BARRETT & COMPANY, INC.

CIK 887602 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$357.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,670위 · 상위 49.5%
포지션
707
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +23.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
42.26%
상위 25개 보유 비중
65.37%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
34.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.46% 추정 매수 $43,197,554 · 매도 $4,724,090

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.4% 보유 중

신규 포지션
81
증가함
195
감소
77
종료
25
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.6%
Communication Services
3.7%
Industrials
3.5%
Financials
2.9%
Retail
2.6%
Healthcare
2.3%
Energy
1.5%
Financial Services
1.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Discretionary
0.3%
Communications
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.1%
Real Estate
0.1%
N/A
0.1%
Materials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Packaging
0.0%
Paper & Forest
0.0%
기타/미분류
70.3%

전체 포트폴리오 707 포지션

유형 연속 8분기 추세
VTI $38,404,270 10.75% 103,784 $7,277,997 상승 ×6
IVW $22,734,683 6.37% 165,307 $4,991,085 상승 ×1
USMV $18,499,215 5.18% 191,781 $1,992,727 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,380,110 4.59% 81,864 $5,115,717 상승 ×1
ILCV $9,932,273 2.78% 98,106 $1,215,524 상승 ×1
IVV $9,674,981 2.71% 12,919 $1,491,933 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,177,802 2.57% 31,718 $2,163,946 상승 ×2
VEU $8,871,123 2.48% 105,924 $1,259,581 상승 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,769,696 2.46% 36,795 $3,986,963 상승 ×1
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $8,488,299 2.38% 102,727 $2,084,197 상승 ×1
VIG $8,074,338 2.26% 34,124 $1,319,125 상승 ×6
SPY SPY $7,441,005 2.08% 9,964 $1,381,064 상승 ×5
FVD $7,062,815 1.98% 146,592 $735,375 상승 ×5
MDY $6,677,295 1.87% 9,494 $994,309 상승 ×1
SLYG $6,416,132 1.80% 53,858 $1,462,843 상승 ×2
VUG $6,196,966 1.73% 71,941 $922,862 상승 ×1
VTV $5,531,726 1.55% 25,383 $555,192 상승 ×2
VB $5,411,005 1.51% 17,851 $863,488 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,805,134 1.35% 13,445 $-307,875 하락 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $4,685,732 1.31% 49,891 $102,593 상승 ×2
VEA $4,351,434 1.22% 61,073 $417,005 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,224,872 1.18% 11,957
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4,221,665 1.18% 44,234 $1,048,227 상승 ×6
CGGR $3,915,130 1.10% 82,948 $912,785 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,535,441 0.99% 6,276 $282,203 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,246,731 0.91% 9,919 $438,711 상승 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,084,284 0.86% 22,559 $-161,519 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,956,780 0.83% 7,927 $209,366 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,743,993 0.77% 10,206 $504,872 상승 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2,650,138 0.74% 32,694 $416,007 하락 ×1
CALF $2,646,511 0.74% 52,292 $316,493 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,424,692 0.68% 9,547 $280,135 상승 ×2
IWD $2,170,346 0.61% 8,952 $505,450 상승 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $2,149,016 0.60% 9,029 $272,868 하락 ×6
NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock $1,919,646 0.54% 129,618 $705,123 상승 ×2
