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VanEck Alternative Asset Manager ETF (GPZ)
$21.37
▲ +0.03 (+0.14%)
1일 변화
$20.96 – $25.62
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 10월 2일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -11.91% | ▼ -11.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -13.97% | ▼ -13.97% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$2.1M
분기 종료 6월 2026
+$48.7M
지난 12개월
+$229.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 21 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackstone Inc | 09260D107 | $27.9M | 12.43 | 236,983 | EC | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $26.8M | 11.95 | 629,402 | EC | CA |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $22.6M | 10.07 | 246,241 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $16.9M | 7.53 | 142,736 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $14.2M | 6.33 | 127,648 | EC | US |
| Brookfield Asset Management Ltd | 113004105 | $10.3M | 4.61 | 230,395 | EC | CA |
| Onex Corp | 68272K103 | $10.2M | 4.54 | 136,261 | EC | CA |
| Carlyle Group Inc/The | 14316J108 | $10.1M | 4.48 | 238,699 | EC | US |
| EQT AB | · | $9.9M | 4.42 | 349,653 | EC | SE |
| ICG PLC | · | $9.8M | 4.36 | 436,407 | EC | GB |
| Partners Group Holding AG | · | $9.7M | 4.34 | 11,871 | EC | CH |
| HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 41068X100 | $9.1M | 4.07 | 233,931 | EC | US |
| Hamilton Lane Inc | 407497106 | $7.9M | 3.51 | 99,827 | EC | US |
| Blue Owl Capital Inc | 09581B103 | $7.8M | 3.50 | 897,112 | EC | US |
| Eurazeo SE | · | $6.6M | 2.96 | 145,166 | EC | FR |
| DigitalBridge Group Inc | 25401T603 | $6.4M | 2.85 | 405,367 | EC | US |
| TPG Inc | 872657101 | $6.0M | 2.66 | 147,239 | EC | US |
| StepStone Group Inc | 85914M107 | $4.6M | 2.07 | 112,120 | EC | US |
| Bridgepoint Group PLC | · | $4.2M | 1.85 | 1,192,477 | EC | GB |
| Fairfax India Holdings Corp | 303897102 | $3.1M | 1.39 | 170,487 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $2.6M | 1.15 | 2,571,625 | STIV | US |
배당금 1건의 결제
1.05%TTM 수익률
$0.23TTM 주당 지급액
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2025년 12월 22일 | $0.2250 |
기관 투자자 (13F) 60개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAPHAGEN INVESTMENT ADVISORS LLC | $22,753,979 | 17.38% | 1,061,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $22,218,550 | 16.97% | 1,036,313 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ASSETMARK, INC | $11,819,710 | 9.03% | 551,292 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Amplius Wealth Advisors, LLC | $11,448,638 | 8.74% | 533,985 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New York Life Investment Management LLC | $8,111,352 | 6.20% | 378,328 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $8,021,626 | 6.13% | 374,143 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $6,566,343 | 5.02% | 306,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $6,224,694 | 4.75% | 273,013 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,106,000 | 2.37% | 144,925 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cerity Partners LLC | $2,862,801 | 2.19% | 133,525 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $2,816,809 | 2.15% | 131,381 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $2,657,767 | 2.03% | 123,963 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2,139,712 | 1.63% | 99,800 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ducere Wealth Management LLC | $2,114,499 | 1.62% | 98,624 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $2,045,695 | 1.56% | 95,415 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $2,013,570 | 1.54% | 87,661 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $1,758,031 | 1.34% | 81,998 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mesirow Financial Investment Management, Inc. | $1,382,003 | 1.06% | 64,458 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $1,127,488 | 0.86% | 52,588 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1,065,215 | 0.81% | 47,618 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ferguson Shapiro LLC | $1,017,457 | 0.78% | 47,456 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $940,830 | 0.72% | 43,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $929,317 | 0.71% | 43,345 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Fiduciary Trust Co | $849,732 | 0.65% | 39,633 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Virtus Family Office LLC | $735,156 | 0.56% | 34,289 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ascent Advisors, LLC | $495,357 | 0.38% | 22,912 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $461,817 | 0.35% | 21,540 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $456,372 | 0.35% | 21,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $395,182 | 0.30% | 18,432 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $371,598 | 0.28% | 17,332 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $354,489 | 0.27% | 16,534 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $316,240 | 0.24% | 14,750 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $257,280 | 0.20% | 12,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Carrera Capital Advisors | $248,082 | 0.19% | 11,571 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MAGNOLIA CAPITAL ADVISORS LLC | $234,768 | 0.18% | 10,950 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $138,288 | 0.11% | 6,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $79,971 | 0.06% | 3,730 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $76,237 | 0.06% | 3,550 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $39,287 | 0.03% | 1,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $38,237 | 0.03% | 1,408 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $38,002 | 0.03% | 1,773 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $33,704 | 0.03% | 1,572 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $31,088 | 0.02% | 1,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $27,058 | 0.02% | 1,262 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $15,501 | 0.01% | 723 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $15,008 | 0.01% | 700 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $14,536 | 0.01% | 678 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,790 | 0.01% | 410 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8,726 | 0.01% | 407 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Vision Retirement, LLC | $8,448 | 0.01% | 394 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $8,252 | 0.01% | 384 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Rossby Financial, LCC | $7,097 | 0.01% | 331 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Waverly Advisors, LLC | $2,508 | 0.00% | 117 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Continuum Advisory, LLC | $1,887 | 0.00% | 88 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,780 | 0.00% | 83 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $1,394 | 0.00% | 65 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| US BANCORP \DE\ | $1,372 | 0.00% | 64 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $1,029 | 0.00% | 48 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $793 | 0.00% | 37 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CoreCap Advisors, LLC | $107 | 0.00% | 5 | 주식 | 2026년 6월 30일 |