Diameter Capital Partners LP
CIK 1727012 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $1.2B
- 포지션
- 34
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #2,101위 · 상위 22.2%
포트폴리오 가치 분기별: +16.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 79.12%
- 상위 25개 보유 비중
- 97.16%
- 1% 초과 포지션
- 18
- 유효 포지션 수
- 8.2
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 46.14% 추정 매수 $721,383,900 · 매도 $532,589,887
중앙값 보유 기간: 1.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 27.2% 보유 중
- 신규 포지션
- 19
- 증가함
- 5
- 감소
- 7
- 종료
- 11
풋-명목 노출: 24.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
S&P 500 대비 성과
연율화: +121.3% · S&P 500: +28.7%
분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.
가격 산정 가능 범위: 91.6% · 옵션 제외: 41.8%
섹터별 비중
Industrials
10.4%
Telecommunication
8.7%
Communication Services
5.3%
Energy
2.6%
Packaging
1.9%
Financial Services
1.6%
Paper & Forest
1.1%
Real Estate
1.1%
Consumer Discretionary
1.0%
Health Care
0.5%
Logistics & Transportation
0.4%
기타/미분류
65.3%
전체 포트폴리오 34 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $298,708,000 | 24.09% | 400,000 | 풋 옵션 | $-26,462,000 | 하락 ×1 | |
| IAU | $253,985,436 | 20.48% | 3,363,600 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 778920AC2) | $126,682,553 | 10.22% | 108,500,000 | 상승 ×1 | |||
| TDS Telephone and Data Systems, Inc. Common Shares | $62,027,095 | 5.00% | 1,675,955 | ||||
| MBC MasterBrand, Inc. Common Stock | $49,180,489 | 3.97% | 4,779,445 | $36,336,794 | 상승 ×1 | ||
| UNIT Uniti Group Inc. - Common Stock | $45,880,000 | 3.70% | 4,000,000 | $-7,412,733 | 하락 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $42,715,000 | 3.44% | 250,000 | 상승 ×1 | |||
| FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock | $38,229,615 | 3.08% | 696,350 | $11,730,015 | 상승 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $33,165,531 | 2.67% | 326,754 | $-138,995,738 | 하락 ×3 | ||
| JHX James Hardie Industries plc. Ordinary Shares | $30,685,892 | 2.47% | 1,172,112 | $29,738,892 | 상승 ×1 | ||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97785WAC0) | $29,688,166 | 2.39% | 11,970,000 | 상승 ×1 | |||
| AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. Ordinary Shares | $23,844,404 | 1.92% | 5,030,465 | $5,751,353 | 상승 ×1 | ||
| VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock | $22,365,000 | 1.80% | 1,750,000 | $7,805,000 | 상승 ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $20,622,000 | 1.66% | 840,000 | 상승 ×1 | |||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $20,533,500 | 1.66% | 390,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09173BAA5) | $14,589,681 | 1.18% | 12,500,000 | 상승 ×1 | |||
| MAGN Magnera Corporation Common Stock | $14,168,068 | 1.14% | 1,205,793 | $2,700,977 | |||
| SILA Sila Realty Trust, Inc. Common Stock | $13,281,680 | 1.07% | 437,473 | $-11,592,479 | 하락 ×2 | ||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $12,069,000 | 0.97% | 150,000 | 상승 ×1 | |||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $10,829,797 | 0.87% | 715,783 | $429,470 | |||
| CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock | $10,665,750 | 0.86% | 75,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917AA5) | $8,895,307 | 0.72% | 8,000,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) | $7,735,000 | 0.62% | 35,000 | 상승 ×1 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $7,509,691 | 0.61% | 604,645 | $-10,035,781 | 하락 ×1 | ||
| WING Wingstop Inc. - Common Stock | $6,936,400 | 0.56% | 40,000 | 상승 ×1 | |||
| PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. Common Stock | $6,732,000 | 0.54% | 900,000 | $-6,576,178 | 하락 ×1 | ||
| CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | $6,138,793 | 0.49% | 1,837,962 | 상승 ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $5,353,315 | 0.43% | 508,387 | 상승 ×1 | |||
| EAT Brinker International, Inc. Common Stock | $4,956,000 | 0.40% | 29,500 | 상승 ×1 | |||
| FWRD Forward Air Corporation - Common Stock | $4,728,500 | 0.38% | 350,000 | 상승 ×1 | |||
| MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock | $2,724,000 | 0.22% | 80,000 | 상승 ×1 | |||
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: N52A8C105) | $1,977,500 | 0.16% | 50,000 | 상승 ×1 | |||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $1,735,650 | 0.14% | 17,100 | 콜 옵션 | $-266,247 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $822,938 | 0.07% | 96,589 | $-11,289,976 | 하락 ×1 | ||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| IAU | $253,985,436 | 3,363,600 | 20.48% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 778920AC2) | $126,682,553 | 108,500,000 | 10.22% |
| TDS | $62,027,095 | 1,675,955 | 5.00% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) | $42,715,000 | 250,000 | 3.44% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97785WAC0) | $29,688,166 | 11,970,000 | 2.39% |
| CMCSA | $20,622,000 | 840,000 | 1.66% |
| OVV | $20,533,500 | 390,000 | 1.66% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09173BAA5) | $14,589,681 | 12,500,000 | 1.18% |
| SEI | $12,069,000 | 150,000 | 0.97% |
| CHTR | $10,665,750 | 75,000 | 0.86% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 486917AA5) | $8,895,307 | 8,000,000 | 0.72% |
| 알 수 없는 발행자 (CUSIP: 15675D103) | $7,735,000 | 35,000 | 0.62% |
| WING | $6,936,400 | 40,000 | 0.56% |
| CYH | $6,138,793 | 1,837,962 | 0.49% |
| CGBD | $5,353,315 | 508,387 | 0.43% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MBC | 추가 매수 | +3.2M | +$36.3M |
| SPY | 축소함 | -100K | -$26.5M |
| FBIN | 추가 매수 | +16K | +$11.7M |
| SILA | 축소함 | -613K | -$11.6M |
| NCDL | 축소함 | -775K | -$10.0M |
| VISN | 추가 매수 | +950K | +$7.8M |
| UNIT | 축소함 | -1.7M | -$7.4M |
| PFLT | 축소함 | -755K | -$6.6M |
| AMBP | 추가 매수 | +563K | +$5.8M |
| MAGN | 가격 변동만 | +0 | +$2.7M |
3개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 2025년 12월 31일 | 642,000 | $427,687,560 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BKLN | 2025년 6월 30일 | 7,000,000 | $144,900,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2026년 6월 30일 | 400,000 | $99,200,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2025년 12월 31일 | 285,000 | $68,958,600 | 더 이상 추적하지 않음 |
| BAPRA | 2025년 3월 31일 | 1,000,000 | $60,879,833 | 더 이상 추적하지 않음 |
| UNH | 2025년 3월 31일 | 120,000 | $60,703,200 | -24.6% |
| WBD | 2025년 12월 31일 | 2,250,000 | $43,942,500 | -0.6% |
| TDS | 2026년 3월 31일 | 1,067,297 | $43,759,177 | -17.6% |
| VISN | 2025년 9월 30일 | 4,841,158 | $40,084,788 | -27.3% |
| FSK | 2026년 3월 31일 | 2,272,393 | $33,654,140 | 18.1% |
| HUM | 2025년 3월 31일 | 132,500 | $33,616,575 | 44.5% |
| CORZ | 2025년 3월 31일 | 2,265,000 | $31,823,250 | 151.8% |
| NVRI | 2025년 12월 31일 | 2,455,854 | $31,164,787 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CLF | 2025년 12월 31일 | 2,500,000 | $30,500,000 | -8.4% |
| AES | 2026년 3월 31일 | 1,950,000 | $27,963,000 | 4.6% |
| SLM | 2025년 12월 31일 | 1,000,000 | $27,680,000 | 0.1% |
| BKNG | 2026년 6월 30일 | 6,000 | $25,261,920 | 20.6% |
| NBIS | 2025년 6월 30일 | 1,190,476 | $25,130,948 | 290.0% |
| CZR | 2026년 6월 30일 | 920,600 | $24,331,458 | -1.7% |
| RDDT | 2025년 12월 31일 | 100,000 | $22,999,000 | -32.5% |
| AAL | 2026년 3월 31일 | 1,500,000 | $22,995,000 | 30.2% |
| HCA | 2026년 6월 30일 | 47,000 | $22,242,280 | 7.9% |
