NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock
NYSE · Energy · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$23.83
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$17.1852주 저점
$31.1752주 고점
시가총액 (MRQ)
$2.54B
P/E (TTM)
-4.7
EPS (TTM)
$-5.12
매출 (TTM)
$1.92B
내 배지
52주 범위
$17–$31
애널리스트 평점
HOLD
목표 주가
$30
P/E
-4.7
ROE
-22.1%
순이익률
-25.4%
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NOG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$23.83
시가총액 (MRQ)
$2.54B
P/E (TTM)
-4.7
EPS (TTM)
$-5.12
매출 (TTM)
$1.92B
배당 수익률
6.9%
ROE (TTM)
-22.1%
52주 범위
$17–$31
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2020년 9월 21일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.48B2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.392016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름·2016-12-31 → 2018-12-31
순이익률-25.4%2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | NOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -4.75년 평균 ≈-17.8 | ≈-17.8 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.35년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 2.0 | 저평가 | |
| P/B (MRQ) | 1.35년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | 1.3 | 저평가 | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 1.75년 평균 ≈2.8 | ≈2.8 | 4.9 | 저평가 | |
| Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) | 1.25년 평균 ≈3.1 | ≈3.1 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | NOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -24.1%5년 평균 ≈33.9% | ≈33.9% | 38.5% | 최상위권 | |
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 9.9%5년 평균 ≈33.9% | ≈33.9% | 50.5% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | -33.4%5년 평균 ≈26.0% | ≈26.0% | 33.1% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | -25.4%5년 평균 ≈23.6% | ≈23.6% | 25.6% | 최상위권 | |
| ROA (TTM) | -8.4%5년 평균 ≈14.4% | ≈14.4% | 5.5% | 약함 | |
| ROE (TTM) | -22.1%5년 평균 ≈41.2% | ≈41.2% | 10.3% | 약함 | |
| ROIC | 7.1%5년 평균 ≈41.3% | ≈41.3% | 7.7% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | NOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 (MRQ) | 0.85년 평균 ≈1.0 | ≈1.0 | 1.0 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.75년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.4 | 강한 유동성 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | NOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 11.2%5년 평균 ≈51.6% | ≈51.6% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 16.4%5년 평균 ≈46.3% | ≈46.3% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 35.0% | · | · | · | |
| EPS YoY | -92.4%5년 평균 ≈-42.9% | ≈-42.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -92.5%5년 평균 ≈2984.8% | ≈2984.8% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -64.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -63.1% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | NOG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.45년 평균 ≈0.5 | ≈0.5 | 0.4 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 6.75년 평균 ≈6.0 | ≈6.0 | 9.2 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$38.7M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률6.9%
지급 비율447.4%
연간 지급액≈$1.80
성장 연속≈3
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 9월 29, 2026 | $0.45 | USD | ≈7.9% |
| 6월 29, 2026 | $0.45 | USD | ≈10.1% |
| 3월 30, 2026 | $0.45 | USD | ≈6.0% |
| 12월 30, 2025 | $0.45 | USD | ≈8.3% |
| 9월 29, 2025 | $0.45 | USD | ≈6.9% |
| 6월 27, 2025 | $0.45 | USD | ≈6.0% |
| 3월 28, 2025 | $0.45 | USD | ≈5.6% |
| 12월 30, 2024 | $0.42 | USD | ≈4.5% |
| 9월 27, 2024 | $0.42 | USD | ≈4.6% |
| 6월 27, 2024 | $0.40 | USD | ≈4.2% |
| 3월 27, 2024 | $0.40 | USD | ≈4.0% |
| 12월 27, 2023 | $0.40 | USD | ≈3.9% |
| 9월 27, 2023 | $0.38 | USD | ≈3.4% |
| 6월 28, 2023 | $0.37 | USD | ≈3.8% |
| 3월 29, 2023 | $0.34 | USD | ≈3.6% |
| 12월 28, 2022 | $0.30 | USD | ≈3.2% |
| 9월 28, 2022 | $0.25 | USD | ≈2.6% |
| 6월 28, 2022 | $0.19 | USD | ≈1.7% |
| 3월 29, 2022 | $0.14 | USD | ≈1.1% |
| 12월 29, 2021 | $0.08 | USD | ≈0.75% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
16.4%
다음 실적
11월 06, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 7월 29, 2026 | $1.13 | $1.05 | 7.7% |
| 2026년 3월 31일 | $0.74 | $0.69 | 7.9% | |
| 2025년 12월 31일 | $0.83 | $0.78 | 5.8% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.03 | $0.87 | 18.5% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.37 | $0.97 | 40.8% | |
| 2025년 3월 31일 | $1.33 | $1.13 | 17.7% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.48B | $2.23B | $2.17B | $1.57B | $497M | $552M | $472M | $679M | $209M | $145M | $275M | $595M | |
| Cost of Revenue | $474M | $430M | $347M | $261M | $171M | $116M | $119M | $67M | $50M | $46M | · | · | |
| SG&A Expense | $61M | $50M | $47M | $47M | $30M | $19M | $24M | $15M | $19M | $15M | $19M | $18M | |
| Operating Expenses | $2.23B | $1.39B | $1.04B | $717M | $419M | $1.39B | $417M | $246M | $149M | $374M | $1.39B | $290M | |
| Operating Income | $246M | $838M | $1.12B | $853M | $78M | $-841M | $56M | $433M | $60M | $-229M | $-1.12B | $305M | |
