FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC

CIK 1857144 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$367.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,580위 · 상위 48.5%
포지션
166
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +17.5% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.92%
상위 25개 보유 비중
71.83%
1% 초과 포지션
27
유효 포지션 수
34.3

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.93% 추정 매수 $39,557,708 · 매도 $13,361,941

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% 보유 중

신규 포지션
18
증가함
68
감소
60
종료
9
이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
17.4%
Retail
2.0%
Communication Services
1.4%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.3%
Consumer Staples
0.9%
Financials
0.8%
Industrials
0.8%
Energy
0.7%
Communications
0.6%
Consumer Discretionary
0.6%
Consumer products
0.3%
Telecommunication
0.2%
Utilities
0.2%
Real Estate
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
71.1%

전체 포트폴리오 166 포지션

유형 연속 8분기 추세
PRF $23,108,324 6.28% 427,695 $2,922,428 상승 ×1
IWF $22,486,178 6.11% 181,092 $3,947,191 상승 ×6
HFXI $21,715,442 5.90% 570,109 $2,071,678 하락 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,309,398 5.52% 70,187 $2,315,045 하락 ×6
PYLD $17,096,659 4.65% 644,671 $3,741,062 상승 ×2
QGRW $16,971,961 4.61% 257,034 $4,353,387 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $16,277,959 4.43% 14,102 $11,404,633 하락 ×1
FLQM $13,138,622 3.57% 226,978 $-1,461,201 하락 ×2
CGGR $10,831,420 2.94% 229,479 $1,991,247 상승 ×3
SPYM $10,623,395 2.89% 120,886 $1,240,413 하락 ×4
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 19761L748) $10,124,131 2.75% 337,697 $284,547 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,765,354 2.66% 48,805 $27,978 하락 ×6
SPYG $7,812,181 2.12% 65,654 $1,309,811 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6,922,702 1.88% 18,559 $-126,097 하락 ×1
CGCP $6,776,557 1.84% 304,018 $288,896 상승 ×3
ZAP Global X U.S. Electrification ETF $6,727,332 1.83% 194,375 $1,961,542 상승 ×1
CGXU $5,717,133 1.55% 165,140 $1,307,222 상승 ×5
FMDE $5,412,962 1.47% 133,390 $3,208,068 상승 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5,260,829 1.43% 75,022 $2,490,170 상승 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $5,184,082 1.41% 96,897 $427,788 상승 ×1
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF $4,515,000 1.23% 178,107 $272,301 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,498,280 1.22% 7,744 $2,415,459 하락 ×6
JMEE $4,424,054 1.20% 56,697 $-1,334,787 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,293,695 1.17% 18,015 $596,486 상승 ×3
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $4,183,358 1.14% 82,496 $14,815 상승 ×2
MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF $4,085,494 1.11% 163,879 $-5,328 하락 ×1
FMNY $4,054,783 1.10% 150,735 $18,819 하락 ×1
FPEI $3,496,758 0.95% 181,273 $257,617 상승 ×3
JHMM $3,429,655 0.93% 45,753 $290,713 하락 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,144,482 0.85% 51,163 $289,617 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,571,133 0.70% 2,144 $599,545
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $2,441,176 0.66% 8,666 $-164,170 상승 ×2
NFLT $2,390,111 0.65% 104,144 $543,670 상승 ×1
RAAX $2,175,937 0.59% 54,851 $279,988 상승 ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2,172,660 0.59% 74,051 $-459,262 하락 ×2
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $2,103,293 0.57% 11,017 $-47,102 하락 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,006,913 0.55% 17,086 $604,374 하락 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,689,316 0.46% 4,472 $269,976 하락 ×3
