Ferguson Shapiro LLC

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포트폴리오 가치
$341.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,792위 · 상위 50.7%
포지션
91
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
57.72%
상위 25개 보유 비중
84.54%
1% 초과 포지션
23
유효 포지션 수
21.4

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 28.29% 추정 매수 $94,325,026 · 매도 $97,669,247

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 55.8% 보유 중

신규 포지션
27
증가함
32
감소
20
종료
20

풋-명목 노출: 1.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
2.5%
Retail
1.6%
Healthcare
1.5%
Consumer Discretionary
1.4%
Materials
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.2%
Communication Services
0.2%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Communications
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
Financials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
기타/미분류
90.7%

전체 포트폴리오 91 포지션

유형 연속 8분기 추세
RSSB $44,634,096 13.06% 1,451,043 $-2,813,979 하락 ×1
WCMI $23,498,868 6.87% 1,200,760 $3,150,100 하락 ×1
SPYM $20,352,589 5.95% 231,595 $768,988 하락 ×1
SCIO $20,094,364 5.88% 972,151 $2,800,768 상승 ×2
RFEM First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF $20,061,145 5.87% 213,603 $2,166,242 하락 ×1
CGGR $17,796,878 5.21% 377,053 $3,421,458 상승 ×2
VEA $15,189,955 4.44% 213,192 상승 ×1
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $14,100,678 4.13% 271,637 $4,559,645 상승 ×1
TUA $10,838,829 3.17% 530,665 $-38,250,794 하락 ×1
MOAT $10,747,916 3.14% 103,385 $1,598,731 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,195,509 2.98% 13,845 $9,908,579 상승 ×1
CTA $9,673,417 2.83% 372,915 $-2,496,449 하락 ×1
BOXX $8,813,018 2.58% 75,267 $-968,513 하락 ×3
RAAX $8,153,970 2.39% 205,545 상승 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6,740,006 1.97% 35,150 $675,114 하락 ×1
FLTR $6,625,589 1.94% 258,711 상승 ×1
FRDM $6,379,625 1.87% 87,512 상승 ×1
QJUN $6,247,959 1.83% 184,928 $-14,241,795 하락 ×4
CLOI $5,083,750 1.49% 96,010 $1,882,384 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,809,420 1.41% 16,621 $-45,860 하락 ×2
SMH SMH $4,528,920 1.32% 6,905 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,315,488 1.26% 12,236 $296,123 상승 ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3,447,982 1.01% 69,264 $-1,064,306 하락 ×1
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $3,332,775 0.97% 113,980 상승 ×1
PPA $3,308,478 0.97% 18,729 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,275,318 0.96% 37,900 상승 ×1
EMBX $3,094,013 0.91% 60,300 $919,244 상승 ×2
OUNZ $3,042,088 0.89% 78,831 상승 ×1
FTCB $2,697,838 0.79% 129,362 $-842,809 하락 ×1
BIZD $2,210,942 0.65% 174,640 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97717Y188) $2,131,623 0.62% 71,483 상승 ×1
NLR $2,043,220 0.60% 17,617 상승 ×1
VT $1,775,870 0.52% 11,315 $216,450 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,726,050 0.50% 1,439 $402,501
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,684,459 0.49% 3,246 $88,608 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,679,202 0.49% 1,400 풋 옵션 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,678,288 0.49% 5,800 풋 옵션 상승 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1,659,042 0.49% 17,543 상승 ×1
HYEM $1,658,190 0.49% 82,456 상승 ×1
JAAA $1,476,696 0.43% 29,247 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,175,016 0.34% 4,930 $147,412 하락 ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $1,092,865 0.32% 2,901 $279,817
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,052,458 0.31% 2,821 $14,218 상승 ×1
DJUL $1,040,057 0.30% 20,741 $-88,387 하락 ×1
GPZ $1,017,457 0.30% 47,456 상승 ×1
XVV $848,238 0.25% 14,936 $114,762 상승 ×1
VUG $734,409 0.21% 8,526 $343,482 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $716,634 0.21% 8,818 $48,083 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $650,725 0.19% 1,821 $127,418 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $590,337 0.17% 3,561 $-139,682 상승 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $510,519 0.15% 2,010 $31,841 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $510,064 0.15% 2,549 $78,249 상승 ×4
GJUL $496,786 0.15% 11,423 $-34,694 하락 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $474,850 0.14% 628 $-68,977
VTV $465,384 0.14% 2,135 상승 ×1
CLOB $452,375 0.13% 8,956 $20,516 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $416,734 0.12% 3,548 $150,765 상승 ×1
VSGX $410,665 0.12% 4,987 $55,888 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $410,322 0.12% 1,100 풋 옵션 상승 ×1
BRKB $404,816 0.12% 809 $17,143
VCEB $399,906 0.12% 6,372 상승 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $346,555 0.10% 3,621 $-70,055 하락 ×1
ISEP $344,305 0.10% 9,951 $-21,730 하락 ×3
FDX FedEx Corporation Common Stock $331,918 0.10% 1,060 $-45,633
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $324,853 0.10% 5,638 $-16,535 상승 ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $324,210 0.09% 3,030 $5,696
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $323,021 0.09% 768 $37,517
GLD $302,440 0.09% 821 $74,386 상승 ×1
VYM $301,642 0.09% 1,909 $20,696 상승 ×1
FJUL $297,224 0.09% 4,992 $-51,616 하락 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $280,931 0.08% 858 $6,092 하락 ×1
T AT&T Inc. $259,888 0.08% 12,555 $-103,185 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $252,709 0.07% 899 $36,197 상승 ×1
IVV $252,297 0.07% 337 $34,125 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $248,783 0.07% 1,965 $-6,419 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245,755 0.07% 490 $4,823
SLV $240,615 0.07% 4,500 $-66,015
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $239,155 0.07% 10,027 $13,954 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $227,228 0.07% 608 상승 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $220,574 0.06% 18,199 $15,012 상승 ×6
ACWV $218,589 0.06% 1,818 $3,232 상승 ×1
DSEP $213,765 0.06% 4,506
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $211,898 0.06% 1,550 $-71,547 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209,207 0.06% 1,427
PYLD $202,147 0.06% 7,622 상승 ×1
HYTI $200,782 0.06% 10,505 $-1,544
LQTI $198,970 0.06% 10,304 $-2,782
ECC Eagle Point Credit Company Inc. Common Stock $126,890 0.04% 34,110 $4,225 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $103,247 0.03% 1,050 상승 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $98,330 0.03% 1,000 풋 옵션 상승 ×1
SUUN PowerBank Corporation - Common Stock $7,590 0.00% 11,000 $1,701

