Castle Rock Wealth Management, LLC

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포트폴리오 가치
$509.4M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,729위 · 상위 39.5%
포지션
268
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +10.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
26.58%
상위 25개 보유 비중
44.43%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
81.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 6.87% 추정 매수 $37,782,881 · 매도 $33,351,232

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 81.7% 보유 중

신규 포지션
21
증가함
107
감소
109
종료
15
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
21.7%
Industrials
6.4%
Consumer Staples
4.8%
Retail
4.2%
Communication Services
4.1%
Healthcare
4.1%
Energy
4.0%
Financial Services
2.3%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.9%
Communications
0.7%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Telecommunication
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer products
0.3%
기타/미분류
41.3%

전체 포트폴리오 268 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,548,595 4.23% 109,063 $2,116,418 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $19,818,485 3.89% 243,800 $1,102,334 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15,747,524 3.09% 53,494 $1,955,884 하락 ×1
TFLO $15,353,275 3.01% 304,025 $2,077 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $14,435,942 2.83% 87,126 $-2,910,071 하락 ×1
USFR $11,423,670 2.24% 226,840 $-508,162 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,946,003 2.15% 30,585 $2,180,699 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,944,834 1.76% 37,008 $1,274,384 상승 ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,732,000 1.71% 24,804 $4,675,579 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,439,378 1.66% 21,962 $-2,812,897 하락 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,916,038 1.55% 78,845 $-1,116,959 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $7,839,789 1.54% 7,595 $5,940,296 상승 ×2
GBIL $7,492,434 1.47% 75,029 $-659,054 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6,756,339 1.33% 18,293 $1,198,944 상승 ×1
SMH SMH $6,748,467 1.32% 10,877 $1,488,405 하락 ×1
SPY SPY $6,653,835 1.31% 8,922 $983,503 상승 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,251,768 1.23% 18,714 $793,054 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6,218,956 1.22% 8,576 $1,284,772 상승 ×3
FLOT $5,847,819 1.15% 114,866 $-416,666 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,457,927 1.07% 8,905 $343,542 상승 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,211,979 1.02% 18,208 $775,389 상승 ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4,908,035 0.96% 15,760 $805,477 상승 ×1
CNEQ $4,795,879 0.94% 118,358 $1,823,042 상승 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,506,771 0.88% 10,931 $960,798 상승 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,350,526 0.85% 5,630 $2,172,129 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,025,974 0.79% 36,997 $-547,894 상승 ×4
V Visa Inc. $4,025,937 0.79% 11,467 $652,296 상승 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,928,411 0.77% 7,263 $2,507,918 상승 ×3
PFEB $3,897,265 0.77% 90,613 $37,339 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,875,549 0.76% 10,729 $631,454 하락 ×1
PDEC $3,787,402 0.74% 82,532 $254,474 하락 ×6
ENFR $3,673,574 0.72% 97,339 $-78,029 하락 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,615,417 0.71% 28,463 $2,849,522 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $3,610,977 0.71% 54,828 상승 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $3,588,255 0.70% 65,111 $403,393 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,562,935 0.70% 28,419 $199,242 상승 ×4
PMAY $3,490,965 0.69% 84,527 $196,358 상승 ×1
BINC $3,458,655 0.68% 66,359 $-76,442 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,444,833 0.68% 3,725 $-279,617 상승 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,389,311 0.67% 9,380 $225,885 상승 ×5
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $3,317,867 0.65% 57,155 $589,327 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,292,373 0.65% 2,763 $452,408 하락 ×3
