섹터별 비중

04
Materials 83.7%
Industrials 10.3%
Energy 0.6%
Financials 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Healthcare 0.1%
기타/미분류 4.9%

전체 포트폴리오 30 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AVNT Avient Corporation Common Stock $24,666,291 16.86% 667,378 $9,423,050 상승 ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $17,104,325 11.69% 1,776,150 $-11,505,671 하락 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $16,133,747 11.03% 786,245 $-4,586,614 하락 ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $14,513,344 9.92% 312,855 상승 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $13,345,102 9.12% 263,217 $9,977,911 상승 ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $12,422,999 8.49% 78,196 $-4,497,127 하락 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $9,834,473 6.72% 213,098 $-2,880,949 하락 ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $9,183,939 6.28% 157,556 $-8,857,091 하락 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $8,666,763 5.92% 97,819 $1,216,868
CE Celanese Corporation Common Stock $3,908,666 2.67% 84,971 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $3,103,279 2.12% 73,870 상승 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2,509,055 1.72% 57,879 상승 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $1,711,975 1.17% 77,500 $730,225 상승 ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $1,606,598 1.10% 253,807 $-167,302 하락 ×1
BATL CUSIP: 07134L107 $1,400,986 0.96% 1,069,455 $-6,424,395 하락 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $1,297,112 0.89% 11,600
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1,263,152 0.86% 8,800 상승 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $553,325 0.38% 4,562 $-3,058,685 하락 ×1
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $472,500 0.32% 150,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75381A108) $458,400 0.31% 30,000 상승 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $447,600 0.31% 30,000 상승 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $292,102 0.20% 425,000 상승 ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $287,550 0.20% 67,500 $-375,450 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 289395105) $246,750 0.17% 12,500 상승 ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $215,495 0.15% 138,138 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928661206) $211,811 0.14% 156,897 상승 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $141,934 0.10% 15,495
RIME Algorhythm Holdings, Inc. - Common Stock $117,975 0.08% 206,250 $-106,837
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $91,104 0.06% 403,115 $-135,240 상승 ×2
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $74,543 0.05% 60,604 $-733,332 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AVNT $24,666,291 16.86% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SLGN $14,513,344 312,855 9.92%
CE $3,908,666 84,971 2.67%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G9600F104) $3,103,279 73,870 2.12%
AMCR $2,509,055 57,879 1.72%
CCK $1,297,112 11,600 0.89%
ARCB $1,263,152 8,800 0.86%
WTI $472,500 150,000 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 75381A108) $458,400 30,000 0.31%
CRK $447,600 30,000 0.31%
SPWR $292,102 425,000 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 289395105) $246,750 12,500 0.17%
SDST $215,495 138,138 0.15%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 928661206) $211,811 156,897 0.14%
FRMI $141,934 15,495 0.10%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
OI 축소함 -946K -$11.5M
GXO 추가 매수 +198K +$10.0M
AVNT 추가 매수 +247K +$9.4M
FUL 축소함 -135K -$8.9M
CC 축소함 -154K -$4.6M
KWR 축소함 -58K -$4.5M
MEOH 축소함 -463 -$2.9M
SOLS 가격 변동만 +0 +$1.2M
VXX 추가 매수 +50K +$730K
GEMI 축소함 -82K -$375K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
VG 2025년 9월 30일 18,027,083 $280,861,953 -7.5%
VG 2026년 3월 31일 2,700,000 $18,414,000 -16.7%
SEE 2026년 6월 30일 291,534 $12,259,005 더 이상 추적하지 않음
AXTA 2026년 6월 30일 399,322 $11,061,220 -5.9%
KEX 2025년 12월 31일 116,956 $9,759,978 25.1%
BERY 2025년 6월 30일 92,983 $6,491,143 더 이상 추적하지 않음
KNX 2025년 6월 30일 87,413 $3,801,591 50.9%
KRO 2025년 9월 30일 435,459 $2,699,846 35.5%
WLK 2026년 3월 31일 35,189 $2,601,875 -45.6%
CCK 2025년 9월 30일 24,500 $2,523,010 9.8%
FUL 2025년 12월 31일 36,632 $2,171,545 -15.6%
FLYW 2025년 6월 30일 197,000 $1,871,500 50.3%
SOC 2025년 12월 31일 100,000 $1,746,000 -61.1%
DQ 2025년 12월 31일 40,000 $1,125,200 -62.7%
CVX 2026년 6월 30일 5,000 $1,034,500 24.7%
FLR 2025년 9월 30일 20,000 $1,025,400 18.6%
PPG 2025년 6월 30일 8,700 $951,345 -7.6%
HUMA 2025년 6월 30일 408,868 $697,120 -75.0%
NXDR 2026년 6월 30일 400,000 $560,000 7.5%
CGC 2026년 6월 30일 550,000 $522,060 -7.9%
ACET 2026년 3월 31일 59,558 $501,478 -4.6%
REKR 2025년 12월 31일 275,000 $431,750 -73.1%
SGMO 2026년 6월 30일 1,681,089 $415,061 더 이상 추적하지 않음
DHX 2026년 3월 31일 263,098 $407,802 71.2%
LUCD 2026년 3월 31일 370,969 $404,356 -45.5%
MRSN 2025년 12월 31일 50,000 $388,000 더 이상 추적하지 않음
FBLG 2025년 12월 31일 26,629 $345,768 451.1%
SDST (제출됨 SDSTXXXX) 2025년 12월 31일 105,000 $325,500 -97.2%
FRMI 2026년 3월 31일 40,000 $320,000 -31.0%
PEPG 2026년 6월 30일 150,000 $265,500 26.7%
CNTX 2025년 9월 30일 328,222 $215,051 -68.0%
VNRX 2026년 6월 30일 995,000 $200,990 더 이상 추적하지 않음
ACET 2025년 9월 30일 289,935 $176,860 702.5%
MREO 2026년 3월 31일 395,000 $164,596 15.1%
CRCL 2026년 3월 31일 1,000 $79,300 -14.8%