섹터별 비중

04
Technology 21.8%
Communication Services 8.1%
Financials 8.0%
Retail 5.5%
Healthcare 4.8%
Industrials 3.2%
Energy 1.1%
Consumer Discretionary 1.0%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.6%
Materials 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer products 0.1%
기타/미분류 44.8%

전체 포트폴리오 286 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $19,731,944 4.30% 98,615 $4,149,006 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,823,217 3.45% 44,277 $1,714,267 하락 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,119,502 3.30% 40,025 $2,335,970 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,482,666 2.94% 36,145 $1,612,550 상승 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,268,924 2.89% 55,672 $1,758,206 상승 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13,104,573 2.86% 17,795 $2,694,869 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,837,901 2.80% 44,367 $1,224,106 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,633,372 2.32% 18,877 $2,564,559 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,818,266 2.14% 29,995 $1,053,836 상승 ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $9,729,888 2.12% 61,570 $620,831 상승 ×3
V Visa Inc. $9,470,945 2.06% 27,605 $1,996,531 상승 ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,623,534 1.66% 3,832 $4,958,099 상승 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6,622,941 1.44% 13,868 $1,124,157 하락 ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5,858,593 1.28% 128,789 $536,382 상승 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,535,602 1.21% 4,796 $2,845,251 하락 ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $5,495,018 1.20% 107,851 $881,373 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,417,686 1.18% 4,517 $2,454,531 상승 ×1
IJH iShares Trust $5,273,018 1.15% 68,383 $728,980 상승 ×3
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,271,716 1.15% 31,032 $2,850,863 상승 ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $5,263,296 1.15% 44,233 $1,032,755 상승 ×2
RECS Columbia ETF Trust I $4,696,784 1.02% 108,521 $615,494 상승 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4,649,624 1.01% 9,292 $243,380 상승 ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,451,810 0.97% 78,821 $55,879 상승 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $4,443,476 0.97% 50,563 $2,248,232 상승 ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $4,374,682 0.95% 86,645 $479,092 상승 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,215,804 0.92% 37,222 $-644,691 하락 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4,181,970 0.91% 8,419 $974,473 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,042,953 0.88% 4,322 $-428,195 하락 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4,010,328 0.87% 16,350 $892,118 상승 ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $3,739,556 0.82% 40,807 $602,441 상승 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $3,720,047 0.81% 344,768 $870,338 상승 ×4
MOAT VanEck ETF Trust $3,681,535 0.80% 35,413 $271,603 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $3,644,741 0.79% 23,219 $508,362 상승 ×2
IDMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3,630,260 0.79% 60,213 $518,177 상승 ×4
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,389,010 0.74% 63,216 $159,269 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,371,929 0.74% 8,479 $75,390 상승 ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3,335,133 0.73% 26,732 $473,086 상승 ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,195,973 0.70% 16,775 $755,796 하락 ×1
BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF $3,139,431 0.68% 113,173 $535,747 상승 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,982,418 0.65% 9,844 $695,657 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $2,842,303 0.62% 7,605 $673,666 하락 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2,794,521 0.61% 60,553 $1,265,817 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,712,860 0.59% 7,678 $362,700 하락 ×3
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2,675,398 0.58% 6,918 $629,661 하락 ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF $2,638,591 0.58% 68,375 $-219,651 상승 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2,623,601 0.57% 7,090 $403,589 상승 ×2
