섹터별 비중

04
Technology 9.6%
Financials 6.7%
Industrials 4.1%
Retail 3.0%
Communication Services 3.0%
Health Care 2.5%
Utilities 1.4%
Consumer Staples 1.4%
Consumer products 1.3%
Energy 0.9%
Consumer Discretionary 0.9%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
기타/미분류 64.7%

전체 포트폴리오 421 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $295,338,372 19.90% 3,610,494 $292,758,936 상승 ×4
SPYV SPDR SERIES TRUST $70,308,741 4.74% 1,208,677 $-106,325,493 하락 ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $63,356,694 4.27% 585,065 $-97,795,812 하락 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $61,136,329 4.12% 754,863 $24,075,509 상승 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,476,083 3.53% 201,637 $3,629,456 상승 ×4
ITOT iShares Trust $46,829,644 3.15% 307,968 $7,397,164 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $46,776,482 3.15% 720,525 $12,589,959 상승 ×3
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $35,153,438 2.37% 695,282 $7,046,792 상승 ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $32,280,792 2.17% 107,901 $4,978,427 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28,957,268 1.95% 58,069 $-199,238 상승 ×2
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $27,308,914 1.84% 591,999 $1,386,250 상승 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26,343,212 1.77% 55,206 $-253,324 상승 ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $24,237,654 1.63% 37,910 $7,470,724 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $22,716,833 1.53% 70,008 $2,317,163 상승 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,670,827 1.46% 117,178 $3,563,652 상승 ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $19,324,953 1.30% 260,374 $487,024 상승 ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $18,481,498 1.24% 389,946 $1,614,101 상승 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $17,806,258 1.20% 124,120 $-1,732,282 하락 ×1
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17,126,503 1.15% 388,797 $-3,976,071 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,003,544 1.08% 64,931 $3,907,663 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,855,353 1.07% 47,777 $4,139,340 상승 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14,511,797 0.98% 138,208 $-984,425 상승 ×4
VB VANGUARD INDEX FUNDS $13,613,684 0.92% 50,012 $3,231,717 상승 ×1
IVV iShares Trust $12,583,790 0.85% 18,022 $576,579 상승 ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $12,389,101 0.83% 62,921 $1,936,759 상승 ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $11,402,895 0.77% 194,125 $-691,607 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $11,214,181 0.76% 33,704 $5,394,748 상승 ×4
MUB iShares Trust $10,677,672 0.72% 99,281 $414,248 상승 ×2
SPY SPY $10,086,837 0.68% 14,510 $642,646 상승 ×3
SUB iShares Trust $8,283,979 0.56% 77,478 $1,047,170 상승 ×1
YLD Principal Exchange-Traded Funds $8,269,580 0.56% 433,302 $-2,148,888 하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $8,244,930 0.56% 16,740 $-529,409 하락 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,123,978 0.55% 21,667 $-22,231 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,062,614 0.54% 114,363 $1,654,959 상승 ×4
AMLP ALPS ETF Trust $7,787,768 0.52% 160,871 $-2,171,739 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7,348,071 0.49% 11,446 $371,940 상승 ×4
AMJB Alerian MLP Index ETN $6,546,611 0.44% 211,761 $-7,739,701 하락 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $6,375,267 0.43% 42,601 $800,608 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,892,372 0.40% 49,948 $951,343 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,651,940 0.38% 16,047 $1,200,551 상승 ×4
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,089,624 0.34% 16,135 상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $5,073,224 0.34% 8,023 $871,068 상승 ×4
