KILEY JUERGENS WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1723223 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$638.6M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,239위 · 상위 34.3%
포지션
241
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
44.89%
상위 25개 보유 비중
64.58%
1% 초과 포지션
19
유효 포지션 수
37.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 1.86% 추정 매수 $14,885,145 · 매도 $11,188,693

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 94.9% 보유 중

신규 포지션
15
증가함
76
감소
109
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
26.1%
Retail
9.6%
Industrials
9.6%
Communication Services
5.7%
Consumer Discretionary
3.6%
Financials
3.2%
Healthcare
3.0%
Energy
1.1%
Financial Services
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer products
0.6%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Telecommunication
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
기타/미분류
34.5%

전체 포트폴리오 241 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $42,271,838 6.62% 113,323 $766,332 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40,708,723 6.38% 140,685 $4,466,983 하락 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $37,634,645 5.89% 51,106 $7,861,246 하락 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $31,193,793 4.88% 33,346 $-2,235,769 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,099,578 4.87% 155,428 $3,918,240 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23,748,151 3.72% 66,453 $4,477,023 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $22,601,101 3.54% 94,827 $2,507,102 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,687,853 3.08% 52,119 $3,417,029 하락 ×5
BRKB $19,342,075 3.03% 38,654 $846,393 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $18,357,329 2.87% 17,239 $5,877,021 하락 ×6
SCHD $18,344,846 2.87% 578,519 $618,365 상승 ×3
ILCG $16,584,297 2.60% 141,722 $2,953,694 하락 ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $11,624,504 1.82% 113,754 $1,350,654 하락 ×4
ILCV $8,960,581 1.40% 88,508 $802,271 상승 ×1
VEU $8,549,613 1.34% 102,085 $892,125 상승 ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $8,190,036 1.28% 6,971 $1,850,160 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6,865,160 1.08% 5,724 $1,483,559 하락 ×1
RSP $6,652,244 1.04% 31,265 $1,313,092 상승 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,439,417 1.01% 15,310 $775,034 상승 ×2
GLD $6,206,835 0.97% 16,849 $-1,197,165 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,680,041 0.89% 16,076 $1,099,737 상승 ×1
SCHB $5,465,642 0.86% 188,731 $790,456 상승 ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,455,688 0.85% 7,149 $2,747,804 상승 ×1
VTV $5,387,505 0.84% 24,721 $444,426 하락 ×4
TSBK Timberland Bancorp, Inc. - Common Stock $5,354,956 0.84% 119,504 $620,733 하락 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $5,328,249 0.83% 38,160 $3,639,517 하락 ×6
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $5,185,400 0.81% 175,064 $634,062 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,135,176 0.80% 23,722 $699,723 상승 ×5
BSV $4,848,840 0.76% 62,236 $104,621 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4,557,381 0.71% 13,923 $417,294 하락 ×2
VIG $4,475,285 0.70% 18,913 $349,871 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,981,890 0.62% 15,679 $155,433 상승 ×1
VTI $3,778,111 0.59% 10,210 $445,141 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,573,647 0.56% 6,344 $462,239 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,487,366 0.55% 8,184 $595,246 상승 ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $3,211,202 0.50% 26,733 $-25,329 하락 ×4
SPY SPY $3,197,213 0.50% 4,281 $422,106 상승 ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3,177,019 0.50% 36,763 $-3,933 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,158,989 0.49% 5,438 $1,994,149 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,904,922 0.45% 19,810 $-136,681 하락 ×2
SCHZ $2,852,808 0.45% 123,338 $1,104,133 상승 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,749,431 0.43% 10,171 $-587,939 하락 ×2
V Visa Inc. $2,748,061 0.43% 8,010 $293,135 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,724,384 0.43% 23,194 $930,800 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,682,064 0.42% 3,710 $1,394,377 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,669,209 0.42% 23,567 $-369,582 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,481,559 0.39% 18,151 $-654,273 하락 ×4
SCHF $2,398,986 0.38% 86,606 $251,767 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2,395,640 0.38% 33,199 $-305,260 하락 ×1
VOO $2,378,822 0.37% 3,464 $437,632 상승 ×1
IWB $2,337,836 0.37% 5,709 $302,235
SCHG $2,331,566 0.37% 68,900 $380,975 상승 ×6
URI United Rentals, Inc. Common Stock $2,273,779 0.36% 2,007 $765,630 하락 ×1
IWM $2,266,693 0.35% 7,544 $375,482 하락 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $2,193,539 0.34% 8,943 $-31,838 하락 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,173,733 0.34% 9,753 $22,966 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,168,775 0.34% 30,375 $-771,011 하락 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,159,795 0.34% 18,512 $-608,115 하락 ×6
