S&P 500 대비 성과

03
Q4 2025–Q2 2026 추적 +1.5%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +8.7%
초과 수익률 -7.2%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.9% · 옵션 제외: 0.6%

섹터별 비중

04
Technology 23.9%
Financials 12.9%
Healthcare 12.8%
Industrials 12.1%
Communication Services 9.3%
Retail 9.1%
Materials 2.8%
Consumer Discretionary 2.0%
Energy 0.7%
Consumer products 0.5%
Real Estate 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.2%
기타/미분류 13.2%

전체 포트폴리오 117 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $25,315,503 7.39% 339 풋 옵션 $25,185,435 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $17,013,237 4.96% 47,667 $3,814,838 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $12,468,273 3.64% 52,274 $2,371,190 상승 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,339,269 3.60% 33,123 $1,690,056 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,827,307 3.45% 31,361 $2,676,002 상승 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $11,432,236 3.34% 22,280 $3,155,260 상승 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $10,566,764 3.08% 185,068 $2,710,180 상승 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,353,829 3.02% 41,086 $2,891,675 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9,594,973 2.80% 13,348 $4,321,174 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,512,786 2.78% 32,986 $1,428,549 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,880,662 2.59% 44,511 $8,513,529 상승 ×1
AME AMETEK, Inc. $8,819,750 2.57% 36,544 $2,174,888 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8,749,190 2.55% 57,765 $569,458 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8,337,253 2.43% 20,032 $2,974,659 상승 ×6
TT Trane Technologies plc $7,904,569 2.31% 16,138 $2,480,488 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7,614,448 2.22% 67,120 $740,340 상승 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7,446,246 2.17% 39,035 $1,772,041 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7,185,893 2.10% 15,133 $2,254,387 상승 ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $7,175,216 2.09% 404,420 $1,801,224 상승 ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7,128,706 2.08% 17,880 $1,522,028 상승 ×4
ECL Ecolab Inc. Common Stock $6,959,660 2.03% 24,981 $1,857,599 상승 ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $6,773,269 1.98% 78,062 $1,488,077 상승 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $6,608,946 1.93% 53,694 $-613,156 상승 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $6,424,074 1.87% 150,265 $225,804 상승 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,998,676 1.75% 35,477 $5,790,812 상승 ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $5,159,744 1.51% 25,641 $402,932 상승 ×1
LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock $5,004,558 1.46% 108,300 $123,600 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4,667,086 1.36% 31,809 $534,649 상승 ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4,628,732 1.35% 12,345 $970,161 하락 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4,492,066 1.31% 56,840 $1,010,931 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $4,448,058 1.30% 12,759 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4,043,575 1.18% 40,691 $305,020 상승 ×4
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $3,965,138 1.16% 80,882 $164,194 상승 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $3,853,562 1.12% 75,368 $-583,468 상승 ×4
