44%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.82%▼ -3.44%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$2.1M
분기 종료 7월 2026 -$13.4M
지난 12개월 +$163.0M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 232 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912834PT9 $12.5M 1.94 36,000,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CPZ8 $12.4M 1.92 13,000,000 DBT US
COOPERATIEVE RABOBANK UA 74977RDU5 $8.2M 1.27 8,000,000 DBT NL
Cencora Inc 15137QH33 $6.9M 1.07 6,900,000 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQQ7 $6.8M 1.06 7,000,000 DBT US
CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037XAD2 $6.7M 1.04 7,000,000 DBT CA
ICON INVESTMENTS SIX DAC 45115AAC8 $6.7M 1.03 6,600,000 DBT IE
MEDLINE BORROWER LP 58506DAC2 $6.6M 1.03 6,750,000 DBT US
CRH AMERICA FINANCE INC 12636YAE2 $6.5M 1.01 6,550,000 DBT US
SODEXO INC 833794AD2 $6.4M 0.99 6,375,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFE0 $6.2M 0.97 6,295,000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AJ5 $5.9M 0.92 6,250,000 DBT US
US FOODS INC 90290MAJ0 $5.9M 0.92 6,000,000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WBH7 $5.9M 0.91 6,000,000 DBT US
HCA INC 404119CQ0 $5.8M 0.90 5,775,000 DBT US
MOLEX ELECTRONIC TECHNOLOGIES LLC 60856BAF1 $5.8M 0.89 5,750,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PFJ0 $5.7M 0.89 6,000,000 DBT US
SMURFIT KAPPA TREASURY UNLTD CO 83272GAE1 $5.7M 0.88 5,700,000 DBT IE
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 303075AB1 $5.6M 0.87 6,250,000 DBT US
US BANCORP 91159HJL5 $5.6M 0.86 5,750,000 DBT US
ALCON FINANCE CORP 01400EAE3 $5.6M 0.86 5,500,000 DBT US
FAIR ISAAC CORP 303250AG9 $5.6M 0.86 5,732,000 DBT US
COSTAR GROUP INC 22160NAA7 $5.5M 0.86 6,159,000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAT3 $5.5M 0.85 5,500,000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VBB5 $5.2M 0.81 5,350,000 DBT US
JP MORGAN CHASE & COMPANY 46647PEH5 $5.2M 0.80 5,050,000 DBT US
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC 01626PAX4 $5.1M 0.79 5,250,000 DBT CA
VERALTO CORP 92338CAF0 $5.0M 0.78 5,000,000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC 33767BAH2 $4.8M 0.75 5,000,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GR9 $4.8M 0.75 5,000,000 DBT US
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156AX7 $4.8M 0.74 4,700,000 DBT US
BERRY GLOBAL INC 08576PAQ4 $4.8M 0.74 4,750,000 DBT US
DELL INTERNATIONAL LLC / EMC CORP 24703TAN6 $4.8M 0.74 4,750,000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAD2 $4.8M 0.74 4,750,000 DBT US
IQVIA INC 46266TAG3 $4.6M 0.71 4,500,000 DBT US
BROWN & BROWN INC 115236AE1 $4.5M 0.69 4,750,000 DBT US
RYAN SPECIALTY LLC 78351MAA0 $4.5M 0.69 4,603,000 DBT US
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 98956PAZ5 $4.4M 0.68 4,500,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967QH7 $4.4M 0.68 4,500,000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AV4 $4.3M 0.67 4,250,000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 53944YBE2 $4.3M 0.66 4,500,000 DBT GB
BROWN & BROWN INC 115236AG6 $4.2M 0.65 4,250,000 DBT US
180 MEDICAL INC 682357AB4 $4.1M 0.63 4,250,000 DBT US
ROCKET MORTGAGE LLC / ROCKET MORTGAGE CO-ISSUER INC 77313LAB9 $4.0M 0.63 4,578,000 DBT US
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AM3 $4.0M 0.63 4,050,000 DBT US
HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150BA1 $3.9M 0.61 4,000,000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MS70 $3.9M 0.61 4,000,000 DBT CA
MSCI INC 55354GAS9 $3.8M 0.59 4,000,000 DBT US
RYAN SPECIALTY LLC 78351GAA3 $3.7M 0.58 3,796,000 DBT US
J.M. SMUCKER COMPANY (THE) 832696AX6 $3.7M 0.57 3,510,000 DBT US

