S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +30.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -6.6%

연율화: +23.7% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 100.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 53.2%
Materials 29.3%
Technology 15.7%
Retail 1.8%

전체 포트폴리오 9 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $466,084,042 49.35% 16,228,553 $252,516,285
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276,369,125 29.26% 34,077,574 $99,506,516
PI Impinj, Inc. - Common Stock $111,138,316 11.77% 775,943 $-5,133,694 하락 ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $30,019,034 3.18% 526,465 $-40,456,518 하락 ×6
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $19,949,689 2.11% 158,734 $-63,796,840 하락 ×6
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $16,710,122 1.77% 173,126 $-5,164,762 하락 ×1
LUXE LuxExperience B.V. American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share $12,856,709 1.36% 1,730,378 $-6,687,715 하락 ×3
EGHT 8x8 Inc - Common stock $7,161,906 0.76% 4,188,249 $-7,626,209 하락 ×3
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $4,246,555 0.45% 168,581 $2,275,704 상승 ×1

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
AEVA 가격 변동만 +0 +$252.5M
PCT 가격 변동만 +0 +$99.5M
PAYC 축소함 -530K -$63.8M
ESTC 축소함 -883K -$40.5M
EGHT 축소함 -4.7M -$7.6M
LUXE 축소함 -713K -$6.7M
XMTR 축소함 -362K -$5.2M
PI 축소함 -356K -$5.1M
PTRN 추가 매수 +10K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
RNG 2025년 9월 30일 6,385,186 $181,020,023 180.3%
AMD 2025년 6월 30일 766,382 $78,738,087 343.9%
RUN 2025년 6월 30일 8,273,331 $48,481,720 -6.6%
S 2026년 6월 30일 3,718,309 $47,891,820 49.8%
YMM 2025년 9월 30일 2,248,977 $26,560,418 -35.5%
FIVN 2025년 12월 31일 905,212 $21,906,130 74.2%
PAGS 2025년 9월 30일 1,738,063 $16,754,927 11.8%
GOOGL 2026년 3월 31일 52,658 $16,481,954 20.0%
BEKE 2025년 6월 30일 802,139 $16,114,973 -7.3%
MNSO 2025년 6월 30일 779,543 $14,413,750 -51.7%
ATAT 2025년 9월 30일 390,972 $12,710,500 -14.1%
SE 2025년 9월 30일 62,211 $9,950,027 -45.4%
EDU 2025년 6월 30일 192,024 $9,180,667 5.1%
FUTU 2025년 6월 30일 74,537 $7,628,862 -13.7%
PDD 2025년 9월 30일 64,989 $6,801,749 -41.7%
NU 2026년 6월 30일 466,419 $6,702,441 14.6%
NOVAQ 2025년 6월 30일 5,561,874 $2,069,017 더 이상 추적하지 않음