IBDS $1,800,383 0.50% 74,335 $270,697 상승 ×6
KNG $1,584,805 0.44% 31,382 $183,564 상승 ×3
RSP $1,508,740 0.42% 7,091 $148,035 상승 ×3
IBDT $1,491,324 0.42% 59,062 $312,557 상승 ×6
LDDR $1,409,612 0.39% 17,802 $123,883 상승 ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,248,748 0.35% 21,916 $231,084 상승 ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,207,263 0.34% 24,252 $57,871 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,195,817 0.33% 8,155 $53,569 상승 ×1
VOO $1,183,565 0.33% 1,723 $145,048 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,179,837 0.33% 984 $701,742 상승 ×2
CGDV $1,160,935 0.33% 23,558 $114,693 하락 ×1
SCHB $1,149,509 0.32% 39,693 $128,899 하락 ×1
VWO $1,108,395 0.31% 18,569 $104,763
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,101,734 0.31% 6,646 $-283,276 하락 ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1,094,082 0.31% 47,797 $192 상승 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $1,084,872 0.30% 11,827 $49,318
BRKB $1,076,089 0.30% 2,151 $541,541 상승 ×2
DFAI $1,049,958 0.29% 25,454 $58,005 하락 ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $1,037,297 0.29% 46,370 $291 상승 ×4
WCMI $1,030,243 0.29% 52,644 $287,215 상승 ×4
IJR $1,021,065 0.29% 6,885 $165,324 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,015,885 0.28% 3,613 $393,260 상승 ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $1,001,541 0.28% 2,812 $560,995 상승 ×2
CGMM $1,001,398 0.28% 30,373 $373,122 상승 ×5
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $955,228 0.27% 5,169 $304,298 상승 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $941,119 0.26% 11,123 $156,609 상승 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $903,724 0.25% 38,987 $71,005 상승 ×1
IEFA $903,081 0.25% 9,351 $67,120 상승 ×1
COWZ $890,176 0.25% 14,312 $-5,115 상승 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $882,890 0.25% 6,168 $128,188 상승 ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $855,240 0.24% 38,629 $228,862 상승 ×6
DFAU $839,746 0.24% 16,246 $91,001 하락 ×3
IBDU $801,470 0.22% 34,606 $278,049 상승 ×5
QQEW First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF $784,418 0.22% 4,915 $112,741 하락 ×1
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF $770,535 0.22% 40,769 $363,282 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $769,738 0.22% 2,060 $260,095 상승 ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $765,493 0.21% 9,323 $72,363 상승 ×2
HISF First Trust High Income Strategic Focus ETF $756,497 0.21% 17,066 $368,516 상승 ×1
IBDR $748,491 0.21% 30,891 $-21,588 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $748,055 0.21% 6,369 $229,600 하락 ×3
BSV $725,358 0.20% 9,310 $-3,983 상승 ×1
DVYE $719,907 0.20% 22,337 $-19,487 상승 ×2
ICOW $710,886 0.20% 17,076 $-43,404 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $695,301 0.19% 5,411 $130,387 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $681,642 0.19% 2,709 $38,133 하락 ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $677,748 0.19% 8,576 $24,744 상승 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $653,439 0.18% 4,181 $32,895 상승 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $652,788 0.18% 1,271 $385,470 상승 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $636,140 0.18% 541 $233,468 상승 ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $613,644 0.17% 14,225 $64,658 상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $611,305 0.17% 1,843 $16,421
