S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +27.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -10.0%

연율화: +21.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Real Estate 20.1%
Consumer Discretionary 19.2%
Financials 12.6%
Industrials 11.7%
Consumer products 10.0%
Energy 8.3%
Health Care 4.3%
Retail 3.0%
기타/미분류 10.9%

전체 포트폴리오 19 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $37,441,833 11.78% 3,036,645 $16,927,217 상승 ×6
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $31,799,610 10.01% 208,837 $9,677,417 하락 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $27,388,473 8.62% 379,552 $78,234 하락 ×1
CPT Camden Property Trust Common Stock $26,319,992 8.28% 229,889 $8,812,679 상승 ×1
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $25,167,545 7.92% 891,202 $4,734,976 상승 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $22,584,145 7.11% 1,690,430 $-1,667,630 상승 ×3
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $18,652,963 5.87% 443,063 $3,596,790 하락 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $17,324,210 5.45% 622,725 $7,263,638 상승 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $17,223,763 5.42% 2,842,205 $5,937,314 상승 ×3
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $15,408,284 4.85% 927,651 $-272,609 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $15,020,402 4.73% 525,740 상승 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $13,670,680 4.30% 213,571 상승 ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $11,056,864 3.48% 600,590 $-1,767,735 하락 ×1
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $9,770,035 3.07% 46,760 $-7,468,160 하락 ×2
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $9,469,773 2.98% 1,274,532 $-729,499 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,653,746 2.41% 34,184 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $7,549,440 2.38% 34,148 상승 ×1
SOXX iShares Trust $3,203,800 1.01% 5,000 풋 옵션 상승 ×1
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1,096,000 0.34% 5,000 풋 옵션 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
COMP $37,441,833 11.78% ×6 상승
OSW $25,167,545 7.92% ×3 상승
NU $22,584,145 7.11% ×3 상승
GENI $17,223,763 5.42% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $15,020,402 525,740 4.73%
GEHC $13,670,680 213,571 4.30%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $7,653,746 34,184 2.41%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $7,549,440 34,148 2.38%
SOXX $3,203,800 5,000 1.01%
EWY $1,096,000 5,000 0.34%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
COMP 추가 매수 +230K +$16.9M
SN 축소함 -60 +$9.7M
CPT 추가 매수 +51K +$8.8M
GTLS 축소함 -37K -$7.5M
TOST 추가 매수 +243K +$7.3M
GENI 추가 매수 +294K +$5.9M
OSW 추가 매수 +894 +$4.7M
SHOO 축소함 -810 +$3.6M
PR 축소함 -939 -$1.8M
NU 추가 매수 +3K -$1.7M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
CCL 2026년 6월 30일 869,152 $22,493,654 -10.5%
MAA 2026년 3월 31일 144,034 $20,007,763 -4.6%
DECK 2026년 3월 31일 167,690 $17,384,423 -19.9%
BIL 2025년 12월 31일 187,230 $17,178,353
MBC 2026년 6월 30일 1,649,501 $13,707,354 -32.2%
PYPL 2026년 6월 30일 265,381 $12,003,183 26.0%
MDU 2025년 6월 30일 709,412 $11,996,157 12.1%
SPG 2026년 3월 31일 60,371 $11,175,276 8.0%
SRAD 2026년 6월 30일 652,875 $10,929,128 -19.3%
KMX 2025년 9월 30일 142,471 $9,575,476 22.3%
SONY 2026년 3월 31일 371,886 $9,520,282 13.7%
ECG 2026년 3월 31일 108,866 $9,314,575 6.9%
BIL 2026년 6월 30일 88,395 $8,100,518
WD 2026년 3월 31일 114,420 $6,882,363 -25.5%
SLG 2025년 9월 30일 108,536 $6,718,379 -19.7%
RH 2025년 6월 30일 27,529 $6,453,073 -37.9%
PUBM 2025년 6월 30일 628,753 $5,746,803 49.5%
FNF 2026년 3월 31일 103,859 $5,669,663 -15.9%
AEO 2026년 3월 31일 20,000 $527,400 8.4%
DAL 2025년 6월 30일 10,000 $436,000 68.9%
BRK-B (제출됨 BRKB) 2026년 6월 30일 610 $292,312 더 이상 추적하지 않음
COST 2026년 6월 30일 280 $279,001 -1.3%
AAPL 2026년 6월 30일 1,019 $258,631 15.0%
GOOGL 2026년 6월 30일 750 $215,670 -3.1%
AMZN 2026년 3월 31일 900 $207,738 20.7%
MSFT 2025년 12월 31일 400 $207,180 8.6%