섹터별 비중

04
Technology 14.3%
Industrials 6.1%
Financials 5.1%
Healthcare 4.6%
Retail 3.3%
Communication Services 3.2%
Energy 1.8%
Consumer Discretionary 1.3%
Utilities 0.7%
Consumer Staples 0.7%
Materials 0.6%
Consumer products 0.4%
Real Estate 0.4%
기타/미분류 57.7%

전체 포트폴리오 471 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IVV iShares Trust $67,216,899 6.57% 89,755 $14,420,307 상승 ×3
VGT Vanguard Information Tech ETF $35,165,336 3.44% 294,221 $9,482,714 상승 ×1
GSUS Goldman Sachs ETF Trust $29,450,721 2.88% 285,652 $3,656,595 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,316,563 2.67% 136,521 $5,871,863 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26,681,989 2.61% 92,210 $5,293,687 상승 ×4
GCOR Goldman Sachs Access U.S. Aggregate Bond ETF $19,527,346 1.91% 474,423 $-669,994 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,389,380 1.80% 49,298 $1,050,956 상승 ×3
MUB iShares Trust $16,831,338 1.64% 156,396 $2,303,224 상승 ×3
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $15,452,321 1.51% 112,356 $2,659,467 하락 ×2
OEF iShares Trust $15,441,543 1.51% 42,205 $1,937,881 하락 ×2
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $15,316,974 1.50% 304,210 $4,645,951 상승 ×4
QUAL iShares Trust $14,003,584 1.37% 63,818 $-3,346,014 하락 ×5
EFV iShares Trust $12,921,563 1.26% 168,799 $-4,402,433 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,476,622 1.22% 52,348 $2,822,891 상승 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,999,229 1.17% 31,765 $2,305,376 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $11,858,712 1.16% 39,305 $4,802,923 상승 ×1
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $11,104,415 1.08% 242,985 $655,353 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10,401,457 1.02% 8,672 $4,375,124 상승 ×3
IEMG iShares, Inc. $10,351,852 1.01% 124,962 $-1,397,815 하락 ×2
DYNF BlackRock ETF Trust $10,280,460 1.00% 151,161 $1,493,418 상승 ×1
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $9,931,164 0.97% 99,153 $-4,372,862 하락 ×2
EFG iShares Trust $9,714,838 0.95% 78,081 $-427,517 하락 ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $9,539,439 0.93% 188,601 $82,939 하락 ×3
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $9,530,177 0.93% 58,228 $-822,616 하락 ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF $9,373,623 0.92% 37,163 $2,285,362 하락 ×5
IVE iShares Trust $9,357,824 0.91% 41,213 $-1,117,116 하락 ×2
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $9,106,500 0.89% 64,180 $524,334 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8,926,572 0.87% 24,978 $2,771,560 상승 ×2
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $8,031,351 0.78% 175,357 $380,589 상승 ×2
MBB iShares MBS ETF $7,708,106 0.75% 81,550 $746,372 상승 ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,522,454 0.73% 47,412 $387,910 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,403,797 0.72% 20,954 $2,303,139 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $7,208,231 0.70% 40,821 $1,749,268 하락 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $7,101,034 0.69% 176,598 $965,307 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6,942,114 0.68% 150,425 $-92,484 하락 ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $6,868,836 0.67% 130,289 $1,908,082 하락 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,815,072 0.67% 22,864 $2,762,205 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,443,800 0.63% 33,963 $-175,371 하락 ×6
IVLU iShares Trust $6,071,888 0.59% 145,191 $310,709
ET Energy Transfer LP Common Units $6,004,837 0.59% 314,060 $-80,438 하락 ×3
