MFSB 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

02
범위
막대

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성과 2026년 9월 30일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -3.57%▼ -3.18%
3M▼ -4.57%▼ -3.81%
6M▼ -4.53%▼ -2.31%
연초 대비▼ -5.65%▼ -2.73%
1Y▼ -5.69%▼ -1.69%
3Y··
5Y··
최대2024년 12월 5일 이후▼ -5.05%▲ +2.49%
1년 변동성4.02%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.45

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (5월 2026) +$15.5M
분기 종료 5월 2026 +$197.1M
지난 12개월 +$384.2M 6월 2025 – 5월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 411 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
United States Treasury 912810UQ9 $32.8M 7.75 34,345,000 DBT US
United States Treasury 912810UP1 $16.3M 3.84 17,250,000 DBT US
United States Treasury 91282CNN7 $14.8M 3.49 14,930,000 DBT US
United States Treasury 91282CLR0 $13.7M 3.22 13,645,000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $12.0M 2.82 11,953,626 STIV US
United States Treasury 912810UF3 $5.2M 1.23 5,450,000 DBT US
United States Treasury 912810UN6 $5.0M 1.19 5,100,000 DBT US
United States Treasury 912810UE6 $5.0M 1.18 5,409,000 DBT US
UMBS, TBA 01F060667 $3.3M 0.78 3,250,000 ABS-MBS US
United States Treasury 912810TX6 $3.1M 0.72 3,460,000 DBT US
New Residential Mortgage Loan Trust 64832CAC7 $2.8M 0.65 2,749,724 ABS-MBS US
UMBS, TBA 01F052664 $2.7M 0.63 2,675,000 ABS-MBS US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBJ2 $2.6M 0.61 2,555,000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AV4 $2.5M 0.59 2,521,000 DBT US
Starwood Commercial Mortgage Trust 863922AC4 $2.5M 0.59 2,500,000 ABS-CBDO US
Elmwood CLO VIII Ltd 29003EBE4 $2.5M 0.59 2,500,000 ABS-CBDO KY
Bain Capital Credit CLO, Limited 05683VBN3 $2.5M 0.59 2,500,000 ABS-CBDO KY
LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. 538912AC0 $2.5M 0.59 2,489,000 ABS-CBDO US
MF1 55287NAL1 $2.4M 0.58 2,446,186 ABS-CBDO US
BX Trust 12433LAA3 $2.4M 0.56 2,380,000 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YGA7 $2.4M 0.56 2,314,000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DS1 $2.3M 0.55 2,139,000 DBT US
TRITON CONTAINER/TAL INT 89681LAC6 $2.3M 0.55 2,366,000 DBT BM
JEFFERIES FIN GROUP INC 47233WLL1 $2.3M 0.55 2,388,000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67449BAA1 $2.3M 0.55 2,308,839 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FR5 $2.3M 0.53 2,242,000 DBT GB
JPMORGAN CHASE & CO 46647PER3 $2.2M 0.53 2,259,000 DBT US
SANTOS FINANCE LTD 803014AC3 $2.2M 0.52 2,159,000 DBT AU
LoanCore 2018-CRE1 Issuer, Ltd. 53947FAG6 $2.2M 0.51 2,187,500 ABS-CBDO US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBK5 $2.1M 0.50 2,141,000 DBT US
NTT FINANCE CORP 62954WAV7 $2.1M 0.50 2,078,000 DBT JP
VORNADO REALTY LP 929043AN7 $2.1M 0.49 2,098,000 DBT US
Fannie Mae 31418FE29 $2.1M 0.49 2,122,315 ABS-MBS US
CITADEL SECURITIES GLOBA 17289RAF3 $2.1M 0.49 2,112,000 DBT US
HORSESHOE FUND TRST I 440929AA5 $2.1M 0.49 2,053,000 DBT US
BRIXMOR OPERATING PART 11120BAA5 $2.1M 0.49 2,000,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CBC6 $2.1M 0.49 2,022,000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAD5 $2.0M 0.48 2,015,000 DBT US
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 03881XAG0 $2.0M 0.48 2,009,424 ABS-CBDO US
TPG Real Estate Finance 87277LAC0 $2.0M 0.47 2,000,000 ABS-CBDO KY
BSPRT Issuer, Ltd. 05620GAE3 $2.0M 0.47 2,000,000 ABS-CBDO US
Wind River CLO Ltd 97317AAL5 $2.0M 0.47 2,000,000 ABS-CBDO KY
Highbridge Loan Management Ltd 442924BA3 $2.0M 0.47 2,000,000 ABS-CBDO KY
TARGA RESOURCES CORP 87612GAC5 $2.0M 0.47 1,884,000 DBT US
BX Trust 05620HAG6 $2.0M 0.47 1,981,221 ABS-MBS US
SALESFORCE INC 79466LAU8 $2.0M 0.46 1,952,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $1.9M 0.45 1,878,000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAG5 $1.9M 0.45 1,837,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZM9 $1.9M 0.45 2,099,000 DBT US
UMBS, TBA 01F020661 $1.9M 0.44 2,350,000 ABS-MBS US