| DG | 2025년 12월 31일 | 211,800 | $21,889,530 | -7.2% |
| OXY | 2025년 12월 31일 | 450,000 | $21,262,500 | 46.7% |
| PCG | 2026년 6월 30일 | 1,200,000 | $21,084,000 | 6.6% |
| UWMC | 2026년 6월 30일 | 5,800,000 | $20,996,000 | -33.2% |
| BCSSU | 2026년 3월 31일 | 2,000,000 | $20,440,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| ARKK | 2026년 6월 30일 | 300,000 | $20,277,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| XLI | 2026년 6월 30일 | 125,000 | $20,216,250 | 더 이상 추적하지 않음 |
| LUMN | 2025년 12월 31일 | 3,300,000 | $20,196,000 | -19.8% |
| SAP | 2025년 12월 31일 | 75,000 | $20,040,750 | -11.6% |
| MCY | 2025년 6월 30일 | 350,000 | $19,565,000 | 58.7% |
| ETR | 2026년 3월 31일 | 208,000 | $19,225,440 | -3.5% |
| DBRG | 2026년 3월 31일 | 1,250,000 | $19,175,000 | 3.2% |
| AL | 2025년 12월 31일 | 300,000 | $19,095,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| EVRG | 2026년 3월 31일 | 260,000 | $18,847,400 | 2.7% |
| BLCO | 2025년 12월 31일 | 1,215,893 | $18,323,508 | 2.6% |
| BKNG | 2025년 12월 31일 | 3,300 | $17,817,591 | -96.0% |
| TAC | 2025년 3월 31일 | 1,250,000 | $17,678,876 | 32.1% |
| CCO | 2025년 9월 30일 | 15,000,000 | $17,550,000 | 49.4% |
| MOS | 2025년 12월 31일 | 500,000 | $17,340,000 | -8.4% |
| PRIM | 2025년 3월 31일 | 200,000 | $15,280,000 | 37.4% |
| DLTR | 2025년 12월 31일 | 155,300 | $14,655,661 | 9.6% |
| HPP | 2025년 12월 31일 | 5,140,426 | $14,187,576 | 36.8% |
| ATI | 2025년 6월 30일 | 270,000 | $14,048,100 | 154.8% |
| CVS | 2025년 3월 31일 | 300,000 | $13,467,000 | 41.2% |
| SLRC | 2026년 6월 30일 | 827,099 | $11,835,787 | 3.3% |
| MFIC | 2026년 3월 31일 | 1,013,005 | $11,588,777 | -12.8% |
| CTSH | 2025년 3월 31일 | 149,800 | $11,519,620 | -21.8% |
| UWMC | 2025년 9월 30일 | 2,750,000 | $11,385,000 | -74.9% |
| MDLN | 2026년 3월 31일 | 250,000 | $10,500,000 | -22.0% |
| ETHZ | 2025년 12월 31일 | 3,903,288 | $9,406,924 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CIEN | 2025년 12월 31일 | 62,000 | $9,031,540 | 69.4% |
| HUM | 2025년 9월 30일 | 35,000 | $8,556,800 | 46.9% |
| FWONK | 2025년 12월 31일 | 80,000 | $8,356,000 | 4.8% |
| LITE | 2025년 12월 31일 | 48,000 | $7,810,080 | 125.4% |
| GOOGL | 2026년 6월 30일 | 25,000 | $7,189,000 | -4.3% |
| VEON | 2025년 6월 30일 | 164,186 | $7,160,151 | 22.1% |
| BHC | 2025년 6월 30일 | 1,096,900 | $7,096,943 | 5.5% |
| JCAP | 2025년 9월 30일 | 350,000 | $6,457,500 | 36.2% |
| BAH | 2025년 3월 31일 | 50,000 | $6,435,000 | -26.0% |
| NESR | 2025년 6월 30일 | 843,506 | $6,208,204 | 479.6% |
| WOLF | 2026년 3월 31일 | 347,427 | $6,048,704 | 75.6% |
| OPTU | 2026년 3월 31일 | 3,188,947 | $5,261,763 | -34.6% |
| GLNG | 2025년 9월 30일 | 105,000 | $4,324,950 | 30.6% |
| RH | 2026년 6월 30일 | 30,725 | $4,295,970 | 7.5% |
| METC | 2025년 12월 31일 | 125,000 | $4,148,750 | -33.9% |
| NBR | 2025년 12월 31일 | 100,000 | $4,087,000 | 73.4% |
| ULS | 2026년 3월 31일 | 50,000 | $3,943,000 | -11.0% |
| JBLU | 2025년 9월 30일 | 750,000 | $3,172,500 | 3.7% |
| HUT | 2025년 3월 31일 | 130,000 | $2,663,700 | 564.6% |
| MERC | 2026년 3월 31일 | 1,100,397 | $2,178,786 | -66.9% |
| HI | 2025년 12월 31일 | 75,000 | $2,028,000 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PRIV | 2025년 6월 30일 | 63,800 | $1,598,190 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CEPF | 2025년 12월 31일 | 150,000 | $1,527,750 | 0.9% |
| LLY | 2026년 3월 31일 | 1,350 | $1,450,818 | 40.0% |
| MRK | 2026년 3월 31일 | 13,750 | $1,447,325 | 25.8% |
| NVS | 2026년 3월 31일 | 10,400 | $1,433,848 | 3.7% |
| AZN | 2026년 3월 31일 | 15,000 | $1,378,950 | -16.4% |
| SNY | 2026년 3월 31일 | 28,000 | $1,356,880 | -4.6% |
| PFE | 2026년 3월 31일 | 53,000 | $1,319,700 | 0.7% |
| DMIIU | 2025년 12월 31일 | 100,000 | $994,500 | 1.8% |
| FCRSU | 2025년 12월 31일 | 25,000 | $265,000 | 더 이상 추적하지 않음 |