VEA $2,128,786 0.33% 29,878 $249,467 상승 ×2
SCHA $2,124,348 0.33% 58,797 $386,823 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,102,235 0.33% 5,961 $-101,309 하락 ×1
VO $1,995,835 0.31% 24,771 $161,580 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,978,428 0.31% 11,935 $-796,344 하락 ×5
VUG $1,951,376 0.31% 22,654 $292,882 상승 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,927,394 0.30% 5,157 $463,971
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,916,488 0.30% 4,013 $647,486 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,904,740 0.30% 10,308 $495,608 하락 ×6
IYW $1,893,995 0.30% 7,509 $527,358 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,826,403 0.29% 7,258 $239,808 하락 ×1
BAPRA $1,719,515 0.27% 25,550 $95,893 상승 ×3
VGT $1,694,316 0.27% 14,176 $457,956 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,670,955 0.26% 6,143 $139,242 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,661,878 0.26% 3,835 $847,807 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,622,878 0.25% 12,629 $91,658 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,616,120 0.25% 28,363 $24,208 하락 ×4
SCHV $1,597,199 0.25% 45,883 $160,284 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $1,537,360 0.24% 2,424 $172,379 상승 ×1
SCHE $1,524,440 0.24% 42,042 $187,432 상승 ×2
BRKA $1,497,700 0.23% 2 $61,420
VHT $1,483,986 0.23% 4,963 $83,462 하락 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,479,526 0.23% 2,904 $-260,403 상승 ×1
VB $1,415,580 0.22% 4,670 $178,000 하락 ×1
VWO $1,360,656 0.21% 22,795 $128,584
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,279,585 0.20% 8,731 $11,679 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1,277,935 0.20% 6,736 $-34,469 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,252,744 0.20% 3,459 $-1,848 하락 ×1
CGBL $1,236,585 0.19% 32,576 $379,948 상승 ×5
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,225,347 0.19% 4,797 $632,972 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,207,893 0.19% 3,542 $507,134 하락 ×1
SCHX $1,180,777 0.18% 40,122 $153,660 상승 ×3
IVW $1,079,748 0.17% 7,851 $152,925 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,044,498 0.16% 5,484 $-72,522 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,034,244 0.16% 896 $732,891 상승 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $995,539 0.16% 11,645 $99,404 상승 ×3
IVE $965,459 0.15% 4,252 $67,649
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $960,690 0.15% 11,625 $74,790 상승 ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $946,859 0.15% 8,559 $-19,248 상승 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $943,400 0.15% 10,749 $96,459 상승 ×1
IWO $938,413 0.15% 2,382 $190,918
EFA $936,233 0.15% 9,013 $67,361 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
SCHD $18,344,846 2.87% ×3 상승
VEU $8,549,613 1.34% ×6 상승
RSP $6,652,244 1.04% ×3 상승
SCHB $5,465,642 0.86% ×3 상승
BA $5,135,176 0.80% ×5 상승
SCHZ $2,852,808 0.45% ×6 상승
SCHG $2,331,566 0.37% ×6 상승
BAPRA $1,719,515 0.27% ×3 상승
CGBL $1,236,585 0.19% ×5 상승
SCHX $1,180,777 0.18% ×3 상승
VXUS $995,539 0.16% ×3 상승
SCHM $453,406 0.07% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $634,085 2,832 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $626,099 2,832 0.10%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $318,483 1,864 0.05%
SMH $274,162 418 0.04%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $232,623 1,715 0.04%
MRVL $227,290 763 0.04%
FEGE $225,553 4,611 0.04%
INDA $221,461 4,484 0.03%
IUSG $216,467 1,151 0.03%
CMI $210,397 295 0.03%
BEP $208,380 6,000 0.03%
HDV $206,946 7,550 0.03%
DFAS $205,048 2,490 0.03%
VBK $202,867 555 0.03%
ADM $200,092 2,619 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
QQQ 축소함 -478 +$7.9M
CAT 축소함 -377 +$5.9M
GOOGL 축소함 -563 +$4.5M
AAPL 축소함 -2K +$4.5M
NVDA 축소함 -428 +$3.9M
INTC 축소함 -107 +$3.6M
AVGO 축소함 -451 +$3.4M
ILCG 축소함 -1K +$3.0M
CRWD 추가 매수 +213 +$2.7M
AMZN 축소함 -2K +$2.5M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
LMT 2025년 9월 30일 13,097 $6,065,745 13.9%
ORCL 2025년 12월 31일 11,084 $3,117,197 -24.9%
TM 2025년 9월 30일 11,203 $1,929,829 3.5%
PEP 2025년 3월 31일 10,261 $1,560,240 -4.9%
HON 2026년 6월 30일 5,497 $1,242,487 -1.9%
IEF 2025년 12월 31일 11,298 $1,089,852
NVO 2025년 3월 31일 11,930 $1,026,219 -32.7%
BAPRA 2025년 6월 30일 16,950 $1,014,119 더 이상 추적하지 않음
BP 2025년 9월 30일 17,811 $533,083 31.3%
HMC 2025년 9월 30일 10,840 $312,517 8.3%
MSTY 2025년 12월 31일 22,180 $309,632 더 이상 추적하지 않음
KMI 2025년 12월 31일 10,581 $299,537 14.8%
DD 2026년 6월 30일 5,257 $240,754 3.3%
BP 2026년 6월 30일 5,017 $235,794 22.4%
NEM 2026년 6월 30일 2,062 $223,212 40.1%
TTE 2026년 6월 30일 2,407 $218,989 16.9%
GEHC 2026년 6월 30일 3,023 $215,175 15.7%
KR 2026년 6월 30일 2,896 $209,542 2.7%
SO 2026년 6월 30일 2,086 $201,341 -4.8%
KVUE 2026년 6월 30일 10,983 $189,347 -0.9%