섹터별 비중

06
기타/미분류 100.0%

배당금 36건의 결제

08
4.83%TTM 수익률
$0.95TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 8월 21일$0.0810
2026년 7월 21일$0.0810
2026년 6월 25일$0.0810
2026년 5월 21일$0.0810
2026년 4월 21일$0.0810
2026년 3월 26일$0.0810
2026년 2월 20일$0.0810
2026년 1월 21일$0.0810
2025년 12월 12일$0.1400
2025년 11월 21일$0.0800
2025년 10월 21일$0.0800
2025년 9월 25일$0.0800
2025년 8월 21일$0.0800
2025년 7월 22일$0.0800
2025년 6월 26일$0.0800
2025년 5월 21일$0.0800
2025년 4월 22일$0.0780
2025년 3월 27일$0.0780
2025년 2월 21일$0.0780
2025년 1월 22일$0.0780
2024년 12월 13일$0.0780
2024년 11월 21일$0.0780
2024년 10월 22일$0.0780
2024년 9월 26일$0.0780
2024년 8월 21일$0.0780
2024년 7월 23일$0.0760
2024년 6월 27일$0.0760
2024년 5월 21일$0.0750
2024년 4월 23일$0.0750
2024년 3월 21일$0.0750
2024년 2월 21일$0.0750
2024년 1월 23일$0.0700
2023년 12월 22일$0.0900
2023년 11월 21일$0.0900
2023년 10월 24일$0.0900
2023년 9월 22일$0.0900

