Dominguez Wealth Management Solutions, Inc.

CIK 1881335 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$181.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,788위 · 상위 71.9%
포지션
75
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
65.73%
상위 25개 보유 비중
84.18%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
15.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 0.72% 추정 매수 $28,412,931 · 매도 $1,241,148

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 98.7% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
33
감소
25
종료
1
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
14.7%
Healthcare
6.1%
Industrials
3.6%
Retail
3.0%
Consumer products
2.7%
Financials
2.0%
Telecommunication
1.0%
Utilities
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Communication Services
0.5%
Energy
0.4%
Financial Services
0.2%
기타/미분류
63.5%

전체 포트폴리오 75 포지션

유형 연속 8분기 추세
VUG $29,485,952 16.25% 342,303 $4,731,877 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,946,335 11.54% 72,388 $2,585,856 상승 ×1
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $14,974,901 8.25% 343,382 $717,553 상승 ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14,261,744 7.86% 141,668 $-211,525 하락 ×2
SPLV $12,764,973 7.03% 170,427 $385,628 상승 ×6
BALT $9,340,768 5.15% 272,564 $181,631 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,874,989 3.24% 23,133 $124,065 하락 ×4
EFG $5,039,462 2.78% 40,504 $547,620 상승 ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,411,705 1.88% 68,536 $131,480 상승 ×6
EEM $3,181,174 1.75% 46,502 $503,695 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3,073,697 1.69% 21,472 $257,261 하락 ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,917,660 1.61% 19,897 $25,403 하락 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,853,140 1.57% 22,203 $178,144 하락 ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2,808,846 1.55% 15,727 $552,734 상승 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2,780,184 1.53% 23,712 $62,347 하락 ×2
IWP $2,698,227 1.49% 18,429 $342,678 상승 ×6
IVW $2,264,043 1.25% 16,462 $410,327 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,152,384 1.19% 4,225 $-384,144 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,070,983 1.14% 10,350 $279,599 상승 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,914,773 1.06% 17,443 $275,120 상승 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $1,794,300 0.99% 13,738 $134,843 상승 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,727,972 0.95% 1,497 $1,212,090 하락 ×2
FDG $1,556,186 0.86% 11,692 $166,600 하락 ×3
IWR $1,514,325 0.83% 13,727 $169,864 하락 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,369,953 0.75% 23,776 $-20,640 상승 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,369,368 0.75% 1,400 $116,032
SPY SPY $1,311,176 0.72% 1,756 $170,757 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,301,941 0.72% 62,896 $-451,867 상승 ×2
SCHD $1,241,985 0.68% 39,167 $142,087 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,024,207 0.56% 9,043 $-28,801 상승 ×6
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $998,751 0.55% 14,625 $102,667 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $975,190 0.54% 1,042 $-63,018
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $920,590 0.51% 2,468 $8,277 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $877,526 0.48% 2,488 $21,790 하락 ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $834,590 0.46% 7,529 $150,932 하락 ×6
VOO $825,032 0.45% 1,201 $86,078 하락 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $738,935 0.41% 6,696 $-2,144 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $726,556 0.40% 2,887 $99,036 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $703,960 0.39% 2,604 $-188,393 하락 ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $703,894 0.39% 6,127 $130,983 상승 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $702,003 0.39% 1,964 $120,894 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $693,569 0.38% 2,910 $87,712 상승 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $677,862 0.37% 7,285 $170,509 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $674,777 0.37% 8,303 $43,803 상승 ×1
FLV $673,365 0.37% 8,282 $36,595 하락 ×3
BRKB $658,513 0.36% 1,316 $28,365 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $639,546 0.35% 4,723 $-146,132 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $583,303 0.32% 6,646 $-39,234 하락 ×2
JIG $576,187 0.32% 6,610 $42,899 하락 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $523,394 0.29% 12,362 $-88,392 상승 ×2
VBR $517,757 0.29% 2,131 $60,280 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $448,081 0.25% 3,277 $-107,447 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $423,334 0.23% 824 $11,843
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $377,259 0.21% 2,208 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $371,622 0.20% 514 상승 ×1
VTI $369,269 0.20% 998 $26,229 하락 ×1
VIG $361,714 0.20% 1,529 $45,536 상승 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $357,663 0.20% 6,277 $51,659
BJAN $346,862 0.19% 5,892 $32,642
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,578 0.19% 1,200 $47,775 상승 ×6
FXH $328,154 0.18% 2,681 $34,066 상승 ×2
MO Altria Group, Inc. $304,042 0.17% 4,226 $26,300 상승 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $303,083 0.17% 2,171 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $283,484 0.16% 674 $21,772 하락 ×1
VEU $270,398 0.15% 3,229 $21,807 하락 ×1
FBT $266,136 0.15% 1,074 $50,534
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $259,018 0.14% 352 $49,077 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $259,016 0.14% 733 $48,768
C Citigroup, Inc. Common Stock $242,551 0.13% 1,733 상승 ×1
VGT $236,172 0.13% 1,976 상승 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229,312 0.13% 3,797
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $219,453 0.12% 528 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $216,884 0.12% 5,900 $-6,372
IWF $212,664 0.12% 1,713
IWM $208,319 0.11% 693 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
VUG $29,485,952 16.25% ×6 상승
FIXD $14,974,901 8.25% ×6 상승
SPLV $12,764,973 7.03% ×6 상승
EFG $5,039,462 2.78% ×6 상승
LMBS $3,411,705 1.88% ×6 상승
IJT $2,808,846 1.55% ×6 상승
IWP $2,698,227 1.49% ×6 상승
LMT $2,152,384 1.19% ×6 상승
TGT $1,794,300 0.99% ×3 상승
BMY $1,369,953 0.75% ×6 상승
SCHD $1,241,985 0.68% ×3 상승
WMT $1,024,207 0.56% ×6 상승
D $998,751 0.55% ×6 상승
MSFT $920,590 0.51% ×6 상승
TDIV $703,894 0.39% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $377,259 2,208 0.21%
AMAT $371,622 514 0.20%
INTC $303,083 2,171 0.17%
C $242,551 1,733 0.13%
VGT $236,172 1,976 0.13%
USB $229,312 3,797 0.13%
UNH $219,453 528 0.12%
IWF $212,664 1,713 0.12%
IWM $208,319 693 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VUG 추가 매수 +286K +$4.7M
AAPL 추가 매수 +43 +$2.6M
MU 축소함 -30 +$1.2M
FIXD 추가 매수 +16K +$718K
IJT 추가 매수 +136 +$553K
EFG 추가 매수 +171 +$548K
EEM 축소함 -645 +$504K
T 추가 매수 +2K -$452K
IVW 추가 매수 +73 +$410K
SPLV 추가 매수 +1K +$386K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TSLA 2025년 3월 31일 670 $270,573 34.6%
CVX 2026년 6월 30일 1,276 $264,051 24.6%
IWF 2026년 3월 31일 428 $202,536 더 이상 추적하지 않음
USB 2026년 3월 31일 3,790 $202,218 19.7%
EPD 2025년 6월 30일 5,900 $201,426 24.1%