섹터별 비중

04
Technology 26.1%
Consumer Discretionary 6.7%
Industrials 3.0%
Retail 2.4%
Communication Services 2.1%
Healthcare 1.4%
Consumer Staples 0.5%
Consumer products 0.0%
Financials 0.0%
Materials 0.0%
기타/미분류 57.6%

전체 포트폴리오 215 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) $383,455,138 8.22% 332,200 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $383,455,138 8.22% 332,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G954) $331,849,265 7.11% 1,658,500 상승 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $331,849,265 7.11% 1,658,500
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918954) $238,359,780 5.11% 639,000 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $238,359,780 5.11% 639,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R951) $218,501,700 4.68% 519,500 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $218,501,700 4.68% 519,500 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 80004C900) $216,004,350 4.63% 95,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) $128,145,000 2.75% 750,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 874039950) $108,694,932 2.33% 227,600 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $108,694,932 2.33% 227,600 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135956) $107,253,000 2.30% 450,000 상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $107,253,000 2.30% 450,000
NKE Nike, Inc. Common Stock $94,997,910 2.04% 2,314,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 654106953) $94,997,910 2.04% 2,314,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 78462F953) $74,677,000 1.60% 100,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q953) $68,344,000 1.47% 400,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 11135F951) $64,444,150 1.38% 170,600 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $64,444,150 1.38% 170,600 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 69608A958) $58,335,000 1.25% 500,000 상승 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $58,335,000 1.25% 500,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 92189F956) $51,962,415 1.11% 688,700 상승 ×1
GDX VanEck ETF Trust $51,962,415 1.11% 688,700 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30303M952) $44,725,226 0.96% 79,400 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $44,725,226 0.96% 79,400
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 02376R952) $36,759,801 0.79% 2,034,300 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $36,759,801 0.79% 2,034,300 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 83088M952) $34,049,160 0.73% 502,200 상승 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $34,049,160 0.73% 502,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594972AQ4) $33,297,961 0.71% 32,515,000 상승 ×1
FPS Forgent Power Solutions, Inc. Class A Common Stock $29,304,156 0.63% 524,600 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 34631F952) $29,304,156 0.63% 524,600 상승 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $25,661,250 0.55% 125,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 983793950) $25,661,250 0.55% 125,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21036P958) $23,659,209 0.51% 170,100 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $23,659,209 0.51% 170,100 상승 ×1
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $22,773,500 0.49% 1,850,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 21874A956) $21,807,798 0.47% 852,200 상승 ×1
SIFY Sify Technologies Limited - American Depository Shares $20,422,809 0.44% 1,229,549 $4,909,907 상승 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 55024U959) $19,735,380 0.42% 23,000 상승 ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $19,735,380 0.42% 23,000 상승 ×1
