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Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS)
$20.16
▲ +0.08 (+0.40%)
1일 변화
$20.00 – $20.44
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.05% | ▲ +1.95% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▲ +0.65% | ▲ +2.66% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
-$17K
분기 종료 6월 2026
+$20.7M
지난 12개월
+$68.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 127 보유 · 카테고리: DBT
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 CAT Re, Ltd | 90215BAB3 | $2.2M | 2.83 | 2,150,000 | BM |
| FloodSmart Re Ltd | 33975CAP0 | $2.1M | 2.70 | 2,000,000 | BM |
| Integrity Re III Ltd. | 45870GAF3 | $1.6M | 2.05 | 1,500,000 | BM |
| ATLAS CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY | 049207AC7 | $1.5M | 1.99 | 1,500,000 | IE |
| BUTTONWOOD RE LTD | 12423PAA6 | $1.5M | 1.96 | 1,500,000 | BM |
| United States of America | 912797VE4 | $1.5M | 1.94 | 1,500,000 | US |
| FUCHSIA 2023 1 LONDON BRIDGE 2 PCC LTD | 54180TAA3 | $1.3M | 1.73 | 1,290,000 | BM |
| Yosemite Re Ltd. | 98740RAB5 | $1.3M | 1.70 | 1,250,000 | BM |
| Logistics Re Ltd. | 54143LAB4 | $1.3M | 1.67 | 1,250,000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AE4 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | BM |
| Maschpark Re Ltd. | 574591AA1 | $1.3M | 1.66 | 1,250,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAF5 | $1.3M | 1.64 | 1,250,000 | BM |
| INTEGRITY RE III LTD | 45870GAH9 | $1.2M | 1.63 | 1,250,000 | BM |
| Sanders Re III Ltd. | 799927AA6 | $1.2M | 1.59 | 1,175,000 | BM |
| Herbie Re Ltd. | 42703VAM5 | $1.1M | 1.40 | 1,000,000 | BM |
| Armor Re II Ltd. | 04227FAF2 | $1.1M | 1.38 | 1,000,000 | BM |
| Winston Re Ltd. | 975660AC5 | $1.0M | 1.34 | 1,000,000 | BM |
| 3264 Re Ltd. | 88577CAG6 | $1.0M | 1.33 | 1,000,000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAP7 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | BM |
| HESTIA RE LTD | 42815KAE2 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | BM |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76134YAB0 | $1.0M | 1.31 | 1,000,000 | US |
| ABACAB RE LTD | 00258FAA3 | $999K | 1.30 | 1,000,000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAF8 | $997K | 1.30 | 1,000,000 | BM |
| Cape Lookout Re Ltd. | 13947LAG7 | $783K | 1.02 | 750,000 | BM |
| Puerto Rico Parametric Re Ltd. | 74528TAA2 | $778K | 1.01 | 750,000 | BM |
| Gateway Re Ltd. | 36779CAN6 | $774K | 1.01 | 750,000 | BM |
| NAKAMA RE LTD. | 62983QAP8 | $769K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAM4 | $765K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Kilimanjaro II Re Limited | 49407QAM0 | $764K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Montoya Re Ltd. | 613752AC8 | $764K | 1.00 | 750,000 | BM |
| Four Lakes Re Ltd. | 35087TAG3 | $763K | 0.99 | 750,000 | BM |
| ARAGONITE RE LTD | 03851YAA7 | $762K | 0.99 | 750,000 | BM |
| Easton Re Ltd. | 27777AAA9 | $755K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Foundation Re IV Ltd. | 349939AA6 | $754K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Wrigley Re Ltd. | 982533AC5 | $753K | 0.98 | 750,000 | BM |
| TITANIA RE LTD | 54180BAA2 | $752K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Turris Re Ltd. | 900442AA2 | $750K | 0.98 | 750,000 | BM |
| TORREY PINES RE LTD | 89141WAS1 | $750K | 0.98 | 750,000 | BM |
| RECOLETOS RE DAC | 755933AB4 | $750K | 0.98 | 750,000 | IE |
| ALAMO RE LTD. | 011395AR1 | $749K | 0.98 | 750,000 | BM |
| EVERGLADES RE II LTD | 30014LAX2 | $749K | 0.98 | 750,000 | BM |
| Blue Ridge Re Ltd. | 096003AF5 | $747K | 0.97 | 750,000 | BM |
| ONE SHIELD RE LTD | 68257MAA6 | $746K | 0.97 | 750,000 | US |
| RESIDENTIAL REINSURANCE LIMITED | 76091JAA6 | $738K | 0.96 | 750,000 | US |
| Bonanza Re Ltd | 09785EAR2 | $682K | 0.89 | 750,000 | BM |
| Torrey Pines Re Ltd | 89141WAN2 | $517K | 0.67 | 500,000 | BM |
| BAYOU RE LTD | 07304LAC5 | $517K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Palm Re Ltd. | 69664FAA6 | $516K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Purple Re Ltd. | 74639NAE3 | $512K | 0.67 | 500,000 | BM |
| Hestia Re Ltd. | 42815KAC6 | $512K | 0.67 | 500,000 | BM |
배당금 7건의 결제
10.06%TTM 수익률
$2.03TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 23일 | $0.4087 |
| 2026년 6월 25일 | $0.4053 |
| 2026년 6월 24일 | $0.4050 |
| 2026년 3월 25일 | $0.4023 |
| 2025년 12월 24일 | $0.4062 |
| 2025년 9월 24일 | $0.4025 |
| 2025년 6월 25일 | $0.4020 |
기관 투자자 (13F) 11개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Huntleigh Advisors, Inc. | $4,663,895 | 24.08% | 237,107 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Empirical Asset Management, LLC | $3,981,799 | 20.56% | 202,430 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $3,731,635 | 19.27% | 189,712 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Hilton Capital Management, LLC | $2,382,037 | 12.30% | 121,100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2,270,910 | 11.73% | 115,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| XML Financial, LLC | $891,051 | 4.60% | 45,300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $655,032 | 3.38% | 33,303 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TOWLE & CO | $521,491 | 2.69% | 26,512 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cordoba Advisory Partners LLC | $267,119 | 1.38% | 13,580 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,142 | 0.01% | 58,067 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $513 | 0.00% | 26,124 | 주식 | 2026년 6월 30일 |