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,602,537 0.57% 141,212 $230,057 상승 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,589,334 0.56% 3,393 $1,189,714 하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,494,404 0.54% 78,663 $98,971 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 44053A440) $2,487,888 0.54% 264,528 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2,457,957 0.54% 11,028 $447,106 상승 ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2,366,415 0.52% 5,461 상승 ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,230,588 0.49% 96,437 $244,187 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $2,175,686 0.47% 9,586 $15,207 하락 ×1
BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF $2,076,401 0.45% 79,923 $186,664 상승 ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,998,575 0.44% 3,565 $431,469 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,968,770 0.43% 3,833 $52,419 하락 ×1
DYNF BlackRock ETF Trust $1,935,021 0.42% 28,452 $411,578 상승 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,921,510 0.42% 56,782 $369,869 상승 ×1
HDV iShares Trust $1,914,260 0.42% 69,838 $7,258 상승 ×4
VHT VANGUARD WORLD FUND $1,881,670 0.41% 6,293 $164,629 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,854,691 0.40% 12,242 $67,951 상승 ×2
IJR iShares Trust $1,842,320 0.40% 12,422 $290,672 하락 ×6
DIVO Amplify ETF Trust $1,809,669 0.39% 39,599 $-115,466 하락 ×1
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS $1,743,420 0.38% 42,567 $136,981 상승 ×3
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1,682,733 0.37% 7,703 $188,818 상승 ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1,681,687 0.37% 7,717 $156,646 하락 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,674,502 0.37% 69,539 $-294,459 하락 ×1
MBB iShares MBS ETF $1,614,024 0.35% 17,076 $124,164 상승 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,603,009 0.35% 7,534 $-98,554 하락 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1,581,751 0.34% 6,685 $202,356 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,572,243 0.34% 5,816 상승 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,559,235 0.34% 21,884 $246,492 상승 ×3
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $1,557,997 0.34% 182,009 $4,298 하락 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $1,520,427 0.33% 57,331 $162,210 상승 ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,506,537 0.33% 1,131 $99,560 하락 ×2
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1,488,940 0.32% 19,563 $537,207 상승 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,464,448 0.32% 3,283 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,426,455 0.31% 14,368 $154,500 상승 ×2
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1,420,018 0.31% 76,633 $45,751 상승 ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1,393,762 0.30% 26,629 $-489,294 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,355,810 0.30% 5,338 $37,031 하락 ×4
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,346,853 0.29% 26,492 $13,733 하락 ×1
GOVT iShares Trust $1,290,988 0.28% 56,672 $176,600 상승 ×1
SOXX iShares Trust $1,253,327 0.27% 1,956 $511,213 하락 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $1,249,707 0.27% 34,145 $240,874 상승 ×1
STIP iShares Trust $1,249,071 0.27% 12,227 $-80,565 하락 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1,230,146 0.27% 3,635 $-37,990 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $1,228,737 0.27% 889 $-232,731 하락 ×3
AOM iShares Trust $1,213,325 0.26% 24,320 $63,655 상승 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,210,138 0.26% 28,581 $-185,755 상승 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,151,126 0.25% 9,783 $27,695 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,145,112 0.25% 4,387 $-185,128 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,136,041 0.25% 2,701 $648,305 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $1,076,544 0.23% 13,111 $138,219 상승 ×5
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $1,071,218 0.23% 20,319 $296,003 하락 ×1
XLP XLP $1,066,122 0.23% 12,834 $14,033 상승 ×1
FPX First Trust Exchange-Traded Fund $1,029,251 0.22% 4,992 $232,501 하락 ×1
SMH SMH $1,024,500 0.22% 1,562 $331,313 하락 ×1