XLY XLY $5,662,278 0.55% 48,280 $392,114 하락 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,622,736 0.55% 9,981 $624,693 상승 ×6
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust Common Shares of Beneficial Interest $5,606,988 0.55% 351,976 $633,558
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,537,585 0.54% 22,005 $1,056,205 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5,328,036 0.52% 13,415 $1,234,210 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5,313,290 0.52% 12,469 $1,014,454 상승 ×1
SPY SPY $5,171,495 0.51% 6,921 $631,322 하락 ×1
V Visa Inc. $5,011,173 0.49% 14,606 $782,533 상승 ×2
LMUB iShares Trust $4,970,081 0.49% 97,034 $1,333,929 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,894,786 0.48% 7,126 $638,258 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,885,479 0.48% 11,754 $4,197,533 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,879,381 0.48% 11,601 $1,091,248 상승 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $4,862,806 0.48% 31,112 $141,842 하락 ×2
GIGB Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF $4,774,365 0.47% 103,994 $-125,044 하락 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $4,773,233 0.47% 13,245 $637,879
STT State Street Corporation Common Stock $4,592,598 0.45% 27,079 $1,682,730 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,544,519 0.44% 20,611 $-417,125 하락 ×6
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $4,512,612 0.44% 86,781 $749,374 하락 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $4,428,657 0.43% 59,573 $1,563,163 상승 ×2
GOVT iShares Trust $4,288,084 0.42% 188,239 $1,052,276 상승 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,233,160 0.41% 18,993 $-37,257 상승 ×2
MTUM iShares Trust $4,137,958 0.40% 12,070 $-669,522 하락 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,107,120 0.40% 28,691 $433,840 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,072,335 0.40% 3,528 $3,155,368 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,933,074 0.38% 8,220 $2,526,547 상승 ×3
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF $3,820,635 0.37% 55,980 $619,965 상승 ×2
EMLC VanEck ETF Trust $3,775,544 0.37% 147,713 $1,724,685 상승 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $3,775,338 0.37% 43,827 $576,320 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,774,780 0.37% 5,125 $815,596 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,758,525 0.37% 7,318 $235,422 상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $3,695,761 0.36% 48,944 $-924,087 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,649,583 0.36% 28,212 $-115,082 하락 ×1
EMGF iShares, Inc. $3,603,220 0.35% 49,184 $398,073 하락 ×1
IEV iShares Europe ETF $3,549,398 0.35% 48,722 $232,092 하락 ×6
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3,535,796 0.35% 30,280 $193,400 상승 ×1
GSID Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF $3,515,049 0.34% 46,780 $283,056 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,477,357 0.34% 30,702 $-51,973 상승 ×5
IJR iShares Trust $3,406,384 0.33% 22,968 $551,232
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,366,624 0.33% 6,728 $278,180 상승 ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,312,387 0.32% 32,414 $1,485,557 상승 ×3
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $3,306,891 0.32% 65,652 $698,719 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,218,952 0.31% 3,441 $106,105 상승 ×6
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $3,201,109 0.31% 87,462 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,074,505 0.30% 10,233 $536,721
