S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +19.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -17.7%

연율화: +15.1% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.5% · 옵션 제외: 55.0%

섹터별 비중

04
Retail 15.2%
Industrials 11.1%
Consumer Discretionary 5.9%
Utilities 4.1%
Consumer products 3.8%
Energy 2.5%
Health Care 2.4%
Technology 2.0%
Communication Services 1.5%
기타/미분류 51.6%

전체 포트폴리오 52 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $908,296,351 36.07% 1,216,300 풋 옵션 $899,841,931 상승 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $351,526,500 13.96% 1,170,000 풋 옵션 $-77,513,500 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $250,519,174 9.95% 1,051,100 콜 옵션 $53,704,024 상승 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $103,377,617 4.11% 707,775 $16,537,575 상승 ×2
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $94,715,040 3.76% 1,208,100 상승 ×1
PFGC Performance Food Group Company Common Stock $73,400,308 2.91% 656,591 $41,003,696 상승 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $72,232,051 2.87% 267,002 $52,619,801 상승 ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $63,467,602 2.52% 1,273,427 $1,555,914 상승 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $61,646,910 2.45% 522,520 상승 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $59,305,391 2.36% 3,685,854 $19,229,940 상승 ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $56,316,272 2.24% 386,310 $37,480,086 상승 ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $44,746,081 1.78% 458,793 상승 ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $35,305,940 1.40% 191,329 $-7,846,720 하락 ×4
GEO Geo Group Inc (The) REIT $34,145,498 1.36% 1,155,516 상승 ×1
CXW CoreCivic, Inc. Common Stock $33,960,283 1.35% 1,117,850 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $32,968,295 1.31% 1,898,002 $27,022,379 상승 ×1
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $28,336,002 1.13% 938,900 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25,011,250 0.99% 125,000 콜 옵션 $3,211,250
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $20,664,189 0.82% 3,550,548 $1,451,921 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $18,410,000 0.73% 25,000 풋 옵션 $-65,281,100 하락 ×2
ARMK Aramark Common Stock $15,350,880 0.61% 269,787 상승 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $13,896,000 0.55% 800,000 콜 옵션 $7,665,600 상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $11,726,000 0.47% 162,500 콜 옵션 $37,375
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55826TAB8) $11,245,808 0.45% 2,296,000 $3,528,952
GLIBK GCI Liberty, Inc. - Series C GCI Group Common Stock $10,434,738 0.41% 483,986 $4,085,893 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9,551,400 0.38% 20,000 콜 옵션 $2,792,400
PEGA Pegasystems Inc. - Common Stock $7,687,695 0.31% 256,513 $-2,781,342 상승 ×1
NCMI National CineMedia, Inc. - Common Stock $7,450,508 0.30% 1,960,660 $1,897,260 상승 ×4
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $5,806,315 0.23% 781,469 $-1,557,165 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,632,900 0.22% 10,000 콜 옵션 $-88,400
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $5,495,953 0.22% 173,210 $-1,017,872 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,382,432 0.21% 22,583 $-7,365,775 하락 ×1
FER Ferrovial SE - Ordinary Shares $4,329,497 0.17% 63,103
GLD SPDR Gold Shares $4,236,370 0.17% 11,500 $-711,965
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,201,890 0.17% 21,000 풋 옵션 $539,490
VSNT Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock $4,000,711 0.16% 111,100 $-1,237,619 하락 ×1
FUN Six Flags Entertainment Corporation Common Stock New $3,578,634 0.14% 168,011 $-200,891 하락 ×3
THRY Thryv Holdings, Inc. - Common Stock $3,563,064 0.14% 904,331 $463,480 하락 ×1
SATS EchoStar Corporation - Common stock $3,542,351 0.14% 34,900 $615,601 상승 ×1
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $2,987,537 0.12% 431,725 $-680,298 하락 ×2
STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock $1,710,450 0.07% 21,000 상승 ×1