| Interest Expense | · | · | $136M | $80M | $59M | $59M | $79M | $86M | $70M | $64M | $58M | $42M | |
| Other Non-op | $637.0K | $440.0K | $5M | $-185.0K | $-9.0K | $-12.0K | $158.0K | $891.0K | $116.0K | $-15.9K | $-30.1K | $47.4K | |
| Pretax Income | $63M | $681M | $1.00B | $776M | $7M | $-906M | $-76M | $144M | $-11M | $-295M | $-1.18B | $263M | |
| Income Tax | $24M | $161M | $78M | $3M | $233.0K | $-166.0K | $0 | $-55.0K | $-2M | $-1M | $-202M | $99M | |
| Net Income | $39M | $520M | $923M | $773M | $6M | $-906M | $-76M | $144M | $-9M | $-293M | $-975M | $164M | |
| EPS (Basic) | $0.40 | $5.21 | $10.09 | $9.26 | $-0.13 | $-21.55 | $-2.00 | $6.08 | $-0.15 | $-4.80 | $-16.08 | $2.70 | |
| EPS (Diluted) | $0.39 | $5.14 | $10.03 | $8.92 | $-0.13 | $-21.55 | $-2.00 | $6.07 | $-0.15 | $-4.80 | $-16.08 | $2.69 | |
| Shares (Basic) | 97,711,444 | 99,852,539 | 91,483,687 | 78,557,216 | 62,989,543 | 42,744,639 | 38,708,460 | 23,620,646 | 62,408,855 | 61,173,547 | 60,652,447 | 60,691,701 | |
| Shares (Diluted) | 99,314,382 | 101,267,625 | 92,060,947 | 86,675,365 | 62,989,543 | 42,744,639 | 38,708,460 | 23,677,391 | 62,408,855 | 61,173,547 | 60,652,447 | 60,860,769 | |
| EBITDA | $246M | $838M | $1.12B | $853M | $78M | $-841M | · | $433M | · | $-229M | $-1.12B | $305M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $14M | $9M | $8M | $3M | $10M | $1M | $16M | $2M | $102M | $6M | $3M | $9M | |
| Receivables | $350M | $390M | $371M | $271M | $194M | $71M | $108M | $96M | $47M | $36M | $51M | $86M | |
| Prepaid Expense | $37M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $586M | $501M | $509M | $320M | $215M | $126M | $133M | $228M | $153M | $47M | $122M | $226M | |
| PP&E (Net) | $4.75B | $5.08B | $3.93B | $2.48B | $1.25B | $735M | $1.75B | $1.20B | $473M | $376M | $589M | $1.76B | |
| PP&E (Gross) | · | $10.36B | $8.47B | $6.54B | $5.06B | $4.41B | $4.19B | $3.44B | $2.59B | $2.43B | $2.35B | $2.22B | |
| Accum. Depreciation | · | $5.28B | $4.54B | $4.06B | $3.81B | $3.67B | $2.44B | $2.23B | $2.11B | $2.06B | $1.76B | $458M | |
| Other Non-current Assets | $74M | $11M | $15M | $16M | $12M | $11M | $15M | $10M | $5M | $8M | $10M | · | |
| Total Assets | $5.41B | $5.60B | $4.48B | $2.88B | $1.52B | $872M | $1.91B | $1.50B | $632M | $432M | $721M | $2.03B | |
| Accounts Payable | $219M | $203M | $193M | $129M | $65M | $36M | $69M | $55M | $93M | $56M | $65M | $232M | |
| Accrued Liabilities | $321M | $291M | $148M | $122M | $106M | $69M | $110M | $83M | $6M | $6M | $8M | $7M | |
| Current Liabilities | $539M | $544M | $386M | $345M | $328M | $182M | $203M | $232M | $124M | $77M | $78M | $286M | |
| Deferred Tax | $248M | $228M | $68M | $0 | · | · | · | · | $135.2K | $156.6K | $0 | $158M | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $3M | $2M | $3M | $50.0K | $345.0K | $105.0K | $135.2K | $156.6K | $0 | $5M | |
| Total Liabilities | $3.28B | $3.28B | $2.44B | $2.13B | $1.31B | $1.10B | $1.35B | $1.07B | $1.12B | $919M | $919M | $1.26B | |
| Long-term Debt | $2.40B | $2.37B | $1.84B | $1.53B | $803M | $945M | $1.12B | $830M | $979M | $833M | $835M | · | |
| Total Debt | · | · | · | · | $803M | $945M | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $499.0K | $501.0K | $503.0K | $487.0K | $479.0K | $448.0K | $406.0K | $378.0K | $66.8K | $63.3K | $63.1K | $61.1K | |
| Paid-in Capital | · | · | $2.12B | $1.75B | $1.99B | $1.56B | $1.43B | $1.23B | $450M | $444M | $440M | $433M | |
| Retained Earnings | $481M | $443M | $-78M | $-1.00B | $-1.77B | $-1.78B | $-873M | $-797M | $-941M | $-931M | $-638M | $337M | |
| AOCI | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2.13B | $2.32B | $2.05B | $745M | $215M | $-223M | $559M | $430M | $-491M | $-487M | $-198M | $771M | |
| Liabilities + Equity | $5.41B | $5.60B | $4.48B | $2.88B | $1.52B | $872M | $1.91B | $1.50B | $632M | $432M | $721M | $2.03B | |
| Shares Outstanding | 97,265,559 | 99,113,645 | 100,761,148 | 85,165,807 | 77,341,921 | 45,908,779 | 40,608,518 | 378,333,070 | 66,792,000 | 63,259,781 | 63,120,384 | 61,066,712 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | · | · | · | · | · | · | · | $100.0K | $200.0K | $200.0K | $300.0K | $300.0K | |
| Stock-based Comp | $15M | $12M | $6M | $6M | $4M | $4M | $8M | $4M | $3M | $3M | $5M | $3M | |
| Deferred Tax | $24M | $160M | $77M | $-571.0K | $233.0K | $210.0K | $210.0K | $365.0K | $-785.0K | $0 | $-202M | $96M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $523.5K | · | |
| Operating Cash Flow | $1.51B | $1.41B | $1.18B | $928M | $396M | $332M | $340M | $244M | $73M | $102M | $247M | $274M | |
| CapEx | · | · | · | · | · | · | · | $86.8K | $4.0K | $214.7K | $90.8K | $169.0K | |
| Investing Cash Flow | $-1.25B | $-1.67B | $-1.86B | $-1.40B | $-634M | $-284M | $-569M | $-475M | $-119M | · | · | · | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $60M | $300M | $0 | $0 | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | · | $60M | · | · | · | · | |