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $18,870,000 0.40% 1,000,000 $-5,520,000
ABEO Abeona Therapeutics Inc. - Common Stock $18,585,293 0.40% 3,007,329 $5,112,459
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594972AJ0) $17,366,165 0.37% 16,935,000 $-32,529,835 하락 ×1
CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants $16,021,604 0.34% 852,213 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 654902954) $14,608,000 0.31% 1,100,000 상승 ×1
NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares $14,606,672 0.31% 1,099,900 상승 ×1
BELFA Bel Fuse Inc. - Class A Common Stock $13,531,419 0.29% 46,463 $5,104,726 하락 ×1
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $11,760,000 0.25% 2,000,000 상승 ×1
ACOG Alpha Cognition Inc. - Common Stock $9,980,488 0.21% 1,382,339 $2,391,447
CLM CUSIP: 21924B302 $9,632,245 0.21% 1,274,106 $-117,746 상승 ×3
AMWL American Well Corporation Class A Common Stock $9,144,168 0.20% 1,002,650 $3,870,229
FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock $8,500,000 0.18% 400,000 $-1,860,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 03211Q950) $6,960,000 0.15% 1,000,000 상승 ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $6,937,380 0.15% 132,900 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 011659959) $6,937,380 0.15% 132,900 상승 ×1
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $5,655,000 0.12% 870,000 $-504,600
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,402,800 0.12% 5,195,000 $4,856,800 상승 ×1
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units $5,028,750 0.11% 125,000 $-4,515,250 하락 ×1
CRF CUSIP: 21924U300 $4,756,822 0.10% 662,510 $-59,672 상승 ×1
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $4,713,184 0.10% 79,400 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 339750951) $4,713,184 0.10% 79,400 상승 ×1
IMA ImageneBio, Inc. - Common Stock $4,611,434 0.10% 781,599 $837,689 상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 98421MAE6) $3,974,193 0.09% 11,500,000 $2,236,761 상승 ×1
RFAM RF Acquisition Corp III - Ordinary Shares $3,960,000 0.08% 400,000 상승 ×1
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $3,588,000 0.08% 300,000 상승 ×1
BDC Belden Inc Common Stock $3,501,372 0.08% 29,200 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 077454956) $3,501,372 0.08% 29,200 상승 ×1
AZ A2Z Cust2Mate Solutions Corp. - Common Shares $3,492,000 0.07% 600,000 $-510,000
SPRB Spruce Biosciences, Inc. - Common Stock $3,240,000 0.07% 60,000
OPTXW Syntec Optics Holdings, Inc. - Warrant $2,928,063 0.06% 1,148,260 $2,447,643 상승 ×1
AMPGZ Amplitech Group, Inc. - Series B Right $2,485,871 0.05% 1,714,394 $2,371,871 상승 ×1
AMPGR Amplitech Group, Inc. - Series A Right $2,478,451 0.05% 1,258,097 $2,383,451 상승 ×1
IRAB Iris Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares $2,234,250 0.05% 225,000 상승 ×1
NSRX CUSIP: M7071P109 $2,156,284 0.05% 616,081 $819,848 상승 ×1
LODE CUSIP: 205750409 $2,080,000 0.04% 500,000 $555,000
MKLY McKinley Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares $2,030,000 0.04% 200,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0R38M101) $1,998,000 0.04% 200,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G71702107) $1,992,000 0.04% 200,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3710B103) $1,988,000 0.04% 200,000 상승 ×1
QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. - Ordinary Shares $1,786,466 0.04% 174,801 $17,480
BLD TopBuild Corp. Common Stock $1,772,650 0.04% 5,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G6464L102) $1,744,750 0.04% 175,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G0R21F105) $1,741,250 0.04% 175,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G5T117102) $1,729,000 0.04% 175,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G24498118) $1,704,300 0.04% 172,500 상승 ×1
