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02
범위
막대

막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.

성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -9.11%▼ -8.86%
3M▲ +0.80%▲ +2.32%
6M▲ +0.80%▲ +2.32%
연초 대비▼ -3.63%▼ -2.18%
1Y▼ -0.81%▲ +1.16%
3Y··
5Y··
최대2024년 2월 27일 이후▲ +19.71%▲ +25.64%
1년 변동성20.54%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*0.03

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$1.2M
분기 종료 5월 2026 -$10.9M
지난 12개월 -$240.5M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 26 보유

05
발행자티커비중 %시가총액주식CUSIP주/주당유형통화
Travelers Cos Inc/The TRV 8.42 ≈$23.3M 64,512 89417E109 0.02893 EQUITY USD
Chubb Ltd CB 8.36 ≈$23.2M 69,728 H1467J104 0.03127 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 8.24 ≈$22.8M 108,262 743315103 0.04855 EQUITY USD
Marsh & McLennan Cos Inc MRSH 7.75 ≈$21.5M 124,360 571748102 0.05577 EQUITY USD
Aon PLC AON 7.31 ≈$20.3M 73,432 G0403H108 0.03293 EQUITY USD
W R Berkley Corp WRB 4.34 ≈$12.0M 174,733 084423102 0.07836 EQUITY USD
American International Group Inc AIG 4.21 ≈$11.7M 154,596 026874784 0.06933 EQUITY USD
Arch Capital Group Ltd ACGL 4.09 ≈$11.3M 120,373 G0450A105 0.05398 EQUITY USD
Cincinnati Financial Corp CINF 4.09 ≈$11.3M 69,482 172062101 0.03116 EQUITY USD
Everest Group Ltd EG 3.97 ≈$11.0M 29,884 G3223R108 0.0134 EQUITY USD
Hartford Insurance Group Inc/The HIG 3.91 ≈$10.8M 85,929 416515104 0.03853 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 3.77 ≈$10.5M 32,386 G7496G103 0.01452 EQUITY USD
Arthur J Gallagher & Co AJG 3.76 ≈$10.4M 45,022 363576109 0.02019 EQUITY USD
Allstate Corp/The ALL 3.70 ≈$10.3M 45,767 020002101 0.02052 EQUITY USD
Assurant Inc AIZ 3.69 ≈$10.2M 38,457 04621X108 0.01725 EQUITY USD
Willis Towers Watson PLC WTW 3.68 ≈$10.2M 34,869 G96629103 0.01564 EQUITY USD
Brown & Brown Inc BRO 3.64 ≈$10.1M 163,572 115236101 0.07335 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 3.22 ≈$8.9M 64,654 025932104 0.02899 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 2.12 ≈$5.9M 27,150 410867105 0.01217 EQUITY USD
Axis Capital Holdings Ltd AXS 1.97 ≈$5.5M 56,892 G0692U109 0.02551 EQUITY USD
Mercury General Corp MCY 1.56 ≈$4.3M 43,187 589400100 0.01937 EQUITY USD
RLI Corp RLI 1.45 ≈$4.0M 71,555 749607107 0.03209 EQUITY USD
Selective Insurance Group Inc SIGI 1.42 ≈$3.9M 46,446 816300107 0.02083 EQUITY USD
Ryan Specialty Holdings Inc RYAN 1.32 ≈$3.7M 95,110 78351F107 0.04265 EQUITY USD
SECURITIES LENDING - BNYM 0.00 · 1 BNYMLEND 0.0000004484 OTHER USD
CASH & EQUIVALENTS USD -0.01 ≈-$41K -41,160 CASHUSD00 -0.01846 CASH USD

시가총액은 각 보유 종목의 비중과 펀드의 순자산에서 추정됩니다. 비중과 주식 수는 펀드에서 보고한 대로입니다.

섹터별 비중

06
Financials 100.0%

일별 변동 (30일)