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $597,335 0.17% 619 $354,836
IJS $591,422 0.17% 4,327 $40,144 하락 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $566,871 0.16% 3,920 $101,841
GLD $552,938 0.15% 1,501 $-92,927
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $541,263 0.15% 1,062 $205,573 상승 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $535,758 0.15% 464 $367,127 하락 ×1
GRNY $532,014 0.15% 19,241 $231,849 상승 ×4
VNQ $508,542 0.14% 5,274 $9,455 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499,808 0.14% 6,808 $25,696 상승 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $498,389 0.14% 12,179 $-23,328 하락 ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $492,382 0.14% 4,760 $178,969 상승 ×1
BIV $491,921 0.14% 6,414 $-2,973 상승 ×1
BCKT $491,132 0.14% 11,737 $29,817 상승 ×2
VYM $485,964 0.14% 3,075 $30,536

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VTI $38,404,270 10.75% ×6 상승
USMV $18,499,215 5.18% ×5 상승
IVV $9,674,981 2.71% ×3 상승
VEU $8,871,123 2.48% ×5 상승
VIG $8,074,338 2.26% ×6 상승
SPY $7,441,005 2.08% ×5 상승
FVD $7,062,815 1.98% ×5 상승
IXUS $4,221,665 1.18% ×6 상승
CGGR $3,915,130 1.10% ×6 상승
XOM $3,084,284 0.86% ×6 상승
IBDS $1,800,383 0.50% ×6 상승
KNG $1,584,805 0.44% ×3 상승
RSP $1,508,740 0.42% ×3 상승
IBDT $1,491,324 0.42% ×6 상승
LDDR $1,409,612 0.39% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
GOOG $4,224,872 11,957 1.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $237,782 1,062 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $236,335 1,069 0.07%
AXON $156,971 280 0.04%
CDNS $131,362 350 0.04%
IBTL $111,954 5,545 0.03%
LIN $111,572 215 0.03%
SHOP $105,617 925 0.03%
BINC $90,210 1,724 0.03%
VT $83,654 533 0.02%
BBJP $75,310 1,000 0.02%
DFLV $63,936 1,617 0.02%
XLP $53,829 648 0.02%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $44,897 331 0.01%
AVEM $43,131 447 0.01%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VTI 추가 매수 +7K +$7.3M
NVDA 추가 매수 +17K +$5.1M
IVW 추가 매수 +8K +$5.0M
AMZN 추가 매수 +14K +$4.0M
AAPL 추가 매수 +4K +$2.2M
XT 추가 매수 +9K +$2.1M
USMV 추가 매수 +14K +$2.0M
IVV 추가 매수 +392 +$1.5M
SLYG 추가 매수 +3K +$1.5M
SPY 추가 매수 +646 +$1.4M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GOOG 2026년 3월 31일 11,562 $3,628,120 18.2%
IBDQ 2025년 12월 31일 40,299 $1,015,144 더 이상 추적하지 않음
IBTF 2025년 12월 31일 34,140 $797,687 더 이상 추적하지 않음
TSM 2026년 3월 31일 2,600 $790,114 24.3%
IEFA 2025년 3월 31일 8,634 $606,798 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,639 $370,492 -1.9%
QTUM 2026년 3월 31일 2,080 $228,093
MP 2026년 3월 31일 2,900 $146,508 19.1%
SSPY 2026년 6월 30일 1,577 $139,223 더 이상 추적하지 않음
IBTL 2026년 3월 31일 5,545 $113,811 -2.6%
LIN 2025년 9월 30일 210 $98,528 2.7%
MASI 2025년 6월 30일 567 $94,397 더 이상 추적하지 않음
IBTL 2025년 9월 30일 4,435 $92,100 -2.7%
WSO 2025년 9월 30일 200 $88,324 -21.7%
ALL 2026년 6월 30일 275 $57,019 7.7%
DON 2026년 6월 30일 1,050 $55,167 더 이상 추적하지 않음
DD 2026년 6월 30일 1,114 $51,010 3.3%
XLP 2026년 3월 31일 648 $50,337 더 이상 추적하지 않음
KMI 2026년 6월 30일 1,400 $46,942 -1.3%
PLD 2025년 9월 30일 415 $43,625 23.4%
BFA 2025년 9월 30일 1,580 $43,403 더 이상 추적하지 않음
NBIS 2026년 3월 31일 500 $41,852 120.1%
RRC 2025년 9월 30일 1,009 $41,036 8.1%
EXG 2025년 12월 31일 4,350 $39,585 3.8%
