S&P 500 대비 성과

03
Q2 2025–Q2 2026 추적 +40.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +21.7%
초과 수익률 +18.8%

연율화: +40.4% · S&P 500: +21.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 96.5% · 옵션 제외: 16.3%

섹터별 비중

04
Financials 31.8%
Healthcare 22.0%
Communication Services 11.3%
Materials 6.5%
Retail 5.0%
Consumer Discretionary 3.4%
Consumer Staples 2.5%
Utilities 2.5%
기타/미분류 15.0%

전체 포트폴리오 27 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GDOT Green Dot Corporation Class A Common Stock, $0.001 par value $43,773,940 14.83% 3,240,114 $3,980,796 하락 ×1
GLASF CUSIP: 377130406 $35,014,966 11.86% 2,728,768 상승 ×1
CODI D/B/A Compass Diversified Holdings Shares of Beneficial Interest $28,269,787 9.57% 2,651,950 $3,611,741 하락 ×1
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $26,652,000 9.03% 200,000 상승 ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $20,888,842 7.07% 2,109,984 상승 ×1
IOSP Innospec Inc. - Common Stock $19,275,838 6.53% 236,833 $2,712,492 상승 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $18,023,016 6.10% 87,900 상승 ×1
OSG Octave Specialty Group, Inc. Common Stock $14,024,968 4.75% 2,247,591 $3,573,670
AHH CUSIP: 04208T108 $9,171,637 3.11% 1,295,429 상승 ×1
STGW Stagwell Inc. - Class A Common Stock $8,672,861 2.94% 1,167,276 상승 ×1
BOBS Bob's Discount Furniture, Inc. Common Stock $7,957,413 2.70% 502,997 상승 ×1
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $7,525,976 2.55% 127,300 $3,257,272 상승 ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $7,435,652 2.52% 252,056
AVNW Aviat Networks, Inc. - Common Stock $6,682,822 2.26% 301,028 $-2,717,331 하락 ×2
FWRG First Watch Restaurant Group, Inc. - Common Stock $6,615,664 2.24% 513,240 상승 ×1
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $5,227,659 1.77% 72,900 상승 ×1
ANGO AngioDynamics, Inc. - Common Stock $5,037,316 1.71% 387,188 상승 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $4,873,644 1.65% 140,979 $-244,969 하락 ×3
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. - Common Stock $4,453,250 1.51% 47,000 상승 ×1
FFBC First Financial Bancorp. - Common Stock $2,989,117 1.01% 88,357 $623,304 상승 ×2
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock $2,605,378 0.88% 542,787 $258,236 상승 ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $2,424,000 0.82% 400,000 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $2,376,346 0.80% 1,400 상승 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $2,185,650 0.74% 111,229
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $2,152,640 0.73% 28,000 상승 ×1
RRGB Red Robin Gourmet Burgers, Inc. - Common Stock $706,460 0.24% 88,418 상승 ×1
HLLY Holley Inc. Common Stock $236,885 0.08% 92,896 상승 ×1

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
GLASF $35,014,966 2,728,768 11.86%
ABVX $26,652,000 200,000 9.03%
AVTR $20,888,842 2,109,984 7.07%
EA $18,023,016 87,900 6.10%
AHH $9,171,637 1,295,429 3.11%
STGW $8,672,861 1,167,276 2.94%
BOBS $7,957,413 502,997 2.70%
CWCO $7,435,652 252,056 2.52%
FWRG $6,615,664 513,240 2.24%
COO $5,227,659 72,900 1.77%
ANGO $5,037,316 387,188 1.71%
INBX $4,453,250 47,000 1.51%
GENI $2,424,000 400,000 0.82%
MELI $2,376,346 1,400 0.80%
CHWY $2,185,650 111,229 0.74%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
GDOT 축소함 -307K +$4.0M
CODI 축소함 -485K +$3.6M
OSG 가격 변동만 +0 +$3.6M
FRPT 추가 매수 +55K +$3.3M
AVNW 축소함 -115K -$2.7M
IOSP 추가 매수 +10K +$2.7M
FFBC 추가 매수 +4K +$623K
ABUS 추가 매수 +21K +$258K
EZPW 축소함 -61K -$245K

