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Renaissance IPO ETF (IPO)
$52.62
▼ -0.29 (-0.55%)
1일 변화
$50.98 – $55.76
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.16% | ▼ -1.16% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -3.45% | ▼ -3.45% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$11.7M
분기 종료 6월 2026
+$11.5M
지난 12개월
-$3.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 54 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $22.3M | 12.30 | 46,255 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $16.8M | 9.26 | 168,892 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $15.8M | 8.71 | 44,595 | EC | GB |
| Reddit Inc | 75734B100 | $11.8M | 6.51 | 68,056 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd | · | $9.5M | 5.21 | 90,336 | EC | BM |
| Medline Inc | 58507V107 | $9.0M | 4.97 | 228,828 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857509301 | $6.5M | 3.59 | 6,511,484 | STIV | US |
| Rubrik Inc | 781154109 | $6.3M | 3.50 | 79,061 | EC | US |
| Circle Internet Group Inc | 172573107 | $5.7M | 3.15 | 91,224 | EC | US |
| BrightSpring Health Services Inc | 10950A106 | $5.7M | 3.12 | 81,210 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $5.1M | 2.80 | 97,359 | EC | US |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $4.7M | 2.59 | 54,261 | EC | KZ |
| UL Solutions Inc | 903731107 | $4.0M | 2.20 | 39,150 | EC | US |
| Cerebras Systems Inc | 15675D103 | $3.9M | 2.15 | 17,642 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $3.8M | 2.08 | 50,300 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $3.7M | 2.04 | 78,118 | EC | US |
| Forgent Power Solutions Inc | 34631F102 | $3.6M | 2.00 | 65,171 | EC | US |
| StandardAero Inc | 85423L103 | $3.5M | 1.92 | 116,429 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $3.2M | 1.75 | 54,824 | EC | US |
| Amer Sports Inc | · | $3.2M | 1.75 | 93,637 | EC | KY |
| Apogee Therapeutics Inc | 03770N101 | $3.0M | 1.64 | 22,440 | EC | US |
| Chime Financial Inc | 16935C109 | $2.7M | 1.49 | 132,504 | EC | US |
| Legence Corp | 52476L109 | $2.5M | 1.37 | 29,243 | EC | US |
| Figure Technology Solutions Inc | 349381103 | $2.2M | 1.22 | 72,152 | EC | US |
| ServiceTitan Inc | 81764X103 | $2.2M | 1.19 | 30,554 | EC | US |
| Klarna Group PLC | · | $2.1M | 1.16 | 103,656 | EC | GB |
| Figma Inc | 316841105 | $2.0M | 1.08 | 108,721 | EC | US |
| Loar Holdings Inc | 53947R105 | $1.8M | 1.00 | 22,473 | EC | US |
| Madison Air Solutions Corp | 55658T105 | $1.8M | 0.98 | 45,472 | EC | US |
| Karman Holdings Inc | 485924104 | $1.7M | 0.96 | 34,889 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $1.5M | 0.84 | 35,406 | EC | US |
| EquipmentShare.com Inc | 29445S100 | $1.2M | 0.66 | 60,581 | EC | US |
| Firefly Aerospace Inc | 31816X106 | $1.2M | 0.64 | 39,723 | EC | US |
| Caris Life Sciences Inc | 142152107 | $1.1M | 0.62 | 62,887 | EC | US |
| Klaviyo Inc | 49845K101 | $1.1M | 0.59 | 70,905 | EC | US |
| Arxis Inc | 04339D105 | $1.0M | 0.56 | 22,098 | EC | US |
| PACS Group Inc | 69380Q107 | $988K | 0.54 | 23,163 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $983K | 0.54 | 12,411 | EC | US |
| Pony AI Inc | 732908108 | $914K | 0.50 | 131,574 | EC | KY |
| Fervo Energy Co | 31556C106 | $910K | 0.50 | 31,122 | EC | US |
| Birkenstock Holding Plc | · | $881K | 0.49 | 20,481 | EC | JE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $853K | 0.47 | 76,595 | EC | US |
| Janus Living Inc | 471024109 | $679K | 0.37 | 23,625 | EC | US |
| Netskope Inc | 64119N608 | $636K | 0.35 | 58,147 | EC | US |
| Solv Energy Inc | 78475V103 | $632K | 0.35 | 18,551 | EC | US |
| Ingram Micro Holding Corp | 457152106 | $615K | 0.34 | 22,424 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $569K | 0.31 | 23,461 | EC | US |
| SailPoint Inc | 78781J109 | $490K | 0.27 | 33,445 | EC | US |
| X-Energy Inc | 98386P102 | $395K | 0.22 | 21,488 | EC | US |
| Central BanCo Inc | 152413100 | $302K | 0.17 | 9,957 | EC | US |
배당금 27건의 결제
0.12%TTM 수익률
$0.06TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 12일 | $0.0310 |
| 2026년 3월 13일 | $0.0310 |
| 2025년 9월 12일 | $0.1760 |
| 2025년 6월 13일 | $0.0540 |
| 2025년 3월 14일 | $0.0720 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0350 |
| 2024년 9월 13일 | $0.0090 |
| 2024년 6월 14일 | $0.0080 |
| 2020년 3월 20일 | $0.0660 |
| 2019년 12월 13일 | $0.0640 |
| 2019년 6월 14일 | $0.0190 |
| 2019년 3월 15일 | $0.0620 |
| 2018년 9월 14일 | $0.0170 |
| 2018년 6월 15일 | $0.0680 |
| 2018년 3월 16일 | $0.0300 |
| 2017년 9월 15일 | $0.0160 |
| 2017년 6월 16일 | $0.0850 |
| 2017년 3월 17일 | $0.0220 |
| 2016년 9월 16일 | $0.0280 |
| 2016년 6월 17일 | $0.0210 |
| 2015년 12월 18일 | $0.0120 |
| 2015년 3월 20일 | $0.0110 |
| 2014년 12월 19일 | $0.5990 |
| 2014년 9월 19일 | $0.0100 |
| 2014년 6월 20일 | $0.0270 |
| 2014년 3월 21일 | $0.0070 |
| 2013년 12월 20일 | $0.0160 |
