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PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX)
$41.37
▲ +0.02 (+0.06%)
1일 변화
$40.68 – $43.40
52주 범위
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범위
막대
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성과 2026년 9월 30일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.89% | ▼ -2.89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 연초 대비 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.35% | ▼ -2.35% |
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$90K
분기 종료 6월 2026
+$8.5M
지난 12개월
+$30.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 1,295 보유
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 카테고리 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | · | $5.3M | 1.18 | 2,676 | EC | NL |
| Tokyo Electron Ltd | · | $4.8M | 1.08 | 10,000 | EC | JP |
| Novartis AG | · | $4.5M | 1.00 | 28,644 | EC | CH |
| Banco Santander SA | · | $4.0M | 0.88 | 285,495 | EC | ES |
| Murata Manufacturing Co Ltd | · | $3.9M | 0.87 | 54,800 | EC | JP |
| Nestle SA | · | $3.7M | 0.83 | 36,452 | EC | CH |
| Engie SA | · | $3.6M | 0.81 | 115,518 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | · | $3.5M | 0.79 | 37,460 | EC | GB |
| ABB Ltd | · | $3.5M | 0.77 | 32,033 | EC | CH |
| Glencore PLC | · | $3.0M | 0.67 | 443,625 | EC | JE |
| Advantest Corp | · | $3.0M | 0.67 | 14,600 | EC | JP |
| Iberdrola SA | · | $3.0M | 0.67 | 120,622 | EC | ES |
| GSK PLC | · | $2.9M | 0.65 | 110,854 | EC | GB |
| Societe Generale SA | · | $2.9M | 0.64 | 32,676 | EC | FR |
| Zurich Insurance Group AG | · | $2.9M | 0.64 | 3,871 | EC | CH |
| Roche Holding AG | · | $2.8M | 0.61 | 6,704 | EC | CH |
| BP PLC | · | $2.8M | 0.61 | 446,982 | EC | GB |
| Eni SpA | · | $2.7M | 0.60 | 114,279 | EC | IT |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $2.6M | 0.57 | 138,400 | EC | JP |
| Fujikura Ltd | · | $2.6M | 0.57 | 64,700 | EC | JP |
| Unilever PLC | · | $2.5M | 0.56 | 42,000 | EC | GB |
| Orange SA | · | $2.4M | 0.54 | 128,206 | EC | FR |
| Telecom Italia SpA/Milano | · | $2.4M | 0.53 | 263,226 | EC | IT |
| Enel SpA | · | $2.4M | 0.53 | 207,460 | EC | IT |
| Repsol SA | · | $2.3M | 0.51 | 91,810 | EC | ES |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $2.3M | 0.51 | 56,606 | EC | NL |
| Mizuho Financial Group Inc | · | $2.2M | 0.49 | 46,300 | EC | JP |
| ArcelorMittal SA | · | $2.2M | 0.49 | 36,562 | EC | LU |
| Vodafone Group PLC | · | $2.1M | 0.46 | 1,561,839 | EC | GB |
| Siemens AG | · | $2.1M | 0.46 | 6,382 | EC | DE |
| TotalEnergies SE | · | $2.0M | 0.44 | 25,722 | EC | FR |
| Equinor ASA | · | $1.9M | 0.42 | 59,798 | EC | NO |
| HSBC Holdings PLC | · | $1.8M | 0.40 | 96,036 | EC | GB |
| Barclays PLC | · | $1.8M | 0.40 | 269,378 | EC | GB |
| Kioxia Holdings Corp | · | $1.8M | 0.40 | 3,100 | EC | JP |
| BHP Group Ltd | · | $1.8M | 0.40 | 43,063 | EC | AU |
| Rio Tinto Ltd | · | $1.8M | 0.39 | 14,568 | EC | AU |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | · | $1.7M | 0.38 | 151,174 | EC | SE |
| Deutsche Post AG | · | $1.7M | 0.37 | 27,312 | EC | DE |
| British American Tobacco PLC | · | $1.6M | 0.36 | 26,537 | EC | GB |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | · | $1.6M | 0.35 | 36,100 | EC | JP |
| National Grid PLC | · | $1.6M | 0.35 | 95,062 | EC | GB |
| Sanofi SA | · | $1.6M | 0.35 | 18,158 | EC | FR |
| ABN AMRO Bank NV | · | $1.5M | 0.34 | 36,215 | EC | NL |
| Bayerische Motoren Werke AG | · | $1.5M | 0.34 | 23,307 | EC | DE |
| UBS Group AG | · | $1.5M | 0.34 | 30,443 | EC | CH |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $1.5M | 0.33 | 59,201 | EC | ES |
| E.ON SE | · | $1.5M | 0.33 | 72,373 | EC | DE |
| Imperial Oil Ltd | 453038408 | $1.5M | 0.33 | 13,248 | EC | CA |
| SoftBank Group Corp | · | $1.5M | 0.33 | 40,000 | EC | JP |
배당금 35건의 결제
2.97%TTM 수익률
$1.23TTM 주당 지급액
분기별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 10월 1일 | $0.2300 |
| 2026년 7월 1일 | $0.4200 |
| 2026년 4월 1일 | $0.2500 |
| 2025년 12월 31일 | $0.3300 |
| 2025년 10월 1일 | $0.2100 |
| 2025년 7월 1일 | $0.3800 |
| 2025년 4월 1일 | $0.2200 |
| 2024년 12월 31일 | $0.1500 |
| 2024년 10월 1일 | $0.2540 |
| 2024년 7월 1일 | $0.4000 |
| 2024년 4월 1일 | $0.1300 |
| 2023년 12월 28일 | $0.1800 |
| 2023년 10월 2일 | $0.2000 |
| 2023년 7월 3일 | $0.3500 |
| 2023년 4월 3일 | $0.1800 |
| 2022년 12월 29일 | $0.2100 |
| 2022년 10월 3일 | $0.1100 |
| 2022년 7월 1일 | $0.3100 |
| 2022년 4월 1일 | $0.1000 |
| 2021년 12월 30일 | $0.4100 |
| 2021년 10월 1일 | $0.1300 |
| 2021년 7월 1일 | $0.2400 |
| 2021년 4월 1일 | $0.1000 |
| 2020년 12월 30일 | $0.1600 |
| 2020년 10월 1일 | $0.0300 |
| 2020년 7월 1일 | $0.1300 |
| 2020년 4월 1일 | $0.1100 |
| 2019년 12월 30일 | $0.2800 |
| 2019년 10월 1일 | $0.1600 |
| 2019년 7월 1일 | $0.2200 |
| 2019년 4월 1일 | $0.0900 |
| 2018년 12월 28일 | $0.1900 |
| 2018년 10월 1일 | $0.2250 |
| 2018년 7월 2일 | $0.2500 |
| 2017년 12월 28일 | $0.1910 |