| Stock Issued | $0 | $0 | $515M | $0 | $438M | $0 | $0 | $142M | $0 | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | $57M | $94M | $8M | $55M | $0 | $0 | $15M | $22M | $0 | $0 | $339.6K | $16M | |
| Net Stock Activity | $-57M | $-94M | $507M | $-55M | $438M | $0 | · | $119M | · | $-1M | $-339.6K | $-16M | |
| Dividends Paid | $173M | $162M | $124M | $52M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-247M | $267M | $685M | $467M | $246M | $-62M | $243M | $130M | $142M | · | · | · | |
| Net Change in Cash | $5M | $738.0K | $6M | $-7M | $8M | $-15M | $14M | $-100M | $96M | $3M | $-6M | $4M | |
| Taxes Paid | $-1M | $332.0K | $4M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | $244M | · | $102M | $247M | $274M | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | $158M | · | $37M | $199M | $248M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 9.9% | 37.6% | 51.8% | 54.3% | 15.7% | -152.3% | · | 63.7% | · | -158.2% | -407.0% | 51.3% | |
| Net Margin | 1.6% | 23.4% | 42.6% | 49.2% | 1.3% | -164.1% | · | 21.2% | · | -202.5% | -354.6% | 27.5% | |
| Pretax Margin | 2.5% | 30.6% | 46.2% | 49.4% | 1.3% | -164.1% | · | 21.2% | · | -203.5% | -428.2% | 44.2% | |
| EBITDA Margin | 9.9% | 37.6% | 51.8% | 54.3% | 15.7% | -152.3% | · | 63.7% | · | -158.2% | -407.0% | 51.3% | |
| ROA | 0.70% | 10.3% | 25.1% | 35.2% | 0.53% | -65.2% | · | 13.5% | · | -50.9% | -70.7% | 9.2% | |
| ROE | 1.7% | 22.5% | 53.4% | 106.3% | 22.1% | 590.2% | · | 65.1% | · | 85.7% | -340.3% | 23.5% | |
| ROIC | 7.1% | 27.6% | 50.5% | 114.0% | 7.4% | -116.6% | · | 100.7% | · | 46.8% | 469.1% | 24.6% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | · | 1.0 | · | 0.6 | 1.6 | 0.8 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | · | 0.4 | · | 0.5 | 0.8 | 0.3 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | 3.7 | -4.2 | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | 3.7 | -3.9 | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 8.3 | 10.6 | 1.3 | -14.4 | · | 5.0 | · | -3.6 | -19.2 | 7.2 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | · | 0.6 | · | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 6.7 | 5.9 | 6.7 | 6.8 | 3.8 | 6.2 | · | 9.5 | · | 3.3 | 3.8 | 6.9 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $21.86 | $23.41 | $20.32 | $8.75 | $2.78 | $-4.86 | · | $1.14 | · | $-7.71 | $-3.13 | $12.62 | |
| Revenue / Share | $24.93 | $21.98 | $23.53 | $18.12 | $7.89 | $12.92 | · | $2.87 | · | $2.37 | $4.54 | $9.78 | |
| Cash Flow / Share | $15.16 | $13.91 | $12.85 | $10.71 | $6.29 | $7.76 | · | $1.03 | · | $1.67 | $4.07 | $4.51 | |
| Cash / Share | $0.15 | $0.09 | $0.08 | $0.03 | $0.12 | $0.03 | · | $0.01 | · | $0.10 | $0.05 | $0.15 | |
| EPS (TTM) | $0.39 | $5.14 | $10.03 | $8.92 | $-0.13 | $-21.55 | $-2.00 | $6.07 | $-0.15 | $-4.80 | $-16.08 | $2.69 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 11.2% | 2.8% | 37.9% | 216.1% | -10.0% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 16.4% | 64.8% | 57.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 35.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -92.4% | -48.8% | 12.4% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -64.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -92.5% | -43.6% | 19.4% | 12055.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -63.1% | 334.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.48B | $2.23B | $2.17B | $1.57B | $497M | $552M | $472M | $679M | $209M | $145M | $275M | $595M | |
| Net Income TTM | $39M | $520M | $923M | $773M | $6M | $-906M | $-76M | $144M | $-9M | $-293M | $-975M | $164M | |
| Market Cap | $2.09B | $3.68B | $3.74B | $2.62B | $1.59B | $402M | · | $8.55B | · | $1.74B | $2.44B | $3.45B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | $2.39B | $1.35B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 55.1 | 7.2 | 3.7 | 3.5 | -158.3 | -0.4 | -11.7 | 3.7 | -136.7 | -5.7 | -2.4 | 21.0 | |
| P/S | 0.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | · | 12.6 | · | 12.0 | 8.9 | 5.8 | |
| P/B | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 7.4 | -1.8 | · | 19.9 | · | -3.6 | -12.3 | 4.5 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 3.5 | 7.4 | · | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 1.4 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 4.0 | 1.2 | · | 35.0 | · | 17.1 | 9.9 | 12.6 | |
| P / FCF | · | · | · | · | · | · | · | 35.0 | · | 17.1 | 9.9 | 12.6 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | 30.6 | -1.6 | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | 4.8 | 2.4 | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 8.3% | 4.4% | 3.3% | 2.0% | 0.31% | 0.00% | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 13.8% | 27.1% | 28.9% | -0.63% | -246.0% | -8.6% | 26.9% | -0.73% | -17.4% | -41.7% | 4.8% | |