배당금 22건의 결제

08
4.82%TTM 수익률
$1.15TTM 주당 지급액
월별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 30일$0.1010
2026년 8월 31일$0.1000
2026년 7월 31일$0.0960
2026년 6월 30일$0.0960
2026년 5월 29일$0.1000
2026년 4월 30일$0.0930
2026년 3월 31일$0.0900
2026년 2월 27일$0.0930
2026년 1월 30일$0.0960
2025년 12월 30일$0.0960
2025년 11월 28일$0.0860
2025년 10월 31일$0.0990
2025년 9월 30일$0.0940
2025년 8월 29일$0.1000
2025년 7월 31일$0.0110
2025년 6월 30일$0.0880
2025년 5월 30일$0.1010
2025년 4월 30일$0.1030
2025년 3월 31일$0.0960
2025년 2월 28일$0.0940
2025년 1월 31일$0.0920
2024년 12월 30일$0.0910

기관 투자자 (13F) 42개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
LPL Financial LLC $151,259,022 37.98% 6,067,350 주식 2026년 6월 30일
WCG Wealth Advisors LLC $51,543,638 12.94% 2,067,534 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $29,109,567 7.31% 1,167,653 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26,246,058 6.59% 1,045,743 주식 2026년 6월 30일
Marshall Financial Group, LLC $25,715,216 6.46% 1,031,497 주식 2026년 6월 30일
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $20,875,983 5.24% 837,384 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $12,782,411 3.21% 512,732 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $12,151,496 3.05% 487,425 주식 2026년 6월 30일
Private Advisor Group, LLC $11,888,064 2.99% 476,857 주식 2026년 6월 30일
Fermata Advisors, LLC $11,544,563 2.90% 463,079 주식 2026년 6월 30일
Jeter Robert S II $5,792,542 1.45% 233,382 주식 2026년 6월 30일
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $4,479,111 1.12% 179,667 주식 2026년 6월 30일
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,085,494 1.03% 163,879 주식 2026년 6월 30일
&PARTNERS $3,941,059 0.99% 158,085 주식 2026년 6월 30일
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,836,410 0.71% 113,775 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $2,818,765 0.71% 112,212 주식 2026년 6월 30일
Integrated Wealth Concepts LLC $2,762,044 0.69% 110,792 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2,291,000 0.58% 91,897 주식 2026년 6월 30일
JANE STREET GROUP, LLC $1,937,634 0.49% 77,723 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $1,691,550 0.42% 67,852 주식 2026년 6월 30일
STIFEL FINANCIAL CORP $1,664,278 0.42% 66,758 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1,449,786 0.36% 58,154 주식 2026년 6월 30일
Kingsview Wealth Management, LLC $1,437,485 0.36% 57,661 주식 2026년 6월 30일
CITADEL ADVISORS LLC $1,273,125 0.32% 51,068 주식 2026년 6월 30일
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,190,707 0.30% 47,762 주식 2026년 6월 30일
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1,168,101 0.29% 46,855 주식 2026년 6월 30일
DAVENPORT & Co LLC $1,003,154 0.25% 40,239 주식 2026년 6월 30일
BENJAMIN EDWARDS INC $941,936 0.24% 37,785 주식 2026년 6월 30일
BROWN ADVISORY INC $660,146 0.17% 26,480 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $383,723 0.10% 15,392 주식 2026년 6월 30일
LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC $321,017 0.08% 12,877 주식 2026년 6월 30일
Detalus Advisors, LLC $312,872 0.08% 12,550 주식 2026년 6월 30일
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $225,218 0.06% 9,034 주식 2026년 6월 30일
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $200,587 0.05% 8,046 주식 2026년 6월 30일
Global Retirement Partners, LLC $175,981 0.04% 7,059 주식 2026년 6월 30일
IFG Advisory, LLC $53,451 0.01% 2,144 주식 2026년 6월 30일
NATIXIS ADVISORS, LLC $6,254 0.00% 250,863 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3,497 0.00% 140,278 주식 2026년 6월 30일
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $1,130 0.00% 44,822 주식 2025년 12월 31일
Tidemark, LLC $723 0.00% 29 주식 2026년 6월 30일
FLOW TRADERS U.S. LLC $454 0.00% 18,192 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $224 0.00% 9 주식 2026년 6월 30일

동종 펀드

10

규모 유사

펀드운용 자산 규모
GQRE FlexShares Global Quality Real … $424.9M
SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF $426.9M
DPST Direxion Daily Regional Banks B… 레버리지/인버스 $427.1M
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF $427.2M
CCNR ALPS | CoreCommodity Natural Re… $427.5M
RSPS Invesco S&P 500 Equal Weight Co… $422.9M
DEHP Dimensional Emerging Markets Hi… $420.2M
VFMV VANGUARD U.S. MINIMUM VOLATILIT… $418.0M
THNQ ROBO Global Artificial Intellig… $416.1M
PBE Invesco Biotechnology & Genome … $414.4M