기관 투자자 (13F) 150개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $100,630,707 19.12% 4,859,040 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $55,961,706 10.63% 2,702,158 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $39,537,452 7.51% 1,909,100 주식 2026년 6월 30일
MANCHESTER FINANCIAL INC $32,769,516 6.23% 1,582,304 주식 2026년 6월 30일
TCP Asset Management, LLC $31,212,758 5.93% 1,507,135 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $27,326,839 5.19% 1,319,500 주식 2026년 6월 30일
Per Stirling Capital Management, LLC. $18,306,860 3.48% 883,962 주식 2026년 6월 30일
STEPHENS INC /AR/ $15,847,765 3.01% 765,223 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $12,537,740 2.38% 605,395 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $10,737,513 2.04% 518,470 주식 2026년 6월 30일
Rehmann Capital Advisory Group $10,125,171 1.92% 488,337 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9,829,320 1.87% 474,617 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $9,251,190 1.76% 446,702 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $8,978,306 1.71% 433,525 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $8,147,496 1.55% 393,377 주식 2026년 6월 30일
Mach-1 Financial Group, LLC $7,105,111 1.35% 343,076 주식 2026년 6월 30일
Owen LaRue, LLC $6,192,605 1.18% 299,015 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $5,357,201 1.02% 258,677 주식 2026년 6월 30일
Csenge Advisory Group $5,199,395 0.99% 251,057 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $5,157,577 0.98% 249,038 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $4,652,429 0.88% 221,755 주식 2025년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $4,512,737 0.86% 217,902 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $3,687,116 0.70% 178,036 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $3,515,467 0.67% 169,747 주식 2026년 6월 30일
EWG Elevate Inc. $3,507,496 0.67% 165,214 주식 2025년 9월 30일
HighTower Advisors, LLC $3,406,019 0.65% 164,463 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,094,607 0.59% 149,423 주식 2026년 6월 30일
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $3,088,885 0.59% 149,149 주식 2026년 6월 30일
IFP Advisors, Inc $3,053,855 0.58% 147,458 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $2,881,708 0.55% 139,146 주식 2026년 6월 30일
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2,759,835 0.52% 133,261 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $2,755,513 0.52% 133,052 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $2,702,796 0.51% 130,255 주식 2025년 3월 31일
Avior Wealth Management, LLC $2,694,842 0.51% 130,123 주식 2026년 6월 30일
Prospera Financial Services Inc $2,644,361 0.50% 127,695 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $2,585,519 0.49% 124,844 주식 2026년 6월 30일
TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC $2,423,676 0.46% 117,029 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,942,001 0.37% 93,771 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,940,486 0.37% 93,698 주식 2026년 6월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $1,903,582 0.36% 91,916 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,888,110 0.36% 91,169 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,677,469 0.32% 80,998 주식 2026년 6월 30일
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,480,548 0.28% 71,489 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $1,463,297 0.28% 70,656 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $1,334,352 0.25% 64,430 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,238,000 0.24% 59,802 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Wealth, LLC $1,231,488 0.23% 59,463 주식 2026년 6월 30일
Concurrent Investment Advisors, LLC $1,161,185 0.22% 56,069 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $1,120,630 0.21% 54,111 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $1,085,225 0.21% 52,401 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $1,085,225 0.21% 52,401 주식 2026년 6월 30일
Snowden Capital Advisors LLC $1,022,453 0.19% 49,370 주식 2026년 6월 30일
True Blue Financial, LLC $985,536 0.19% 47,587 주식 2026년 6월 30일
BAM Wealth Management, LLC $913,891 0.17% 44,128 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $910,457 0.17% 43,962 주식 2026년 6월 30일
RFG Advisory, LLC $904,617 0.17% 43,680 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $880,258 0.17% 42,504 주식 2026년 6월 30일
Everest Financial Group LLC $849,110 0.16% 41,000 주식 2026년 6월 30일
Harvest Investment Services, LLC $843,456 0.16% 40,727 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $821,172 0.16% 39,651 주식 2026년 6월 30일
DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC $760,125 0.14% 36,703 주식 2026년 6월 30일
Sequent Planning LLC $757,910 0.14% 36,596 주식 2026년 6월 30일
WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC $751,918 0.14% 36,307 주식 2026년 6월 30일
Impact Partnership Wealth, LLC $748,459 0.14% 36,140 주식 2026년 6월 30일
KINTRA WEALTH, LLC $745,841 0.14% 36,374 주식 2026년 6월 30일
Providence First Trust Co $726,921 0.14% 35,100 주식 2026년 6월 30일
Ignite Planners, LLC $724,125 0.14% 34,965 주식 2026년 6월 30일
Dynamic Advisor Solutions LLC $722,096 0.14% 34,867 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $711,139 0.14% 34,338 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Family Advisors, LLC $701,924 0.13% 33,893 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $661,105 0.13% 31,922 주식 2026년 6월 30일
Coppell Advisory Solutions LLC $650,756 0.12% 48,727 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $638,282 0.12% 30,820 주식 2026년 6월 30일
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $630,586 0.12% 30,448 주식 2026년 6월 30일
Asset Allocation Strategies LLC $623,126 0.12% 30,088 주식 2026년 6월 30일
Spire Wealth Management $620,265 0.12% 29,950 주식 2026년 6월 30일
Arkadios Wealth Advisors $616,894 0.12% 29,787 주식 2026년 6월 30일
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $578,004 0.11% 27,909 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $570,342 0.11% 27,540 주식 2026년 6월 30일
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $541,580 0.10% 26,163 주식 2026년 6월 30일
HBW ADVISORY SERVICES LLC $539,578 0.10% 26,054 주식 2026년 6월 30일
NOVEM GROUP $497,890 0.09% 24,041 주식 2026년 6월 30일
Apollon Wealth Management, LLC $441,786 0.08% 21,332 주식 2026년 6월 30일
BlueChip Wealth Advisors LLC $440,895 0.08% 21,289 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $434,910 0.08% 21,000 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $402,680 0.08% 19,437 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $400,096 0.08% 19,319 주식 2026년 6월 30일
MGO ONE SEVEN LLC $377,253 0.07% 18,216 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $358,701 0.07% 17,320 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $351,053 0.07% 16,951 주식 2026년 6월 30일
Foundations Investment Advisors, LLC $333,640 0.06% 16,110 주식 2026년 6월 30일
Rossby Financial, LCC $333,236 0.06% 16,091 주식 2026년 6월 30일
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $319,120 0.06% 15,409 주식 2026년 6월 30일
Omnitrust Wealth Management, Inc $315,981 0.06% 15,228 주식 2026년 3월 31일
GK Wealth Management LLC $305,096 0.06% 14,732 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE CLIENT SERVICES, LLC $301,576 0.06% 15,363 주식 2026년 9월 30일
BARRETT & COMPANY, INC. $296,816 0.06% 14,332 주식 2026년 6월 30일
OneAscent Financial Services LLC $292,913 0.06% 14,144 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $283,324 0.05% 13,681 주식 2026년 6월 30일
Lido Advisors, LLC $283,004 0.05% 13,665 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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EMLP First Trust North American Ener… $4.1B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
FXL First Trust Technology AlphaDEX… $2.6B
FTCB First Trust Core Investment Gra… $2.5B
FTLS First Trust Long/Short Equity E… 레버리지/인버스 $2.5B
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2.3B

규모 유사

펀드운용 자산 규모
FEPI REX FANG & Innovation Equity Pr… $647.2M
EWN iShares MSCI Netherlands ETF $647.4M
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equi… $647.8M
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed… $648.3M
LSVD LSV Disciplined Value ETF $649.2M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
TSLY YieldMax(R) Tsla Option Income … $642.0M
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF $632.8M
AGZ iShares Agency Bond ETF $632.4M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $630.6M