섹터별 비중

04
Technology 7.8%
Financials 7.2%
Consumer Discretionary 3.8%
Communication Services 3.4%
Industrials 3.2%
Retail 2.5%
Healthcare 1.9%
Energy 1.1%
Real Estate 1.1%
Materials 0.9%
Consumer Staples 0.4%
Utilities 0.1%
기타/미분류 66.7%

전체 포트폴리오 179 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $128,828,977 16.36% 591,148 $13,883,019 상승 ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $82,463,861 10.47% 938,049 $13,566,020 상승 ×2
CARY Angel Oak Income ETF $61,780,389 7.84% 2,973,070 $63,808 상승 ×1
PREF Principal Exchange-Traded Funds $52,868,590 6.71% 2,773,798 $1,483,742 상승 ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $42,499,558 5.40% 527,486 $4,851,116 상승 ×1
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $24,561,912 3.12% 4,053,121 $8,685,533 상승 ×3
TXUE Thornburg International Equity ETF $17,577,773 2.23% 509,207 $1,861,166 상승 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $16,381,546 2.08% 104,361 $1,952,876 상승 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16,126,007 2.05% 55,730 $1,476,079 하락 ×2
UYLD Angel Oak UltraShort Income ETF $13,719,345 1.74% 268,980 $-2,301,182 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,526,910 1.72% 37,851 $2,679,496 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12,622,979 1.60% 63,087 $1,603,159 하락 ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $12,125,251 1.54% 32,767 $1,577,847 하락 ×1
IVV iShares Trust $11,062,098 1.40% 14,771 $1,419,631 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10,641,794 1.35% 21,267 $-156,499 하락 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10,599,933 1.35% 44,474 $1,603,294 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,228,666 1.30% 27,421 $280,074 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,481,579 1.20% 28,966 $959,934 하락 ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $7,627,181 0.97% 69,137 $1,676,911 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $7,118,390 0.90% 37,363 $1,924,951 하락 ×2
MFDX PIMCO Equity Series $6,861,398 0.87% 164,779 $250,163 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6,544,017 0.83% 6,145 $1,919,339 하락 ×2
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6,360,354 0.81% 69,300 $-74,779 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6,262,823 0.80% 33,009 $-112,355 하락 ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $6,135,911 0.78% 134,265 $345,062
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,870,285 0.75% 4,894 $1,359,522 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5,596,204 0.71% 88,984 $366,430 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,420,335 0.69% 14,349 $978,557 하락 ×6
IWB iShares Russell 1000 ETF $5,352,984 0.68% 13,072 $692,032
BRK-A (제출됨 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 0.57% 6 $184,260
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,426,698 0.56% 32,378 $-1,052,444 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,366,355 0.55% 6,357 $1,062,501 상승 ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3,965,493 0.50% 31,936 $561,115 상승 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,938,941 0.50% 11,148 $790,266 상승 ×1
HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock $3,796,405 0.48% 53,104 $464,248 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $3,418,400 0.43% 16,353 $655,953 하락 ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $3,352,189 0.43% 111,110 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3,326,159 0.42% 4,008 $368,489 상승 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3,235,752 0.41% 3,459 $-209,297 상승 ×1
AXP American Express Company Common Stock $3,086,193 0.39% 9,124 $365,385 상승 ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $3,059,832 0.39% 2,561 상승 ×1
MEM Matthews International Funds $2,935,306 0.37% 64,851 $1,116,778 상승 ×3
SGOV iShares Trust $2,919,987 0.37% 29,006 $2,473,171 상승 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $2,762,290 0.35% 17,673 $86,421
