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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -2.83%▼ -2.83%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -3.36%▼ -3.03%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$30.9M
분기 종료 5월 2026 +$59.0M
지난 12개월 +$264.7M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,768 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
GOLDMAN SACHS TRUST 38151N502 $82.5M 10.04 82,474,856 STIV US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFY2 $42.3M 5.15 42,604,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CBJ9 $35.9M 4.37 37,833,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCS8 $23.4M 2.85 27,080,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFT3 $21.7M 2.65 21,792,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128282R0 $14.3M 1.74 14,618,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJZ5 $12.6M 1.54 12,913,800 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CEP2 $12.3M 1.50 13,259,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMW8 $12.3M 1.49 12,314,000 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F050668 $11.8M 1.44 12,000,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QX9 $9.0M 1.09 11,827,300 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F030660 $8.7M 1.06 10,000,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UE6 $8.4M 1.02 9,084,800 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANKS 3132DVLY9 $7.7M 0.93 8,950,041 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F052664 $7.0M 0.86 7,000,000 ABS-MBS US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H050664 $6.9M 0.84 7,000,000 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DQGL4 $6.3M 0.77 7,806,623 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RK6 $6.1M 0.74 8,735,000 DBT US
Federal National Mortgage Association 3140Y7S41 $5.9M 0.72 5,841,353 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810RS9 $5.7M 0.69 8,281,700 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3132DWBP7 $5.6M 0.68 6,962,812 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F040669 $5.6M 0.68 6,000,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F020661 $5.6M 0.68 7,000,000 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F032666 $5.5M 0.66 6,000,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CJR3 $5.5M 0.66 5,491,100 DBT US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F062663 $5.2M 0.63 5,000,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810PW2 $5.1M 0.62 5,174,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H052660 $5.0M 0.61 5,000,000 ABS-MBS US
Fnma Pass-Thru I 3140W2VU2 $5.0M 0.61 4,834,819 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CFV8 $4.7M 0.57 4,700,300 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 21H032662 $4.5M 0.55 5,000,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CLF6 $4.3M 0.53 4,490,500 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CND9 $4.3M 0.53 4,350,200 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 9128284V9 $4.2M 0.52 4,350,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCV1 $4.2M 0.52 4,517,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810UP1 $4.2M 0.51 4,419,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDY4 $4.1M 0.50 4,696,700 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912810QK7 $4.1M 0.50 4,542,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CNT4 $4.1M 0.49 4,103,900 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CQH7 $3.9M 0.48 3,944,600 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WNE4 $3.9M 0.47 4,550,196 ABS-MBS US
