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CIK 1775863 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,881위 · 상위 19.9%
포지션
421
기준일
2025년 12월 31일 Q4 2025 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: +15.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
49.35%
상위 25개 보유 비중
68.21%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
18.8

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q4 2025: 19.29% 추정 매수 $433,483,142 · 매도 $267,149,011

중앙값 보유 기간: 5.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q4 2025 · 81.9% 보유 중

신규 포지션
35
증가함
210
감소
156
종료
26
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
9.6%
Industrials
4.0%
Financials
3.2%
Retail
3.0%
Communication Services
2.6%
Health Care
2.5%
Financial Services
1.6%
Utilities
1.4%
Consumer Staples
1.4%
Consumer products
1.3%
Energy
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Communications
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.2%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.1%
기타/미분류
66.7%

전체 포트폴리오 421 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPYM $295,338,372 19.90% 3,610,494 $292,758,936 상승 ×4
SPYV $70,308,741 4.74% 1,208,677 $-106,325,493 하락 ×1
SPYG $63,356,694 4.27% 585,065 $-97,795,812 하락 ×1
AVEM $61,136,329 4.12% 754,863 $24,075,509 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,476,083 3.53% 201,637 $3,629,456 상승 ×4
ITOT $46,829,644 3.15% 307,968 $7,397,164 상승 ×1
VEA $46,776,482 3.15% 720,525 $12,589,959 상승 ×3
VTEB $35,153,438 2.37% 695,282 $7,046,792 상승 ×2
VO $32,280,792 2.17% 107,901 $4,978,427 상승 ×1
BRKB $28,957,268 1.95% 58,069 $-199,238 상승 ×2
FBND $27,308,914 1.84% 591,999 $1,386,250 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,343,212 1.77% 55,206 $-253,324 상승 ×4
VOO $24,237,654 1.63% 37,910 $7,470,724 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,716,833 1.53% 70,008 $2,317,163 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,670,827 1.46% 117,178 $3,563,652 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,324,953 1.30% 260,374 $487,024 상승 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18,481,498 1.24% 389,946 $1,614,101 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17,806,258 1.20% 124,120 $-1,732,282 하락 ×1
AVRE $17,126,503 1.15% 388,797 $-3,976,071 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,003,544 1.08% 64,931 $3,907,663 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,855,353 1.07% 47,777 $4,139,340 상승 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14,511,797 0.98% 138,208 $-984,425 상승 ×4
VB $13,613,684 0.92% 50,012 $3,231,717 상승 ×1
IVV $12,583,790 0.85% 18,022 $576,579 상승 ×1
VTV $12,389,101 0.83% 62,921 $1,936,759 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11,402,895 0.77% 194,125 $-691,607 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,214,181 0.76% 33,704 $5,394,748 상승 ×4
MUB $10,677,672 0.72% 99,281 $414,248 상승 ×2
SPY SPY $10,086,837 0.68% 14,510 $642,646 상승 ×3
SUB $8,283,979 0.56% 77,478 $1,047,170 상승 ×1
YLD $8,269,580 0.56% 433,302 $-2,148,888 하락 ×1
VUG $8,244,930 0.56% 16,740 $-529,409 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,123,978 0.55% 21,667 $-22,231 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,062,614 0.54% 114,363 $1,654,959 상승 ×4
AMLP $7,787,768 0.52% 160,871 $-2,171,739 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,348,071 0.49% 11,446 $371,940 상승 ×4
