Lantern Wealth Advisors, LLC

CIK 1950218 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$218.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,153위 · 상위 65.2%
포지션
184
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
30.05%
상위 25개 보유 비중
52.32%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
62.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.22% 추정 매수 $16,673,632 · 매도 $10,789,190

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
79
감소
58
종료
11
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
12.0%
Communication Services
5.4%
Industrials
5.2%
Healthcare
4.9%
Retail
4.6%
Financial Services
4.4%
Energy
2.9%
Financials
2.2%
Utilities
1.7%
Consumer Discretionary
1.3%
Real Estate
0.6%
Communications
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
54.0%

전체 포트폴리오 184 포지션

유형 연속 8분기 추세
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,347,716 5.20% 39,217 $1,713,781 상승 ×2
AVUS $11,082,634 5.07% 86,529 $1,894,830 상승 ×2
RSP $8,411,649 3.85% 39,534 $859,981 상승 ×1
AVUV $5,904,517 2.70% 47,327 $409,629 하락 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5,628,785 2.58% 76,676 $801,094 상승 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,271,127 2.41% 22,116 $547,147 하락 ×1
LQD $4,806,606 2.20% 44,069 $338,343 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4,767,658 2.18% 13,341 $805,305 하락 ×3
DGRO $4,283,187 1.96% 56,514 $465,552 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,114,352 1.88% 20,563 $553,251 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $3,990,425 1.83% 33,912 $-191,416 하락 ×1
DFAX $3,965,016 1.82% 107,628 $302,031 하락 ×1
VTI $3,902,960 1.79% 10,547 $410,679 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,868,335 1.77% 11,818 $330,910 하락 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3,774,489 1.73% 40,907 $-231,502 하락 ×1
IVV $3,733,948 1.71% 4,986 $1,588,793 상승 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,633,838 1.66% 3,412 $1,208,325 하락 ×1
IQLT $3,538,100 1.62% 71,405 $351,812 상승 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3,360,074 1.54% 13,353 $195,078 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,880,699 1.32% 8,153 $541,356 하락 ×1
STPZ $2,702,359 1.24% 50,663 $346,828 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,621,980 1.20% 7,029 $109,782 상승 ×3
BRKB $2,258,760 1.03% 4,514 $-71,590 하락 ×1
SPHY $2,212,361 1.01% 94,384 $546,030 상승 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,191,751 1.00% 14,467 $-159,033 하락 ×1
DYNF $2,159,932 0.99% 31,759 $495,367 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,044,452 0.94% 2,679 $1,004,400 상승 ×4
SCHO $2,026,529 0.93% 83,949 $-12,539 하락 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,006,016 0.92% 22,855 $-295,747 하락 ×1
CGBL $1,897,647 0.87% 49,991 $348,347 상승 ×4
IVW $1,835,241 0.84% 13,344 $483,123 상승 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,788,041 0.82% 55,929 $-87,181 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,701,557 0.78% 3,313 $-146,685 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,693,234 0.78% 4,482 $272,206 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,692,123 0.77% 3,971 $280,757 상승 ×4
CGGE $1,621,381 0.74% 46,010 $193,412 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,515,412 0.69% 2,690 $25,487 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,492,695 0.68% 4,232 $97,458 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,468,102 0.67% 1,224 $353,341 상승 ×3
VT $1,435,776 0.66% 9,148 $166,408 하락 ×1
IAU $1,401,617 0.64% 18,562 $788,817 상승 ×1
CGDG $1,399,625 0.64% 37,313 $292,586 상승 ×4
