S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +4.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -32.4%

연율화: +3.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.8% · 옵션 제외: 7.2%

섹터별 비중

04
Technology 20.7%
Consumer Discretionary 16.9%
Financials 15.2%
Healthcare 10.8%
Industrials 10.7%
Utilities 9.1%
Consumer products 5.7%
Real Estate 4.8%
Communication Services 2.1%
Consumer Staples 1.2%
기타/미분류 2.7%

전체 포트폴리오 59 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $239,470,315 11.12% 13,629,500 $80,875,315 상승 ×6
SRE DBA Sempra Common Stock $188,825,887 8.77% 2,036,737 $66,877,537 상승 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $167,051,360 7.76% 11,441,874 $33,729,860 상승 ×6
GFF Griffon Corporation Common Stock $147,939,063 6.87% 1,516,857 $15,298,063 하락 ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $103,721,800 4.82% 4,865,000 $15,356,550 하락 ×2
SHC Sotera Health Company - Common Stock $103,393,750 4.80% 5,825,000 $33,539,738 상승 ×5
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $103,213,500 4.79% 5,925,000 $38,161,767 상승 ×6
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $100,345,700 4.66% 910,000 $209,450 하락 ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $95,930,100 4.45% 630,000 $22,329,600 하락 ×2
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $79,725,800 3.70% 1,670,000 $23,713,900 하락 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $76,374,575 3.55% 885,605 $1,430,075 상승 ×2
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $69,113,700 3.21% 1,230,000 $23,082,117 상승 ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $68,235,838 3.17% 8,046,679 $45,345,838 상승 ×1
TTAM Titan America SA Common Shares $54,580,500 2.53% 2,925,000 $10,389,500 하락 ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $49,587,331 2.30% 7,593,772 상승 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $49,403,250 2.29% 675,000 $-55,129,500 하락 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $47,028,016 2.18% 6,795,956 $8,146,925 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $42,312,598 1.96% 1,007,203 상승 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $41,511,000 1.93% 6,850,000 $-16,411,250 하락 ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $30,780,000 1.43% 2,160,000 $13,405,500 상승 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $26,235,000 1.22% 2,650,000 $-8,630,131 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $24,156,000 1.12% 825,000 $-18,597,400 하락 ×1
QURE uniQure N.V. - Ordinary Shares $20,743,628 0.96% 450,361 $10,851,878 하락 ×1
PHIN PHINIA Inc. Common Stock $20,042,021 0.93% 243,317 $-42,924,490 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19,737,200 0.92% 35,000 콜 옵션 상승 ×1
V Visa Inc. $18,869,950 0.88% 55,000 콜 옵션 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16,569,000 0.77% 22,500 풋 옵션
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $15,686,264 0.73% 597,117 $3,428,264 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,597,500 0.72% 50,000 콜 옵션 $10,565,200 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14,189,796 0.66% 33,300 콜 옵션 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10,254,800 0.48% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $10,241,220 0.48% 59,000 콜 옵션 상승 ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $7,960,000 0.37% 125,000 $-11,607,350 하락 ×1
ALTG Alta Equipment Group Inc. Class A Common Stock $7,612,052 0.35% 1,176,515 $-5,405,365 하락 ×5
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $6,728,000 0.31% 400,000 콜 옵션 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5,956,800 0.28% 60,000 콜 옵션 $4,911,300 상승 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $5,936,000 0.28% 700,000 콜 옵션 $2,121,000
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $5,727,200 0.27% 20,000 $-67,859,680 하락 ×2
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,472,398 0.25% 5,261,921 $-232,473 상승 ×6
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $5,224,000 0.24% 800,000 콜 옵션 상승 ×1
CRBG Corebridge Financial Inc. Common Stock $3,578,750 0.17% 125,000 콜 옵션 $596,250
CCS Century Communities, Inc. Common Stock $3,239,749 0.15% 45,210 $-9,243,385 하락 ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2,920,000 0.14% 200,000 콜 옵션 $164,000
NABL N-able, Inc. Common Stock $2,865,536 0.13% 780,800 콜 옵션 상승 ×1
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $2,639,250 0.12% 1,725,000 $-2,087,250
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $2,635,500 0.12% 150,000 콜 옵션 $837,120 하락 ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $2,488,800 0.12% 85,000 콜 옵션 상승 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $2,294,500 0.11% 25,000 콜 옵션 $-6,955,500 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2,050,200 0.10% 10,000 콜 옵션 상승 ×1
PEB Pebblebrook Hotel Trust Common Shares of Beneficial Interest $1,941,000 0.09% 100,000 $-9,836,475 하락 ×1
CNXC Concentrix Corporation - Common Stock $1,322,400 0.06% 60,000 콜 옵션 상승 ×1
RGTI Rigetti Computing, Inc. - Common stock $966,000 0.04% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $842,850 0.04% 15,000 콜 옵션 상승 ×1
RPD Rapid7, Inc. - Common Stock $810,000 0.04% 100,000 콜 옵션 상승 ×1
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $808,288 0.04% 46,400 콜 옵션 $-3,144,057 하락 ×1
KD Kyndryl Holdings, Inc. Common Stock $554,190 0.03% 49,000 콜 옵션 상승 ×1
SEER Seer, Inc. - Class A Common Stock $227,903 0.01% 137,291 상승 ×1
RDZN Roadzen, Inc. - Ordinary Shares $210,611 0.01% 144,254 상승 ×1
CGTX Cognition Therapeutics, Inc. - Common Stock $201,250 0.01% 175,000 $49,350 하락 ×4

