섹터별 비중

04
Financials 25.4%
Technology 10.5%
Communication Services 4.2%
Consumer Staples 3.5%
Healthcare 3.4%
Materials 3.3%
Energy 2.1%
Retail 2.0%
Industrials 1.9%
Consumer Discretionary 1.7%
기타/미분류 42.1%

전체 포트폴리오 77 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $20,167,193 11.09% 384,797 $1,979,909 상승 ×2
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $19,273,489 10.60% 234,728 $4,668,012 상승 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $15,252,590 8.39% 61,947 $9,366,972 상승 ×1
SGOV iShares Trust $9,789,019 5.38% 97,239 $8,574,186 상승 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $7,282,525 4.00% 241,383 $-776,425 상승 ×4
FNV Franco-Nevada Corporation $6,069,981 3.34% 29,121 $356,703 상승 ×2
AXS Axis Capital Holdings Limited Common Stock $5,416,910 2.98% 50,418 $11,047 하락 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $5,320,063 2.92% 75,430 $854,598 상승 ×2
ACGL Arch Capital Group Ltd. - Common Stock $5,263,079 2.89% 54,225 $2,852,098 상승 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,067,620 2.79% 15,351 $51,585 하락 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $4,945,569 2.72% 14,514 $3,429,361 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,541,361 1.95% 9,375 $574,194 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,378,231 1.86% 14,174 $323,535 하락 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,879,460 1.58% 8,057 $589,032 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2,848,878 1.57% 1,432 $427,797 하락 ×3
EQT EQT Corporation Common Stock $2,605,702 1.43% 49,007 $-191,516 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,579,696 1.42% 2,151 $73,758 하락 ×1
SMLF iShares Trust $2,567,493 1.41% 28,803 $342,274 하락 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $2,532,696 1.39% 14,435 $-745,342 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,488,240 1.37% 8,599 $65,523 하락 ×2
V Visa Inc. $2,486,835 1.37% 7,248 $-543,782 하락 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,471,949 1.36% 12,354 $241,700 하락 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,413,881 1.33% 4,824 $491,331 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,294,316 1.26% 4,073 $189,434 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,257,698 1.24% 3,287 $1,647,738 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,243,976 1.23% 6,016 $175,350 상승 ×1
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) $2,191,400 1.20% 84,447 $1,750,607 상승 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,722,583 0.95% 10,140 $328,907 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,616,676 0.89% 16,284 상승 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1,614,528 0.89% 16,797 $35,552 하락 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,569,589 0.86% 5,807 $-607,301 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,542,340 0.85% 3,667 $279,505 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,454,859 0.80% 17,902 $-1,055,119 하락 ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1,313,475 0.72% 17,892 $798,219 상승 ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,275,596 0.70% 17,903 $934,806 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 693475955) $1,231,100 0.68% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,193,415 0.66% 9,287 $-2,499 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,088,382 0.60% 2,279 $375,307 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,055,077 0.58% 4,193 $-655,000 하락 ×3
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1,052,165 0.58% 14,581 $-30,741 하락 ×3
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares $884,573 0.49% 24,995 $-5,982 하락 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $808,780 0.44% 4,471 $-322,792 하락 ×3
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $776,451 0.43% 20,310 $-528,550 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $748,415 0.41% 10,482 상승 ×1
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $676,685 0.37% 1,933 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $676,555 0.37% 4,143 $-71,223 하락 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $671,369 0.37% 2,431 $390,491 하락 ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $660,195 0.36% 3,443 상승 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $649,826 0.36% 12,235 $-573,007 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $629,941 0.35% 8,530 상승 ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $611,920 0.34% 3,700 $169,629 하락 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $605,117 0.33% 1,534 $223,505 하락 ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $604,710 0.33% 7,762 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $602,503 0.33% 4,315 상승 ×1
KOID KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF $578,275 0.32% 14,029 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $565,459 0.31% 2,537 상승 ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $549,445 0.30% 10,939 상승 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $540,390 0.30% 6,707 상승 ×1
EZBC Franklin Templeton Digital Holdings Trust Shares of Franklin Bitcoin ETF $520,010 0.29% 15,335 $-415,690 하락 ×3
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares $493,815 0.27% 17,599 상승 ×1
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $483,250 0.27% 54,176 $232,039 상승 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $476,914 0.26% 345 $42,854 하락 ×1
DYN Dyne Therapeutics, Inc. - Common Stock $453,861 0.25% 20,435 $7,863 하락 ×1
WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund $400,412 0.22% 11,055 상승 ×1
COPX Global X Funds $373,920 0.21% 4,858 상승 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $338,175 0.19% 3,320 $118,457 상승 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $332,909 0.18% 887 상승 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $332,492 0.18% 3,448 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $323,898 0.18% 5,836 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $323,512 0.18% 9,718 $-1,022,917 하락 ×2
QUAL iShares Trust $310,590 0.17% 1,415 $101,506 상승 ×1
REMX VanEck ETF Trust $302,051 0.17% 3,413 상승 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $289,442 0.16% 4,849 상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $256,759 0.14% 2,802 $-4,574,013 하락 ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $251,246 0.14% 829 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $222,443 0.12% 1,964 $-21,643
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF $210,767 0.12% 1,663 $-149,247 하락 ×3