DLN $1,624,302 0.44% 16,864 $174,026 상승 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,610,701 0.44% 19,870 $305,078 상승 ×3
SPSM $1,606,915 0.44% 27,864 $225,105 하락 ×6
BRKB $1,604,749 0.44% 3,207 $248,133 상승 ×4
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,586,636 0.43% 145,296 $66,472 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,560,850 0.42% 4,368 $288,896 하락 ×2
FDL $1,543,930 0.42% 31,729 $-2,236 상승 ×3
PSLV $1,512,977 0.41% 80,179 $-442,588
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,426,302 0.39% 4,037 $254,051 하락 ×1
USFR $1,384,700 0.38% 27,502 $41,340 상승 ×1
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $1,348,229 0.37% 27,040 $482,809 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,322,368 0.36% 3,144 $620,873 상승 ×1
SPY SPY $1,274,167 0.35% 1,706 $192,649 상승 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,269,326 0.35% 2,253 $-58,713 하락 ×2
PHYS $1,232,173 0.34% 40,841 $-215,232
NYM $1,194,369 0.32% 47,529 $148,225 상승 ×2
V Visa Inc. $1,072,903 0.29% 3,127 $128,247 상승 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $980,586 0.27% 7,672 $139,020
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $928,911 0.25% 11,430 $54,758 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $926,308 0.25% 2,830 $102,783 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $919,775 0.25% 6,272 $449 하락 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904,950 0.25% 967 $-113,650 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $902,331 0.25% 7,967 $-106,507 하락 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $872,492 0.24% 1,366 $433,216 하락 ×1
NUAG $851,233 0.23% 40,483 $-21,276 하락 ×1
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $835,945 0.23% 143,881 $-36,281 하락 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $813,803 0.22% 3,204 $31,743 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $789,651 0.21% 1,072 $155,727 하락 ×2
MMM 3M Company Common Stock $762,230 0.21% 4,708 $114,225 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $761,066 0.21% 2,158 $53,746 상승 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $753,022 0.20% 7,875 $43,238 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $701,499 0.19% 5,131 $-239,980 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $626,857 0.17% 4,277 $908 상승 ×3
MDY $618,772 0.17% 880 $76,791 상승 ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $579,944 0.16% 6,671 $-21,218 상승 ×5
BAR $578,561 0.16% 14,636 $-96,598
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $547,371 0.15% 1,658 $186,638 상승 ×2
RAFE $536,756 0.15% 11,214 $55,673 하락 ×4
FTMU $530,471 0.14% 66,894 $286,527 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $530,002 0.14% 7,423 $-266,413 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $528,187 0.14% 2,527 $112,415 상승 ×1
T AT&T Inc. $523,388 0.14% 25,284 $-138,585 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $520,704 0.14% 4,052 $-9,012 하락 ×1
PZA $516,189 0.14% 21,947 $-104,717 하락 ×3
ET Energy Transfer LP Common Units $508,666 0.14% 26,604 $1,031 상승 ×5
ISCF $508,580 0.14% 11,748 $87,632 상승 ×3
GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock $508,037 0.14% 89,759 $8,070 상승 ×2
SPTM $506,619 0.14% 5,580 $59,316 하락 ×5
MOAT $465,416 0.13% 4,477 $26,699 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $456,427 0.12% 3,261 $59,256 하락 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $449,895 0.12% 1,600 $60,927 하락 ×4