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3,447,531 1.01% 13,175 $3,178,342 상승 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,430,910 0.71% 6,880 $435,838 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,430,120 0.71% 33 풋 옵션 $1,391,196 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,272,164 0.66% 31,823 $403,410 상승 ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1,927,294 0.56% 12,409 상승 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1,917,620 0.56% 23,180 $511,792 상승 ×4
IPO RENAISSANCE CAPITAL GREENWICH FUNDS $1,824,194 0.53% 307 풋 옵션 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,715,987 0.50% 3,960 $1,315,091 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $1,648,185 0.48% 10,500 $1,407,460 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,638,610 0.48% 2,909 $657,678 상승 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,581,772 0.46% 16,434 $404,388 상승 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,314,973 0.38% 3,856 $474,881 하락 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,272,520 0.37% 21,350 $342,597 상승 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1,219,166 0.36% 16,328 $-14,713 하락 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $1,202,888 0.35% 29,303 $692,924 상승 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,121,860 0.33% 6,071 $-1,204 하락 ×2
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $1,089,604 0.32% 14,009 $156,639 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1,036,396 0.30% 1,509 $701,872 하락 ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $852,083 0.25% 18,203 $-339,425 상승 ×4
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $846,278 0.25% 4,522 $-140,334 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $797,323 0.23% 3,889 $-3,168,881 하락 ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $791,017 0.23% 21,536 $118,400 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $781,243 0.23% 1,085 $200,172 하락 ×5
MET MetLife, Inc. Common Stock $761,490 0.22% 90 풋 옵션 상승 ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $754,236 0.22% 42 풋 옵션 $-2,646 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $753,051 0.22% 8,299 $310,006 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $737,134 0.22% 4,447 $95,923 하락 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $725,224 0.21% 7,556 $-36,315 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $710,634 0.21% 2,171
FXI iShares Trust $680,132 0.20% 21,530 $87,473 상승 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $673,017 0.20% 632 상승 ×1
IGV iShares Trust $652,032 0.19% 7,200 $-138,992 하락 ×1
TRUP Trupanion, Inc. - Common Stock $604,883 0.18% 24,420
GE GE Aerospace Common Stock $601,706 0.18% 1,610 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $597,498 0.17% 7,352 $116,982 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $584,123 0.17% 487 상승 ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $531,913 0.16% 4,605 $-194,360 하락 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $531,655 0.16% 11,090 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $475,370 0.14% 950
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $466,854 0.14% 1,826 $75,088 상승 ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $460,776 0.13% 2,463 $-1,189 상승 ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $459,073 0.13% 18,017
APH Amphenol Corporation Common Stock $442,916 0.13% 2,512 상승 ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $438,891 0.13% 5,642 상승 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $433,876 0.13% 3,100 $89,647 하락 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $429,492 0.13% 1,478 $-784,264 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $426,037 0.12% 1,208 $107,959 하락 ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $423,211 0.12% 4,288 $71,750 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $421,260 0.12% 7,311 $-16,958 상승 ×4