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PHYS $7,282,525 4.00% ×4 상승
TSLA $1,542,340 0.85% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
NOW $1,616,676 16,284 0.89%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 693475955) $1,231,100 5,000 0.68%
NFLX $748,415 10,482 0.41%
KEYS $676,685 1,933 0.37%
GRID $660,195 3,443 0.36%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 77926X320) $629,941 8,530 0.35%
BSV $604,710 7,762 0.33%
INTC $602,503 4,315 0.33%
KOID $578,275 14,029 0.32%
WM $565,459 2,537 0.31%
VTIP $549,445 10,939 0.30%
VO $540,390 6,707 0.30%
FLNG $493,815 17,599 0.27%
WCBR $400,412 11,055 0.22%
COPX $373,920 4,858 0.21%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
PNC 추가 매수 +34K +$9.4M
SHY 추가 매수 +58K +$4.7M
CB 추가 매수 +10K +$3.4M
ACGL 추가 매수 +29K +$2.9M
IGSB 추가 매수 +39K +$2.0M
BTC 추가 매수 +70K +$1.8M
VOO 추가 매수 +2K +$1.6M
KO 축소함 -15K -$1.1M
IBIT 축소함 -25K -$1.0M
VEA 추가 매수 +13K +$935K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CPNG 2025년 12월 31일 106,060 $3,415,132 -41.6%
L 2026년 6월 30일 27,884 $2,976,325 -6.3%
DG 2026년 6월 30일 22,531 $2,675,147 3.3%
BAH 2025년 12월 31일 25,994 $2,598,104 -20.2%
YELP 2025년 9월 30일 69,272 $2,373,951 -41.5%
NKE 2025년 12월 31일 33,257 $2,319,003 -46.8%
ADBE 2025년 12월 31일 6,406 $2,259,717 -32.1%
CME 2026년 6월 30일 7,650 $2,259,309 19.2%
SFM 2025년 9월 30일 13,525 $2,226,756 -40.7%
KMB 2025년 9월 30일 16,578 $2,137,248 -24.1%
ROP 2025년 9월 30일 3,636 $2,060,750 -28.9%
ADP 2026년 3월 31일 7,927 $2,038,952 26.8%
MKC 2025년 9월 30일 24,020 $1,821,174 -33.2%
PYPL 2025년 6월 30일 27,743 $1,810,231 -29.0%
URA 2025년 6월 30일 77,293 $1,771,551
LAMR 2025년 6월 30일 14,192 $1,614,814 18.8%
ABNB 2025년 12월 31일 12,996 $1,577,974 19.7%
USMV 2025년 9월 30일 13,889 $1,303,760
MKTX 2025년 12월 31일 7,315 $1,274,707 -9.4%
XLP 2025년 9월 30일 14,877 $1,204,611 더 이상 추적하지 않음
KNSL 2026년 6월 30일 3,426 $1,170,531 0.0%
INTU 2026년 3월 31일 1,741 $1,153,565 -35.0%
DE 2026년 6월 30일 2,037 $1,147,572 8.3%
CMG 2026년 3월 31일 26,322 $973,914 1.1%
RTX 2026년 6월 30일 4,973 $959,292 -2.7%
PG 2025년 12월 31일 6,207 $953,718 1.1%
CHE 2025년 9월 30일 1,887 $918,662 13.3%
VRSN 2025년 12월 31일 3,282 $917,549 18.7%
ADI 2025년 6월 30일 4,405 $888,398 75.3%
COST 2025년 12월 31일 879 $814,083 6.8%
CLX 2025년 6월 30일 5,408 $796,368 -33.0%
PGR 2026년 6월 30일 3,770 $747,404 -3.7%
JPM 2025년 6월 30일 3,022 $741,414 14.6%
CPRT 2026년 3월 31일 17,777 $695,970 -18.0%
CELH 2026년 6월 30일 19,534 $693,066 -8.6%
IAK 2025년 9월 30일 5,125 $689,108
QLYS 2026년 3월 31일 5,030 $668,487 119.7%
FLUT 2026년 3월 31일 2,864 $615,875 -26.6%
TKO 2026년 6월 30일 2,819 $568,438 -12.8%
ACN 2026년 6월 30일 2,661 $527,650 59.8%
PRME 2026년 6월 30일 151,069 $525,720 -19.2%
TMO 2026년 3월 31일 756 $438,223 33.2%
SHW 2025년 12월 31일 1,258 $435,617 -1.4%
UNH 2026년 3월 31일 1,284 $423,861 37.4%
SMH 2026년 3월 31일 1,159 $417,438 64.5%
ALNY 2026년 3월 31일 1,039 $413,158 -33.6%
NVR 2026년 3월 31일 50 $368,173 -9.0%
TTD 2025년 12월 31일 7,475 $366,350 -68.5%
VG 2025년 12월 31일 24,767 $351,440 92.5%
JEPI 2026년 3월 31일 6,123 $350,506
BLK 2025년 12월 31일 284 $331,107 -1.0%
DKNG 2026년 6월 30일 14,640 $316,517 -26.4%
JPC 2026년 3월 31일 35,311 $286,371 -8.4%
ORI 2026년 6월 30일 7,026 $280,337 -7.0%
NLY 2026년 3월 31일 12,232 $273,510 -12.5%
APP 2026년 6월 30일 635 $252,730 -47.9%
ENB 2025년 12월 31일 5,000 $252,300 -3.9%
GOOG 2026년 3월 31일 800 $251,040 18.6%
GDS 2026년 6월 30일 6,211 $250,241 -8.2%
EWS 2026년 6월 30일 8,803 $248,421
SHOP 2025년 12월 31일 1,584 $235,398 -6.0%
SLV 2026년 3월 31일 3,494 $225,083 -19.7%
CHWY 2025년 12월 31일 5,394 $218,187 -45.0%
PEP 2025년 12월 31일 1,518 $213,172 -12.3%
UGL 2025년 6월 30일 1,645 $211,744 31.2%
MSDL 2025년 12월 31일 10,773 $173,231 -17.9%
RITM 2025년 12월 31일 10,941 $124,623 -20.1%
TWO 2025년 12월 31일 11,408 $112,596 더 이상 추적하지 않음