XNTK $448,250 0.12% 1,147 $136,473 하락 ×3
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF $438,059 0.12% 4,268 상승 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $429,524 0.12% 2,630 $113,697 하락 ×1
IWM $420,017 0.11% 1,398 $73,571 상승 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $401,854 0.11% 2,878 상승 ×1
NULG $379,874 0.10% 3,245 $96,042 상승 ×1
AOR $377,650 0.10% 5,434 $23,213 하락 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $350,791 0.10% 3,645 $-3,767 하락 ×6
B Barrick Mining Corporation Common Shares $345,393 0.09% 9,404 $-20,211 상승 ×1
AVDE $341,923 0.09% 3,833 상승 ×1
EZBC $337,710 0.09% 9,959 $-16,489 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IWF $22,486,178 6.11% ×6 상승
CGGR $10,831,420 2.94% ×3 상승
CGCP $6,776,557 1.84% ×3 상승
CGXU $5,717,133 1.55% ×5 상승
AMZN $4,293,695 1.17% ×3 상승
FPEI $3,496,758 0.95% ×3 상승
DLN $1,624,302 0.44% ×3 상승
RDVY $1,610,701 0.44% ×3 상승
BRKB $1,604,749 0.44% ×4 상승
FDL $1,543,930 0.42% ×3 상승
SPY $1,274,167 0.35% ×6 상승
ORCL $626,857 0.17% ×3 상승
OKE $579,944 0.16% ×5 상승
ET $508,666 0.14% ×5 상승
ISCF $508,580 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
CPAG $438,059 4,268 0.12%
INTC $401,854 2,878 0.11%
AVDE $341,923 3,833 0.09%
PSTG $294,596 3,739 0.08%
GLDM $283,210 3,566 0.08%
SNDK $275,122 121 0.07%
CRDO $273,853 1,007 0.07%
IBKR $239,613 2,753 0.07%
SPHCF $229,678 20,172 0.06%
LRCX $216,665 500 0.06%
IYW $212,882 844 0.06%
ICSH $211,171 4,175 0.06%
EWBC $210,736 1,632 0.06%
ABBV $210,667 837 0.06%
CROX $208,587 1,729 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MU 축소함 -323 +$11.4M
QGRW 추가 매수 +21K +$4.4M
IWF 추가 매수 +138K +$3.9M
PYLD 추가 매수 +135K +$3.7M
FMDE 추가 매수 +72K +$3.2M
PRF 추가 매수 +3K +$2.9M
PSC 추가 매수 +27K +$2.5M
AMD 축소함 -2K +$2.4M
AAPL 축소함 -716 +$2.3M
HFXI 축소함 -15K +$2.1M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
RECS 2025년 9월 30일 155,216 $5,710,401 더 이상 추적하지 않음
PZT 2026년 3월 31일 145,023 $3,236,033 더 이상 추적하지 않음
QBTS 2026년 6월 30일 40,000 $577,200 더 이상 추적하지 않음
CRM 2025년 9월 30일 1,782 $485,931 -13.3%
DOW 2025년 3월 31일 10,284 $412,702 -5.9%
BOND 2025년 3월 31일 3,961 $358,173 -2.0%
B 2025년 3월 31일 6,204 $293,201 142.8%
K 2025년 12월 31일 3,531 $289,612 더 이상 추적하지 않음
VYM 2025년 9월 30일 1,943 $258,986 더 이상 추적하지 않음
W 2025년 3월 31일 5,811 $257,544 216.2%
MUSI 2026년 6월 30일 5,675 $248,224 더 이상 추적하지 않음
ETR 2026년 6월 30일 2,205 $247,751 -6.9%
X 2025년 6월 30일 5,647 $238,663 더 이상 추적하지 않음
SMCI 2025년 9월 30일 4,800 $235,249 -22.4%
UCON 2026년 6월 30일 9,465 $234,432 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 403 $233,518 26.2%
ETN 2025년 12월 31일 600 $224,550 32.1%
IAU 2026년 6월 30일 2,525 $222,603 더 이상 추적하지 않음
RAVI 2026년 6월 30일 2,943 $221,924 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2025년 6월 30일 1,100 $220,515 75.9%
DLR 2025년 12월 31일 1,272 $219,925 26.9%
ICSH 2026년 3월 31일 4,311 $218,061 더 이상 추적하지 않음
GBTC 2026년 3월 31일 3,182 $217,522 더 이상 추적하지 않음
TT 2025년 3월 31일 582 $214,961 35.0%
NEM 2026년 6월 30일 1,977 $214,057 40.1%
ISTB 2026년 3월 31일 4,373 $213,161
EPD 2025년 6월 30일 6,177 $210,876 24.1%
ES 2025년 3월 31일 3,655 $209,934 15.7%
LGLV 2025년 9월 30일 1,175 $205,146 더 이상 추적하지 않음
CRM 2026년 3월 31일 771 $204,229 10.1%
TMO 2025년 6월 30일 408 $203,021 53.0%
WM 2026년 6월 30일 877 $201,515 0.5%
WM 2025년 9월 30일 877 $200,645 1.4%
PDBC 2025년 9월 30일 14,493 $188,986
RCS 2025년 6월 30일 24,150 $150,938 -24.4%
TU 2025년 3월 31일 10,146 $137,584 -30.1%
VALE 2025년 9월 30일 13,053 $126,745 33.6%
GT 2026년 6월 30일 14,033 $93,039 -9.3%
USASXXXX 2025년 3월 31일 10,000 $3,759 더 이상 추적하지 않음