SPYV $1,393,815 0.64% 22,928 $124,233 상승 ×4
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,292,835 0.59% 4,449 $-329,025 하락 ×1
CGGR $1,282,920 0.59% 27,181 $339,433 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,186,166 0.54% 4,670 $68,306 상승 ×3
XLK XLK $1,181,224 0.54% 6,200 $357,244
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,158,242 0.53% 15,218 $511,748 상승 ×1
CGDV $1,145,648 0.52% 23,248 $36,125 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,143,919 0.52% 8,367 $-265,285 상승 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,142,219 0.52% 46,526 $-446,395 하락 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,090,204 0.50% 6,577 $-293,957 하락 ×2
MINT $1,075,518 0.49% 10,669 $512,103 상승 ×4
AVEM $1,060,531 0.49% 10,991 $53,363 하락 ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,041,965 0.48% 28,469 $274,312 상승 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,040,615 0.48% 19,196 $1,344
CGGO $1,016,824 0.47% 24,021 $270,683 상승 ×4
BAI $995,354 0.46% 18,880 $360,902 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $995,090 0.46% 17,270 $-85,863 하락 ×3
BKLC $987,898 0.45% 6,890 $191,654 상승 ×2
VIG $980,755 0.45% 4,145 $165,036 상승 ×2
THRO $863,414 0.40% 20,028 $60,977 하락 ×1
VEU $861,731 0.39% 10,289 $169,667 상승 ×4
CGMS $849,975 0.39% 31,100 $-98,765 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $842,091 0.39% 8,749 $-105,228 하락 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $810,613 0.37% 3,015 $59,774 하락 ×1
GSUS $801,644 0.37% 7,775 $118,241 상승 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $792,235 0.36% 10,127 $18,797 상승 ×1
VNQ $782,925 0.36% 8,119 $67,165 상승 ×4
SPMO $769,928 0.35% 4,766 $200,954 하락 ×1
VYM $767,442 0.35% 4,856 $58,043 상승 ×3
SCHG $754,396 0.35% 22,293 $173,893 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $744,059 0.34% 10,421 $-257,824 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $742,512 0.34% 632 $246,705 상승 ×1
CGCB $741,470 0.34% 28,322 $51,342 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $731,543 0.33% 782 $-55,639 하락 ×1
SCHD $729,477 0.33% 23,005 $33,107 상승 ×4
IEMG $724,150 0.33% 8,742 $33,373 하락 ×2
QUAL $702,728 0.32% 3,203 $-303,856 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $684,879 0.31% 12,020 $-29,462 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $679,371 0.31% 5,950 $-121,314 하락 ×1
SMH SMH $661,793 0.30% 1,009
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $651,838 0.30% 12,941 $253,967 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $622,488 0.29% 1,480 $49,621 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $620,913 0.28% 1,250 $-71,224 하락 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $620,629 0.28% 2,775 $121,661 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $619,321 0.28% 2,861 $111,197 상승 ×2
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $613,734 0.28% 21,880 상승 ×1
SPY SPY $584,495 0.27% 698 $76,095 하락 ×1
SPYM $578,207 0.26% 6,580 $104,569 상승 ×3
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $577,270 0.26% 1,818 $76,993
CGCP $567,489 0.26% 25,459 $59,885 상승 ×1
CGNG $565,317 0.26% 15,091 $237,424 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $542,250 0.25% 750 $285,907
CGUS $541,532 0.25% 12,175 $-31,379 하락 ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $536,704 0.25% 10,094 $41,007 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $531,778 0.24% 5,860 $-69,883
IEFA $530,855 0.24% 5,497 $99,425 상승 ×3
AGG $529,354 0.24% 5,348 $16,364 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $525,790 0.24% 714 $113,683

