FLLA 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.19%▼ -2.19%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▲ +6.22%▲ +6.22%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (6월 2026) +$0
분기 종료 6월 2026 +$23.5M
지난 12개월 +$65.7M 7월 2025 – 6월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 131 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
VALE SA · $7.2M 6.76 475,530 EC BR
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $6.0M 5.67 736,000 EP BR
PETROLEO BRASILEIRO SA · $4.5M 4.25 616,000 EP BR
GRUPO MEXICO SAB DE CV · $4.3M 4.10 382,880 EC MX
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV · $4.1M 3.91 391,400 EC MX
PETROLEO BRASILEIRO SA · $4.1M 3.84 504,000 EC BR
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV · $3.0M 2.80 232,240 EC MX
AMERICA MOVIL SAB DE CV · $2.7M 2.52 2,054,200 EC MX
CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV · $2.5M 2.33 2,048,760 EP MX
BANCO BRADESCO SA · $2.4M 2.31 700,000 EP BR
ITAUSA SA · $2.0M 1.92 788,000 EP BR
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) · $2.0M 1.88 675,920 EC MX
B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA · $1.9M 1.81 684,000 EC BR
AXIA ENERGIA SA · $1.9M 1.79 180,260 EC BR
WEG SA · $1.8M 1.73 201,700 EC BR
AMBEV SA · $1.8M 1.72 580,000 EC BR
SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA · $1.8M 1.71 316,116 EC BR
BANCO BTG PACTUAL SA · $1.7M 1.58 160,000 EC BR
EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA · $1.5M 1.38 92,700 EC BR
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV · $1.4M 1.36 119,880 EC MX
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA · $1.4M 1.34 19,160 EP CL
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV · $1.4M 1.33 55,800 EC MX
INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST 457756500 $1.4M 1.28 1,360,283 STIV US
LATAM AIRLINES GROUP SA · $1.3M 1.20 43,820,360 EC CL
BANCO DE CHILE SA · $1.2M 1.13 6,092,000 EC CL
GRUPO CIBEST SA · $1.2M 1.09 58,680 EP CO
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV · $1.1M 1.05 25,480 EC MX
PRIO SA · $1.1M 1.04 109,600 EC BR
EQUATORIAL SA · $1.0M 0.98 138,000 EC BR
FALABELLA SA · $1.0M 0.96 162,120 EC CL
LOCALIZA RENT A CAR SA · $960K 0.91 119,600 EC BR
BANCO DO BRASIL SA · $894K 0.84 232,500 EC BR
VIBRA ENERGIA SA · $818K 0.77 141,700 EC BR
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA · $754K 0.71 260,000 EC BR
SUZANO SA · $707K 0.67 92,000 EC BR
REDE D'OR SAO LUIZ SA · $697K 0.66 104,000 EC BR
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA · $694K 0.66 10,560 EC CL
GRUPO CIBEST SA · $690K 0.65 30,520 EC CO
GERDAU SA · $674K 0.64 168,000 EP BR
BANCO SANTANDER CHILE SA · $666K 0.63 8,137,480 EC CL
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV · $664K 0.63 62,800 EC MX
GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV · $656K 0.62 21,440 EC MX
FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA · $642K 0.61 148,040 EC MX
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV · $641K 0.61 373,680 EC MX
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA · $636K 0.60 84,000 EC BR
TELEFONICA BRASIL SA · $629K 0.59 95,900 EC BR
ENEVA SA · $619K 0.59 120,000 EC BR
BANCO BRADESCO SA · $609K 0.58 200,000 EC BR
ITAU UNIBANCO HOLDING SA · $590K 0.56 68,969 EC BR
RAIA DROGASIL SA · $585K 0.55 180,000 EC BR