AMJB $6,546,611 0.44% 211,761 $-7,739,701 하락 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $6,375,267 0.43% 42,601 $800,608 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,892,372 0.40% 49,948 $951,343 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,651,940 0.38% 16,047 $1,200,551 상승 ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,089,624 0.34% 16,135 상승 ×1
MDY $5,073,224 0.34% 8,023 $871,068 상승 ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock $5,019,808 0.34% 40,765 $-939,528 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,958,981 0.33% 35,081 $-1,045,164 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,893,563 0.33% 20,406 $777,693 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,547,309 0.31% 36,484 $-702,782 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,546,970 0.31% 36,660 $603,672 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,538,537 0.31% 10,109 $372,211 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,500,243 0.30% 13,674 $-40,951 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,474,360 0.30% 74,685 $210,581 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,357,527 0.29% 27,737 $903,190 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,233,926 0.29% 3,917 $1,316,553 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,177,161 0.28% 4,429 $868,613 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,128,846 0.28% 24,999 $281,085 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,844,691 0.26% 11,116 $1,891,232 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,726,774 0.25% 18,208 $-1,114,391 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,691,579 0.25% 6,519 $896,170 상승 ×2
DFAC $3,632,572 0.24% 89,230 $-646,661 하락 ×4
VTI $3,591,478 0.24% 10,470 $36,422 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,584,265 0.24% 5,691 $1,181,469 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,382,461 0.23% 16,128 $578,077 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,279,715 0.22% 34,538 $458,301 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,269,969 0.22% 44,183 $651,896 상승 ×4
SPSM $3,128,089 0.21% 63,476 $299,125 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,949,844 0.20% 15,217
CWI $2,758,239 0.19% 73,730 상승 ×1
SPDW $2,679,745 0.18% 58,053 $-80,889 하락 ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $2,612,965 0.18% 100,421 $-51,215
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,580,328 0.17% 8,412 $409,376 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,566,125 0.17% 25,183 $362,023 상승 ×1
VIG $2,562,237 0.17% 11,357 $83,946 하락 ×1
IVW $2,547,729 0.17% 20,367 $83,768
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,502,988 0.17% 15,985 $418,666 상승 ×4
IWF $2,440,195 0.16% 5,113 $-576,980 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,438,696 0.16% 11,742 $447,964 상승 ×4
SPTM $2,409,032 0.16% 28,587 $800,102 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,391,532 0.16% 10,869 $-236,014 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,283,014 0.15% 7,313 $85,917 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,179,694 0.15% 19,320 $252,134 상승 ×2
IWP $2,148,669 0.14% 15,203 $1,279,048 상승 ×2
GLIX $2,117,570 0.14% 84,500 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,082,846 0.14% 7,088 $1,071,041 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,058,928 0.14% 7,340
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,042,968 0.14% 25,347 $291,169 상승 ×1