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $2,760,521 0.35% 115,310 상승 ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2,725,313 0.35% 38,250 $110,849 하락 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $2,648,273 0.34% 15,257 $591,658 하락 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,592,459 0.33% 20,833 $1,816,947 상승 ×1
IJH iShares Trust $2,500,986 0.32% 32,434 $313,352 상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,419,687 0.31% 21,364 $-242,018 하락 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,317,946 0.29% 40,680 $639,093 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,276,492 0.29% 19,381 $790,178 상승 ×2
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $2,268,169 0.29% 8,678 $-1,279,243 하락 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2,236,094 0.28% 2,211 $404,564 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,161,742 0.27% 4,209 $-46,755 하락 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2,134,611 0.27% 20,533 $-529,413 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,125,967 0.27% 7,865 $-390,303 하락 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,097,693 0.27% 12,655 $-542,765 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,053,369 0.26% 4,882 $250,381 상승 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,036,834 0.26% 3,211 $233,711 상승 ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1,999,137 0.25% 23,208 $310,944 상승 ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $1,969,259 0.25% 8,123 $45,161 하락 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,959,843 0.25% 5,557 $128,912 하락 ×3
IEMG iShares, Inc. $1,937,131 0.25% 23,384 $306,097
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,936,664 0.25% 23,830 $142,036 상승 ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $1,888,734 0.24% 12,900 $235,947
V Visa Inc. $1,869,138 0.24% 5,448 $-37,959 하락 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,846,239 0.23% 15,690 $40,935 하락 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,800,402 0.23% 6,619 $222,129 상승 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,792,017 0.23% 3,181 $-126,529 하락 ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $1,761,110 0.22% 13,000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,661,575 0.21% 4,001 $-75,173 하락 ×1
SPY SPY $1,639,907 0.21% 2,196 $218,264 상승 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,600,341 0.20% 3,192 $29,903 하락 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1,528,195 0.19% 4,629 $177,946
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1,520,224 0.19% 129,491
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1,486,547 0.19% 9,489 $1,196,835 상승 ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,389,676 0.18% 4,036 $95,616 하락 ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,363,075 0.17% 7,156 $-25,366 하락 ×2
IJR iShares Trust $1,333,752 0.17% 8,993 $217,573 상승 ×1
CMF iShares Trust $1,273,441 0.16% 22,093 $257,410 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,163,663 0.15% 4,582 $28,999 하락 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1,163,342 0.15% 3,872 $556,486 상승 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,137,442 0.14% 5,079 $112,196 상승 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,109,454 0.14% 11,175 $855,293 상승 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,059,776 0.13% 7,827 $-196,986 하락 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $979,418 0.12% 10,794 $-127,420 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $974,660 0.12% 2,692 $6,883 하락 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $961,524 0.12% 833 상승 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $932,718 0.12% 7,619 상승 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $918,299 0.12% 955 $34,281 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $915,303 0.12% 4,088 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $903,775 0.11% 4,088 상승 ×1
RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock $899,689 0.11% 66,008 $520,189 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $897,286 0.11% 2,974 $458,508 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $877,729 0.11% 3,488 $103,892 하락 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $855,223 0.11% 2,007 $-104,763 하락 ×6
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $818,202 0.10% 24,578 $-114,636 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $776,217 0.10% 4,543 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $709,291 0.09% 1,221

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
PREF $52,868,590 6.71% ×3 상승
GENI $24,561,912 3.12% ×3 상승
HHH $3,796,405 0.48% ×3 상승
MEM $2,935,306 0.37% ×3 상승
XLY $479,361 0.06% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
PHYS $3,352,189 111,110 0.43%
FICO $3,059,832 2,561 0.39%
WY $2,760,521 115,310 0.35%
PLD $1,761,110 13,000 0.22%
NEA $1,520,224 129,491 0.19%
MU $961,524 833 0.12%
WDAY $932,718 7,619 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $915,303 4,088 0.12%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $903,775 4,088 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $776,217 4,543 0.10%
AMD $709,291 1,221 0.09%
INTC $647,325 4,636 0.08%
TBIL $502,047 10,069 0.06%
PANW $469,244 1,376 0.06%
SNDK $375,165 165 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
VTV 추가 매수 +5K +$13.9M
MGK 추가 매수 +751K +$13.6M
GENI 추가 매수 +469K +$8.7M
VO 추가 매수 +396K +$4.9M
GOOGL 추가 매수 +129 +$2.7M
UYLD 축소함 -45K -$2.3M
ACWI 추가 매수 +85 +$2.0M
XLK 축소함 -2K +$1.9M
CAT 축소함 -383 +$1.9M
TXUE 추가 매수 +21K +$1.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
NEE 2026년 6월 30일 60,442 $5,613,853 -13.1%
APO 2026년 3월 31일 36,703 $5,313,126 3.5%
OWL 2025년 12월 31일 261,863 $4,433,341 -40.0%
UNH 2025년 6월 30일 8,454 $4,427,608 21.4%
ROOT 2025년 12월 31일 45,034 $4,030,993 -34.3%
SLV 2026년 3월 31일 62,379 $4,018,455 -19.1%
FLUT 2025년 9월 30일 12,309 $3,517,420 -70.2%
EL 2025년 9월 30일 41,037 $3,315,818 5.9%
AMX 2025년 6월 30일 230,898 $3,283,370 23.5%
GDX 2026년 3월 31일 34,639 $2,971,027 -4.7%
FLUT 2026년 3월 31일 13,403 $2,882,181 -25.7%
PCG 2025년 6월 30일 147,491 $2,533,895 -11.4%
APH 2025년 12월 31일 17,441 $2,158,324 -35.4%
PLD 2026년 3월 31일 14,858 $1,896,772 -3.1%
HON 2026년 6월 30일 7,821 $1,767,747 -4.4%
NEA 2026년 3월 31일 138,745 $1,613,604 -12.6%
HPQ 2025년 12월 31일 43,757 $1,191,503 41.2%
ZTS 2025년 12월 31일 5,908 $864,459 -43.2%
GBIL 2026년 6월 30일 7,279 $729,326
EMR 2025년 6월 30일 6,274 $687,881 21.8%
FISV 2025년 12월 31일 4,536 $584,826 -31.3%
JMST 2026년 6월 30일 10,000 $509,800
EXG 2026년 3월 31일 51,967 $495,246 7.9%
VZ 2025년 12월 31일 10,576 $464,815 12.6%
ORCL 2026년 3월 31일 2,158 $420,616 -3.1%
STWD 2026년 3월 31일 21,294 $383,505 -24.6%
DLY 2026년 3월 31일 24,117 $350,661 -5.0%
BA 2025년 12월 31일 1,343 $289,860 -11.2%
MDT 2025년 6월 30일 3,098 $278,386 0.9%
SYK 2026년 3월 31일 785 $275,904 -13.2%
GSLC 2026년 3월 31일 2,076 $274,800
MRSH 2026년 6월 30일 1,561 $270,755 2.3%
NVO 2025년 9월 30일 3,582 $247,230 -32.3%
VRTX 2025년 9월 30일 555 $247,086 28.6%
SPGI 2026년 3월 31일 470 $245,617 -8.1%
BSX 2026년 3월 31일 2,478 $236,277 -32.4%
PLTR 2026년 6월 30일 1,613 $235,950 62.3%
ITW 2026년 6월 30일 892 $232,179 -2.3%
PG 2025년 6월 30일 1,343 $228,875 -8.4%
BRO 2025년 6월 30일 1,838 $228,647 -45.0%
GD 2026년 6월 30일 666 $228,585 -6.4%
PNC 2025년 6월 30일 1,298 $228,149 18.2%
PG 2026년 3월 31일 1,590 $227,864 1.0%
CPRT 2025년 9월 30일 4,624 $226,900 -38.5%
CMCSA 2025년 6월 30일 6,145 $226,751 -39.6%
UNH 2026년 3월 31일 674 $222,494 39.9%
MCO 2026년 3월 31일 431 $220,176 2.7%
MKL 2026년 3월 31일 102 $219,264 -9.8%
GILD 2026년 6월 30일 1,540 $214,674 14.5%
MDLZ 2025년 9월 30일 3,181 $214,527 -6.4%
NOC 2026년 6월 30일 314 $214,223 -6.5%
MELI 2026년 3월 31일 106 $213,512 7.6%
NXPI 2026년 3월 31일 977 $212,068 22.9%
AJG 2025년 6월 30일 614 $211,977 -29.0%
D 2025년 12월 31일 3,452 $211,159 4.1%
FCN 2026년 3월 31일 1,231 $210,292 -21.9%
PANW 2025년 12월 31일 1,031 $209,932 120.8%
KYN 2026년 3월 31일 16,908 $209,321 -1.5%
CBRE 2026년 3월 31일 1,284 $206,454 -4.5%
UBER 2026년 6월 30일 2,839 $204,209 -3.7%
AMD 2026년 3월 31일 946 $202,595 210.5%
OBDC 2026년 3월 31일 16,000 $198,880 -8.0%
RUN 2025년 6월 30일 15,735 $92,207 -7.0%
MPT 2026년 3월 31일 13,682 $68,410 -28.5%
IHRT 2025년 6월 30일 12,323 $20,333 16.5%