ZS 2026년 3월 31일 175 $39,361 23.3%
EXG 2026년 6월 30일 4,350 $37,671 0.8%
PDP 2026년 6월 30일 300 $36,223
AIG 2025년 9월 30일 410 $35,092 -2.4%
GNRC 2025년 12월 31일 200 $33,480 54.7%
CYBR 2026년 3월 31일 75 $33,455 더 이상 추적하지 않음
FTGC 2025년 12월 31일 1,246 $32,267
TTE 2026년 6월 30일 350 $31,843 16.9%
NVS 2025년 9월 30일 260 $31,463 22.5%
CDNS 2025년 9월 30일 100 $30,815 -10.6%
S 2026년 3월 31일 2,000 $30,000 59.0%
SPLV 2026년 6월 30일 400 $29,256 더 이상 추적하지 않음
PHT 2025년 9월 30일 3,500 $28,315 더 이상 추적하지 않음
RSG 2026년 6월 30일 125 $27,377 3.1%
APP 2026년 3월 31일 40 $26,953 -24.5%
EQT 2025년 9월 30일 459 $26,769 -1.1%
IBIB 2025년 12월 31일 1,000 $25,495 더 이상 추적하지 않음
FXL 2026년 6월 30일 150 $23,830 더 이상 추적하지 않음
ULXXXX 2025년 12월 31일 400 $23,712 더 이상 추적하지 않음
MDT 2025년 9월 30일 249 $21,705 -3.3%
SPXL 2025년 9월 30일 123 $21,402 더 이상 추적하지 않음
ADP 2026년 6월 30일 100 $20,318 24.6%
MGM 2026년 6월 30일 500 $18,505 -9.6%
HBAN 2025년 12월 31일 1,000 $17,270 -1.1%
FIW 2026년 6월 30일 161 $16,613 더 이상 추적하지 않음
GALT 2025년 12월 31일 3,834 $16,237 -10.3%
CCL 2026년 6월 30일 627 $16,224 -10.1%
EBAY 2026년 3월 31일 168 $14,670 14.3%
SMCI 2026년 3월 31일 500 $14,635 63.5%
TROW 2025년 9월 30일 150 $14,475 10.8%
WHR 2025년 3월 31일 125 $14,310 -54.1%
SNDA 2026년 6월 30일 418 $13,480 -4.0%
BSY 2026년 3월 31일 300 $11,450 2.3%
ARKF 2025년 12월 31일 200 $11,360 더 이상 추적하지 않음
ICE 2025년 12월 31일 55 $9,266 -0.6%
BPRE 2026년 6월 30일 529 $8,795 -6.6%
BRKL 2025년 9월 30일 800 $8,440 더 이상 추적하지 않음
PL 2026년 6월 30일 300 $8,385 -32.0%
GCC 2025년 3월 31일 440 $8,283 더 이상 추적하지 않음
BBAG 2025년 6월 30일 165 $7,608 더 이상 추적하지 않음
CB 2025년 3월 31일 26 $7,184 13.7%
IUSB 2025년 6월 30일 133 $6,129
CE 2026년 6월 30일 80 $5,262 2.2%
CHKP 2025년 12월 31일 25 $5,173 -30.2%
CBUS 2026년 3월 31일 2,899 $5,044 -13.1%
BLV 2025년 9월 30일 65 $4,520 더 이상 추적하지 않음
DT 2026년 3월 31일 100 $4,334 30.3%
GTN 2025년 12월 31일 658 $3,803 2.4%
PNW 2025년 6월 30일 33 $3,143 10.8%
KIE 2025년 9월 30일 53 $3,140 더 이상 추적하지 않음
SMIN 2026년 6월 30일 50 $2,998 더 이상 추적하지 않음
INDA 2026년 6월 30일 60 $2,810 더 이상 추적하지 않음
IUSB 2026년 3월 31일 59 $2,765
DYNF 2026년 3월 31일 44 $2,682 더 이상 추적하지 않음
CHX 2025년 9월 30일 100 $2,484 더 이상 추적하지 않음
ANIK 2025년 12월 31일 260 $2,444 122.1%
MTDR 2026년 3월 31일 50 $2,122 -7.4%
SGU 2026년 3월 31일 165 $1,954 2.0%
RACE 2025년 12월 31일 4 $1,941 17.0%
DG 2025년 3월 31일 25 $1,896 38.5%
MLM 2025년 12월 31일 3 $1,891 -14.8%
AA 2025년 6월 30일 58 $1,770 79.8%
FDL 2025년 6월 30일 40 $1,738 더 이상 추적하지 않음
HYLB 2025년 6월 30일 45 $1,627 더 이상 추적하지 않음
BNDW 2025년 6월 30일 22 $1,514
HONE 2025년 12월 31일 5,089 $1,211 더 이상 추적하지 않음
SGU 2025년 3월 31일 100 $1,154 -4.9%
SSYS 2025년 9월 30일 100 $1,147 -29.4%
TLH 2026년 3월 31일 11 $1,127 더 이상 추적하지 않음
BOND 2026년 6월 30일 12 $1,126 -1.7%
ICHR 2025년 6월 30일 46 $1,040 204.0%
RQI 2025년 6월 30일 81 $1,017 -0.1%
BAI 2026년 3월 31일 30 $983 더 이상 추적하지 않음
FGD 2025년 6월 30일 39 $944 더 이상 추적하지 않음
UCON 2026년 6월 30일 38 $930 더 이상 추적하지 않음
THRO 2026년 3월 31일 23 $887 더 이상 추적하지 않음
MTUM 2026년 3월 31일 3 $753 더 이상 추적하지 않음
NEA 2025년 6월 30일 67 $750 2.2%
LFAW 2026년 3월 31일 4 $719 더 이상 추적하지 않음
BINC 2026년 3월 31일 12 $643 더 이상 추적하지 않음
KVUE 2025년 12월 31일 33 $536 9.8%
IAGG 2026년 3월 31일 9 $466 더 이상 추적하지 않음
IFF 2025년 6월 30일 5 $388 14.6%
EMLC 2025년 9월 30일 15 $368 더 이상 추적하지 않음
CLDI 2026년 3월 31일 292 $342 더 이상 추적하지 않음
ESPR 2025년 9월 30일 300 $295 더 이상 추적하지 않음
AMC 2025년 9월 30일 85 $264 -13.6%
ANIX 2025년 9월 30일 80 $264 11.5%
EPI 2026년 6월 30일 4 $163 더 이상 추적하지 않음
ZIMV 2025년 12월 31일 2 $38 더 이상 추적하지 않음