섹터별 비중

04
Financials 4.9%
Technology 2.2%
Communication Services 0.8%
Industrials 0.7%
Retail 0.5%
Healthcare 0.4%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.0%
Consumer Staples 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 90.1%

전체 포트폴리오 211 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AAAA EA Series Trust $276,768,945 20.28% 9,090,785 $34,258,129 상승 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $103,837,811 7.61% 2,038,034 $12,037,453 상승 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $72,498,178 5.31% 1,675,097 $7,675,478 상승 ×6
TMFC Motley Fool 100 Index ETF $71,327,552 5.23% 936,549 $7,391,790 하락 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $51,412,129 3.77% 685,861 $6,380,705 상승 ×1
IJR iShares Trust $50,773,803 3.72% 342,349 $8,999,135 상승 ×4
IOO iShares Trust $41,784,908 3.06% 305,892 $4,302,048 하락 ×5
GSST Goldman Sachs ETF Trust $41,298,160 3.03% 816,573 $3,270,044 상승 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $40,026,902 2.93% 790,733 $2,934,777 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) $39,895,974 2.92% 1,330,753 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $38,627,153 2.83% 52,454 $10,304,332 상승 ×3
CGIC Capital Group International Core Equity ETF $36,192,349 2.65% 994,569 $3,334,630 상승 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $35,010,622 2.57% 362,842 $3,842,523 하락 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $29,615,713 2.17% 309,723 $4,719,406 상승 ×3
OEF iShares Trust $27,104,973 1.99% 74,084 $2,755,461 하락 ×1
BOXX EA Series Trust $26,678,499 1.95% 227,846 $2,023,685 상승 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $25,014,255 1.83% 73,412 $463,540 하락 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $23,836,529 1.75% 470,566 $4,610,271 상승 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $20,493,013 1.50% 200,597 $-32,287,389 하락 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $15,228,877 1.12% 129,420 $430,157 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,966,460 1.02% 48,267 $2,018,503 상승 ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $13,551,212 0.99% 25,941 $1,361,703 하락 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $13,463,843 0.99% 85,773 $1,503,984 하락 ×2
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF $13,404,081 0.98% 222,327 $2,886,127 상승 ×5
BIZD VanEck ETF Trust $13,087,655 0.96% 1,033,780 $93,263 상승 ×2
EMGF iShares, Inc. $11,649,076 0.85% 159,010 $3,017,376 상승 ×1
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF $11,448,638 0.84% 533,985 $-1,095,017 하락 ×1
SPY SPY $10,202,620 0.75% 13,662 $3,501,322 상승 ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $8,699,088 0.64% 78,975 $46,615 하락 ×5
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7,769,094 0.57% 41,305 $1,208,691 하락 ×6
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $7,365,614 0.54% 21,766 $1,937,867 상승 ×3
ITOT iShares Trust $7,031,623 0.52% 42,805 $44,099 하락 ×4
IAU iShares Gold Trust Shares $4,907,363 0.36% 64,990 $-780,903 상승 ×1
EES WisdomTree Trust $4,450,799 0.33% 65,656 $-2,217,237 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,431,787 0.32% 11,732 $847,841 상승 ×3
ICOW Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF $4,057,707 0.30% 97,471 $-170,027 하락 ×6
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,992,291 0.29% 18,763 $160,853 하락 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,870,807 0.28% 10,831 $1,377,304 상승 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $3,800,268 0.28% 39,818 $174,024 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,798,651 0.28% 15,938 $912,114 상승 ×2
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3,744,250 0.27% 5 $153,550
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $3,469,609 0.25% 146,335 $-1,071,754 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,201,583 0.23% 8,583 $469,467 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,030,336 0.22% 15,145 $915,285 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $2,863,426 0.21% 7,773 $-428,732 상승 ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $2,562,884 0.19% 70,158 $-538,801 하락 ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2,546,736 0.19% 10,763 $129,767 하락 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,447,517 0.18% 6,927 $601,286 상승 ×3