07
날짜유형티커변동
2026년 10월 1일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.04161 → -0.01846 (-55.6%)
2026년 9월 30일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1242 → -0.04161 (-66.5%)
2026년 9월 28일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.1385 → -0.1242 (-10.3%)
2026년 9월 25일 매도함 AGPXX 825252885 포지션 매도 — 0.1832 주/주 보유
2026년 9월 25일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.1385 주/주
2026년 9월 25일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004505 → 0.0000004484 (-0.4%)
2026년 9월 24일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1773 → 0.1832 (3.3%)
2026년 9월 24일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.0003683 주/주 보유
2026년 9월 22일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.177 → 0.1773 (0.2%)
2026년 9월 22일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.0003683 주/주
2026년 9월 21일 증가함 ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 주/주: 0.05153 → 0.05398 (4.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 주/주: 0.02843 → 0.02899 (2.0%)
2026년 9월 21일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1614 → 0.177 (9.7%)
2026년 9월 21일 증가함 AIG — American International Group Inc 026874784 주/주: 0.06202 → 0.06933 (11.8%)
2026년 9월 21일 증가함 AIZ — Assurant Inc 04621X108 주/주: 0.01695 → 0.01725 (1.8%)
2026년 9월 21일 축소함 AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 주/주: 0.02289 → 0.02019 (-11.8%)
2026년 9월 21일 축소함 ALL — Allstate Corp/The 020002101 주/주: 0.02234 → 0.02052 (-8.1%)
2026년 9월 21일 신규 AON — Aon PLC G0403H108 신규 포지션 — 0.03293 주/주
2026년 9월 21일 증가함 AXS — Axis Capital Holdings Ltd G0692U109 주/주: 0.02522 → 0.02551 (1.1%)
2026년 9월 21일 축소함 BRO — Brown & Brown Inc 115236101 주/주: 0.08185 → 0.07335 (-10.4%)
2026년 9월 21일 증가함 CB — Chubb Ltd H1467J104 주/주: 0.02954 → 0.03127 (5.9%)
2026년 9월 21일 증가함 CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 주/주: 0.02925 → 0.03116 (6.5%)
2026년 9월 21일 축소함 EG — Everest Group Ltd G3223R108 주/주: 0.01354 → 0.0134 (-1.0%)
2026년 9월 21일 증가함 HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416515104 주/주: 0.03621 → 0.03853 (6.4%)
2026년 9월 21일 증가함 MCY — Mercury General Corp 589400100 주/주: 0.01895 → 0.01937 (2.2%)
2026년 9월 21일 축소함 MRSH — Marsh & McLennan Cos Inc 571748102 주/주: 0.05755 → 0.05577 (-3.1%)
2026년 9월 21일 증가함 PGR — Progressive Corp/The 743315103 주/주: 0.04836 → 0.04855 (0.4%)
2026년 9월 21일 증가함 RLI — RLI Corp 749607107 주/주: 0.03145 → 0.03209 (2.0%)
2026년 9월 21일 축소함 RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 주/주: 0.01458 → 0.01452 (-0.4%)
2026년 9월 21일 축소함 RYAN — Ryan Specialty Holdings Inc 78351F107 주/주: 0.04429 → 0.04265 (-3.7%)
2026년 9월 21일 증가함 SIGI — Selective Insurance Group Inc 816300107 주/주: 0.02048 → 0.02083 (1.7%)
2026년 9월 21일 증가함 THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 주/주: 0.01197 → 0.01217 (1.7%)
2026년 9월 21일 축소함 TRV — Travelers Cos Inc/The 89417E109 주/주: 0.03155 → 0.02893 (-8.3%)
2026년 9월 21일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.000001356 주/주 보유
2026년 9월 21일 증가함 WRB — W R Berkley Corp 084423102 주/주: 0.07245 → 0.07836 (8.1%)
2026년 9월 21일 축소함 WTW — Willis Towers Watson PLC G96629103 주/주: 0.01844 → 0.01564 (-15.2%)
2026년 9월 18일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.146 → 0.1614 (10.6%)
2026년 9월 18일 매도함 AON — Aon PLC G0403H108 포지션 매도 — 0.02913 주/주 보유
2026년 9월 17일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1471 → 0.146 (-0.8%)
2026년 9월 17일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00000135 → -0.000001356 (0.5%)
2026년 9월 17일 증가함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004484 → 0.0000004505 (0.5%)
2026년 9월 16일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1395 → 0.1471 (5.5%)
2026년 9월 16일 증가함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.000001394 → -0.00000135 (-3.1%)
2026년 9월 16일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.000000463 → 0.0000004484 (-3.1%)
2026년 9월 15일 축소함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1723 → 0.1395 (-19.1%)
2026년 9월 15일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: 0.0001775 → -0.000001394 (-100.8%)
2026년 9월 14일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — 0.0001775 주/주
2026년 9월 11일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1715 → 0.1723 (0.5%)
2026년 9월 11일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004651 → 0.000000463 (-0.5%)
2026년 9월 9일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.171 → 0.1715 (0.3%)
2026년 9월 9일 축소함 — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND 주/주: 0.0000004673 → 0.0000004651 (-0.5%)
2026년 9월 8일 매도함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 포지션 매도 — -0.00004414 주/주 보유
2026년 9월 3일 축소함 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 주/주: -0.00000003271 → -0.00004414 (134842.9%)
2026년 9월 2일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1706 → 0.171 (0.2%)
2026년 9월 2일 신규 USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 신규 포지션 — -0.00000003271 주/주
2026년 9월 1일 증가함 AGPXX 825252885 주/주: 0.1619 → 0.1706 (5.4%)