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $417,445 0.12% 1,535 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $409,399 0.12% 1,612 $-276,608 하락 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $386,074 0.11% 1,625 $37,543 상승 ×1
AXIA AXIA Energia American Depositary Shares (Each representing one Common Share) $367,425 0.11% 34,794 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $352,672 0.10% 377 상승 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $351,120 0.10% 1,590 상승 ×1
OIH VanEck ETF Trust $347,551 0.10% 934
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $345,333 0.10% 2,940 $62,544 하락 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $344,278 0.10% 929 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $339,035 0.10% 1,552 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $318,355 0.09% 2,171
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $315,627 0.09% 775
ILF iShares Trust $313,875 0.09% 9,300 상승 ×1
KURE Krane Shares Trust $304,405 0.09% 19,331 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $301,052 0.09% 4,172 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300,415 0.09% 705
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF $298,325 0.09% 2,500 $-162,363 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
AMZN $12,468,273 3.64% ×5 상승
AAPL $9,512,786 2.78% ×6 상승
UNH $8,337,253 2.43% ×6 상승
DHR $7,446,246 2.17% ×6 상승
HBAN $7,175,216 2.09% ×4 상승
ISRG $7,128,706 2.08% ×4 상승
BSX $6,424,074 1.87% ×4 상승
ORCL $4,667,086 1.36% ×3 상승
NOW $4,043,575 1.18% ×4 상승
TRMB $3,853,562 1.12% ×4 상승
VCIT $1,917,620 0.56% ×4 상승
META $1,638,610 0.48% ×3 상승
VMBS $852,083 0.25% ×4 상승
BMY $421,260 0.12% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
KEYS $4,448,058 12,759 1.30%
AEM $1,927,294 12,409 0.56%
IPO $1,824,194 307 0.53%
MET $761,490 90 0.22%
JPM $710,634 2,171 0.21%
CAT $673,017 632 0.20%
TRUP $604,883 24,420 0.18%
GE $601,706 1,610 0.18%
LLY $584,123 487 0.17%
NVO $531,655 11,090 0.16%
BRK-B (제출됨 BRKB) $475,370 950 0.14%
JD $459,073 18,017 0.13%
APH $442,916 2,512 0.13%
TEAM $438,891 5,642 0.13%
CRDO $417,445 1,535 0.12%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AMAT 축소함 -2K +$4.3M
GOOGL 추가 매수 +2K +$3.8M
ADBE 축소함 -12K -$3.2M
MA 추가 매수 +5K +$3.2M
UNH 추가 매수 +66 +$3.0M
ABBV 추가 매수 +7K +$2.9M
BAC 추가 매수 +25K +$2.7M
AVGO 추가 매수 +1K +$2.7M
TT 추가 매수 +3K +$2.5M
AMZN 추가 매수 +4K +$2.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CP 2025년 9월 30일 59,532 $4,719,102 15.4%
COR 2026년 3월 31일 4,837 $1,633,872 -1.6%
INDA 2026년 6월 30일 10,500 $1,452,885
SPGI 2026년 3월 31일 2,305 $1,204,844 -9.2%
TRUP 2026년 3월 31일 24,420 $912,575 -7.9%
AZN 2025년 12월 31일 5,817 $875,634 -14.7%
VOT 2026년 6월 30일 1,405 $839,558
MTB 2026년 3월 31일 4,050 $815,873 6.0%
ULTA 2026년 6월 30일 24,670 $756,074 20.6%
B 2025년 9월 30일 32,433 $675,255 22.8%
GOLD 2025년 6월 30일 32,433 $630,498 90.7%
BAC 2025년 9월 30일 12,121 $573,566 4.2%
DG 2025년 6월 30일 6,515 $572,864 4.0%
ADSK 2026년 6월 30일 6,112 $539,859 9.0%
CCJ 2025년 9월 30일 6,928 $514,265 1.6%
STT 2025년 6월 30일 5,403 $483,731 65.5%
TCEHY 2025년 12월 31일 5,644 $480,587 더 이상 추적하지 않음
BRK-B (제출됨 BRKB) 2025년 6월 30일 874 $465,475 더 이상 추적하지 않음
COR 2025년 6월 30일 1,590 $442,163 3.1%
VIOO 2025년 6월 30일 4,425 $427,057
LYB 2026년 6월 30일 19,893 $409,676 11.3%
AXIAPRC 2026년 6월 30일 34,794 $392,476 더 이상 추적하지 않음
CPNG 2025년 12월 31일 10,760 $346,472 -41.6%
VAL 2025년 12월 31일 6,863 $334,709 55.5%
ASPI 2025년 9월 30일 44,195 $325,275 -69.8%
HON 2026년 6월 30일 1,305 $308,840 -4.4%
JPM 2026년 3월 31일 882 $284,209 13.0%
MPC 2025년 6월 30일 1,826 $266,030 154.2%
OIH 2026년 3월 31일 934 $265,975 -2.6%