SYK Stryker Corporation Common Stock $3,065,641 0.30% 9,710 $-223,787 하락 ×6
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $3,048,686 0.30% 29,816 $299,353
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,037,268 0.30% 36,753 $241,206 상승 ×1
THRO iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF $3,020,761 0.30% 70,071 $-874,338 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,974,168 0.29% 29,073 $685,319 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,967,505 0.29% 9,065 $485,756 상승 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,952,825 0.29% 46,952 $333,458 상승 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $2,912,557 0.28% 15,724 $369,514
IDEF iShares Defense Industrials Active ETF $2,837,318 0.28% 89,280 $206,532 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,816,808 0.28% 3,896 $1,655,064 상승 ×5
GLD SPDR Gold Shares $2,810,371 0.27% 7,629 $-924,116 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,806,957 0.27% 4,832 $2,093,121 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $2,676,675 0.26% 6,426 $240,870 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,614,330 0.26% 2,455 $1,052,176 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2,565,238 0.25% 18,945 $7,671 상승 ×3
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2,534,462 0.25% 11,629 $244,576 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVV $67,216,899 6.57% ×3 상승
NVDA $27,316,563 2.67% ×5 상승
AAPL $26,681,989 2.61% ×4 상승
MSFT $18,389,380 1.80% ×3 상승
MUB $16,831,338 1.64% ×3 상승
USFR $15,316,974 1.50% ×4 상승
AMZN $12,476,622 1.22% ×6 상승
AVGO $11,999,229 1.17% ×3 상승
LLY $10,401,457 1.02% ×3 상승
MBB $7,708,106 0.75% ×4 상승
META $5,622,736 0.55% ×6 상승
TSLA $4,879,381 0.48% ×6 상승
TSM $3,933,074 0.38% ×3 상승
WMT $3,477,357 0.34% ×5 상승
BRK-B (제출됨 BRKB) $3,366,624 0.33% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
CORO $3,201,109 87,462 0.31%
GGOV $1,114,778 22,167 0.11%
IALT $1,108,171 39,507 0.11%
SFLR $974,564 25,246 0.10%
CDNL $633,401 6,724 0.06%
ALL $597,912 2,504 0.06%
GD $491,477 1,387 0.05%
GLW $488,382 1,912 0.05%
BTSG $458,262 6,571 0.04%
SEI $454,277 5,646 0.04%
SECU $438,369 8,792 0.04%
FSS $435,967 3,393 0.04%
NET $410,844 1,675 0.04%
REPX $387,544 11,758 0.04%
CVLT $384,372 2,712 0.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IVV 추가 매수 +9K +$14.4M
VGT 추가 매수 +257K +$9.5M
NVDA 추가 매수 +14K +$5.9M
AAPL 추가 매수 +8K +$5.3M
KLAC 추가 매수 +35K +$4.8M
USFR 추가 매수 +92K +$4.6M
EFV 축소함 -64K -$4.4M
LLY 추가 매수 +2K +$4.4M
GBIL 축소함 -44K -$4.4M
GSUS 축소함 -2K +$3.7M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
KBDC 2025년 12월 31일 342,785 $4,703,010 -11.9%
MSTY 2025년 12월 31일 186,390 $2,601,998 -44.3%
GOOGL 2025년 9월 30일 14,225 $2,506,938 43.0%
EOG 2025년 12월 31일 15,412 $1,727,993 37.4%
BRRR 2026년 3월 31일 64,870 $1,604,235
INTU 2026년 6월 30일 3,708 $1,603,265 11.0%
IAGG 2026년 6월 30일 31,989 $1,600,730
GSWO 2025년 12월 31일 23,713 $1,350,904
VIOG 2025년 9월 30일 11,488 $1,317,479 15.7%
PTON 2026년 3월 31일 200,000 $1,232,000 13.5%
IJT 2025년 12월 31일 7,869 $1,113,464
CTSH 2026년 6월 30일 18,015 $1,105,220 47.7%
TFLO 2026년 6월 30일 20,791 $1,052,648
OWL 2025년 12월 31일 61,348 $1,038,621 -39.3%
LRN 2025년 12월 31일 4,329 $644,761 22.8%
MTSR 2025년 12월 31일 12,262 $641,670 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,811 $635,370 -4.9%
CAVA 2025년 12월 31일 10,100 $610,141 -10.3%
ACN 2025년 9월 30일 1,912 $571,478 -21.6%
SIRI 2026년 3월 31일 28,000 $559,860 14.2%
CVX 2025년 9월 30일 3,806 $544,981 33.7%
PRIM 2026년 6월 30일 3,710 $530,975 -14.3%