V Visa Inc. $1,925,852 0.13% 5,611 $-27,738 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,905,569 0.13% 11,738 $31,320 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,898,585 0.13% 34,401 $162,626 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,877,272 0.13% 7,237 $601,966 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,843,399 0.12% 5,107 $444,704 상승 ×1
IWO $1,823,544 0.12% 5,293
MGK $1,709,006 0.12% 4,112 $42,556 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,694,687 0.11% 14,398 $675,020 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,640,472 0.11% 20,223 $168,216 상승 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,634,445 0.11% 7,835 $-576,836 하락 ×2
IVE $1,633,570 0.11% 7,520 $70,237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,622,255 0.11% 18,144 $-422,795 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,620,325 0.11% 4,998 $9,535 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,612,216 0.11% 27,540 $-156,303 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,594,123 0.11% 4,659 $608,412 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,535,359 0.10% 6,584 $29,542 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SPYM $295,338,372 19.90% ×4 상승
AVEM $61,136,329 4.12% ×4 상승
AAPL $52,476,083 3.53% ×4 상승
VEA $46,776,482 3.15% ×3 상승
FBND $27,308,914 1.84% ×3 상승
MSFT $26,343,212 1.77% ×4 상승
JPM $22,716,833 1.53% ×3 상승
NVDA $21,670,827 1.46% ×4 상승
BND $19,324,953 1.30% ×3 상승
UITB $18,481,498 1.24% ×3 상승
AMZN $16,003,544 1.08% ×4 상승
GOOGL $15,855,353 1.07% ×4 상승
WEC $14,511,797 0.98% ×4 상승
VTV $12,389,101 0.83% ×3 상승
GOOG $11,214,181 0.76% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VONE $5,089,624 16,135 0.34%
RTX $2,949,844 15,217 0.20%
CWI $2,758,239 73,730 0.19%
GLIX $2,117,570 84,500 0.14%
TRV $2,058,928 7,340 0.14%
IWO $1,823,544 5,293 0.12%
AVDE $1,056,542 12,392 0.07%
VXF $906,255 4,134 0.06%
MOFG $617,980 15,496 0.04%
SNDR $511,991 17,802 0.03%
IWR $474,869 4,743 0.03%
VTWO $468,963 4,438 0.03%
SCHX $419,317 15,265 0.03%
AKRE $315,307 4,797 0.02%
LHX $305,931 898 0.02%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPYV 축소함 -2.0M -$106.3M
SPYG 축소함 -953K -$97.8M
AVEM 추가 매수 +266K +$24.1M
VEA 추가 매수 +157K +$12.6M
AMJB 축소함 -281K -$7.7M
VOO 추가 매수 +11K +$7.5M
ITOT 추가 매수 +38K +$7.4M
VTEB 추가 매수 +134K +$7.0M
GOOG 추가 매수 +10K +$5.4M
VO 추가 매수 +15K +$5.0M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
TRV 2025년 3월 31일 7,343 $1,706,803 40.1%
RTX 2025년 3월 31일 9,368 $1,078,304 70.3%
GII 2025년 12월 31일 13,766 $964,994 더 이상 추적하지 않음
TLH 2025년 6월 30일 8,544 $850,390 더 이상 추적하지 않음
IWO 2025년 6월 30일 3,277 $771,832 더 이상 추적하지 않음
ALL 2025년 6월 30일 3,951 $753,748 32.4%
CTAS 2025년 6월 30일 3,164 $641,438 -8.4%
DFS 2025년 6월 30일 3,512 $557,046 더 이상 추적하지 않음
TREX 2025년 12월 31일 9,276 $488,103 39.2%
MCHP 2025년 3월 31일 8,816 $486,545 60.1%
VERX 2025년 12월 31일 18,831 $467,009 -32.4%
MRVL 2025년 3월 31일 3,916 $447,677 277.6%
IGE 2025년 6월 30일 11,273 $443,468 더 이상 추적하지 않음
SNPS 2025년 9월 30일 703 $434,911 -18.3%
DD 2025년 12월 31일 5,240 $413,331 246.8%
ANET 2025년 3월 31일 3,497 $399,847 143.6%
LECO 2025년 9월 30일 1,487 $358,592 19.9%
TGT 2025년 3월 31일 2,512 $355,800 54.1%
SKX 2025년 9월 30일 5,585 $351,855 더 이상 추적하지 않음
OXLC 2025년 12월 31일 20,383 $341,621 -35.8%
OXLCXXXX 2025년 12월 31일 20,383 $341,621 더 이상 추적하지 않음
PKG 2025년 9월 30일 1,756 $336,116 16.7%
PH 2025년 12월 31일 434 $325,806 18.2%
XLU 2025년 3월 31일 4,132 $312,306 더 이상 추적하지 않음
CDW 2025년 6월 30일 2,117 $310,564 -24.7%
ARES 2025년 3월 31일 1,763 $308,596 -2.8%
ALRM 2025년 3월 31일 5,190 $308,546 2.5%
ACWI 2025년 3월 31일 2,642 $307,450
PNW 2025년 9월 30일 3,349 $303,687 12.1%