JSI $3,230,324 0.63% 63,191 $29,147 상승 ×4
FRTY $3,222,826 0.63% 133,065 $745,508 상승 ×4
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $3,206,117 0.63% 37,398 $-30,288 상승 ×4
ATFV $3,203,125 0.63% 80,078 $1,908,931 상승 ×4
XLE XLE $3,200,954 0.63% 60,613 $-166,981 상승 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3,146,394 0.62% 3,086 $524,735 상승 ×4
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $3,119,573 0.61% 9,244 상승 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $3,004,469 0.59% 50,293 $1,999 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,939,004 0.58% 8,377 $329,957 상승 ×4
CIEN Ciena Corporation Common Stock $2,764,466 0.54% 5,978 $213,130 상승 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,745,180 0.54% 2,420 $692,816 상승 ×2
IYW $2,736,863 0.54% 11,002 $652,169 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2,701,713 0.53% 47,869 $-61,518 상승 ×5
COHR Coherent Corp. Common Stock $2,666,445 0.52% 7,233 $911,731 상승 ×2
NVBW $2,663,922 0.52% 74,803 $162,285
JPIE $2,647,993 0.52% 57,766 $57,338 상승 ×2
IWV $2,631,650 0.52% 6,184 $494,179 상승 ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $2,564,459 0.50% 4,542 $845,112 상승 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,550,056 0.50% 11,558 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,536,106 0.50% 13,941 $825,195 상승 ×5
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2,490,964 0.49% 101,672 $-188,329 상승 ×1
IVES $2,485,948 0.49% 65,575 $731,855 상승 ×3
ITA ITA $2,350,957 0.46% 9,641 $633,270 상승 ×2
GCOR $2,341,094 0.46% 57,170 $-76,694 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,309,694 0.45% 14,661 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,267,069 0.45% 10,117 $-2,256 상승 ×4
NEAR $2,260,616 0.44% 44,791 $8,887 상승 ×5
IYJ $2,243,865 0.44% 13,543 $131,200 하락 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2,212,609 0.43% 7,221 $192,939 상승 ×2
IYF $2,103,739 0.41% 16,154 $520,778 상승 ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,102,258 0.41% 4,943 $-809,687 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,080,826 0.41% 4,054 $262,121 상승 ×5
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $2,066,637 0.41% 24,119 $8,745 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,990,499 0.39% 3,327 $1,604,870 상승 ×1
VPU $1,981,305 0.39% 10,246 $-79,095 하락 ×2
PJUN $1,973,363 0.39% 45,648 $89,125 상승 ×1
JIII $1,946,751 0.38% 39,111 $86,229 상승 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,923,484 0.38% 7,424 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,898,115 0.37% 13,320 $26,039 상승 ×1
CLIP $1,884,697 0.37% 18,838 $-617,871 하락 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $1,830,988 0.36% 29,618 $62,242 상승 ×5
UMAY $1,797,510 0.35% 47,343 $-5,191 하락 ×1
BRKB $1,761,084 0.35% 3,524 $71,742 하락 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1,721,368 0.34% 55,889 $288,108 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,677,686 0.33% 7,560 $-8,447 상승 ×5
CI The Cigna Group Common Stock $1,668,876 0.33% 6,023 $107,255 상승 ×4
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1,641,684 0.32% 3,157 $-512,621 상승 ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1,583,231 0.31% 8,861 $-244,272 하락 ×1
PJAN $1,557,629 0.31% 31,452 $88,729 하락 ×1
UDEC $1,551,032 0.30% 37,195 $95,179 하락 ×2
UJUN $1,544,020 0.30% 40,094 $44,200
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,524,225 0.30% 12,123 $-3,051,015 하락 ×2
MDY $1,446,794 0.28% 2,076 $252,711 상승 ×4
PNOV $1,440,707 0.28% 32,452 $106,930
PAPR $1,438,718 0.28% 34,109 $54,175 하락 ×1
PMAR $1,426,869 0.28% 29,857 $-57,060 하락 ×3
AUGW $1,382,523 0.27% 40,567 $67,344 하락 ×3
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $1,378,892 0.27% 16,015 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $8,944,834 1.76% ×4 상승
SPY $6,653,835 1.31% ×3 상승
JPM $6,251,768 1.23% ×6 상승
QQQ $6,218,956 1.22% ×3 상승
META $5,457,927 1.07% ×4 상승
IBM $5,211,979 1.02% ×5 상승
CNEQ $4,795,879 0.94% ×5 상승
ETN $4,506,771 0.88% ×5 상승
CRWD $4,350,526 0.85% ×6 상승
WMT $4,025,974 0.79% ×4 상승
V $4,025,937 0.79% ×3 상승
AMD $3,928,411 0.77% ×3 상승
MRK $3,562,935 0.70% ×4 상승
COST $3,444,833 0.68% ×4 상승