기관 투자자 (13F) 62개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $131,572,642 | 34.75% | 3,159,766 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $70,992,099 | 18.75% | 1,704,901 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Investment Management, LLC | $54,394,098 | 14.37% | 1,306,294 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mariner, LLC | $36,180,961 | 9.56% | 868,899 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| LPL Financial LLC | $13,700,473 | 3.62% | 329,022 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Austin Wealth Management, LLC | $8,681,154 | 2.29% | 211,092 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| IFC Advisors LLC | $6,861,398 | 1.81% | 164,779 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6,687,343 | 1.77% | 160,599 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6,613,764 | 1.75% | 158,832 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4,429,301 | 1.17% | 106,305 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | $4,342,481 | 1.15% | 104,286 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Williams & Novak, LLC | $3,018,900 | 0.80% | 72,500 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2,992,581 | 0.79% | 70,741 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,685,405 | 0.71% | 64,491 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2,342,920 | 0.62% | 56,266 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,784,024 | 0.47% | 42,844 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1,529,229 | 0.40% | 36,725 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| McAdam, LLC | $1,526,105 | 0.40% | 36,650 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1,409,757 | 0.37% | 33,856 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Operose Advisors LLC | $1,361,961 | 0.36% | 32,708 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,338,101 | 0.35% | 32,135 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,311,825 | 0.35% | 31,504 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,081,849 | 0.29% | 25,981 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Private Advisor Group, LLC | $1,000,990 | 0.26% | 24,039 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MATHER GROUP, LLC. | $982,579 | 0.26% | 23,597 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Merit Financial Group, LLC | $916,764 | 0.24% | 22,016 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $841,263 | 0.22% | 22,632 | 주식 | 2025년 9월 30일 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $809,315 | 0.21% | 19,436 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $790,077 | 0.21% | 18,974 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Sovran Advisors, LLC | $771,061 | 0.20% | 18,831 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $641,584 | 0.17% | 15,408 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Riverbend Wealth Management, LLC | $602,554 | 0.16% | 14,471 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Redwood Financial Network Corp | $567,360 | 0.15% | 13,625 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $393,352 | 0.10% | 9,447 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $389,392 | 0.10% | 9,351 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| JT Stratford LLC | $374,517 | 0.10% | 8,994 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Creative Planning | $327,624 | 0.09% | 7,868 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $301,939 | 0.08% | 7,251 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Cetera Investment Advisers | $262,124 | 0.07% | 6,295 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $249,840 | 0.07% | 6,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| StoneX Group Inc. | $244,943 | 0.06% | 5,882 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $227,620 | 0.06% | 5,466 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $221,884 | 0.06% | 5,320 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $203,940 | 0.05% | 4,898 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $178,000 | 0.05% | 4,280 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Allworth Financial LP | $162,022 | 0.04% | 3,891 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| COMERICA BANK | $119,081 | 0.03% | 3,099 | 주식 | 2025년 12월 31일 |
| FMR LLC | $69,295 | 0.02% | 1,664 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $66,541 | 0.02% | 1,598 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| MORGAN STANLEY | $20,378 | 0.01% | 489 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| CWM, LLC | $16,892 | 0.00% | 424 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $15,848 | 0.00% | 398 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| ASSETMARK, INC | $13,105 | 0.00% | 315 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $11,594 | 0.00% | 278 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| UBS Group AG | $10,743 | 0.00% | 258 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Global Retirement Partners, LLC | $4,081 | 0.00% | 98 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3,706 | 0.00% | 89 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $3,223 | 0.00% | 77,401 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Downshift Financial, LLC | $2,124 | 0.00% | 51 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $836 | 0.00% | 21 | 주식 | 2026년 3월 31일 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $151 | 0.00% | 3,627 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| GW&K Investment Management, LLC | $29 | 0.00% | 699 | 주식 | 2026년 6월 30일 |