| Payout Ratio | 447.4% | 31.1% | 13.4% | 6.7% | 77.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Annual Payout | $173M | $162M | $124M | $52M | $5M | $0 | $0 | · | · | · | · | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $745M | $5M | $610M | $557M | $707M | $602M | $515M | $754M | $561M | $396M | $794M | $314M | $477M | $582M | $370M | $792M | |
| Cost of Revenue | $127M | $130M | $120M | $118M | $121M | $114M | $117M | $107M | $101M | $105M | $102M | $83M | $84M | $78M | $73M | $68M | |
| SG&A Expense | $25M | $23M | $17M | $14M | $16M | $14M | $16M | $10M | $14M | $11M | $10M | $12M | $12M | $13M | $15M | $10M | |
| Operating Expenses | $393M | $660M | $644M | $682M | $531M | $373M | $382M | $320M | $342M | $344M | $309M | $272M | $242M | $222M | $203M | $187M | |
| Operating Income | $353M | $-655M | $-34M | $-126M | $176M | $229M | $133M | $434M | $219M | $52M | $484M | $42M | $235M | $361M | $168M | $605M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $38M | · | $37M | $32M | $30M | · | $20M | |
| Other Non-op | $-42M | $-41M | $26.0K | $65.0K | $-44M | $-43M | $181.0K | $140.0K | $63.0K | $56.0K | $83.0K | $21.0K | $72.0K | $5M | $1.0K | $-1.0K | |
| Pretax Income | $311M | $-696M | $-86M | $-169M | $132M | $186M | $88M | $397M | $181M | $14M | $448M | $5M | $207M | $341M | $145M | $585M | |
| Income Tax | $74M | $-173M | $-15M | $-40M | $32M | $47M | $16M | $99M | $43M | $3M | $59M | $-21M | $39M | $692.0K | $-27.0K | $1M | |
| Net Income | $237M | $-523M | $-71M | $-129M | $100M | $139M | $72M | $298M | $139M | $12M | $389M | $26M | $168M | $340M | $145M | $583M | |
| EPS (Basic) | $2.24 | $-5.31 | $-0.70 | $-1.33 | $1.02 | $1.41 | $0.71 | $3.00 | $1.38 | $0.12 | $3.91 | $0.28 | $1.89 | $4.01 | $1.71 | $7.39 | |
| EPS (Diluted) | $2.19 | $-5.31 | $-0.67 | $-1.33 | $1.00 | $1.39 | $0.71 | $2.96 | $1.36 | $0.11 | $3.89 | $0.28 | $1.88 | $3.98 | $2.33 | $6.77 | |
| Shares (Basic) | 105,871,269 | 98,502,731 | · | 97,123,889 | 98,060,407 | 98,559,724 | · | 99,494,313 | 100,266,462 | 100,442,472 | · | 92,768,035 | 88,800,994 | 84,915,729 | · | 78,589,661 | |
| Shares (Diluted) | 108,091,366 | 98,502,731 | · | 97,123,889 | 99,394,539 | 99,992,487 | · | 100,724,784 | 101,985,074 | 101,636,132 | · | 93,742,407 | 89,108,519 | 85,407,197 | · | 86,141,293 | |
| EBITDA | $353M | $-655M | · | $-126M | $176M | $229M | · | $434M | $219M | $52M | · | $42M | $235M | $361M | · | $605M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $48M | $37M | $14M | $32M | $26M | $34M | $9M | $34M | $8M | $32M | · | $13M | $15M | $6M | · | $9M | |
| Receivables | $378M | $395M | $350M | $334M | $410M | $410M | $390M | $317M | $360M | $331M | · | $364M | $265M | $274M | · | $318M | |
| Prepaid Expense | $28M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $502M | $473M | $586M | $542M | $588M | $522M | $501M | $519M | $414M | $413M | · | $470M | $386M | $396M | · | $377M | |
| PP&E (Net) | $5.29B | $5.02B | $4.75B | $4.94B | $5.09B | $5.14B | $5.08B | $4.48B | $4.27B | $4.21B | · | $3.79B | $3.22B | $2.92B | · | $2.02B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $11.26B | $10.89B | $10.62B | · | $9.56B | $9.16B | $8.92B | · | $8.18B | $7.48B | $7.07B | · | $6.00B | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $6.32B | $5.80B | $5.48B | · | $5.08B | $4.89B | $4.72B | · | $4.39B | $4.26B | $4.15B | · | $3.98B | |
| Other Non-current Assets | $15M | $16M | $74M | $11M | $20M | $10M | $11M | $16M | $15M | $14M | · | $17M | $16M | $16M | · | $16M | |
| Total Assets | $5.83B | $5.51B | $5.41B | $5.49B | $5.70B | $5.67B | $5.60B | $5.06B | $4.72B | $4.63B | · | $4.30B | $3.66B | $3.34B | · | $2.47B | |
| Accounts Payable | $206M | $235M | $219M | $160M | $174M | $231M | $203M | $152M | $150M | $156M | · | $235M | $154M | $134M | · | $143M | |
| Accrued Liabilities | $399M | $402M | $294M | $335M | $310M | $273M | $291M | $237M | $216M | $162M | · | $155M | $179M | $162M | · | $115M | |
| Current Liabilities | $630M | $899M | $539M | $495M | $488M | $564M | $544M | $420M | $466M | $428M | · | $602M | $379M | $345M | · | $382M | |
| Deferred Tax | $158M | $76M | $248M | $263M | $299M | $275M | $228M | $211M | $113M | $71M | · | $7M | $31M | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | · | $3M | $3M | $3M | · | $2M | |
| Total Liabilities | $3.83B | $3.73B | $3.28B | $3.25B | $3.29B | $3.27B | $3.28B | $2.74B | $2.66B | $2.63B | · | $2.90B | $2.25B | $2.29B | · | $1.76B | |
| Long-term Debt | $2.72B | $2.55B | $2.40B | $2.35B | $2.37B | $2.31B | $2.37B | $1.95B | $1.87B | $1.94B | · | $2.06B | $1.67B | $1.76B | · | $1.17B | |
| Common Stock | $509.0K | $508.0K | $499.0K | $500.0K | $500.0K | $501.0K | $501.0K | $502.0K | $502.0K | $503.0K | · | $495.0K | $495.0K | $487.0K | · | $481.0K | |
| Retained Earnings | $195M | $-42M | $481M | $552M | $681M | $582M | $443M | $371M | $72M | $-66M | · | $-467M | $-493M | $-661M | · | $-1.15B | |
