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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -1.08%▼ -1.08%
3M▲ +7.71%▲ +7.71%
6M▲ +7.71%▲ +7.71%
연초 대비▲ +10.24%▲ +10.24%
1Y▲ +8.53%▲ +8.53%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +39.14%▲ +39.96%
1년 변동성26.96%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.65

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) +$10.8M
분기 종료 7월 2026 +$53.1M
지난 12개월 +$86.2M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 227 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. · $6.7M 1.15 6,653,136 RA US
ETSY INC 29786A106 $5.0M 0.86 60,923 EC US
GUARDANT HEALTH INC 40131M109 $5.0M 0.86 30,590 EC US
PACS GROUP INC 69380Q107 $5.0M 0.86 107,629 EC US
VICTORIA'S SECRET & COMPANY 926400102 $4.9M 0.84 54,976 EC US
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC 03168L105 $4.9M 0.84 265,125 EC US
ENOVA INTERNATIONAL INC 29357K103 $4.8M 0.84 19,065 EC US
CORCEPT THERAPEUTICS INC 218352102 $4.8M 0.84 42,225 EC US
IES HOLDINGS INC 44951W106 $4.7M 0.81 6,247 EC US
TUTOR PERINI CORP 901109108 $4.6M 0.80 55,312 EC US
COCA-COLA CONSOLIDATED INC 191098102 $4.5M 0.78 24,038 EC US
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP 55825T103 $4.5M 0.78 11,421 EC US
GLAUKOS CORP 377322102 $4.4M 0.76 26,269 EC US
TG THERAPEUTICS INC 88322Q108 $4.3M 0.75 83,533 EC US
FRONTDOOR INC 35905A109 $4.3M 0.74 59,148 EC US
H & R BLOCK INC 093671105 $4.2M 0.74 96,414 EC US
COMPASS INC 20464U100 $4.2M 0.73 372,208 EC US
MOOG INC 615394202 $4.2M 0.73 10,828 EC US
KRYSTAL BIOTECH INC 501147102 $4.2M 0.73 12,348 EC US
CIPHER DIGITAL INC 17253J106 $4.2M 0.72 187,319 EC US
CYTOKINETICS INC 23282W605 $4.2M 0.72 53,872 EC US
COGNEX CORP 192422103 $4.1M 0.72 63,371 EC US
LANTHEUS HOLDINGS INC 516544103 $4.1M 0.71 41,367 EC US
INVESCO LTD · $4.1M 0.71 139,123 EC BM
CRINETICS PHARMACEUTICALS INC 22663K107 $4.1M 0.71 49,057 EC US
AXSOME THERAPEUTICS INC 05464T104 $4.1M 0.71 18,750 EC US
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC 53190C102 $4.1M 0.70 89,899 EC US
ARCHROCK INC 03957W106 $4.0M 0.70 112,732 EC US
ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP 98956A105 $4.0M 0.70 186,558 EC US
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 008252108 $4.0M 0.69 10,850 EC US
MUELLER INDUSTRIES INC 624756102 $4.0M 0.69 59,733 EC US
VIASAT INC 92552V100 $3.9M 0.68 51,100 EC US
BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC 10950A106 $3.9M 0.68 65,806 EC US
LAUREATE EDUCATION INC 518613203 $3.9M 0.67 101,087 EC US
HALOZYME THERAPEUTICS INC 40637H109 $3.9M 0.67 46,907 EC US
VALMONT INDUSTRIES INC 920253101 $3.8M 0.66 7,945 EC US
OKTA INC 679295105 $3.8M 0.66 26,907 EC US
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES INC 78377T107 $3.8M 0.66 28,561 EC US
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC 04280A100 $3.8M 0.66 45,043 EC US
EASTERN BANKSHARES INC 27627N105 $3.8M 0.66 165,084 EC US
HEXCEL CORP 428291108 $3.8M 0.65 36,693 EC US
IMMUNITYBIO INC 45256X103 $3.8M 0.65 524,194 EC US
CG ONCOLOGY INC 156944100 $3.7M 0.64 51,674 EC US
ENERSYS 29275Y102 $3.7M 0.63 19,628 EC US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164102 $3.7M 0.63 48,037 EC US
DYCOM INDUSTRIES INC 267475101 $3.6M 0.63 9,077 EC US
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC 64125C109 $3.6M 0.63 21,784 EC US
FEDERAL SIGNAL CORP 313855108 $3.6M 0.62 28,574 EC US
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC 007973100 $3.6M 0.62 12,308 EC US
VIAVI SOLUTIONS INC 925550105 $3.6M 0.61 96,112 EC US