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
FLYW $239,470,315 11.12% ×6 상승
CLBT $167,051,360 7.76% ×6 상승
SHC $103,393,750 4.80% ×5 상승
PAR $103,213,500 4.79% ×6 상승
XPOF $47,028,016 2.18% ×6 상승
RNTX $5,472,398 0.25% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RXT $49,587,331 7,593,772 2.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $42,312,598 1,007,203 1.96%
META $19,737,200 35,000 0.92%
V $18,869,950 55,000 0.88%
QQQ $16,569,000 22,500 0.77%
ETN $14,189,796 33,300 0.66%
MA $10,254,800 20,000 0.48%
RDDT $10,241,220 59,000 0.48%
PCG $6,728,000 400,000 0.31%
RXT $5,224,000 800,000 0.24%
NABL $2,865,536 780,800 0.13%
CELH $2,488,800 85,000 0.12%
ADBE $2,050,200 10,000 0.10%
CNXC $1,322,400 60,000 0.06%
RGTI $966,000 50,000 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FLYW 추가 매수 +4K +$80.9M
SRE 추가 매수 +782K +$66.9M
EEFT 축소함 -900K -$55.1M
TDOC 추가 매수 +3.8M +$45.3M
PHIN 축소함 -677K -$42.9M
PAR 추가 매수 +1.0M +$38.2M
CLBT 추가 매수 +1.8M +$33.7M
SHC 추가 매수 +954K +$33.5M
PRKS 축소함 -45K +$23.7M
CSR 추가 매수 +429K +$23.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
TSLA 2026년 6월 30일 222,500 $82,714,375 -11.9%
CROX 2025년 12월 31일 665,000 $55,560,750 38.1%
KNF 2026년 3월 31일 710,048 $49,951,877 -38.4%
EQT 2026년 3월 31일 924,841 $49,571,478 -21.2%
QQQ 2025년 12월 31일 55,000 $33,020,350 21.2%
CNH 2025년 12월 31일 2,775,000 $30,108,750 46.1%
UNF 2025년 6월 30일 163,962 $28,529,388 33.8%
RTO 2025년 12월 31일 1,100,000 $27,775,000 -32.3%
ABG 2025년 12월 31일 90,000 $22,000,500 -24.4%
AIOT 2026년 3월 31일 3,949,990 $21,013,947 -8.8%
AMZN 2026년 6월 30일 95,000 $19,785,650 5.5%
SPY 2025년 12월 31일 25,000 $16,654,500 더 이상 추적하지 않음
DHI 2026년 3월 31일 115,000 $16,563,450 -1.6%
IMXI 2025년 12월 31일 1,167,390 $16,308,438 -25.1%
SXT 2026년 6월 30일 182,974 $15,816,273 4.3%
AMTM 2025년 12월 31일 625,000 $14,968,750 -37.4%
MHO 2025년 9월 30일 125,000 $14,015,000 -6.7%
AX 2025년 6월 30일 207,704 $13,401,062 17.0%
OC 2026년 3월 31일 115,000 $12,869,650 9.4%
ASO 2025년 6월 30일 260,778 $11,894,085 8.7%