VVV 2025년 12월 31일 8,576 $296,815 17.5%
CBOE 2025년 9월 30일 1,193 $295,613 더 이상 추적하지 않음
PB 2025년 9월 30일 4,458 $293,871 11.9%
ODFL 2025년 9월 30일 2,023 $286,963 50.5%
XLP 2025년 12월 31일 3,660 $286,139 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 4,243 $285,511 더 이상 추적하지 않음
JNK 2025년 3월 31일 2,993 $285,353 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 3월 31일 2,322 $275,854 -75.6%
LFUS 2025년 9월 30일 1,087 $272,739 66.1%
RGA 2025년 9월 30일 1,504 $266,704 27.2%
GNTX 2025년 9월 30일 10,113 $265,770 -15.8%
BWA 2025년 9월 30일 7,052 $264,591 53.4%
NNN 2025년 9월 30일 6,274 $263,633 8.4%
SJNK 2025년 3월 31일 10,255 $258,734 더 이상 추적하지 않음
HLI 2025년 3월 31일 1,532 $257,636 -18.9%
XLF 2025년 3월 31일 5,342 $252,765 더 이상 추적하지 않음
MRVL 2025년 12월 31일 2,897 $251,952 173.6%
BOKF 2025년 9월 30일 2,544 $250,762 29.1%
FBTC 2025년 12월 31일 2,350 $249,382 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2025년 9월 30일 1,826 $249,286 38.0%
JJSF 2025년 12월 31일 2,592 $245,957 -0.5%
WBS 2025년 9월 30일 4,381 $245,380 31.1%
NOC 2025년 3월 31일 529 $242,647 15.1%
ATO 2025년 9월 30일 1,542 $240,259 0.2%
DVY 2025년 9월 30일 1,772 $237,308
SRAD 2025년 9월 30일 7,960 $235,377 -52.4%
GNR 2025년 6월 30일 4,909 $234,968 더 이상 추적하지 않음
GWW 2025년 12월 31일 243 $232,998 31.2%
TFC 2025년 12월 31일 5,135 $232,085 6.2%
WSC 2025년 9월 30일 9,140 $231,516 9.5%
JPST 2025년 12월 31일 4,556 $230,625 더 이상 추적하지 않음
TDG 2025년 6월 30일 177 $229,781 -18.8%
RJF 2025년 3월 31일 1,478 $227,922 30.4%
OTIS 2025년 12월 31일 2,518 $227,654 -17.6%
OC 2025년 3월 31일 1,358 $227,574 6.8%
IPGP 2025년 9월 30일 3,023 $227,390 0.6%
FNF 2025년 9월 30일 4,012 $226,999 -16.0%
EXPD 2025년 6월 30일 2,088 $226,047 65.1%
PSA 2025년 12월 31일 762 $223,583 26.5%
ELV 2025년 6월 30일 512 $223,268 3.0%
PHR 2025년 9월 30일 8,453 $222,652 -50.1%
WAT 2025년 3월 31일 584 $222,124 12.6%
HLT 2025년 9월 30일 843 $220,009 29.0%
NVT 2025년 9월 30일 2,431 $218,459 59.7%
DINO 2025년 9월 30일 5,154 $218,323 81.9%
EEFT 2025년 9월 30일 2,324 $218,224 -20.8%
OC 2025년 12월 31일 1,614 $215,275 36.3%
CDW 2025년 12월 31일 1,383 $214,711 -1.3%
TROW 2025년 3월 31일 1,973 $214,129 22.2%
ULXXXX 2025년 9월 30일 3,538 $213,953 더 이상 추적하지 않음
JBHT 2025년 3월 31일 1,227 $213,854 88.5%
CCI 2025년 12월 31일 2,228 $211,972 -15.8%
CACI 2025년 12월 31일 403 $211,962 23.9%
ABNB 2025년 3월 31일 1,635 $211,945 56.5%
AFG 2025년 3월 31일 1,632 $211,932 10.9%
BBHY 2025년 3월 31일 4,558 $209,695 더 이상 추적하지 않음
ABNB 2025년 9월 30일 1,635 $209,313 54.0%
VGLT 2025년 12월 31일 3,688 $209,238
DOX 2025년 9월 30일 2,474 $209,028 -27.4%
DXCM 2025년 9월 30일 2,634 $208,824 35.7%
COLD 2025년 9월 30일 13,259 $208,299 24.1%
HUM 2025년 6월 30일 717 $208,109 56.4%
PEG 2025년 9월 30일 2,339 $208,101 -9.3%
XLE 2025년 3월 31일 2,346 $207,348 더 이상 추적하지 않음
CDL 2025년 3월 31일 3,229 $207,295
MOH 2025년 6월 30일 600 $205,608 -31.0%
INTC 2025년 6월 30일 10,338 $205,527 311.4%
MGY 2025년 3월 31일 8,231 $204,787 8.7%
TTC 2025년 3월 31일 2,644 $204,646 34.8%
SYY 2025년 3월 31일 2,768 $203,661 9.6%
KR 2025년 6월 30일 2,995 $203,361 -20.6%
OTIS 2025년 6월 30일 2,152 $202,985 -27.3%
KMX 2025년 9월 30일 3,624 $202,872 31.5%
NVO 2025년 6월 30일 3,309 $202,544 -32.0%
WTRG 2025년 9월 30일 5,300 $202,354 2.6%
IEX 2025년 3월 31일 979 $201,726 30.2%
TTC 2025년 9월 30일 2,764 $201,689 28.7%
MKTX 2025년 9월 30일 970 $201,539 -7.0%
PEG 2025년 3월 31일 2,381 $200,552 -8.0%
TTD 2025년 9월 30일 2,328 $200,394 -72.8%
ACVA 2025년 9월 30일 13,710 $185,222 -23.1%
SOUN 2025년 3월 31일 11,252 $158,541 -15.5%
CNH 2025년 12월 31일 10,131 $111,036 11.0%
OCCI 2025년 6월 30일 15,579 $99,706 -59.9%
ULTY 2025년 12월 31일 10,047 $55,256 더 이상 추적하지 않음
DVLT 2025년 12월 31일 17,699 $44,778 -52.9%