섹터별 비중

06
Industrials 25.3%
Healthcare 21.4%
Technology 13.0%
Consumer Discretionary 8.6%
Financials 7.8%
Real Estate 6.6%
Retail 4.7%
Communication Services 4.0%
Energy 1.4%
Materials 1.2%
Consumer Staples 0.9%
Consumer products 0.8%
Utilities 0.3%
기타/미분류 3.8%

배당금 33건의 결제

08
0.00%TTM 수익률
$0.00TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2025년 6월 26일$0.0300
2024년 12월 13일$0.1420
2024년 9월 26일$0.3050
2023년 12월 22일$0.0620
2023년 6월 27일$0.0220
2023년 3월 24일$0.0830
2022년 12월 23일$0.1110
2022년 9월 23일$0.0230
2020년 12월 24일$0.0700
2020년 9월 24일$0.0900
2020년 3월 26일$0.0040
2019년 12월 13일$0.1070
2019년 9월 25일$0.0250
2018년 12월 18일$0.0210
2017년 12월 21일$0.0460
2017년 9월 21일$0.0070
2017년 6월 22일$0.0290
2016년 12월 21일$0.1150
2016년 9월 21일$0.0270
2016년 3월 23일$0.0180
2015년 12월 23일$0.0360
2015년 9월 23일$0.0100
2015년 6월 24일$0.0150
2015년 3월 25일$0.0720
2014년 12월 23일$0.0300
2014년 9월 23일$0.0190
2014년 6월 24일$0.0130
2014년 3월 25일$0.0020
2013년 9월 20일$0.0650
2013년 6월 21일$0.0350
2012년 12월 21일$0.2650
2012년 6월 21일$0.0060
2011년 12월 21일$0.0040