GLIBA GCI Liberty, Inc. - Series A GCI Group Common Stock $1,708,200 0.07% 78,000 $-2,619,280 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,698,765 0.07% 8,490 $-14,850,051 하락 ×1
RSSS Research Solutions, Inc - Common Stock $1,512,545 0.06% 651,959 $39,118
VRA Vera Bradley, Inc. - Common Stock $750,762 0.03% 192,998 $140,888
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $509,337 0.02% 15,300
MRT CUSIP: 573134103 $466,347 0.02% 355,990 $-245,633
SNWV SANUWAVE Health, Inc. - Common Stock $372,000 0.01% 37,200 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $292,911 0.01% 520 $-4,597
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $282,840 0.01% 4,000 $29,000
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 0.01% 300
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock $211,182 0.01% 923 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
NCMI $7,450,508 0.30% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SGI $94,715,040 1,208,100 3.76%
GPC $61,646,910 522,520 2.45%
GFF $44,746,081 458,793 1.78%
GEO $34,145,498 1,155,516 1.36%
CXW $33,960,283 1,117,850 1.35%
CZR $28,336,002 938,900 1.13%
ARMK $15,350,880 269,787 0.61%
FER $4,329,497 63,103 0.17%
STRT $1,710,450 21,000 0.07%
IBIT $509,337 15,300 0.02%
SNWV $372,000 37,200 0.01%
QQQ $220,920 300 0.01%
WLFC $211,182 923 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
IWM 축소함 -560K -$77.5M
QQQ 축소함 -120K -$65.3M
AMZN 추가 매수 +106K +$53.7M
FTAI 추가 매수 +187K +$52.6M
PFGC 추가 매수 +278K +$41.0M
AER 추가 매수 +249K +$37.5M
BKD 추가 매수 +756K +$19.2M
NRG 추가 매수 +114K +$16.5M
DASH 축소함 -96K -$7.8M
CPNG 추가 매수 +470K +$7.7M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
XLV 2025년 6월 30일 1,144,000 $167,035,440 24.2%
COST 2025년 6월 30일 160,000 $151,324,800 -6.7%
QQQ 2025년 6월 30일 213,200 $99,973,744 35.0%
INTA 2026년 3월 31일 1,139,300 $52,202,726 45.5%
HROW 2026년 6월 30일 1,119,400 $39,470,044 -28.0%
BDX 2026년 6월 30일 247,240 $38,873,545 19.4%
SPHR 2026년 6월 30일 305,021 $35,809,465 -36.0%
FER 2025년 9월 30일 594,060 $31,823,794 -11.5%
H 2025년 9월 30일 163,508 $22,833,892 10.5%
COMP 2026년 3월 31일 1,864,974 $19,712,775 27.1%
XLP 2025년 6월 30일 240,000 $19,600,800 더 이상 추적하지 않음
CTRI 2026년 6월 30일 596,723 $17,430,279 -31.5%
KHC 2025년 12월 31일 598,100 $15,574,524 -9.9%
ACI 2025년 6월 30일 675,814 $14,861,150 -46.5%
TFIN 2026년 6월 30일 232,299 $13,858,958 -19.3%
EQX 2025년 9월 30일 2,182,045 $12,603,522 더 이상 추적하지 않음
BLDR 2025년 9월 30일 96,300 $11,237,247 -54.1%
GEV 2025년 6월 30일 36,380 $11,106,086 87.1%
LEN 2025년 9월 30일 99,000 $10,950,390 -40.9%
KSPI 2026년 3월 31일 140,000 $10,938,200 26.9%
HEPS 2025년 12월 31일 3,912,903 $10,525,709 -2.4%
KHC 2025년 6월 30일 324,869 $9,885,764 -15.4%
APP 2025년 6월 30일 36,000 $9,538,920 -19.5%
CSGP 2026년 3월 31일 140,000 $9,413,600 -31.4%
GFR 2025년 12월 31일 1,926,055 $8,898,374 25.8%
ETHA 2025년 12월 31일 270,000 $8,507,700
LBTYK 2025년 12월 31일 705,916 $8,294,513 -20.3%
IBIT 2025년 12월 31일 123,775 $8,045,375 -2.2%
ALLY 2025년 9월 30일 196,200 $7,641,990 -4.0%
UWMC 2025년 12월 31일 1,227,139 $7,473,277 -70.5%
LBTYA 2026년 3월 31일 627,471 $6,990,027 -25.6%
BHF 2025년 9월 30일 108,000 $5,807,160 -6.1%
OLO 2025년 9월 30일 621,474 $5,531,119 더 이상 추적하지 않음
PDD 2025년 9월 30일 49,000 $5,128,340 -41.1%
TLRY 2025년 12월 31일 2,343,000 $4,053,390 -58.8%
FIP 2026년 3월 31일 833,796 $3,843,800 -45.1%
ARKK 2025년 12월 31일 28,000 $2,416,400
FYBR 2025년 6월 30일 64,536 $2,314,261 더 이상 추적하지 않음
KLAR 2026년 6월 30일 165,470 $2,166,002 -35.3%
PCT 2025년 6월 30일 255,225 $1,766,157 -70.1%
ANGI 2025년 6월 30일 106,034 $1,633,984 -60.3%
RRC 2025년 9월 30일 37,500 $1,525,125 2.7%
LCID 2025년 12월 31일 50,000 $1,189,500 -60.5%
DHI 2025년 9월 30일 7,825 $1,008,799 -21.4%
WOW 2025년 12월 31일 155,010 $799,852 더 이상 추적하지 않음
ATRO 2026년 6월 30일 8,882 $592,696 -15.8%
ASTS 2025년 6월 30일 25,800 $586,692 25.1%
NAKA 2026년 3월 31일 1,250,000 $438,875 4447.5%
NXST 2025년 9월 30일 2,207 $381,701 -20.8%
IHRT 2025년 6월 30일 200,000 $330,000 16.5%
MAPS 2025년 9월 30일 231,962 $207,838 더 이상 추적하지 않음
CHPT (제출됨 CHPTXXXX) 2025년 9월 30일 200,000 $140,660 -18.2%
TONX 2026년 3월 31일 45,510 $90,565 45.3%
UHGWW 2026년 6월 30일 38,949 $7,108 더 이상 추적하지 않음