BFC Bank First Corporation - Common Stock $5,019,808 0.34% 40,765 $-939,528 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,958,981 0.33% 35,081 $-1,045,164 하락 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,893,563 0.33% 20,406 $777,693 상승 ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4,547,309 0.31% 36,484 $-702,782 하락 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,546,970 0.31% 36,660 $603,672 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,538,537 0.31% 10,109 $372,211 상승 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,500,243 0.30% 13,674 $-40,951 상승 ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4,474,360 0.30% 74,685 $210,581 상승 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,357,527 0.29% 27,737 $903,190 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,233,926 0.29% 3,917 $1,316,553 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,177,161 0.28% 4,429 $868,613 상승 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4,128,846 0.28% 24,999 $281,085 상승 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3,844,691 0.26% 11,116 $1,891,232 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $3,726,774 0.25% 18,208 $-1,114,391 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,691,579 0.25% 6,519 $896,170 상승 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $3,632,572 0.24% 89,230 $-646,661 하락 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,591,478 0.24% 10,470 $36,422 하락 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,584,265 0.24% 5,691 $1,181,469 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,382,461 0.23% 16,128 $578,077 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,279,715 0.22% 34,538 $458,301 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,269,969 0.22% 44,183 $651,896 상승 ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $3,128,089 0.21% 63,476 $299,125 상승 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2,949,844 0.20% 15,217 상승 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,758,239 0.19% 73,730 상승 ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,679,745 0.18% 58,053 $-80,889 하락 ×1
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $2,612,965 0.18% 100,421 $-51,215
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,580,328 0.17% 8,412 $409,376 상승 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,566,125 0.17% 25,183 $362,023 상승 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2,562,237 0.17% 11,357 $83,946 하락 ×1
IVW iShares Trust $2,547,729 0.17% 20,367 $83,768
BX Blackstone Inc. Common Stock $2,502,988 0.17% 15,985 $418,666 상승 ×4
IWF iShares Trust $2,440,195 0.16% 5,113 $-576,980 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,438,696 0.16% 11,742 $447,964 상승 ×4
SPTM SPDR SERIES TRUST $2,409,032 0.16% 28,587 $800,102 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,391,532 0.16% 10,869 $-236,014 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,283,014 0.15% 7,313 $85,917 하락 ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,179,694 0.15% 19,320 $252,134 상승 ×2
IWP iShares Trust $2,148,669 0.14% 15,203 $1,279,048 상승 ×2
GLIX Lazard Active ETF Trust $2,117,570 0.14% 84,500 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,082,846 0.14% 7,088 $1,071,041 상승 ×3
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2,058,928 0.14% 7,340 상승 ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $2,042,968 0.14% 25,347 $291,169 상승 ×1
V Visa Inc. $1,925,852 0.13% 5,611 $-27,738 상승 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,905,569 0.13% 11,738 $31,320 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,898,585 0.13% 34,401 $162,626 하락 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,877,272 0.13% 7,237 $601,966 상승 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,843,399 0.12% 5,107 $444,704 상승 ×1
IWO iShares Trust $1,823,544 0.12% 5,293
MGK VANGUARD WORLD FUND $1,709,006 0.12% 4,112 $42,556 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1,694,687 0.11% 14,398 $675,020 상승 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,640,472 0.11% 20,223 $168,216 상승 ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,634,445 0.11% 7,835 $-576,836 하락 ×2
IVE iShares Trust $1,633,570 0.11% 7,520 $70,237
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,622,255 0.11% 18,144 $-422,795 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,620,325 0.11% 4,998 $9,535 하락 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,612,216 0.11% 27,540 $-156,303 상승 ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $1,594,123 0.11% 4,659 $608,412 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,535,359 0.10% 6,584 $29,542 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SPYM $295,338,372 19.90% ×4 상승
AVEM $61,136,329 4.12% ×4 상승
AAPL $52,476,083 3.53% ×4 상승
VEA $46,776,482 3.15% ×3 상승