| AOCI | $-3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2.00B | $1.78B | $2.13B | $2.24B | $2.41B | $2.40B | $2.32B | $2.31B | $2.07B | $2.00B | $2.05B | $1.41B | $1.42B | $1.05B | $745M | $709M | |
| Liabilities + Equity | $5.83B | $5.51B | $5.41B | $5.49B | $5.70B | $5.67B | $5.60B | $5.06B | $4.72B | $4.63B | · | $4.30B | $3.66B | $3.34B | · | $2.47B | |
| Shares Outstanding | 106,549,128 | 105,791,123 | 97,265,559 | 97,602,978 | 97,594,682 | 98,702,027 | 99,113,645 | 99,825,164 | 100,172,478 | 101,044,071 | 100,761,148 | 93,032,638 | 93,022,758 | 85,370,223 | · | 78,879,200 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $2M | $1M | $1M | $1M | $2M | $1M | $1M | |
| Deferred Tax | $74M | $-171M | $-16M | $-36M | $28M | $47M | $17M | $98M | $42M | $3M | $59M | $-21M | $38M | $692.0K | $-1M | $662.0K | |
| Operating Cash Flow | $322M | $324M | $313M | $423M | $362M | $407M | $290M | $386M | $340M | $392M | $342M | $264M | $308M | $269M | $287M | $277M | |
| Investing Cash Flow | $-380M | $-635M | $-308M | $-353M | $-327M | $-265M | $-663M | $-382M | $-223M | $-407M | $-378M | $-613M | $-410M | $-461M | $-544M | $-313M | |
| Stock Issued | $0 | $228M | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | · | · | $290M | $0 | · | · | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $50M | $0 | $7M | $0 | $35M | $15M | $25M | $14M | $35M | $20M | $0 | $0 | $0 | $8M | $33M | $9M | |
| Net Stock Activity | $-50M | $228M | · | · | · | $-15M | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-8M | · | · | |
| Dividends Paid | $47M | $44M | $44M | $44M | $44M | $42M | $42M | $40M | $40M | $40M | $35M | $34M | $29M | $25M | $20M | $15M | |
| Financing Cash Flow | $74M | $334M | $-22M | $-65M | $-43M | $-118M | $347M | $23M | $-142M | $39M | $31M | $347M | $111M | $195M | $250M | $44M | |
| Net Change in Cash | $11M | $23M | $-17M | $6M | $-8M | $25M | $-25M | $27M | $-25M | $24M | $-5M | $-2M | $9M | $4M | $-7M | $8M | |
| Taxes Paid | · | · | $1M | $0 | $665.0K | $-3M | $0 | $36.0K | $321.0K | $-25.0K | · | · | · | · | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 47.3% | -13022.1% | · | -22.6% | 24.9% | 38.1% | · | 57.6% | 39.0% | 13.2% | · | 13.5% | 49.3% | 61.9% | · | 76.4% | |
| Net Margin | 31.8% | -10396.6% | · | -23.2% | 14.1% | 23.1% | · | 39.6% | 24.7% | 2.9% | · | 8.3% | 35.2% | 58.4% | · | 73.7% | |
| Pretax Margin | 41.7% | -13838.1% | · | -30.3% | 18.6% | 30.9% | · | 52.7% | 32.3% | 3.6% | · | 1.7% | 43.4% | 58.6% | · | 73.9% | |
| EBITDA Margin | 47.3% | -13022.1% | · | -22.6% | 24.9% | 38.1% | · | 57.6% | 39.0% | 13.2% | · | 13.5% | 49.3% | 61.9% | · | 76.4% | |
| ROA | 4.1% | -9.3% | · | -2.5% | 1.9% | 2.7% | · | 6.4% | 3.3% | 0.29% | · | 0.77% | 5.7% | 12.7% | · | 31.4% | |
| ROE | 10.7% | -25.0% | · | -5.7% | 4.4% | 6.3% | · | 16.0% | 8.0% | 0.76% | · | 2.5% | 21.4% | 67.2% | · | 211.6% | |
| ROIC | 13.5% | -27.6% | · | -4.3% | 5.5% | 7.1% | · | 14.1% | 8.1% | 2.1% | · | 14.5% | 13.5% | 34.3% | · | 85.1% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 0.8 | 0.5 | · | 1.1 | 1.2 | 0.9 | · | 1.2 | 0.9 | 1.0 | · | 0.8 | 1.0 | 1.1 | · | 1.0 | |
| Quick Ratio | 0.7 | 0.5 | · | 0.7 | 0.9 | 0.8 | · | 0.8 | 0.8 | 0.8 | · | 0.6 | 0.7 | 0.8 | · | 0.9 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.4 | · | 1.1 | 7.3 | 12.0 | · | 30.0 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.0 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.2 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 1.9 | 0.0 | · | 1.7 | 1.8 | 1.6 | · | 2.2 | 1.8 | 1.3 | · | 0.9 | 1.5 | 2.0 | · | 3.3 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $18.73 | $16.87 | · | $23.00 | $24.72 | $24.34 | · | $23.18 | $20.65 | $19.81 | · | $15.13 | $15.22 | $12.28 | · | $8.99 | |
| Revenue / Share | $6.89 | $0.05 | · | $5.73 | $7.11 | $6.02 | · | $7.48 | $5.50 | $3.90 | · | $3.35 | $5.35 | $6.82 | · | $9.19 | |
| Cash Flow / Share | $2.98 | $3.29 | · | · | · | $4.07 | · | · | · | $3.86 | · | · | · | $3.15 | · | · | |
| Cash / Share | $0.45 | $0.35 | · | $0.32 | $0.26 | $0.34 | · | $0.34 | $0.08 | $0.32 | · | $0.14 | $0.16 | $0.07 | · | $0.12 | |
| Dividend / Share | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | $0.42 | $0.42 | $0.40 | $0.40 | · | · | · | · | · | $0.04 | |
| EPS (TTM) | $-5.12 | $-6.31 | · | $1.77 | $6.06 | $6.42 | · | $8.32 | $5.64 | $6.16 | · | $8.47 | $14.96 | $15.82 | · | $9.61 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.92B | $1.88B | · | $2.38B | $2.58B | $2.43B | · | $2.50B | $2.06B | $1.98B | · | $1.74B | $2.22B | $2.19B | · | $1.52B | |
| Net Income TTM | $-486M | $-623M | · | $181M | $609M | $648M | · | $837M | $565M | $594M | · | $679M | $1.24B | $1.32B | · | $803M | |
| Market Cap | $1.93B | $3.09B | · | $2.42B | $2.77B | $2.98B | · | $3.53B | $3.72B | $4.01B | · | $3.74B | $3.19B | $2.59B | · | $2.16B | |
| P/E | -3.5 | -4.6 | · | 14.0 | 4.7 | 4.7 | · | 4.3 | 6.6 | 6.4 | · | 4.7 | 2.3 | 1.9 | · | 2.9 | |