AMGN $3,389,311 0.67% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $3,610,977 54,828 0.71%
ARM $3,119,573 9,244 0.61%
GLW $2,550,056 11,558 0.50%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,309,694 14,661 0.45%
CRDO $1,923,484 7,424 0.38%
ASTS $1,378,892 16,015 0.27%
HPE $989,578 22,516 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $957,573 4,213 0.19%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $944,212 4,258 0.19%
AGX $410,569 537 0.08%
BE $377,508 1,304 0.07%
EW $346,687 3,769 0.07%
AMAT $254,506 391 0.05%
VOO $239,446 349 0.05%
SOLS $239,237 2,884 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 추가 매수 +2K +$5.9M
PANW 축소함 -50 +$4.7M
PLTR 축소함 -19K -$3.1M
CVX 축소함 -53 -$2.9M
INTC 추가 매수 +13K +$2.8M
MSFT 축소함 -8K -$2.8M
AMD 추가 매수 +732 +$2.5M
GOOG 추가 매수 +818 +$2.2M
CRWD 추가 매수 +172 +$2.2M
NVDA 축소함 -482 +$2.1M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
XOM 2026년 6월 30일 16,426 $2,639,540 21.7%
IGV 2026년 3월 31일 30,878 $2,608,573 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 8,447 $1,938,206 -1.9%
NOW 2026년 6월 30일 18,586 $1,895,772 30.6%
UBER 2026년 3월 31일 23,729 $1,834,964 8.7%
FRT 2025년 12월 31일 18,611 $1,832,936 16.3%
DOV 2025년 12월 31일 10,540 $1,757,003 3.3%
SMR 2025년 12월 31일 42,040 $1,632,245 -34.4%
FTNT 2025년 12월 31일 19,000 $1,628,300 88.2%
IRDM 2025년 9월 30일 50,024 $1,603,636 178.1%
CEG 2026년 6월 30일 5,867 $1,600,683 9.8%
TMUS 2026년 6월 30일 6,961 $1,402,041 9.1%
CIBR 2026년 3월 31일 21,072 $1,397,467
CRCL 2025년 12월 31일 9,471 $1,352,269 16.0%
JAAA 2025년 12월 31일 26,490 $1,340,548 더 이상 추적하지 않음
GTLB 2025년 9월 30일 28,609 $1,304,067 -9.3%
TTD 2025년 3월 31일 14,879 $1,192,701 -75.8%
TTWO 2026년 3월 31일 5,256 $1,090,042 22.8%
TEAM 2025년 12월 31일 7,107 $1,071,167 5.0%
RDDT 2025년 3월 31일 4,826 $947,730 46.1%
CRM 2026년 6월 30일 4,299 $804,739 31.2%
WDEF 2026년 6월 30일 24,495 $790,454 더 이상 추적하지 않음
WDAY 2025년 6월 30일 3,220 $756,258 -18.6%
EUAD 2026년 6월 30일 15,674 $664,734 더 이상 추적하지 않음
ARKB 2026년 3월 31일 24,951 $607,058 더 이상 추적하지 않음
MSTR 2025년 6월 30일 1,751 $527,891 -70.2%
BKLN 2025년 12월 31일 20,791 $435,082 더 이상 추적하지 않음
GSC 2025년 9월 30일 8,152 $416,830 더 이상 추적하지 않음
NRG 2025년 6월 30일 3,776 $367,112 -28.6%
COIN 2025년 12월 31일 967 $356,248 -17.2%
BABA 2026년 3월 31일 2,200 $353,837 -2.6%
FCX 2026년 6월 30일 5,713 $350,676 22.6%
EMN 2025년 6월 30일 3,913 $343,333 -0.1%
SMCI 2025년 3월 31일 6,780 $324,830 8.7%
SHM 2025년 6월 30일 6,400 $304,672 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 9월 30일 1,072 $302,329 12.2%
ARCC 2025년 12월 31일 14,568 $296,163 -2.0%
VST 2026년 3월 31일 1,916 $289,971 -7.4%
EW 2025년 6월 30일 3,942 $283,619 14.2%
ACN 2025년 9월 30일 973 $275,297 -26.0%
IBB 2025년 6월 30일 2,185 $274,987 68.9%
HELO 2025년 6월 30일 4,585 $273,720 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 851 $264,563 24.6%
KR 2025년 3월 31일 4,029 $262,385 -15.8%
NNN 2025년 6월 30일 6,041 $254,719 6.7%
ADBE 2026년 3월 31일 930 $253,295 12.3%
SLV 2026년 6월 30일 3,837 $252,436 더 이상 추적하지 않음
INTU 2025년 12월 31일 367 $247,884 -45.5%
ESS 2025년 3월 31일 827 $238,340 -5.8%
AUR 2025년 12월 31일 43,858 $233,983 60.4%
VGT 2025년 3월 31일 359 $229,810 더 이상 추적하지 않음
YUM 2025년 6월 30일 1,426 $225,701 1.5%
TETH 2026년 3월 31일 21,258 $224,803 더 이상 추적하지 않음
CGGR 2025년 3월 31일 5,550 $221,101 더 이상 추적하지 않음
XLY 2025년 3월 31일 959 $217,685 더 이상 추적하지 않음
LMT 2026년 6월 30일 349 $217,434 11.6%
IONS 2025년 3월 31일 6,972 $216,411 98.5%
MRK 2025년 3월 31일 2,594 $215,363 69.0%
IONS 2025년 9월 30일 5,122 $215,175 -8.5%
ROP 2026년 6월 30일 595 $212,974 19.6%
EMR 2026년 3월 31일 1,411 $212,941 19.1%
PTLC 2026년 3월 31일 3,739 $209,017 더 이상 추적하지 않음
CTVA 2026년 6월 30일 2,434 $208,039 -5.3%
LMBS 2025년 6월 30일 4,197 $206,429
AMT 2026년 6월 30일 1,178 $204,582 8.0%
SCHG 2025년 12월 31일 6,342 $203,914 더 이상 추적하지 않음
BNDX 2025년 12월 31일 4,117 $203,483
SCHG 2025년 3월 31일 7,028 $203,392 더 이상 추적하지 않음
PAVE 2025년 6월 30일 5,337 $201,952 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 12월 31일 3,445 $201,947 -8.2%
DECW 2025년 3월 31일 6,492 $201,706 더 이상 추적하지 않음
EMR 2025년 9월 30일 1,398 $201,595 19.0%
DHR 2026년 6월 30일 1,053 $201,170 12.4%
RYLD 2025년 12월 31일 13,089 $197,585 더 이상 추적하지 않음
FSK 2026년 3월 31일 12,580 $165,530 16.9%
QBTS 2025년 3월 31일 12,097 $77,058 더 이상 추적하지 않음