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $2,282,819 0.17% 100,344 $-68,480 하락 ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2,228,721 0.16% 90,783 $-379,146 하락 ×1
MUST Columbia ETF Trust I $2,228,104 0.16% 107,120 $213,379 상승 ×2
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2,170,407 0.16% 21,352 상승 ×1
CPSM Calamos ETF Trust $2,154,314 0.16% 73,632 $-236,728 하락 ×6
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,077,721 0.15% 11,573 $-115,378 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,073,817 0.15% 6,336 $438,419 상승 ×1
CPSL Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF $2,050,696 0.15% 73,449 $-25,842 하락 ×4
DLN WisdomTree Trust $2,024,550 0.15% 21,019 $146,923
IJH iShares Trust $1,934,844 0.14% 25,092 $240,550 상승 ×1
XTWO BondBloxx ETF Trust $1,909,714 0.14% 39,014 $-510,329 하락 ×6
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1,854,162 0.14% 24,174 $-659,144 하락 ×6
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,751,345 0.13% 13,708 $232,225 상승 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,749,211 0.13% 6,887 $867,779 상승 ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1,735,524 0.13% 13,977 $260,180 상승 ×1
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend ETF $1,644,302 0.12% 37,975 $-186,947 하락 ×5
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1,631,602 0.12% 7,487 $167,562 상승 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,511,282 0.11% 1,260 $592,432 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,451,428 0.11% 5,987 $172,186
SMAX iShares Trust $1,340,334 0.10% 48,101 $50,164
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1,326,386 0.10% 13,734 $73,297 하락 ×4
IEMG iShares, Inc. $1,295,726 0.09% 15,641 $136,409 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,284,001 0.09% 2,566 $123,858 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,218,947 0.09% 6,398 $333,833 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,113,145 0.08% 1,976 $312,669 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,099,177 0.08% 1,175 $628,862 상승 ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $1,080,950 0.08% 83,925 $15,591 하락 ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $1,047,865 0.08% 11,750 $128,193
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund $1,014,136 0.07% 13,382 $-35,840 하락 ×1
QUAL iShares Trust $936,885 0.07% 4,270 $118,033 상승 ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $915,255 0.07% 8,514 $52,462 하락 ×1
HDV iShares Trust $914,672 0.07% 33,370 $8,877 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913,794 0.07% 2,591 $273,774 상승 ×1
EFA iShares Trust $913,625 0.07% 8,795 $128,912 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $898,804 0.07% 7,652 $492,543 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $882,254 0.06% 6,453 상승 ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $871,135 0.06% 7,530 $218,299 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $849,684 0.06% 2,512 $403,224 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $815,565 0.06% 3,241 $305,768 상승 ×2
DMAX iShares Trust $810,543 0.06% 29,647 $22,798
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $778,797 0.06% 2,105 $280,698 상승 ×3
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $762,108 0.06% 10,175 $17,908
XCEM Columbia ETF Trust II $759,463 0.06% 14,362 $272,926 상승 ×1
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF $755,775 0.06% 12,038 $-183,577 하락 ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $755,330 0.06% 16,528 $43,340 상승 ×1
CEFS Exchange Listed Funds Trust $740,002 0.05% 28,861 $99,995 상승 ×6
CPRJ Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF July $733,213 0.05% 26,500 $19,038