| P/S | 1.0 | 1.6 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.4 | 1.8 | 2.0 | · | 2.1 | 1.4 | 1.2 | · | 1.4 | |
| P/B | 1.0 | 1.7 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.5 | 1.8 | 2.0 | · | 2.7 | 2.3 | 2.5 | · | 3.0 | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 1.7 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.5 | 1.8 | 2.0 | · | 2.7 | 2.3 | 2.5 | · | 3.0 | |
| P / Cash Flow | 6.0 | 9.6 | · | · | · | 7.3 | · | · | · | 10.2 | · | · | · | 9.6 | · | · | |
| Dividend Yield | 9.3% | 5.7% | · | 7.1% | 6.1% | 5.5% | · | 4.4% | 4.0% | 3.5% | · | 2.9% | 2.8% | 2.7% | · | 1.6% | |
| Earnings Yield | -28.2% | -21.6% | · | 7.1% | 21.4% | 21.2% | · | 23.5% | 15.2% | 15.5% | · | 21.1% | 43.6% | 52.1% | · | 35.1% | |
| Payout Ratio | 20.0% | -8.5% | · | · | · | 30.0% | · | · | · | 345.5% | · | · | · | 7.5% | · | · | |
| Annual Payout | $179M | $176M | · | $171M | $168M | $164M | · | $155M | $150M | $139M | · | $108M | $89M | $71M | · | $35M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.48B | $2.23B | $2.17B | $1.57B | $497M |
| 영업이익률 % | 9.9% | 37.6% | 51.8% | 54.3% | 15.7% |
| 순이익 | $39M | $520M | $923M | $773M | $6M |
| 희석 EPS | $0.39 | $5.14 | $10.03 | $8.92 | $-0.13 |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | · | · | · | · | 3.7 |
| 유동비율 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.7 |
| 당좌 비율 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | 0.6 |
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기관 투자자 (13F) 378개의 제출자 · $2.3B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
378
보유 가치
$2.3B
신규 포지션
59
청산 포지션
67
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 59 (-27 이전 분기 대비) | 67 (+34 이전 분기 대비) | 129 (-11 이전 분기 대비) | 114 (+23 이전 분기 대비) | +2.0M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $291,157,010 | 16,041,709 | 12.72% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $233,453,079 | 10,873,455 | 10.20% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $153,499,922 | 8,457,296 | 6.71% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $133,545,081 | 7,183,786 | 5.84% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $124,489,198 | 6,858,909 | 5.44% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $109,003,801 | 6,005,719 | 4.76% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $83,196,968 | 4,583,855 | 3.64% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $81,450,104 | 4,487,842 | 3.56% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $49,201,445 | 2,710,135 | 2.15% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $41,771,390 | 2,301,454 | 1.83% | 주식 |
| UBS Group AG | $37,980,218 | 2,092,574 | 1.66% | 주식 |
| UBS Group AG | $35,342,406 | 1,947,240 | 1.54% | 콜 옵션 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $35,036,042 | 1,930,360 | 1.53% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $34,008,870 | 1,873,765 | 1.49% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $33,563,543 | 1,849,231 | 1.47% | 주식 |
| Hood River Capital Management LLC | $27,832,299 | 1,533,460 | 1.22% | 주식 |
| FMR LLC | $27,225,244 | 1,500,013 | 1.19% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $26,768,693 | 1,474,859 | 1.17% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $24,956,450 | 1,375,011 | 1.09% | 주식 |
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $23,752,960 | 1,308,703 | 1.04% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $22,716,049 | 1,251,573 | 0.99% | 주식 |
| Encompass Capital Advisors LLC | $22,687,500 | 1,250,000 | 0.99% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $20,713,554 | 1,141,243 | 0.91% | 주식 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $19,817,804 | 1,091,890 | 0.87% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $18,710,526 | 1,030,883 | 0.82% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $17,733,603 | 977,058 | 0.77% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $16,336,933 | 900,107 | 0.71% | 주식 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15,437,753 | 850,565 | 0.67% | 주식 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $14,941,461 | 823,221 | 0.65% | 주식 |
| Tributary Capital Management, LLC | $14,602,220 | 804,530 | 0.64% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $14,418,124 | 794,387 | 0.63% | 주식 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13,836,000 | 762,315 | 0.60% | 주식 |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $13,259,000 | 730,500 | 0.58% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,916,139 | 711,633 | 0.56% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $12,589,729 | 693,649 | 0.55% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $12,510,686 | 689,294 | 0.55% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $11,165,964 | 615,205 | 0.49% | 주식 |
| SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC | $10,684,763 | 588,692 | 0.47% | 주식 |
| Requisite Capital Management, LLC | $10,519,174 | 565,547 | 0.46% | 주식 |