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MOAT $10,747,916 3.14% ×6 상승
CVX $590,337 0.17% ×4 상승
NVDA $510,064 0.15% ×4 상승
BMY $324,853 0.10% ×3 상승
FTHI $239,155 0.07% ×4 상승
NAD $220,574 0.06% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
VEA $15,189,955 213,192 4.44%
RAAX $8,153,970 205,545 2.39%
FLTR $6,625,589 258,711 1.94%
FRDM $6,379,625 87,512 1.87%
SMH $4,528,920 6,905 1.32%
ANGL $3,332,775 113,980 0.97%
PPA $3,308,478 18,729 0.97%
TLT $3,275,318 37,900 0.96%
OUNZ $3,042,088 78,831 0.89%
BIZD $2,210,942 174,640 0.65%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 97717Y188) $2,131,623 71,483 0.62%
NLR $2,043,220 17,617 0.60%
LLY $1,679,202 1,400 0.49%
AAPL $1,678,288 5,800 0.49%
IEF $1,659,042 17,543 0.49%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
TUA 축소함 -1.8M -$38.3M
QJUN 축소함 -471K -$14.2M
CLOA 추가 매수 +88K +$4.6M
CGGR 추가 매수 +19K +$3.4M
WCMI 축소함 -13K +$3.2M
RSSB 축소함 -293K -$2.8M
SCIO 추가 매수 +134K +$2.8M
CTA 축소함 -30K -$2.5M
RFEM 축소함 -4K +$2.2M
CLOI 추가 매수 +35K +$1.9M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CLOB 2025년 6월 30일 373,978 $18,950,350 더 이상 추적하지 않음
BKLC 2026년 3월 31일 141,392 $18,494,074 더 이상 추적하지 않음
XPND 2026년 6월 30일 530,624 $17,417,734 더 이상 추적하지 않음
LONZ 2025년 3월 31일 322,930 $16,501,723 더 이상 추적하지 않음
MGK 2025년 3월 31일 34,885 $11,979,858 더 이상 추적하지 않음
JGRO 2025년 6월 30일 157,490 $11,621,187 더 이상 추적하지 않음
QDEC 2025년 6월 30일 439,049 $11,481,131 더 이상 추적하지 않음
SDVY 2025년 3월 31일 309,810 $11,106,689
VXF 2025년 3월 31일 37,771 $7,175,735 더 이상 추적하지 않음
QSPT 2025년 6월 30일 264,286 $7,005,085 더 이상 추적하지 않음
GLIN 2026년 3월 31일 68,543 $3,159,851 더 이상 추적하지 않음
EPI 2026년 3월 31일 66,956 $3,099,374 더 이상 추적하지 않음
SPMO 2026년 3월 31일 23,926 $2,854,850 더 이상 추적하지 않음
OEF 2025년 9월 30일 8,827 $2,686,497 더 이상 추적하지 않음
TAIL 2026년 6월 30일 154,600 $1,810,366 더 이상 추적하지 않음
HECA 2026년 6월 30일 62,500 $1,804,375 더 이상 추적하지 않음
SSB 2026년 3월 31일 13,000 $1,223,430 19.0%
SSBXXXX 2025년 9월 30일 13,000 $1,196,390 더 이상 추적하지 않음
UITB 2025년 12월 31일 22,426 $1,065,684
FYC 2026년 3월 31일 9,411 $904,572
GJAN 2025년 12월 31일 21,400 $891,723 더 이상 추적하지 않음
KMLM 2026년 6월 30일 30,450 $858,690 더 이상 추적하지 않음
BTAL 2026년 6월 30일 60,400 $843,184 더 이상 추적하지 않음
BUCK 2025년 9월 30일 35,210 $832,364 더 이상 추적하지 않음
QTUM 2026년 3월 31일 7,073 $775,625
KBA 2025년 12월 31일 24,976 $751,028 더 이상 추적하지 않음
SPBC 2025년 9월 30일 17,349 $718,943