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF $1,008,406 0.22% 30,226 $37,332 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
MSFT $13,482,666 2.94% ×6 상승
AMZN $13,268,924 2.89% ×6 상승
VYM $9,729,888 2.12% ×3 상승
V $9,470,945 2.06% ×4 상승
ASML $7,623,534 1.66% ×4 상승
FBND $5,858,593 1.28% ×6 상승
IJH $5,273,018 1.15% ×3 상승
ANET $5,271,716 1.15% ×3 상승
RECS $4,696,784 1.02% ×3 상승
SPYM $4,443,476 0.97% ×4 상승
VRTX $4,181,970 0.91% ×4 상승
NET $4,010,328 0.87% ×3 상승
DNP $3,720,047 0.81% ×4 상승
IDMO $3,630,260 0.79% ×4 상승
AVUV $3,335,133 0.73% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 44053A440) $2,487,888 264,528 0.54%
LRCX $2,366,415 5,461 0.52%
MCD $1,572,243 5,816 0.34%
SNPS $1,464,448 3,283 0.32%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 09290C590) $912,414 35,616 0.20%
MTUM $866,131 2,526 0.19%
SPHQ $865,771 9,609 0.19%
IALT $856,984 30,552 0.19%
GGOV $783,568 15,581 0.17%
BALI $707,487 20,913 0.15%
SPGI $537,737 1,320 0.12%
AMD $532,694 917 0.12%
AMAT $383,913 531 0.08%
SCHO $318,045 13,175 0.07%
AGG $305,726 3,089 0.07%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
ASML 추가 매수 +2K +$5.0M
NVDA 추가 매수 +9K +$4.1M
ANET 추가 매수 +11K +$2.9M
MU 축소함 -3K +$2.8M
QQQ 축소함 -240 +$2.7M
META 추가 매수 +5K +$2.6M
LLY 추가 매수 +1K +$2.5M
AVGO 축소함 -1K +$2.3M
SPYM 추가 매수 +22K +$2.2M
V 추가 매수 +3K +$2.0M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
FISV 2025년 9월 30일 17,199 $2,965,280 -65.6%
EW 2025년 9월 30일 33,632 $2,630,359 9.5%
ADBE 2026년 6월 30일 9,681 $2,353,257 15.9%
AFIF 2026년 6월 30일 240,619 $2,241,465
TMO 2025년 9월 30일 4,399 $1,783,574 35.0%
CPRT 2025년 9월 30일 29,567 $1,450,853 -39.5%
QCOM 2026년 6월 30일 11,069 $1,425,467 0.0%
NFLX 2026년 3월 31일 14,878 $1,394,961 -30.3%
ADP 2026년 6월 30일 6,554 $1,331,711 15.1%
LULU 2026년 6월 30일 8,341 $1,277,007 -17.3%
BKNG 2025년 12월 31일 236 $1,276,283 -97.0%
EFV 2026년 6월 30일 11,151 $829,077
QUAL 2026년 6월 30일 4,194 $804,451
VTEB 2025년 6월 30일 15,982 $793,027
IAGG 2026년 6월 30일 15,428 $772,017
EFG 2025년 9월 30일 6,136 $687,232
PAYX 2025년 12월 31일 4,715 $597,693 -11.8%
IYW 2025년 9월 30일 3,202 $554,811 35.9%
TMUS 2025년 9월 30일 2,268 $540,421 -31.6%
EMB 2026년 3월 31일 5,506 $530,156
EMXC 2025년 6월 30일 8,597 $473,609
LNT 2026년 3월 31일 7,187 $467,195 -10.4%
MRSH 2025년 9월 30일 1,999 $437,043 -15.6%
URTH 2025년 12월 31일 2,357 $427,937
APAM 2026년 6월 30일 11,621 $422,901 1.0%
VONE 2025년 12월 31일 1,361 $411,498
XLC 2025년 9월 30일 3,640 $395,049 -6.8%
ED 2026년 3월 31일 3,968 $394,110 -8.6%
RVTY 2025년 12월 31일 4,372 $383,180 56.6%
SLGN 2025년 12월 31일 8,570 $368,576 -13.6%
HON 2026년 6월 30일 1,594 $360,272 -4.4%
CMG 2025년 9월 30일 6,330 $355,430 -17.4%
ETN 2025년 6월 30일 1,269 $344,952 22.2%
BLK 2026년 3월 31일 321 $343,773 10.2%
NI 2026년 3월 31일 7,977 $333,104 -15.5%
RING 2026년 6월 30일 4,176 $329,820
IVW 2025년 9월 30일 2,805 $308,831 18.7%
KTOS 2026년 6월 30일 4,053 $285,777 -13.6%
TLH 2026년 6월 30일 2,763 $278,289
SBUX 2025년 6월 30일 2,806 $275,195 3.4%
QLTA 2025년 12월 31일 5,545 $268,767
EME 2025년 6월 30일 721 $266,623 47.1%
DOW 2025년 6월 30일 7,558 $263,921 5.6%
IWO 2025년 9월 30일 883 $252,414
ORI 2026년 3월 31일 5,390 $246,000 -4.6%
FEZ 2025년 9월 30일 4,110 $245,490
RBLX 2026년 3월 31일 3,024 $245,035 -22.0%
PSX 2025년 6월 30일 1,952 $241,021 121.8%
CRM 2025년 9월 30일 880 $239,892 -1.0%
FAST 2025년 12월 31일 4,855 $238,108 26.5%
NTRS 2026년 3월 31일 1,738 $237,373 22.8%
STZ 2025년 9월 30일 1,451 $236,076 -16.2%
SKYY 2026년 3월 31일 1,810 $235,445
TLT 2025년 6월 30일 2,553 $232,400
TLT 2026년 3월 31일 2,646 $230,625
SCHQ 2026년 6월 30일 7,234 $227,365
MTUM 2026년 3월 31일 901 $225,593
PEP 2025년 9월 30일 1,706 $225,288 -10.4%
BABA 2026년 6월 30일 1,785 $223,946 10.3%
IVE 2026년 6월 30일 1,057 $223,186
MAR 2025년 6월 30일 928 $221,121 31.4%
TPL 2025년 6월 30일 166 $219,810 -3.4%
VO 2025년 9월 30일 785 $219,727
SYM 2026년 3월 31일 3,639 $216,521 -18.6%
BABA 2025년 6월 30일 1,630 $215,535 -6.7%
CB 2025년 6월 30일 713 $215,330 14.2%
CAT 2025년 9월 30일 555 $215,297 77.2%
PYPL 2026년 3월 31일 3,620 $211,336 16.7%
APO 2026년 3월 31일 1,450 $209,902 2.3%
FNF 2026년 3월 31일 3,845 $209,885 -15.4%
ALGN 2025년 9월 30일 1,108 $209,778 14.8%
BR 2026년 3월 31일 939 $209,585 -3.4%
IOO 2026년 3월 31일 1,644 $208,293 20.3%
CSM 2026년 3월 31일 2,586 $206,066
APO 2025년 9월 30일 1,450 $205,712 -14.4%
ABT 2025년 9월 30일 1,497 $203,660 -27.2%
HSY 2026년 6월 30일 969 $201,477 -8.7%
SEIX 2026년 6월 30일 8,700 $200,626
SNAP 2026년 3월 31일 13,884 $112,044 21.3%