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $722,638 0.05% 2,384 $-41,121 하락 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $719,701 0.05% 7,035 $121,004 하락 ×1
ARTY iShares Trust $712,643 0.05% 9,357 $234,725 하락 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $708,241 0.05% 356
MAXJ iShares Trust $706,373 0.05% 24,249 $-32,873 하락 ×2

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AAAA $276,768,945 20.28% ×3 상승
RECS $72,498,178 5.31% ×6 상승
IJR $50,773,803 3.72% ×4 상승
QQQ $38,627,153 2.83% ×3 상승
DGRW $29,615,713 2.17% ×3 상승
BOXX $26,678,499 1.95% ×6 상승
JMUB $23,836,529 1.75% ×4 상승
BX $15,228,877 1.12% ×3 상승
IDMO $13,404,081 0.98% ×5 상승
AMG $7,365,614 0.54% ×3 상승
AVGO $4,431,787 0.32% ×3 상승
GOOG $2,447,517 0.18% ×3 상승
JNJ $1,749,211 0.13% ×3 상승
VTV $1,631,602 0.12% ×3 상승
COST $1,099,177 0.08% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) $39,895,974 1,330,753 2.92%
RKLB $2,170,407 21,352 0.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $882,254 6,453 0.06%
ASML $708,241 356 0.05%
CPAI $646,798 12,448 0.05%
PANW $567,116 1,663 0.04%
RKT $558,400 35,454 0.04%
CAT $523,931 492 0.04%
GTOP $483,986 9,720 0.04%
MDY $445,214 633 0.03%
COF $440,359 2,195 0.03%
DELL $435,667 1,010 0.03%
GS $434,889 430 0.03%
HIPO $431,813 15,280 0.03%
AMKR $375,790 4,358 0.03%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AAAA 추가 매수 +25K +$34.3M
STIP 축소함 -310K -$32.3M
PVAL 추가 매수 +60K +$12.0M
QQQ 추가 매수 +3K +$10.3M
IJR 추가 매수 +6K +$9.0M
RECS 추가 매수 +12K +$7.7M
TMFC 축소함 -33K +$7.4M
JHMM 추가 매수 +15K +$6.4M
DGRW 추가 매수 +26K +$4.7M
JMUB 추가 매수 +86K +$4.6M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCRV 2025년 6월 30일 65,511 $1,338,390 더 이상 추적하지 않음
VUSB 2025년 9월 30일 18,738 $934,370
XOM 2026년 6월 30일 5,476 $929,058 19.4%
SUB 2026년 6월 30일 8,708 $927,402
IVV 2026년 6월 30일 1,400 $914,277
IJT 2025년 9월 30일 5,083 $676,242
MTUM 2025년 9월 30일 2,693 $647,182
XLF 2025년 9월 30일 9,723 $509,194 -0.3%
NFLX 2025년 9월 30일 367 $491,461 -94.4%
MRK 2025년 9월 30일 6,165 $488,021 66.4%
IBMN 2025년 9월 30일 16,993 $454,792
IVE 2026년 3월 31일 1,744 $369,850
QQQE 2025년 9월 30일 3,630 $356,865
BLK 2025년 9월 30일 334 $350,450 -9.2%
INTU 2025년 9월 30일 442 $348,132 -57.9%
ADP 2025년 9월 30일 1,128 $347,875 -11.7%
RTX 2025년 9월 30일 2,361 $344,753 9.8%
EME 2025년 9월 30일 573 $306,492 20.4%
C 2025년 9월 30일 3,450 $293,664 26.9%
VT 2026년 6월 30일 2,101 $290,610
TJX 2025년 9월 30일 2,242 $276,865 -7.7%
OSEA 2025년 12월 31일 9,280 $274,397
IWB 2025년 9월 30일 800 $271,656
ORCL 2025년 9월 30일 1,197 $261,700 -48.2%
FICO 2025년 9월 30일 143 $261,398 -55.4%
BSX 2025년 9월 30일 2,419 $259,825 -56.0%
IWR 2025년 9월 30일 2,767 $254,481 12.0%
DELL 2025년 9월 30일 2,059 $252,433 291.4%
PNC 2025년 9월 30일 1,344 $250,548 9.3%
BABA 2025년 6월 30일 1,825 $241,320 -4.4%
UHS 2025년 6월 30일 1,282 $240,888 -1.7%
IBIT 2026년 3월 31일 4,806 $238,599
NOW 2026년 3월 31일 1,555 $238,210 30.1%
SPSM 2025년 6월 30일 5,831 $237,672 26.3%
MOH 2025년 9월 30일 796 $237,128 -0.7%
MMM 2025년 9월 30일 1,555 $236,772 3.5%
ABT 2025년 9월 30일 1,738 $236,385 -26.1%
MRSH 2026년 3월 31일 1,269 $235,425 -2.5%
NYF 2026년 6월 30일 4,350 $231,072 -6.1%
ESGV 2026년 3월 31일 1,898 $229,596
PGR 2025년 9월 30일 857 $228,699 -15.4%
COWZ 2025년 6월 30일 4,173 $228,496
GBTC 2025년 12월 31일 2,536 $227,657 -2.0%
GS 2025년 9월 30일 321 $227,188 12.5%
FNCL 2025년 9월 30일 3,002 $222,268
MMM 2026년 3월 31일 1,379 $220,832 10.6%
AEE 2025년 12월 31일 2,112 $220,451 0.3%
ASML 2025년 9월 30일 275 $220,382 90.9%
AMP 2025년 9월 30일 408 $217,762 -0.2%
AIG 2025년 9월 30일 2,538 $217,227 -4.0%
MDT 2026년 3월 31일 2,253 $216,423 0.3%
ACM 2026년 3월 31일 2,241 $213,635 -28.7%
NFLX 2026년 6월 30일 2,198 $211,338 -6.5%
IDEV 2026년 6월 30일 2,521 $210,710
XLV 2025년 9월 30일 1,555 $209,598 19.4%
VXF 2025년 9월 30일 1,059 $204,080 12.7%
TJUL 2026년 3월 31일 6,884 $203,698
LOW 2025년 6월 30일 870 $202,910 -19.4%
APD 2025년 12월 31일 743 $202,631 12.8%
PEP 2025년 6월 30일 1,347 $201,969 -5.7%
CAT 2025년 9월 30일 516 $200,316 77.3%
ECVT 2026년 3월 31일 18,288 $177,939 -20.5%
MPA 2025년 6월 30일 11,111 $124,554 -10.2%
BTX 2026년 3월 31일 11,845 $78,058 41.2%
XFLT 2026년 3월 31일 11,182 $53,672 11.9%
TROX 2025년 12월 31일 12,550 $50,451 -6.2%
COTY 2025년 12월 31일 11,522 $46,549 -11.4%