기관 투자자 (13F) 63개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $13,862,686 | 18.97% | 233,300 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $8,308,548 | 11.37% | 139,827 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,117,000 | 11.11% | 136,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6,378,174 | 8.73% | 107,341 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $6,047,113 | 8.28% | 101,769 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $3,965,004 | 5.43% | 66,728 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,398,289 | 4.65% | 57,191 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,370,858 | 3.25% | 39,900 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| Arax Advisory Partners | $2,016,596 | 2.76% | 33,938 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Saranac Partners Ltd | $1,824,194 | 2.50% | 307 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $1,822,953 | 2.50% | 43,528 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,812,667 | 2.48% | 30,506 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,253,762 | 1.72% | 21,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,253,762 | 1.72% | 21,100 | 풋 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| SFI Advisors, LLC | $1,216,209 | 1.66% | 20,468 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $788,206 | 1.08% | 13,265 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $774,129 | 1.06% | 13,028 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NTV Asset Management LLC | $706,272 | 0.97% | 11,886 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $603,945 | 0.83% | 10,164 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $599,127 | 0.82% | 10,082 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $539,436 | 0.74% | 9,078 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $484,511 | 0.66% | 8,154 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Wealthfront Advisers LLC | $440,896 | 0.60% | 7,420 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $439,708 | 0.60% | 7,400 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| NewEdge Wealth, LLC | $383,259 | 0.52% | 6,450 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $362,462 | 0.50% | 6,100 | 콜 옵션 | 2026년 6월 30일 |
| HighTower Advisors, LLC | $345,198 | 0.47% | 5,809 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $328,356 | 0.45% | 5,526 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Tempo Wealth, LLC | $322,694 | 0.44% | 5,431 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $306,139 | 0.42% | 5,152 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302,210 | 0.41% | 5,086 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $294,010 | 0.40% | 4,948 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GERBER, LLC | $238,261 | 0.33% | 4,010 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232,774 | 0.32% | 3,917 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $229,353 | 0.31% | 3,860 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $214,898 | 0.29% | 3,617 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $138,040 | 0.19% | 2,323 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Parallel Advisors, LLC | $73,146 | 0.10% | 1,231 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MCF Advisors LLC | $59,599 | 0.08% | 1,003 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NFSG Corp | $59,420 | 0.08% | 1,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FMR LLC | $29,240 | 0.04% | 492 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $19,312 | 0.03% | 325 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $17,826 | 0.02% | 300 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIMA Wealth Partners, LLC | $14,868 | 0.02% | 250 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SIGNATUREFD, LLC | $12,554 | 0.02% | 211 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFP Advisors, Inc | $11,884 | 0.02% | 200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $10,696 | 0.01% | 180 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Crewe Advisors LLC | $9,805 | 0.01% | 165 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5,942 | 0.01% | 100 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $2,674 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Activest Wealth Management | $2,674 | 0.00% | 45 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $1,664 | 0.00% | 28 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $1,340 | 0.00% | 32 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1,231 | 0.00% | 20,715 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $993 | 0.00% | 17 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFG Advisory, LLC | $891 | 0.00% | 15 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $595 | 0.00% | 10 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $253 | 0.00% | 6 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Bogart Wealth, LLC | $238 | 0.00% | 4 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| HRT FINANCIAL LP | $218 | 0.00% | 3,681 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Ancora Advisors LLC | $180 | 0.00% | 3 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Winthrop Capital Management, LLC | $59 | 0.00% | 1,400 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | 주식 | 2026년 6월 30일 |