CRH 2026년 3월 31일 85,809 $10,708,963 -22.1%
BP 2025년 6월 30일 292,227 $9,874,350 49.6%
XERS 2026년 6월 30일 1,409,427 $8,174,677 14.6%
LSEA 2025년 6월 30일 1,225,000 $7,864,500 더 이상 추적하지 않음
MCW 2026년 3월 31일 1,296,915 $7,210,847 더 이상 추적하지 않음
SXT 2025년 12월 31일 75,000 $7,038,750 36.9%
TITN 2025년 6월 30일 398,003 $6,781,971 28.3%
SWI 2025년 6월 30일 342,737 $6,316,643 더 이상 추적하지 않음
BOX 2025년 6월 30일 193,067 $5,958,048 0.9%
ARE 2026년 6월 30일 125,000 $5,802,500 -10.4%
UNF 2026년 3월 31일 29,485 $5,687,657 0.1%
ECVT 2025년 9월 30일 641,317 $5,278,039 15.5%
IBM 2025년 12월 31일 17,500 $4,910,675 -24.8%
EXTR 2025년 9월 30일 250,000 $4,487,500 12.0%
BXC 2025년 12월 31일 60,000 $4,384,800 19.9%
ARKO 2025년 12월 31일 957,247 $4,374,619 -8.1%
BLDR 2025년 9월 30일 35,000 $4,084,150 -53.6%
DHI 2025년 9월 30일 30,000 $3,867,600 -20.3%
HSY 2026년 3월 31일 20,000 $3,639,600 -22.9%
OKLO 2026년 3월 31일 50,000 $3,588,000 -27.7%
ALX 2026년 3월 31일 15,000 $3,269,100 3.2%
BLD 2025년 9월 30일 10,000 $3,237,400 더 이상 추적하지 않음
TGT 2025년 6월 30일 30,000 $3,130,800 58.1%
ACHC 2026년 6월 30일 125,000 $2,923,750 -5.0%
BOOM 2025년 6월 30일 331,911 $2,794,691 -28.0%
SNDX 2026년 3월 31일 125,000 $2,626,250 -24.7%
RGNX 2026년 6월 30일 295,787 $2,478,695 -38.0%
ARKK 2025년 12월 31일 25,000 $2,157,500
AMRZ 2025년 12월 31일 44,305 $2,150,122 -31.1%
SWIM 2026년 6월 30일 372,988 $2,002,946 -0.9%
TALK 2025년 6월 30일 750,000 $1,920,000 더 이상 추적하지 않음
INVH 2026년 6월 30일 65,000 $1,615,250 -13.8%
XERS 2025년 9월 30일 319,800 $1,493,466 11.5%
IOVA 2025년 12월 31일 650,000 $1,410,500 420.7%
PLYA 2025년 6월 30일 100,000 $1,333,000 더 이상 추적하지 않음
CGEM 2025년 12월 31일 221,473 $1,313,335 49.9%
LEN 2025년 6월 30일 10,000 $1,147,800 -27.8%
RCKT 2025년 12월 31일 300,000 $978,000 -27.1%
IRD 2026년 3월 31일 441,891 $888,201 0.7%
OMCL 2026년 6월 30일 25,000 $834,500 -19.1%
NATH 2025년 9월 30일 5,800 $641,364 -8.4%
BZH 2025년 9월 30일 25,768 $576,430 36.0%
RCL 2025년 12월 31일 1,000 $323,580 -0.4%
KURA 2026년 3월 31일 29,737 $308,967 31.0%
EOLS 2025년 12월 31일 50,000 $307,000 7.4%
RMNI 2026년 3월 31일 70,000 $271,600 29.3%
LTRN 2026년 6월 30일 50,000 $68,500 -79.4%