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01F042665 $3.8M 0.47 4,000,000 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 912828Z78 $3.8M 0.46 3,838,000 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CDJ7 $3.7M 0.46 4,329,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179XFH4 $3.7M 0.45 3,816,506 ABS-MBS US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3132DWKH5 $3.6M 0.44 3,529,448 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CMM0 $3.5M 0.43 3,445,400 DBT US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CAV3 $3.5M 0.43 4,026,000 DBT US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 36179WZA9 $3.4M 0.41 3,775,251 ABS-MBS US
UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT 91282CCB5 $3.3M 0.41 3,768,300 DBT US

배당금 72건의 결제

08
3.87%TTM 수익률
$1.51TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 1일$0.1390
2026년 8월 3일$0.1380
2026년 7월 1일$0.1460
2026년 6월 1일$0.1310
2026년 5월 1일$0.1360
2026년 4월 1일$0.1430
2026년 3월 2일$0.1300
2026년 2월 2일$0.1090
2025년 12월 31일$0.1730
2025년 12월 1일$0.1270
2025년 11월 3일$0.1410
2025년 10월 1일$0.2070
2025년 9월 2일$0.1290
2025년 8월 1일$0.1420
2025년 7월 1일$0.1400
2025년 6월 2일$0.1360
2025년 5월 1일$0.1000
2025년 4월 1일$0.1530
2025년 3월 3일$0.1270
2025년 2월 3일$0.1000
2024년 12월 31일$0.1760
2024년 12월 2일$0.1280
2024년 11월 1일$0.1350
2024년 10월 1일$0.2370
2024년 9월 3일$0.1350
2024년 8월 1일$0.1570
2024년 7월 1일$0.1280
2024년 6월 3일$0.1410
2024년 5월 1일$0.1460
2024년 4월 1일$0.1230
2024년 3월 1일$0.1420
2024년 2월 1일$0.1080
2023년 12월 27일$0.1590
2023년 12월 1일$0.1330
2023년 11월 1일$0.1410
2023년 10월 2일$0.1440
2023년 9월 1일$0.1310
2023년 8월 1일$0.1280
2023년 7월 3일$0.1250
2023년 6월 1일$0.1210
2023년 5월 1일$0.1220
2023년 4월 3일$0.1130
2023년 3월 1일$0.1110
2023년 2월 1일$0.1110
2022년 12월 27일$0.1150
2022년 12월 1일$0.1020
2022년 11월 1일$0.0990
2022년 10월 3일$0.0900
2022년 9월 1일$0.0860
2022년 8월 1일$0.0790

기관 투자자 (13F) 85개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $284,740,295 33.36% 6,917,856 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $184,813,414 21.65% 4,490,100 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $63,991,214 7.50% 1,554,686 주식 2026년 6월 30일
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $62,059,952 7.27% 1,507,766 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $46,335,563 5.43% 1,125,737 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $38,407,931 4.50% 933,132 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $26,278,853 3.08% 638,453 주식 2026년 6월 30일
Keebeck Wealth Management $19,527,346 2.29% 474,423 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $18,902,945 2.21% 459,253 주식 2026년 6월 30일
Sowell Financial Services LLC $16,442,975 1.93% 399,487 주식 2026년 6월 30일
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $6,837,285 0.80% 166,114 주식 2026년 6월 30일
Bristlecone Advisors, LLC $6,551,653 0.77% 156,815 주식 2025년 9월 30일
Bank of New York Mellon Corp $5,065,477 0.59% 123,067 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $5,058,263 0.59% 122,893 주식 2026년 6월 30일
LifePlan Investment Advisors, Inc. $4,435,628 0.52% 107,765 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $3,904,662 0.46% 94,865 주식 2026년 6월 30일
David Kennon Inc $3,873,422 0.45% 94,106 주식 2026년 6월 30일
Atria Wealth Solutions, Inc. $3,805,175 0.45% 92,046 주식 2025년 6월 30일
CoreCap Advisors, LLC $3,540,398 0.41% 86,015 주식 2026년 6월 30일
Conservest Capital Advisors, Inc. $3,423,517 0.40% 83,175 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3,373,339 0.40% 81,956 주식 2026년 6월 30일
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $3,347,888 0.39% 81,338 주식 2026년 6월 30일
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $3,347,888 0.39% 81,338 주식 2026년 6월 30일
Founders Financial Alliance, LLC $2,982,556 0.35% 72,462 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $2,917,518 0.34% 70,882 주식 2026년 6월 30일
Castle Rock Wealth Management, LLC $2,341,094 0.27% 57,170 주식 2026년 6월 30일
PRIVATE TRUST CO NA $2,069,288 0.24% 50,274 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1,743,414 0.20% 42,357 주식 2026년 6월 30일
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,627,927 0.19% 39,551 주식 2026년 6월 30일
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,534,441 0.18% 37,280 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $1,379,234 0.16% 33,509 주식 2026년 6월 30일