XRPN Armada Acquisition Corp. II - Class A Ordinary Shares $1,563,000 0.03% 150,000 $16,500
KTTA Pasithea Therapeutics Corp. - Common Stock $1,546,200 0.03% 3,000,000 $651,308 상승 ×2
APAC StoneBridge Acquisition II Corporation - Class A Ordinary Shares $1,525,500 0.03% 150,000 $18,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G5235S131) $1,522,500 0.03% 150,000 상승 ×1
KOYN CSLM Digital Asset Acquisition Corp III - Class A Ordinary Shares $1,521,000 0.03% 150,000 $15,000
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G63113107) $1,495,500 0.03% 150,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G01900102) $1,491,000 0.03% 150,000 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G3R41C102) $1,489,500 0.03% 150,000 상승 ×1
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares $1,482,423 0.03% 142,953 $17,155
NHS CUSIP: 64128C106 $1,454,975 0.03% 233,169 $-2,109,025 하락 ×1
JOB CUSIP: 36165A102 $1,451,047 0.03% 6,909,748 $-207,984
FGMC FG Merger II Corp. - Common stock $1,434,200 0.03% 142,000 $-2,525,000 하락 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $1,384,716 0.03% 80,134 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
SIFY $20,422,809 0.44% ×3 상승
CLM $9,632,245 0.21% ×3 상승
SGOV $344,422 0.01% ×6 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 595112953) $383,455,138 332,200 8.22%
MU $383,455,138 332,200 8.22%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 67066G954) $331,849,265 1,658,500 7.11%
NVDA $331,849,265 1,658,500 7.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 594918954) $238,359,780 639,000 5.11%
MSFT $238,359,780 639,000 5.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 88160R951) $218,501,700 519,500 4.68%
TSLA $218,501,700 519,500 4.68%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 80004C900) $216,004,350 95,000 4.63%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q903) $128,145,000 750,000 2.75%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 874039950) $108,694,932 227,600 2.33%
TSM $108,694,932 227,600 2.33%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 023135956) $107,253,000 450,000 2.30%
AMZN $107,253,000 450,000 2.30%
NKE $94,997,910 2,314,200 2.04%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
· 축소함 -26.3M -$32.5M
PSLV 가격 변동만 +0 -$5.5M
ABEO 가격 변동만 +0 +$5.1M
BELFA 축소함 -300 +$5.1M
SIFY 추가 매수 +17K +$4.9M
CEF 축소함 -75K -$4.5M
AMWL 가격 변동만 +0 +$3.9M
FGMC 축소함 -250K -$2.5M
ACOG 가격 변동만 +0 +$2.4M
· 추가 매수 +5.5M +$2.2M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
MSFT 2026년 3월 31일 1,455,200 $703,763,824 39.8%
NVDA 2026년 3월 31일 2,220,000 $414,030,000 34.1%
AMZN 2026년 3월 31일 590,000 $136,183,800 20.8%
META 2026년 3월 31일 125,000 $82,511,250 27.3%
PDD 2026년 3월 31일 220,000 $24,945,800 -26.2%
BA 2026년 3월 31일 80,000 $17,369,600 -2.7%
INTC 2026년 3월 31일 304,000 $11,217,600 170.4%
ORKA 2026년 6월 30일 200,000 $9,810,000 -11.2%
PARA 2025년 9월 30일 600,000 $7,740,000
UBER 2026년 3월 31일 80,000 $6,536,800 -5.3%
NXG 2026년 6월 30일 105,000 $5,767,650 -14.3%
WBA 2025년 9월 30일 500,000 $5,740,000 더 이상 추적하지 않음
MACI 2026년 6월 30일 492,500 $5,304,225 1.5%
SVIIF 2025년 9월 30일 425,000 $4,993,750 더 이상 추적하지 않음
RFAMU 2026년 6월 30일 400,000 $3,960,000 1.9%
XSLLU 2026년 6월 30일 400,000 $3,960,000 0.3%
BGL 2025년 9월 30일 95,000 $3,935,850 -98.0%
SYBX 2026년 3월 31일 3,312,219 $3,709,685 더 이상 추적하지 않음
DYCQ 2025년 6월 30일 299,800 $3,207,860 더 이상 추적하지 않음
TORO 2026년 3월 31일 520,000 $2,745,600 48.4%
HONE 2025년 12월 31일 200,000 $2,720,000 더 이상 추적하지 않음
JQC 2025년 6월 30일 500,000 $2,690,000 -13.4%
MPTI 2026년 6월 30일 40,000 $2,674,000 더 이상 추적하지 않음
UTF 2025년 12월 31일 100,000 $2,480,000 4.4%