배당금 19건의 결제

08
4.71%TTM 수익률
$1.30TTM 주당 지급액
반기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 6월 26일$0.3690
2025년 12월 30일$0.3160
2025년 12월 19일$0.6180
2025년 6월 20일$0.5270
2024년 12월 31일$0.0250
2024년 12월 20일$0.5920
2024년 6월 21일$0.5730
2023년 12월 15일$0.8170
2023년 6월 16일$0.5240
2022년 12월 16일$1.0750
2022년 6월 17일$0.7990
2021년 12월 30일$0.1110
2021년 12월 13일$1.1040
2021년 6월 10일$0.3070
2020년 12월 14일$0.3380
2020년 6월 11일$0.1620
2019년 12월 11일$0.4430
2019년 6월 11일$0.4590
2018년 12월 20일$0.1190

기관 투자자 (13F) 39개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
JANE STREET GROUP, LLC $6,236,053 15.35% 235,234 주식 2026년 6월 30일
Old Port Advisors $4,136,143 10.18% 156,022 주식 2026년 6월 30일
Principia Wealth Advisory, LLC $4,087,161 10.06% 154,159 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,320,802 8.17% 125,266 주식 2026년 6월 30일
OLD MISSION CAPITAL LLC $2,975,190 7.32% 112,229 주식 2026년 6월 30일
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $2,545,627 6.27% 96,025 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2,196,221 5.41% 82,845 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,806,444 4.45% 68,142 주식 2026년 6월 30일
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $1,773,360 4.36% 66,894 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,748,694 4.30% 65,964 주식 2026년 6월 30일
Proquility Private Wealth Partners, LLC $1,569,082 3.86% 80,749 주식 2025년 3월 31일
Independent Advisor Alliance $991,591 2.44% 37,404 주식 2026년 6월 30일
Lifetime Wealth Management P.C. $900,783 2.22% 33,979 주식 2026년 6월 30일
Baker Ellis Asset Management LLC $766,139 1.89% 28,900 주식 2026년 6월 30일
Total Clarity Wealth Management, Inc. $615,827 1.52% 23,230 주식 2026년 6월 30일
Comprehensive Money Management Services LLC $607,640 1.50% 22,921 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $567,844 1.40% 21,420 주식 2026년 6월 30일
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $536,218 1.32% 20,227 주식 2026년 6월 30일
Yoffe Investment Management, LLC $472,219 1.16% 16,698 주식 2026년 3월 31일
Quantinno Capital Management LP $369,178 0.91% 13,926 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $313,401 0.77% 11,822 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $312,111 0.77% 11,773 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $290,289 0.71% 10,800 주식 2026년 6월 30일
Pekin Hardy Strauss, Inc. $279,813 0.69% 10,555 주식 2026년 6월 30일
Bank of New York Mellon Corp $273,517 0.67% 10,317 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $263,637 0.65% 9,945 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $253,409 0.62% 9,559 주식 2026년 6월 30일
WealthShield Partners, LLC $252,524 0.62% 9,395 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $63,881 0.16% 2,402 주식 2026년 6월 30일
Farther Finance Advisors, LLC $47,055 0.12% 1,775 주식 2026년 6월 30일
SHP Wealth Management $14,487 0.04% 546 주식 2026년 6월 30일
Redwood Park Advisors LLC $9,730 0.02% 367 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $9,332 0.02% 352 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $8,987 0.02% 339 주식 2026년 6월 30일
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $7,829 0.02% 296 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $5,302 0.01% 200 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $3,101 0.01% 117 주식 2026년 6월 30일
Janney Montgomery Scott LLC $1,201 0.00% 45,302 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0.00% 0 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
ROAM Hartford Multifactor Emerging M… $106.2M
MRNY YieldMax(R) Mrna Option Income … $106.9M
PIN Invesco India ETF $107.1M
GBF iShares Government/Credit Bond … $107.3M
LCLG Logan Capital Large Cap Growth … $107.7M
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF $105.7M
BRZU Direxion Daily MSCI Brazil Bull… 레버리지/인버스 $105.2M
GOEX Global X Gold Explorers ETF $104.4M
SMCY YieldMax(R) Smci Option Income … $104.4M
TSMY YieldMax(R) Tsm Option Income S… $104.4M