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
SPY 2025년 12월 31일 180,000 $119,912,400 더 이상 추적하지 않음
KROS 2025년 12월 31일 2,189,882 $34,643,933 -44.2%
SEM 2026년 3월 31일 2,064,021 $30,650,712 더 이상 추적하지 않음
IWM 2025년 12월 31일 125,000 $30,245,000 14.5%
ECVT 2025년 9월 30일 3,566,876 $29,355,389 15.5%
TFX 2026년 6월 30일 184,817 $22,105,961 -2.1%
FFNW 2025년 6월 30일 923,000 $20,915,180 더 이상 추적하지 않음
VTOL 2025년 6월 30일 588,568 $18,586,977 22.1%
TIGO 2025년 9월 30일 313,943 $11,763,444 82.0%
PBPB 2025년 9월 30일 927,593 $11,363,014 더 이상 추적하지 않음
BLTE 2026년 3월 31일 60,026 $9,601,759 0.1%
AIV 2025년 9월 30일 1,059,156 $9,161,699 -75.7%
ANGI 2026년 6월 30일 1,213,557 $8,312,865 1.7%
CWCO 2025년 12월 31일 211,785 $7,471,775 -14.6%
NPK 2025년 12월 31일 60,730 $6,810,870 41.2%
BBWI 2025년 12월 31일 263,061 $6,776,451 -20.0%
AIV 2026년 6월 30일 1,626,624 $6,620,360 -35.0%
ABEO 2025년 12월 31일 1,249,957 $6,599,773 -4.6%
OSG 2025년 6월 30일 699,352 $6,119,330 -35.2%
YETI 2026년 6월 30일 162,000 $5,927,580 -17.5%
MLNK 2025년 6월 30일 307,010 $5,688,895 더 이상 추적하지 않음
FIVE 2026년 6월 30일 23,252 $5,312,617 23.0%
DAVE 2026년 6월 30일 30,156 $5,249,858 -7.0%
UUP 2026년 6월 30일 185,453 $5,151,884
NBN 2025년 9월 30일 53,078 $4,723,411 26.7%
DRVN 2026년 3월 31일 303,413 $4,496,581 -7.4%
MCW 2026년 3월 31일 797,906 $4,436,357 더 이상 추적하지 않음
NNI 2025년 9월 30일 36,315 $4,398,473 -1.2%
NX 2026년 3월 31일 274,338 $4,219,318 5.7%
WULF 2026년 6월 30일 274,876 $3,966,461 -37.3%
YETI 2025년 12월 31일 118,455 $3,930,337 -7.5%
HNRG 2026년 6월 30일 228,662 $3,722,617 -22.4%
FRPT 2025년 12월 31일 64,000 $3,527,040 -1.1%
SXT 2025년 12월 31일 34,452 $3,233,320 36.9%
CHWY 2025년 6월 30일 92,673 $3,012,799 -57.4%
NSP 2026년 6월 30일 109,933 $2,972,588 12.5%
WEAV 2026년 6월 30일 514,093 $2,375,110 23.0%
EQC 2025년 6월 30일 1,376,613 $2,216,347 더 이상 추적하지 않음
GOOGL 2026년 3월 31일 7,000 $2,191,000 19.5%
CWH 2026년 6월 30일 307,500 $2,100,225 -34.1%
EVRI 2025년 9월 30일 144,650 $2,059,816 더 이상 추적하지 않음
FOXF 2026년 3월 31일 120,000 $2,053,200 13.3%
CMA 2025년 12월 31일 29,500 $2,021,340 더 이상 추적하지 않음
SVV 2026년 3월 31일 200,000 $1,868,000 24.3%
FIGS 2025년 12월 31일 278,440 $1,862,764 19.0%
UPBD 2026년 3월 31일 100,000 $1,756,000 -11.9%
SNCR 2026년 3월 31일 195,117 $1,670,202 더 이상 추적하지 않음
BOOT 2025년 6월 30일 14,400 $1,546,992 -19.8%
FUN 2025년 6월 30일 43,000 $1,533,810 -61.9%
PRTS 2025년 9월 30일 1,923,737 $1,423,758 1115.5%
LOCO 2025년 6월 30일 125,000 $1,287,500 29.2%
HAIN 2026년 6월 30일 1,617,037 $1,128,368 -7.3%
GLPG 2026년 3월 31일 32,000 $1,046,400 더 이상 추적하지 않음
BTM 2025년 6월 30일 615,433 $929,304 더 이상 추적하지 않음
K 2025년 9월 30일 9,039 $718,872 더 이상 추적하지 않음
CMT 2025년 6월 30일 28,544 $433,869 더 이상 추적하지 않음
ATEC 2026년 6월 30일 22,493 $244,724 16.0%