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BND $5,628,785 2.58% ×3 상승
LQD $4,806,606 2.20% ×4 상승
NVDA $4,114,352 1.88% ×4 상승
IVV $3,733,948 1.71% ×4 상승
IQLT $3,538,100 1.62% ×4 상승
STPZ $2,702,359 1.24% ×3 상승
MSFT $2,621,980 1.20% ×3 상승
SPHY $2,212,361 1.01% ×3 상승
DYNF $2,159,932 0.99% ×4 상승
CRWD $2,044,452 0.94% ×4 상승
CGBL $1,897,647 0.87% ×4 상승
IVW $1,835,241 0.84% ×3 상승
ETN $1,692,123 0.77% ×4 상승
LLY $1,468,102 0.67% ×3 상승
CGDG $1,399,625 0.64% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SMH $661,793 1,009 0.30%
IALT $613,734 21,880 0.28%
MU $506,733 439 0.23%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $431,008 1,925 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $425,579 1,925 0.19%
AMD $376,430 648 0.17%
TSM $329,523 690 0.15%
STX $297,220 308 0.14%
CVS $250,197 2,419 0.11%
ITOT $247,290 1,505 0.11%
VUG $236,460 2,745 0.11%
KMB $235,279 2,143 0.11%
RDVY $226,405 2,793 0.10%
GS $224,524 222 0.10%
GGOV $224,394 4,462 0.10%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AVUS 추가 매수 +4K +$1.9M
AAPL 추가 매수 +1K +$1.7M
IVV 추가 매수 +2K +$1.6M
CAT 축소함 -12 +$1.2M
CRWD 추가 매수 +15 +$1.0M
RSP 추가 매수 +186 +$860K
GOOGL 축소함 -438 +$805K
BND 추가 매수 +11K +$801K
IAU 추가 매수 +12K +$789K
NVDA 추가 매수 +144 +$553K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PRU 2026년 6월 30일 13,622 $1,330,712 15.1%
HON 2026년 6월 30일 3,850 $870,216 0.8%
SBUX 2026년 3월 31일 9,550 $804,206 20.3%
OEF 2026년 3월 31일 2,235 $766,554 더 이상 추적하지 않음
BRKA 2026년 6월 30일 1 $718,140 더 이상 추적하지 않음
FNDX 2025년 9월 30일 22,120 $542,817 더 이상 추적하지 않음
OBDC 2025년 12월 31일 42,304 $540,222 -7.5%
SLV 2026년 3월 31일 7,460 $480,573 더 이상 추적하지 않음
EQNR 2026년 6월 30일 10,700 $451,540 34.7%
IYW 2025년 9월 30일 2,574 $445,952 더 이상 추적하지 않음
VTV 2025년 9월 30일 266 $417,197 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2026년 3월 31일 2,256 $401,004 17.0%
ORCL 2026년 3월 31일 1,803 $351,516 -5.4%
IBIT 2025년 12월 31일 1,003,583 $297,895
NKE 2026년 6월 30일 5,398 $285,122 -0.2%
VOO 2025년 9월 30일 499 $283,383 더 이상 추적하지 않음
MDY 2025년 9월 30일 481 $272,733 더 이상 추적하지 않음
IAGG 2026년 6월 30일 5,328 $266,613 더 이상 추적하지 않음
SEPW 2026년 3월 31일 8,134 $259,624 더 이상 추적하지 않음
TCAF 2026년 3월 31일 6,701 $256,141 더 이상 추적하지 않음
JPST 2026년 3월 31일 4,884 $247,088 더 이상 추적하지 않음
T 2026년 6월 30일 8,304 $240,729 22.3%
SMH 2026년 3월 31일 642 $231,261 45.3%
T 2025년 9월 30일 7,959 $230,324 -10.3%
SHEL 2026년 6월 30일 2,469 $229,617 20.5%
SCHF 2026년 6월 30일 9,121 $225,745 더 이상 추적하지 않음
IJR 2025년 9월 30일 2,045 $223,508 더 이상 추적하지 않음
IDXX 2026년 3월 31일 330 $223,255 1.4%
DEO 2025년 9월 30일 2,200 $221,848 -4.1%
TPL 2025년 9월 30일 210 $221,842 20.5%
CCI 2025년 12월 31일 2,299 $221,831 -15.8%
PDI 2025년 9월 30일 11,688 $221,731 -23.2%
JQUA 2025년 12월 31일 3,457 $217,541 더 이상 추적하지 않음
QGRW 2025년 12월 31일 3,770 $216,247 더 이상 추적하지 않음
EFG 2025년 12월 31일 1,894 $215,723 더 이상 추적하지 않음
XLF 2025년 9월 30일 4,095 $214,468 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 3월 31일 2,691 $213,563 33.2%
VUG 2026년 3월 31일 437 $213,226 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 6월 30일 5,371 $206,354
PG 2025년 9월 30일 1,292 $205,808 -4.9%
REXR 2025년 12월 31일 5,000 $205,550 -1.6%
AMD 2026년 3월 31일 954 $204,309 128.2%
DIA 2025년 9월 30일 461 $203,240 더 이상 추적하지 않음
VO 2025년 9월 30일 724 $202,696 더 이상 추적하지 않음
TTE 2025년 9월 30일 3,300 $202,587 52.7%
ADBE 2026년 3월 31일 577 $201,944 11.4%
AXP 2025년 9월 30일 632 $201,607 3.2%
COYA 2026년 3월 31일 17,825 $103,385 29.2%
ABCL 2025년 12월 31일 15,000 $75,450 244.6%
MNOV 2026년 3월 31일 30,000 $39,300 -0.3%
ALTS 2025년 12월 31일 13,500 $36,315 더 이상 추적하지 않음
RPTX 2025년 12월 31일 20,000 $35,200 더 이상 추적하지 않음
PAYX 2025년 12월 31일 17,282 $21,769 9.6%
COCH 2026년 6월 30일 30,000 $19,953 -4.1%
IEP 2025년 12월 31일 1,000,000 $8,420 -9.1%