이 페이지에서
Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX)
$25.39
▲ +0.22 (+0.87%)
1일 변화
$24.97 – $27.54
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
GLIX 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.33% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -7.17% | ▼ -6.84% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$1.4M
분기 종료 6월 2026
+$4.8M
지난 9개월
+$27.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 42 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadian National Railway Co | 136375102 | $2.6M | 8.64 | 21,485 | EC | CA |
| National Grid PLC | · | $2.4M | 8.11 | 145,162 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $1.9M | 6.38 | 12,954 | EC | FR |
| CSX Corp | 126408103 | $1.4M | 4.68 | 29,228 | EC | US |
| Pinnacle West Capital Corp | 723484101 | $1.4M | 4.67 | 12,954 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $1.4M | 4.56 | 44,369 | EC | ES |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $1.4M | 4.55 | 27,766 | EC | US |
| Transurban Group | · | $1.3M | 4.36 | 129,784 | EC | AU |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.3M | 4.25 | 4,012 | EC | US |
| Portland General Electric Co | 736508847 | $1.2M | 4.21 | 24,069 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $1.2M | 4.16 | 26,478 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $1.2M | 4.12 | 11,043 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.2M | 4.00 | 4,357 | EC | US |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.1M | 3.74 | 6,775 | EC | US |
| Crown Castle Inc | 22822V101 | $1.0M | 3.45 | 13,526 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $784K | 2.64 | 26,235 | EC | ES |
| Snam SpA | · | $648K | 2.19 | 89,787 | EC | IT |
| Eversource Energy | 30040W108 | $626K | 2.11 | 8,662 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $624K | 2.10 | 9,099 | EC | NL |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $621K | 2.09 | 53,022 | EC | IT |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $618K | 2.08 | 4,514 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $608K | 2.05 | 4,617 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $588K | 1.98 | 6,806 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $575K | 1.94 | 6,547 | EC | US |
| Ameren Corp | 023608102 | $573K | 1.93 | 5,071 | EC | US |
| PPL Corp | 69351T106 | $521K | 1.75 | 14,322 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $446K | 1.50 | 9,373 | EC | US |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $248K | 0.84 | 247,802 | STIV | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $58K | 0.20 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $24K | 0.08 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $19K | 0.06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $18K | 0.06 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $14K | 0.05 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $10K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $6K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $6K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $5K | 0.02 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $4K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | $3K | 0.01 | 1 | DFE | US |
| State Street Bank & Trust Co. | · | $1K | 0.00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $31 | 0.00 | 1 | DFE | US |
배당금 4건의 결제
2.57%TTM 수익률
$0.65TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 18일 | $0.0930 |
| 2026년 6월 18일 | $0.1100 |
| 2026년 3월 20일 | $0.1260 |
| 2025년 12월 19일 | $0.3240 |
기관 투자자 (13F) 7개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| NICOLET BANKSHARES INC | $4,836,207 | 49.48% | 174,260 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $2,117,570 | 21.66% | 84,500 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| BIP Wealth, LLC | $1,389,685 | 14.22% | 50,169 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $819,270 | 8.38% | 29,577 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $362,732 | 3.71% | 13,095 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sherman Wealth Management LLC | $232,686 | 2.38% | 8,400 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $16,145 | 0.17% | 578 | 주식 | 2026년 6월 30일 |