EWU 2025년 6월 30일 6,919 $259,255
TH 2025년 12월 31일 29,999 $254,392 135.2%
APPF 2025년 12월 31일 920 $253,607 -12.8%
VGK 2026년 6월 30일 2,540 $248,234
GILD 2026년 6월 30일 3,164 $245,617 14.6%
IEMG 2025년 6월 30일 4,411 $238,062
TLN 2026년 6월 30일 970 $237,832 -16.5%
MTB 2025년 6월 30일 1,320 $235,950 13.0%
DFS 2025년 6월 30일 1,370 $233,859 더 이상 추적하지 않음
EWU 2026년 6월 30일 3,300 $230,175
BABA 2025년 6월 30일 1,722 $227,700 -6.7%
ETN 2026년 3월 31일 705 $224,551 21.9%
VZ 2026년 6월 30일 2,748 $223,663 8.5%
IEMG 2026년 3월 31일 3,300 $221,826
EEM 2026년 6월 30일 6,165 $221,324
ALB 2026년 6월 30일 1,325 $219,804 -22.5%
YUMC 2026년 6월 30일 2,232 $217,193 -2.2%
XOM 2025년 6월 30일 1,784 $212,171 52.1%
TWLO 2025년 9월 30일 1,703 $211,785 194.3%
EA 2025년 6월 30일 1,439 $207,964 더 이상 추적하지 않음
VOT 2025년 6월 30일 828 $202,562
URI 2025년 6월 30일 320 $200,544 43.5%
BABA 2025년 12월 31일 1,057 $188,918 -27.8%
SABR 2025년 12월 31일 100,000 $183,000 44.9%
ADP 2025년 12월 31일 580 $170,233 0.2%
VGK 2025년 12월 31일 2,130 $168,717
MANU 2025년 12월 31일 11,140 $168,660 26.1%
TEL 2025년 12월 31일 758 $166,404 -3.1%
UHS 2025년 12월 31일 810 $165,590 -19.4%
SYY 2025년 12월 31일 1,940 $159,741 5.2%
YUM 2025년 12월 31일 1,015 $154,280 -10.0%
KMB 2025년 12월 31일 1,205 $149,831 -6.5%
STT 2025년 12월 31일 1,260 $146,174 36.4%
EWU 2025년 12월 31일 3,459 $145,174
C 2025년 12월 31일 1,365 $138,548 10.1%
CCK 2025년 12월 31일 1,410 $136,198 3.0%
EWJ 2025년 12월 31일 1,679 $134,689
NTRS 2025년 12월 31일 1,000 $134,600 25.5%
ADSK 2025년 12월 31일 417 $132,469 -28.4%
LITE 2025년 12월 31일 800 $130,168 194.5%
AEP 2025년 12월 31일 1,120 $126,001 3.7%
VOT 2025년 12월 31일 414 $121,629
JD 2025년 12월 31일 3,427 $119,876 -10.2%
GILD 2025년 12월 31일 1,060 $117,660 17.9%
NU 2025년 12월 31일 7,330 $117,353 -19.8%
MBGAF 2025년 12월 31일 1,850 $116,228 더 이상 추적하지 않음
NEE 2025년 12월 31일 1,520 $114,746 -4.3%
ELV 2025년 12월 31일 355 $114,708 10.2%
VZ 2025년 12월 31일 2,587 $113,698 12.7%
NTAP 2025년 12월 31일 955 $113,129 111.3%
IP 2025년 12월 31일 2,411 $111,870 -18.8%
A 2025년 12월 31일 860 $110,381 23.3%
MDLZ 2025년 12월 31일 1,765 $110,260 8.1%
PPL 2025년 12월 31일 2,946 $109,473 -6.3%
FNMAS 2025년 12월 31일 6,564 $109,126 더 이상 추적하지 않음
SPG 2025년 12월 31일 575 $107,910 8.6%
EEM 2025년 12월 31일 2,000 $106,800
FITB 2025년 12월 31일 2,390 $106,477 8.7%
FMCKJ 2025년 12월 31일 6,723 $105,148 더 이상 추적하지 않음
AGCO 2025년 12월 31일 960 $102,787 9.9%
IBIT 2025년 12월 31일 1,550 $100,734
WFC 2025년 12월 31일 1,200 $100,584 -13.7%
TME 2025년 12월 31일 4,250 $99,195 -55.8%
CAH 2025년 12월 31일 600 $94,176 11.1%
OKE 2025년 12월 31일 1,285 $93,768 19.6%
DRI 2025년 12월 31일 485 $92,326 8.9%
LYB 2025년 12월 31일 1,725 $84,594 35.3%
INTC 2025년 12월 31일 2,385 $80,515 223.4%
MCHI 2025년 12월 31일 1,050 $69,143
PYPL 2025년 12월 31일 1,000 $67,060 -9.6%
CE 2025년 12월 31일 1,459 $61,396 4.5%
QTUM 2025년 12월 31일 535 $56,127
NOC 2025년 12월 31일 90 $54,839 -16.2%
BX 2025년 12월 31일 310 $52,964 -27.5%
YUMC 2025년 12월 31일 1,217 $52,234 -16.3%
SNPS 2025년 12월 31일 90 $44,405 4.3%
CRM 2025년 12월 31일 168 $39,816 -11.4%
URA 2025년 12월 31일 830 $39,566
PM 2025년 12월 31일 231 $37,651 16.9%
AMGN 2025년 12월 31일 136 $37,260 23.1%
TSLA 2026년 6월 30일 100 $37,175 -11.9%
MCD 2025년 12월 31일 122 $36,965 -24.1%
ARTY 2025년 12월 31일 725 $33,191
BOTZ 2025년 12월 31일 915 $32,418
PVH 2025년 12월 31일 361 $30,241 12.7%
PG 2025년 12월 31일 196 $30,092 1.1%
LIN 2025년 12월 31일 62 $29,468 12.5%
SBUX 2025년 12월 31일 340 $29,118 12.5%
SEDG 2025년 12월 31일 750 $27,750 14.7%
UNP 2025년 12월 31일 113 $26,688 20.3%
APTV 2025년 12월 31일 290 $25,004 -42.8%
ETHA 2025년 12월 31일 750 $23,790
RUN 2025년 12월 31일 1,118 $19,878 -58.1%
UPS 2025년 12월 31일 230 $19,435 -6.2%
MDT 2025년 12월 31일 173 $16,257 -10.1%
QS 2025년 12월 31일 1,200 $14,784 -56.1%
BIIB 2025년 12월 31일 57 $7,986 24.9%
JXN 2025년 12월 31일 66 $6,681 23.3%
PJT 2025년 12월 31일 7 $1,244 -17.1%