KCE 2025년 9월 30일 4,855 $703,635 더 이상 추적하지 않음
ARKX 2026년 3월 31일 24,093 $698,215 더 이상 추적하지 않음
RSPG 2026년 6월 30일 6,130 $671,051 더 이상 추적하지 않음
JMUB 2025년 12월 31일 13,074 $659,845 더 이상 추적하지 않음
INFL 2025년 9월 30일 15,181 $640,183 더 이상 추적하지 않음
AMLP 2026년 6월 30일 11,950 $629,048 더 이상 추적하지 않음
USCI 2026년 6월 30일 6,590 $628,140 더 이상 추적하지 않음
AIRR 2025년 9월 30일 7,557 $615,140
RSST 2025년 9월 30일 25,742 $600,303 더 이상 추적하지 않음
BUZZ 2026년 3월 31일 18,405 $597,978 더 이상 추적하지 않음
FXU 2026년 6월 30일 11,850 $587,642 더 이상 추적하지 않음
IBIT 2026년 3월 31일 11,102 $551,214
META 2025년 9월 30일 715 $527,938 -25.7%
XLF 2026년 3월 31일 8,599 $470,967 더 이상 추적하지 않음
XMMO 2025년 9월 30일 3,450 $443,774 더 이상 추적하지 않음
LGOV 2025년 12월 31일 18,101 $393,697 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 1,699 $384,025 0.8%
EPV 2026년 6월 30일 17,200 $378,400 더 이상 추적하지 않음
PFIX 2025년 6월 30일 7,626 $369,556 더 이상 추적하지 않음
HGRO 2026년 6월 30일 12,900 $359,910 더 이상 추적하지 않음
COST 2025년 12월 31일 374 $346,226 13.0%
PTLC 2026년 3월 31일 6,082 $338,038 더 이상 추적하지 않음
ARKQ 2026년 3월 31일 2,900 $332,514 더 이상 추적하지 않음
DBMF 2026년 6월 30일 10,220 $308,133 더 이상 추적하지 않음
DMAY 2025년 12월 31일 6,762 $299,695 더 이상 추적하지 않음
YDEC 2025년 12월 31일 11,000 $282,425 더 이상 추적하지 않음
BLOK 2026년 3월 31일 4,900 $278,761 더 이상 추적하지 않음
PEP 2025년 6월 30일 1,710 $256,346 7.5%
TSLA 2025년 3월 31일 601 $242,540 30.5%
CMDT 2026년 6월 30일 7,150 $230,731 더 이상 추적하지 않음
NVDA 2025년 3월 31일 1,682 $225,881 101.7%
BOND 2026년 3월 31일 2,423 $225,533 -1.5%
FCTE 2025년 3월 31일 8,660 $224,554
VG 2026년 6월 30일 14,000 $220,640 23.5%
VEGI 2026년 6월 30일 4,875 $220,545 더 이상 추적하지 않음
TPYP 2026년 6월 30일 5,150 $218,154 4.3%
EWW 2026년 3월 31일 3,129 $216,934 더 이상 추적하지 않음
FTHI 2025년 3월 31일 9,305 $216,533
LEN 2025년 3월 31일 1,560 $212,737 -22.6%
COST 2026년 6월 30일 213 $212,309 4.2%
PG 2025년 12월 31일 1,370 $210,553 2.0%
COWZ 2025년 12월 31일 3,644 $209,421 더 이상 추적하지 않음
PALL 2026년 3월 31일 1,433 $208,330 더 이상 추적하지 않음
PEP 2026년 3월 31일 1,447 $207,612 -8.6%
CRAK 2026년 6월 30일 4,200 $207,480 더 이상 추적하지 않음
FCTE 2025년 9월 30일 7,781 $206,975
XYLD 2025년 9월 30일 5,244 $204,191 더 이상 추적하지 않음
XLI 2025년 12월 31일 1,322 $203,892 더 이상 추적하지 않음
DSEP 2026년 3월 31일 4,506 $202,347 더 이상 추적하지 않음
QYLD 2025년 9월 30일 12,035 $201,220
IVV 2025년 3월 31일 341 $200,740 더 이상 추적하지 않음
OXLC 2025년 12월 31일 11,856 $200,722 -35.8%
NEA 2025년 9월 30일 17,544 $191,578 -0.2%
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