기관 투자자 (13F) 136개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $100,590,580 22.61% 907,423 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $53,804,871 12.10% 485,370 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $53,480,317 12.02% 482,443 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $22,648,921 5.09% 197,544 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $20,900,953 4.70% 188,546 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $20,277,849 4.56% 182,925 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $14,447,693 3.25% 130,332 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $12,628,678 2.84% 113,923 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $10,704,031 2.41% 96,560 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $8,251,231 1.85% 74,422 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $6,024,000 1.35% 54,340 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,542,655 1.25% 50,000 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $5,107,763 1.15% 46,077 주식 2026년 6월 30일
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $4,855,911 1.09% 43,805 주식 2026년 6월 30일
Steward Partners Investment Advisory, LLC $4,658,380 1.05% 42,023 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $4,571,834 1.03% 41,242 주식 2026년 6월 30일
FIRST TRUST ADVISORS LP $4,512,718 1.01% 40,709 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $4,437,333 1.00% 40,029 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $4,270,186 0.96% 38,521 주식 2026년 6월 30일
Wealth Management Partners, LLC $4,069,838 0.91% 36,714 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,879,748 0.87% 34,999 주식 2026년 6월 30일
KCM INVESTMENT ADVISORS LLC $3,682,873 0.83% 33,223 주식 2026년 6월 30일
Anderson Financial Strategies, LLC $3,226,621 0.73% 30,550 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2,743,700 0.62% 25,248 주식 2026년 6월 30일
WIN ADVISORS, INC $2,487,544 0.56% 22,440 주식 2026년 6월 30일
BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC $2,397,781 0.54% 21,630 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $2,372,139 0.53% 21,399 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,251,803 0.51% 20,313 주식 2026년 6월 30일
CRUX WEALTH ADVISORS $2,122,061 0.48% 19,143 주식 2026년 6월 30일
Empirical Asset Management, LLC $2,077,941 0.47% 18,745 주식 2026년 6월 30일
Sylvest Advisors, LLC $2,051,669 0.46% 18,508 주식 2026년 6월 30일
MTM Investment Management, LLC $1,949,463 0.44% 17,586 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,946,045 0.44% 18,469 주식 2026년 6월 30일
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $1,876,852 0.42% 16,931 주식 2026년 6월 30일
Worthington Financial Partners, LLC $1,876,301 0.42% 16,926 주식 2026년 6월 30일
Pursuit Wealth Management LLC $1,354,783 0.30% 14,856 주식 2025년 12월 31일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1,335,669 0.30% 12,049 주식 2026년 6월 30일
FIFTH THIRD BANCORP $1,267,466 0.28% 11,434 주식 2026년 6월 30일
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $1,246,543 0.28% 11,245 주식 2026년 6월 30일
Stratos Wealth Partners, LTD. $1,161,408 0.26% 10,477 주식 2026년 6월 30일
Brueske Advisory Services, LLC $1,126,543 0.25% 12,297 주식 2025년 9월 30일
PCG Wealth Advisors, LLC $1,042,916 0.23% 9,408 주식 2026년 6월 30일
COMERICA BANK $1,035,207 0.23% 11,352 주식 2025년 12월 31일
IFP Advisors, Inc $1,015,857 0.23% 9,164 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $993,008 0.22% 8,957 주식 2026년 6월 30일
SYNOVUS FINANCIAL CORP $987,582 0.22% 10,777 주식 2025년 9월 30일
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $925,085 0.21% 8,349 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $909,661 0.20% 8,206 주식 2026년 6월 30일
Baird Financial Group, Inc. $883,167 0.20% 7,967 주식 2026년 6월 30일
Dominguez Wealth Management Solutions, Inc. $834,590 0.19% 7,529 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $825,738 0.19% 7,448 주식 2026년 6월 30일
Proactive Wealth Strategies LLC $803,906 0.18% 7,252 주식 2026년 6월 30일
Stonebridge Financial Planning Group, LLC $794,417 0.18% 7,166 주식 2026년 6월 30일
Sigma Planning Corp $781,691 0.18% 7,052 주식 2026년 6월 30일
ARS Wealth Advisors Group, LLC $780,406 0.18% 7,040 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $765,552 0.17% 6,906 주식 2026년 6월 30일
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $748,239 0.17% 6,750 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $729,674 0.16% 8,849 주식 2025년 6월 30일
Geneos Wealth Management Inc. $724,035 0.16% 6,532 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $708,513 0.16% 7,830 주식 2026년 6월 30일
Purus Wealth Management, LLC $701,368 0.16% 6,327 주식 2026년 6월 30일
Creative Planning $683,641 0.15% 6,167 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $676,466 0.15% 6,102 주식 2026년 6월 30일
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $665,381 0.15% 6,002 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $637,072 0.14% 5,747 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $628,660 0.14% 5,641 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $628,537 0.14% 5,670 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $616,574 0.14% 5,562 주식 2026년 6월 30일
Beacon Pointe Advisors, LLC $609,693 0.14% 5,500 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $609,470 0.14% 5,498 주식 2026년 6월 30일
GTS SECURITIES LLC $605,479 0.14% 5,462 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Wealth Management, LLC $597,941 0.13% 5,394 주식 2026년 6월 30일
Element Wealth, LLC $536,086 0.12% 4,836 주식 2026년 6월 30일
BostonPremier Wealth LLC $508,740 0.11% 4,589 주식 2026년 6월 30일
Wealthcare Advisory Partners LLC $495,846 0.11% 4,473 주식 2026년 6월 30일
Clear Point Advisors Inc. $495,660 0.11% 4,471 주식 2026년 6월 30일
D.A. DAVIDSON & CO. $471,236 0.11% 4,251 주식 2026년 6월 30일
Keystone Wealth Services, LLC $465,361 0.10% 4,198 주식 2026년 6월 30일
Pinnacle Financial Partners, Inc. $439,030 0.10% 3,960 주식 2026년 6월 30일
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $435,209 0.10% 3,926 주식 2026년 6월 30일
Gateway Wealth Partners, LLC $395,192 0.09% 3,565 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $365,985 0.08% 3,302 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $359,275 0.08% 3,241 주식 2026년 6월 30일
PFG Investments, LLC $328,679 0.07% 2,965 주식 2026년 6월 30일
Sound Income Strategies, LLC $327,017 0.07% 2,950 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $314,407 0.07% 2,836 주식 2026년 6월 30일
Advisor OS, LLC $293,761 0.07% 2,650 주식 2026년 6월 30일
1776 Wealth LLC $292,874 0.07% 2,642 주식 2026년 6월 30일
OPPENHEIMER & CO INC $288,440 0.06% 2,602 주식 2026년 6월 30일
Venture Visionary Partners LLC $288,218 0.06% 2,600 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $259,775 0.06% 2,343 주식 2026년 6월 30일
Koshinski Asset Management, Inc. $244,985 0.06% 2,210 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $234,161 0.05% 2,138 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $232,400 0.05% 2,096 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $218,713 0.05% 1,973 주식 2026년 6월 30일
Monterey Private Wealth, Inc. $217,377 0.05% 2,903 주식 2025년 3월 31일
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $215,480 0.05% 1,943 주식 2026년 6월 30일
IHT Wealth Management, LLC $209,266 0.05% 1,888 주식 2026년 6월 30일
Advisory Services Network, LLC $207,517 0.05% 1,872 주식 2026년 6월 30일
NICOLET BANKSHARES INC $207,341 0.05% 1,925 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

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BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eu… $580.5M
FDEM Fidelity Emerging Markets Multi… $580.8M
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond … $582.1M
FAD First Trust Multi Cap Growth Al… $577.4M
LQDH iShares Interest Rate Hedged Co… $572.4M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M