FBND $27,308,914 1.84% ×3 상승
MSFT $26,343,212 1.77% ×4 상승
JPM $22,716,833 1.53% ×3 상승
NVDA $21,670,827 1.46% ×4 상승
BND $19,324,953 1.30% ×3 상승
UITB $18,481,498 1.24% ×3 상승
AMZN $16,003,544 1.08% ×4 상승
GOOGL $15,855,353 1.07% ×4 상승
WEC $14,511,797 0.98% ×4 상승
VTV $12,389,101 0.83% ×3 상승
GOOG $11,214,181 0.76% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
VONE $5,089,624 16,135 0.34%
RTX $2,949,844 15,217 0.20%
CWI $2,758,239 73,730 0.19%
GLIX $2,117,570 84,500 0.14%
TRV $2,058,928 7,340 0.14%
IWO $1,823,544 5,293 0.12%
AVDE $1,056,542 12,392 0.07%
VXF $906,255 4,134 0.06%
MOFG $617,980 15,496 0.04%
SNDR $511,991 17,802 0.03%
IWR $474,869 4,743 0.03%
VTWO $468,963 4,438 0.03%
SCHX $419,317 15,265 0.03%
AKRE $315,307 4,797 0.02%
LHX $305,931 898 0.02%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPYV 축소함 -2.0M -$106.3M
SPYG 축소함 -953K -$97.8M
AVEM 추가 매수 +266K +$24.1M
VEA 추가 매수 +157K +$12.6M
AMJB 축소함 -281K -$7.7M
VOO 추가 매수 +11K +$7.5M
ITOT 추가 매수 +38K +$7.4M
VTEB 추가 매수 +134K +$7.0M
GOOG 추가 매수 +10K +$5.4M
VO 추가 매수 +15K +$5.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
GII 2025년 12월 31일 13,766 $964,994
TLH 2025년 6월 30일 8,544 $850,390
IWO 2025년 6월 30일 3,277 $771,832
ALL 2025년 6월 30일 3,951 $753,748 11.1%
CTAS 2025년 6월 30일 3,164 $641,438 -13.4%
DFS 2025년 6월 30일 3,512 $557,046 더 이상 추적하지 않음
TREX 2025년 12월 31일 9,276 $488,103 24.2%
VERX 2025년 12월 31일 18,831 $467,009 -39.9%
IGE 2025년 6월 30일 11,273 $443,468 41.9%
SNPS 2025년 9월 30일 703 $434,911 -0.7%
DD 2025년 12월 31일 5,240 $413,331 223.3%
LECO 2025년 9월 30일 1,487 $358,592 16.3%
SKX 2025년 9월 30일 5,585 $351,855 더 이상 추적하지 않음
OXLC 2025년 12월 31일 20,383 $341,621 -39.1%
OXLC (제출됨 OXLCXXXX) 2025년 12월 31일 20,383 $341,621 -39.1%
PKG 2025년 9월 30일 1,756 $336,116 4.9%
PH 2025년 12월 31일 434 $325,806 10.6%
CDW 2025년 6월 30일 2,117 $310,564 -25.4%
PNW 2025년 9월 30일 3,349 $303,687 7.0%
VVV 2025년 12월 31일 8,576 $296,815 5.2%
CBOE 2025년 9월 30일 1,193 $295,613
PB 2025년 9월 30일 4,458 $293,871 1.6%
ODFL 2025년 9월 30일 2,023 $286,963 28.2%
XLP 2025년 12월 31일 3,660 $286,139 더 이상 추적하지 않음
ALE 2025년 12월 31일 4,243 $285,511 더 이상 추적하지 않음
LFUS 2025년 9월 30일 1,087 $272,739 76.3%
RGA 2025년 9월 30일 1,504 $266,704 29.8%
GNTX 2025년 9월 30일 10,113 $265,770 -22.0%
BWA 2025년 9월 30일 7,052 $264,591 37.7%
NNN 2025년 9월 30일 6,274 $263,633 -3.8%
MRVL 2025년 12월 31일 2,897 $251,952 220.4%
BOKF 2025년 9월 30일 2,544 $250,762 15.2%
FBTC 2025년 12월 31일 2,350 $249,382
ALGN 2025년 9월 30일 1,826 $249,286 14.8%
JJSF 2025년 12월 31일 2,592 $245,957 -13.4%
WBS 2025년 9월 30일 4,381 $245,380 더 이상 추적하지 않음
ATO 2025년 9월 30일 1,542 $240,259 -8.0%
DVY 2025년 9월 30일 1,772 $237,308
SRAD 2025년 9월 30일 7,960 $235,377 -56.3%
GNR 2025년 6월 30일 4,909 $234,968
GWW 2025년 12월 31일 243 $232,998 26.9%
TFC 2025년 12월 31일 5,135 $232,085 -5.6%
WSC 2025년 9월 30일 9,140 $231,516 -18.0%
JPST 2025년 12월 31일 4,556 $230,625
TDG 2025년 6월 30일 177 $229,781 -28.3%
OTIS 2025년 12월 31일 2,518 $227,654 -26.7%
IPGP 2025년 9월 30일 3,023 $227,390 6.1%
FNF 2025년 9월 30일 4,012 $226,999 -32.7%
EXPD 2025년 6월 30일 2,088 $226,047 68.5%
PSA 2025년 12월 31일 762 $223,583 9.4%
ELV 2025년 6월 30일 512 $223,268 -0.7%
PHR 2025년 9월 30일 8,453 $222,652 -57.2%
HLT 2025년 9월 30일 843 $220,009 23.1%
NVT 2025년 9월 30일 2,431 $218,459 71.9%
DINO 2025년 9월 30일 5,154 $218,323 116.6%
EEFT 2025년 9월 30일 2,324 $218,224 -27.7%
OC 2025년 12월 31일 1,614 $215,275 5.8%
CDW 2025년 12월 31일 1,383 $214,711 -2.1%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 9월 30일 3,538 $213,953 -10.6%
CCI 2025년 12월 31일 2,228 $211,972 -25.2%
CACI 2025년 12월 31일 403 $211,962 15.4%
ABNB 2025년 9월 30일 1,635 $209,313 33.8%
VGLT 2025년 12월 31일 3,688 $209,238
DOX 2025년 9월 30일 2,474 $209,028 -29.2%
DXCM 2025년 9월 30일 2,634 $208,824 26.9%
COLD 2025년 9월 30일 13,259 $208,299 14.1%
HUM 2025년 6월 30일 717 $208,109 58.9%
PEG 2025년 9월 30일 2,339 $208,101 -18.4%
MOH 2025년 6월 30일 600 $205,608 -36.4%
INTC 2025년 6월 30일 10,338 $205,527 432.7%
KR 2025년 6월 30일 2,995 $203,361 -17.7%
OTIS 2025년 6월 30일 2,152 $202,985 -35.3%
KMX 2025년 9월 30일 3,624 $202,872 22.4%
NVO 2025년 6월 30일 3,309 $202,544 -45.9%
WTRG 2025년 9월 30일 5,300 $202,354 -1.3%
TTC 2025년 9월 30일 2,764 $201,689 29.4%
MKTX 2025년 9월 30일 970 $201,539 -5.8%
TTD 2025년 9월 30일 2,328 $200,394 -75.6%
ACVA 2025년 9월 30일 13,710 $185,222 5.4%
CNH 2025년 12월 31일 10,131 $111,036 46.1%
OCCI 2025년 6월 30일 15,579 $99,706 -64.2%
ULTY 2025년 12월 31일 10,047 $55,256
DVLT 2025년 12월 31일 17,699 $44,778 -76.3%