| CITIGROUP INC | $10,096,645 | 556,289 | 0.44% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $9,969,051 | 549,259 | 0.44% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $9,325,364 | 319,034 | 0.41% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $9,171,504 | 505,317 | 0.40% | 주식 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $9,031,930 | 497,627 | 0.39% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $8,599,343 | 473,793 | 0.38% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $8,497,940 | 468,206 | 0.37% | 주식 |
| Penn Capital Management Company, LLC | $8,404,325 | 462,547 | 0.37% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,270,066 | 455,651 | 0.36% | 주식 |
| MUTUAL OF AMERICA CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,178,263 | 450,593 | 0.36% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $7,718,033 | 425,236 | 0.34% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 9 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| TRT Holdings, Inc., Cresta Investments, LLC, The Rowling Foundation, Robert B. Rowling ×26 제출 서류 | 2023년 8월 14일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Angelo, Gordon & Co., L.P., AG GP LLC, Josh Baumgarten, Adam Schwartz ×23 제출 서류 | 2023년 4월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Bahram Akradi (2) ×11 제출 서류 | 2018년 5월 17일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Michael L. Reger ×10 제출 서류 | 2016년 8월 26일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Ryan R. Gilbertson ×3 제출 서류 | 2009년 12월 22일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| GILBERTSON RYAN RANDALL | 2009년 2월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Millennium Partners, L.P., Millenco LLC, Millennium Management LLC, Israel A. Englander ×4 제출 서류 | 2008년 3월 3일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 미공개 보고자, 미공개 보고자 | 2007년 5월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Douglas M. Polinsky | 2007년 5월 4일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 35 명의 내부자 · 13 임원 · 16 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas L. O'Grady | CEO | 2026년 3월 16일 F | 261,071 | 0 | 0 | $0 |
| Brandon R. Elliott | CEO | 2019년 12월 31일 D | 428,890 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas W Stoelk | CFO & Interim CEO | 2017년 4월 8일 F | 1,106,446 | 0 | 0 | $0 |
| Chad W Allen | CFO | 2026년 3월 16일 F | 83,910 | 0 | 0 | $0 |
| Adam A. Dirlam | President | 2026년 3월 16일 F | 27,715 | 0 | 0 | $0 |
| Michael Lewis Reger | President | 2019년 6월 28일 D | 9,863,053 | 0 | 0 | $0 |
| James B. Evans | Chief Technical Officer | 2026년 3월 16일 F | 78,179 | 0 | 0 | $0 |
| Erik J. Romslo | Chief Legal Officer & Sec. | 2026년 3월 16일 F | 101,760 | 0 | 0 | $0 |
| Michael D. Kelly | Chief Strategy Officer | 2022년 4월 29일 A | 30,042 | 0 | 0 | $0 |
| Darrell R. Finneman | EVP, Land | 2015년 2월 27일 A | 51,610 | 0 | 0 | $0 |
| James R Sankovitz | C O O | 2012년 10월 1일 F | 259,725 | 0 | 0 | $0 |
| Ryan Randall Gilbertson | P r e s i d e n t | 2012년 1월 13일 S | 894,210 | 0 | 0 | $0 |
| Chad D Winter | C. - F. - O. - | 2011년 4월 15일 S | 218,503 | 0 | 0 | $0 |
| Jennifer S. Pomerantz | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 28,917 | 0 | 0 | $0 |
| Stuart G. Lasher | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 70,099 | 0 | 0 | $0 |
| Michael A Frantz | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 67,141 | 0 | 0 | $0 |
| William F Kimble | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 21,669 | 0 | 0 | $0 |
| Bahram Akradi | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 1,719,780 | 1 | 0 | $499,744 |
| Lisa G Bromiley | 이사 | 2026년 6월 30일 A | 61,840 | 0 | 0 | $0 |
| Roy Ernest Easley | 이사 | 2026년 3월 31일 A | 86,666 | 2 | 0 | $600,700 |
| Jack E King | 이사 | 2025년 3월 31일 A | 66,766 | 0 | 0 | $0 |
| Michael T Popejoy | 이사 | 2022년 3월 31일 A | 35,928 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Grabb | 이사 | 2022년 3월 31일 A | 55,682 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph Z. Lenz | 이사 | 2019년 1월 4일 A | 73,200 | 0 | 0 | $0 |
| Delos Cy Jamison | 이사 | 2018년 6월 1일 A | 199,356 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Weber | 이사 | 2017년 5월 24일 A | 187,308 | 0 | 0 | $0 |
| Toole Loren J O | 이사 | 2013년 1월 17일 A | 51,000 | 0 | 0 | $0 |
| Carter Stewart | 이사 | 2010년 11월 30일 A | 83,000 | 0 | 0 | $0 |
| Robert B. Rowling | 10% 소유주 | 2022년 1월 5일 J | 8,963,719 | 0 | 0 | $0 |
| Cresta Greenwood, LLC | 10% 소유주 | 2021년 11월 18일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| GERACI JOSEPH ANTHONY II | 10% 소유주 | 2008년 5월 30일 S | 2,445,000 | 0 | 0 | $0 |
| POLINSKY DOUGLAS MICHAEL | 10% 소유주 | 2008년 4월 14일 S | 816,000 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa Jill Howells | · | 2007년 3월 20일 A | 442,985 | 0 | 0 | $0 |
| Sarah Edson Jenson | · | 2007년 3월 20일 A | 442,984 | 0 | 0 | $0 |