GRBK 2025년 12월 31일 7,115 $525,514 6.9%
PI 2026년 3월 31일 2,903 $505,151 79.3%
DUOL 2025년 12월 31일 1,534 $493,703 -15.6%
COP 2025년 9월 30일 5,407 $485,224 36.7%
VGSH 2025년 9월 30일 8,039 $472,532
DGRO 2025년 9월 30일 7,312 $467,529
TGT 2025년 12월 31일 4,827 $432,982 57.9%
NKE 2026년 3월 31일 6,740 $432,092 -34.5%
VRRM 2026년 3월 31일 18,305 $410,215 -80.3%
FLOT 2026년 6월 30일 8,047 $409,995
CB 2026년 6월 30일 1,226 $400,755 -1.9%
GUMI 2025년 12월 31일 7,950 $400,640
BLD 2026년 6월 30일 1,133 $398,023 더 이상 추적하지 않음
LNTH 2025년 9월 30일 4,853 $397,267 94.9%
APLD 2025년 12월 31일 17,000 $389,980 3.3%
QLTA 2026년 6월 30일 8,123 $386,574
MGRC 2026년 3월 31일 3,631 $381,001 7.0%
DOW 2025년 6월 30일 10,812 $377,555 6.3%
USO 2025년 12월 31일 5,000 $368,750 109.5%
LEU 2025년 12월 31일 1,155 $358,131 -36.6%
SOUN 2025년 12월 31일 22,000 $353,760 -42.6%
IEI 2026년 6월 30일 2,949 $349,751
CLSK 2026년 3월 31일 34,045 $344,535 44.4%
QTWO 2026년 6월 30일 6,883 $325,566 19.4%
FRSH 2026년 3월 31일 26,521 $324,882 71.4%
BL 2026년 6월 30일 8,664 $320,568 0.4%
TXRH 2025년 12월 31일 1,928 $320,337 -1.5%
ADMA 2026년 6월 30일 35,459 $319,486 21.6%
INDA 2026년 3월 31일 5,905 $319,165
MBIN 2025년 12월 31일 10,000 $319,000 46.7%
CRWV 2026년 3월 31일 4,350 $311,504 18.4%
ACN 2026년 6월 30일 1,549 $307,151 55.4%
VGIT 2025년 9월 30일 5,083 $304,014
ITOT 2025년 6월 30일 2,448 $298,680 24.6%
CACC 2025년 12월 31일 631 $294,633 21.0%
ALKT 2026년 3월 31일 12,682 $292,574 -10.0%
GTLS 2025년 9월 30일 1,744 $287,150 더 이상 추적하지 않음
LMB 2026년 6월 30일 3,677 $286,990 -33.3%
SPSC 2026년 6월 30일 5,154 $286,923 41.7%
TMUS 2025년 12월 31일 1,181 $282,708 -18.3%
IXC 2025년 6월 30일 6,715 $282,500 49.1%
PCTY 2026년 3월 31일 1,840 $280,600 35.3%
FBTC 2026년 3월 31일 3,670 $279,764
WGS 2026년 6월 30일 4,310 $276,788 4.2%
QLTA 2025년 9월 30일 5,748 $274,984
VNQ 2026년 3월 31일 3,088 $273,283
GPC 2026년 3월 31일 2,192 $271,848 20.5%
QLYS 2026년 6월 30일 2,988 $262,496 45.4%
ICVT 2025년 6월 30일 3,095 $258,773
LNG 2026년 6월 30일 910 $258,222 15.2%
IYH 2026년 3월 31일 3,878 $252,458 14.6%
HIMS 2026년 3월 31일 7,750 $251,643 42.0%
BLSH 2026년 6월 30일 7,000 $250,110 42.5%
TENB 2025년 9월 30일 7,366 $248,823 35.3%
LQDH 2026년 6월 30일 2,688 $248,210
EMB 2025년 6월 30일 2,729 $247,220
ELF 2026년 6월 30일 4,025 $243,955 38.9%
HOOD 2026년 3월 31일 2,146 $242,713 61.6%
MTDR 2025년 9월 30일 5,032 $240,127 17.8%
PEP 2025년 6월 30일 1,574 $236,006 -4.8%
TAK 2026년 6월 30일 12,647 $234,222 12.9%
COIN 2026년 6월 30일 1,330 $232,231 27.1%
IGRO 2025년 9월 30일 2,942 $232,094
LBRDK 2025년 9월 30일 2,350 $231,193 더 이상 추적하지 않음
CWAN 2026년 6월 30일 9,646 $228,128 더 이상 추적하지 않음
FNDF 2025년 9월 30일 5,659 $226,473
RDVY 2026년 3월 31일 3,250 $225,778
SEMR 2025년 12월 31일 31,888 $225,767 더 이상 추적하지 않음
STZ 2026년 6월 30일 1,495 $224,250 -16.8%
CRM 2026년 3월 31일 845 $224,194 20.5%
ANF 2025년 9월 30일 2,655 $219,967 65.3%
GOVT 2025년 6월 30일 9,503 $218,427
BLK 2026년 6월 30일 227 $218,308 12.3%
AU 2025년 12월 31일 3,000 $210,990 9.7%
PSX 2025년 12월 31일 1,537 $209,063 109.1%
SCHD 2025년 12월 31일 7,564 $206,484 21.1%
IQLT 2026년 3월 31일 4,536 $206,161
EWC 2025년 6월 30일 5,000 $203,750
YUM 2026년 6월 30일 1,309 $203,523 -12.5%
BSV 2026년 3월 31일 2,556 $201,511
EPI 2026년 3월 31일 4,350 $201,362
AOA 2025년 9월 30일 2,407 $200,765
CMG 2025년 12월 31일 5,121 $200,692 -16.5%
DFIV 2026년 6월 30일 3,791 $200,089
JAMF 2026년 3월 31일 15,292 $198,949 더 이상 추적하지 않음
ULTY 2025년 12월 31일 31,183 $170,572 -30.4%
VITL 2026년 6월 30일 10,707 $151,183 -19.2%
GDYN 2025년 9월 30일 12,538 $144,814 1.4%
CGBD 2026년 3월 31일 10,000 $128,900 -4.0%
VEEE 2026년 6월 30일 400,000 $102,720 101.9%
KSS 2025년 9월 30일 10,000 $84,800 27.7%
BITF 2026년 6월 30일 30,000 $58,500 더 이상 추적하지 않음
OPEN 2025년 9월 30일 100,000 $53,300 -71.5%