배당금 66건의 결제

08
2.00%TTM 수익률
$2.45TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 21일$0.3600
2026년 6월 22일$0.4990
2026년 3월 23일$0.9850
2025년 12월 22일$0.6050
2025년 9월 22일$0.3740
2025년 6월 23일$0.3760
2025년 3월 24일$0.6510
2024년 12월 23일$0.7790
2024년 9월 23일$0.3420
2024년 6월 24일$0.3060
2024년 3월 18일$0.4780
2023년 12월 18일$0.4370
2023년 9월 18일$0.3230
2023년 6월 20일$0.3290
2023년 3월 20일$0.4310
2022년 12월 19일$0.4880
2022년 9월 19일$0.2850
2022년 6월 21일$0.5140
2022년 3월 21일$0.4280
2021년 12월 20일$0.9300
2021년 9월 20일$0.5370
2021년 6월 21일$0.4130
2021년 3월 22일$0.5280
2020년 12월 21일$0.3900
2020년 9월 21일$0.1870
2020년 6월 22일$0.3100
2020년 3월 23일$0.4320
2019년 12월 23일$0.3970
2019년 9월 23일$0.2140
2019년 6월 24일$0.4280
2019년 3월 18일$0.3800
2018년 12월 24일$0.4210
2018년 9월 24일$0.2990
2018년 6월 18일$0.2810
2018년 3월 19일$0.1940
2017년 12월 18일$0.6270
2017년 9월 18일$0.2000
2017년 6월 16일$0.2400
2017년 3월 17일$0.0620
2016년 12월 16일$0.5850
2016년 9월 16일$0.2410
2016년 6월 17일$0.2410
2016년 3월 18일$0.1210
2015년 12월 24일$0.0420
2015년 12월 18일$0.3280
2015년 9월 18일$0.0890
2015년 6월 19일$0.1760
2015년 3월 20일$0.0140
2014년 12월 24일$0.1010
2014년 12월 19일$0.5010

기관 투자자 (13F) 64개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $21,581,685 17.90% 170,250 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $19,800,606 16.43% 156,199 주식 2026년 6월 30일
REDSTONE WEALTH MANAGEMENT, LLC $14,622,588 12.13% 115,351 주식 2026년 6월 30일
Mutual Advisors, LLC $11,494,283 9.54% 90,674 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $5,456,346 4.53% 43,043 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $4,578,453 3.80% 36,118 주식 2026년 6월 30일
RM Financial Services, LLC $4,123,019 3.42% 32,525 주식 2026년 6월 30일
MORGAN STANLEY $3,106,491 2.58% 24,504 주식 2026년 6월 30일
Focus Financial Network, Inc. $3,002,353 2.49% 23,684 주식 2026년 6월 30일
FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV $2,832,358 2.35% 22,981 주식 2025년 9월 30일
Kestra Advisory Services, LLC $2,296,538 1.91% 18,117 주식 2026년 6월 30일
H D Vest Advisory Services $2,179,467 1.81% 17,744 주식 2025년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2,029,770 1.68% 16,012 주식 2026년 6월 30일
Bright Futures Wealth Management, LLC. $1,978,169 1.64% 15,605 주식 2026년 6월 30일
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $1,774,710 1.47% 14,000 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,755,495 1.46% 13,848 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,649,540 1.37% 13,013 주식 2026년 6월 30일
ROYAL BANK OF CANADA $1,597,000 1.32% 12,595 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1,292,369 1.07% 10,195 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,280,327 1.06% 10,100 콜 옵션 2026년 6월 30일
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $1,267,650 1.05% 10,000 주식 2026년 6월 30일
Buska Wealth Management, LLC $1,135,089 0.94% 9,540 주식 2026년 3월 31일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,133,026 0.94% 8,938 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,010,444 0.84% 7,971 주식 2026년 6월 30일
Vanguard Capital Wealth Advisors $659,178 0.55% 5,200 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $642,993 0.53% 5,066 주식 2026년 6월 30일
RDA Financial Network $640,163 0.53% 5,050 주식 2026년 6월 30일
NewEdge Advisors, LLC $624,128 0.52% 4,924 주식 2026년 6월 30일
Stegent Equity Advisors, Inc. $575,741 0.48% 4,542 주식 2026년 6월 30일
J.W. COLE ADVISORS, INC. $539,472 0.45% 4,256 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $484,369 0.40% 3,821 주식 2026년 6월 30일
D. E. Shaw & Co., Inc. $402,859 0.33% 3,178 주식 2026년 6월 30일
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $343,172 0.28% 2,707 주식 2026년 6월 30일
Virtue Capital Management, LLC $321,603 0.27% 2,537 주식 2026년 6월 30일
AMERIPRISE FINANCIAL INC $289,503 0.24% 2,284 주식 2026년 6월 30일
CITIGROUP INC $287,883 0.24% 2,271 주식 2026년 6월 30일
Hudock, Inc. $268,929 0.22% 2,121 주식 2026년 6월 30일
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