| Duane S Jenson | · | 2007년 3월 20일 D | 98,441 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 53 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| PSCE · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 2.24% | 97,580 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| GUSH · Direxion Shares ETF Trust | 1.29% | 151,683 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VRAI · ETFis Series Trust I | 1.16% | 10,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| OSCV · ETF Series Solutions | 0.93% | 309,460 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IEO · iShares Trust | 0.40% | 115,697 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.35% | 1,983 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.34% | 38,923 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| FYT · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.29% | 26,337 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.26% | 293,674 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.20% | 221,852 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 77,309 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.16% | 602,013 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.15% | 96,125 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ROSC · Lattice Strategies Trust | 0.13% | 3,806 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.13% | 106,552 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 92,610 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.11% | 748,815 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FENY · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.10% | 99,064 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.10% | 365,964 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VDE · VANGUARD WORLD FUND | 0.10% | 598,367 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.09% | 2,703,466 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.08% | 21,563 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.07% | 50,484 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.07% | 23,070 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IGE · iShares Trust | 0.07% | 20,575 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 606,752 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| FAB · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.06% | 4,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VBR · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.04% | 1,465,826 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 262,613 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.03% | 7,701 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 3,234 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 6,854 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,202,430 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 2,308,590 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 11,850 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 78,565 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 15,992 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.01% | 410,463 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 221,212 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 36,384 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| NEAR · iShares U.S. ETF Trust | 0.01% | 435,000 SH | 2026년 9월 9일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 153,159 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 25,101 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 24,855 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,319 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 3,199,011 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.00% | 79,695 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 8,903 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 6,376,055 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 932,489 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 993,664 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 3,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 18,816 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
NOG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 13 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$30.00
+25.9%
4 30.8%
적극 매수
3 23.1%
매수
5 38.5%
보유
1 7.7%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-10-02평균 목표 $30.44 +27.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $23.83
저가$25.00
평균$30.44
고가$38.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOG | $2.09B | 55.1 | 11.2% | 1.6% | 1.7% | · |
| CRK | $6.79B | 16.2 | 77.0% | 17.8% | 16.2% | · |
| BSM | · | · | 8.3% | 63.8% | · | · |
| TALO | $1.86B | -3.9 | -9.8% | -27.8% | -21.1% | · |
| GPOR | $3.91B | 9.7 | 48.5% | 30.1% | 23.8% | · |
| BKV | $2.63B | 13.2 | 47.9% | · | 10.3% | · |
| KRP | · | · | 7.9% | 29.8% | · | · |
| MNR | · | 10.1 | 21.2% | 12.2% | · | · |
| PBT | · | · | · | · | · | · |
| KOS | · | -0.6 | -23.1% | -54.3% | -90.5% | · |
| COP | · | 14.7 | 7.7% | 13.6% | 12.3% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026