Sanctuary Advisors, LLC $1,363,655 0.16% 33,130 주식 2026년 6월 30일
Transamerica Financial Advisors, LLC $1,249,176 0.15% 30,349 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,239,117 0.15% 30,105 주식 2026년 6월 30일
Beacon Financial Advisory LLC $1,238,420 0.15% 30,088 주식 2026년 6월 30일
Ausdal Financial Partners, Inc. $1,084,951 0.13% 26,360 주식 2026년 6월 30일
Perigon Wealth Management, LLC $1,075,228 0.13% 26,123 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $1,024,807 0.12% 24,898 주식 2026년 6월 30일
Legacy Advisors, LLC $991,385 0.12% 24,086 주식 2026년 6월 30일
Orion Portfolio Solutions, LLC $784,404 0.09% 19,032 주식 2025년 3월 31일
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $737,385 0.09% 17,915 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $677,209 0.08% 16,453 주식 2026년 6월 30일
Maia Wealth LLC $650,314 0.08% 15,800 주식 2026년 6월 30일
Syntegra Private Wealth Group, LLC $613,740 0.07% 14,911 주식 2026년 6월 30일
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $608,018 0.07% 14,772 주식 2026년 6월 30일
Regal Investment Advisors LLC $576,615 0.07% 14,009 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $519,435 0.06% 12,620 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $497,259 0.06% 12,081 주식 2026년 6월 30일
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $467,259 0.05% 11,352 주식 2026년 6월 30일
Perennial Investment Advisors, LLC $426,180 0.05% 10,354 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $287,586 0.03% 6,987 주식 2026년 6월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $287,135 0.03% 6,976 주식 2026년 6월 30일
World Investment Advisors $277,379 0.03% 6,739 주식 2026년 6월 30일
Atria Investments, Inc $262,132 0.03% 6,369 주식 2026년 6월 30일
Lantern Wealth Advisors, LLC $231,782 0.03% 5,631 주식 2026년 6월 30일
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $226,776 0.03% 5,510 주식 2026년 6월 30일
UMB Bank, n.a. $220,907 0.03% 5,367 주식 2026년 6월 30일
EFG International AG $209,670 0.02% 5,094 주식 2026년 6월 30일
Cornerstone Planning Group LLC $200,377 0.02% 4,936 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $169,481 0.02% 4,118 주식 2026년 6월 30일
Rockefeller Capital Management L.P. $134,141 0.02% 3,259 주식 2026년 6월 30일
Johnson Financial Group, Inc. $113,973 0.01% 2,769 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $86,189 0.01% 2,094 주식 2026년 6월 30일
FMR LLC $66,233 0.01% 1,609 주식 2026년 6월 30일
SOA Wealth Advisors, LLC. $54,053 0.01% 1,313 주식 2026년 6월 30일
Betterment LLC $45,574 0.01% 1,107,239 주식 2026년 6월 30일
GeoWealth Management, LLC $41,045 0.00% 997 주식 2026년 6월 30일
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $30,212 0.00% 734 주식 2026년 6월 30일
FRANKLIN RESOURCES INC $21,609 0.00% 525 주식 2026년 6월 30일
CWM, LLC $17,396 0.00% 421 주식 2026년 3월 31일
Farther Finance Advisors, LLC $12,430 0.00% 302 주식 2026년 6월 30일
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $11,978 0.00% 291 주식 2026년 6월 30일
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $8,109 0.00% 197 주식 2026년 6월 30일
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,080 0.00% 172 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $7,000 0.00% 177 주식 2026년 6월 30일
OAKWORTH CAPITAL, INC. $3,849 0.00% 94 주식 2026년 6월 30일
CENTAURUS FINANCIAL, INC. $3,445 0.00% 83,698 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $3,182 0.00% 77 주식 2026년 6월 30일
Silver Grove Financial Group, Inc. $3,082 0.00% 75 주식 2026년 6월 30일
BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. $3,005 0.00% 73 주식 2026년 6월 30일
Russell Investments Group, Ltd. $2,847 0.00% 69 주식 2026년 6월 30일
Medallion Wealth Advisors, LLC $906 0.00% 22 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $235 0.00% 5,718 주식 2026년 6월 30일
Colonial Trust Advisors $31 0.00% 1 주식 2026년 6월 30일
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $1 0.00% 16 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF $833.5M
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $792.7M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M