KCHVU 2025년 9월 30일 242,953 $2,472,047 2.7%
AIMTF 2025년 6월 30일 200,000 $2,428,000 더 이상 추적하지 않음
IRABU 2026년 6월 30일 225,000 $2,241,000 더 이상 추적하지 않음
GIG 2025년 12월 31일 200,000 $2,110,000 더 이상 추적하지 않음
MKLYU 2026년 6월 30일 200,000 $2,026,000 1.8%
CTAAU 2026년 6월 30일 200,000 $2,000,000 -0.1%
AACIU 2026년 6월 30일 200,000 $1,992,000 2.4%
YHNA 2025년 12월 31일 171,000 $1,786,950 5.7%
QUMSU 2025년 12월 31일 174,801 $1,770,734 2.0%
RDAC 2026년 3월 31일 178,938 $1,757,171 14.8%
NBRGU 2026년 6월 30일 175,000 $1,755,250 0.8%
TRADU 2026년 6월 30일 175,000 $1,751,750 더 이상 추적하지 않음
ASST 2025년 12월 31일 432,000 $1,737,910 103.5%
NVA 2026년 3월 31일 268,292 $1,637,923 더 이상 추적하지 않음
XRPNU 2025년 9월 30일 150,000 $1,531,500 259.3%
KOYNU 2025년 12월 31일 150,000 $1,515,000 2.0%
LITS 2025년 9월 30일 611,440 $1,510,258 -43.0%
APACU 2025년 12월 31일 150,000 $1,499,400 4.1%
FGIIU 2026년 6월 30일 150,000 $1,498,500 0.5%
MZYXU 2026년 6월 30일 150,000 $1,492,545 더 이상 추적하지 않음
ALOVU 2026년 6월 30일 150,000 $1,492,500 0.0%
AVTE 2025년 6월 30일 589,780 $1,480,348 더 이상 추적하지 않음
LEE 2026년 3월 31일 300,000 $1,437,000 -22.1%
FSHP 2025년 9월 30일 138,000 $1,433,820 6.0%
LODE 2025년 12월 31일 400,000 $1,368,000 더 이상 추적하지 않음
ONCHU 2025년 12월 31일 125,000 $1,318,750 0.1%
IMMX 2025년 6월 30일 779,358 $1,309,321 367.6%
GSRFU 2025년 12월 31일 125,000 $1,266,875 2.2%
AIIA 2026년 6월 30일 125,000 $1,253,750 0.8%
DBCAU 2026년 6월 30일 125,000 $1,250,000 2.3%
XFLHU 2026년 6월 30일 125,000 $1,245,000 더 이상 추적하지 않음
GAB 2026년 6월 30일 200,000 $1,120,000 -7.4%
BULL 2025년 9월 30일 87,500 $1,046,500 -50.4%
MBVIU 2025년 12월 31일 100,000 $1,012,000 1.7%
TWLVU 2026년 6월 30일 100,000 $1,010,000 -0.9%
AMPG 2026년 6월 30일 530,890 $1,008,691 -56.2%
TLNCU 2025년 12월 31일 100,000 $1,004,880 1.7%
BLRKU 2026년 6월 30일 100,000 $1,003,000 0.9%
MBVI 2026년 3월 31일 100,002 $1,000,020 2.0%
CAQUU 2026년 6월 30일 100,000 $996,000 0.1%
DMIIU 2025년 12월 31일 100,000 $994,500 1.8%
DMII 2026년 3월 31일 100,000 $990,000 2.2%
KVUE 2025년 12월 31일 60,000 $973,800 -0.3%
SCD 2025년 9월 30일 50,000 $780,000 -5.6%
HCACU 2026년 6월 30일 75,000 $768,750 0.9%
WTGUU 2025년 9월 30일 75,000 $756,750 11.6%
CMIIU 2026년 6월 30일 75,000 $749,250 더 이상 추적하지 않음
PARAA 2025년 9월 30일 25,000 $573,750 더 이상 추적하지 않음
OTGAU 2025년 12월 31일 50,000 $503,500 2.1%
OTGA 2026년 3월 31일 50,000 $500,000 2.0%
ITHAU 2026년 6월 30일 50,000 $498,000 -0.3%
PLWS 2026년 6월 30일 30,000 $493,500 더 이상 추적하지 않음
EMPD 2026년 3월 31일 100,000 $456,500 -26.0%
GFR 2026년 3월 31일 91,720 $436,587 -8.2%
GSRTR 2025년 12월 31일 50,000 $418,500 더 이상 추적하지 않음
NB 2025년 9월 30일 173,964 $405,336 -48.1%
NXTC 2025년 12월 31일 63,178 $370,223 -64.1%
NAKA 2025년 12월 31일 300,000 $321,000 2652.1%
MLAAU 2026년 6월 30일 30,000 $297,900 0.5%
ATCH 2026년 3월 31일 1,177,833 $295,518 더 이상 추적하지 않음
SPRB 2025년 12월 31일 26,666 $238,661 -47.5%
AAM 2026년 3월 31일 21,538 $229,810 더 이상 추적하지 않음
ELBM 2025년 9월 30일 207,860 $223,450 -59.1%
TONX 2026년 3월 31일 110,000 $218,900 44.5%
APWC 2026년 3월 31일 100,000 $186,490 -2.9%
FWDI 2026년 3월 31일 27,028 $178,655 84.2%
RFL 2025년 9월 30일 100,000 $173,000 13.2%
AVPTW 2025년 9월 30일 20,000 $155,400 더 이상 추적하지 않음
MUZEU 2026년 6월 30일 15,000 $148,950 0.6%
CJMB 2026년 3월 31일 130,862 $145,257 95.2%
IPWR 2026년 6월 30일 50,000 $141,500 -24.4%
SLMT 2026년 6월 30일 172,222 $135,022 -14.4%
GIGGW 2025년 12월 31일 300,000 $135,000 더 이상 추적하지 않음
XRX 2026년 6월 30일 100,000 $129,000 -3.5%
PSHG 2025년 9월 30일 53,000 $92,750 -10.6%
AAMWS 2026년 3월 31일 385,769 $65,465 더 이상 추적하지 않음
DYCQR 2025년 12월 31일 299,800 $53,964 더 이상 추적하지 않음
MPTIWS 2025년 12월 31일 22,700 $39,725 더 이상 추적하지 않음
AIMWF 2025년 6월 30일 200,000 $15,540 더 이상 추적하지 않음
EMCGR 2025년 9월 30일 94,000 $9,212 더 이상 추적하지 않음
UTFRT 2025년 12월 31일 100,000 $7,800 더 이상 추적하지 않음
SCDRT 2025년 9월 30일 50,001 $3,555 더 이상 추적하지 않음
DECAW 2025년 6월 30일 45,000 $2,664 더 이상 추적하지 않음
EONRWS 2025년 12월 31일 49,116 $2,456 더 이상 추적하지 않음
EMCWF 2025년 9월 30일 94,000 $1,880 더 이상 추적하지 않음