S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.4%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -22.6%

연율화: +11.4% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 89.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 16.4%
Technology 15.1%
Healthcare 10.0%
Communication Services 8.3%
Industrials 5.7%
Retail 3.9%
Consumer Staples 3.7%
Energy 3.4%
Utilities 2.8%
Consumer Discretionary 2.2%
Consumer products 2.0%
Materials 1.9%
Real Estate 0.0%
기타/미분류 24.5%

전체 포트폴리오 317 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $145,724,050 5.72% 407,768 $17,113,703 하락 ×3
INDB Independent Bank Corp. - Common Stock $119,548,091 4.69% 1,427,951 $8,956,413 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $109,352,678 4.29% 293,155 $7,523,724 상승 ×2
GLD SPDR Gold Shares $99,239,362 3.89% 269,394 $-19,091,679 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $94,048,764 3.69% 325,023 $9,919,060 하락 ×1
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $93,024,542 3.65% 815,504 $9,901,241 상승 ×3
NOBL ProShares Trust $84,144,584 3.30% 1,498,301 $7,023,369 상승 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $67,959,568 2.67% 339,645 $26,115,079 상승 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $62,971,297 2.47% 490,049 $-1,379,403 하락 ×3
MBB iShares MBS ETF $60,559,059 2.38% 640,701 $3,152,574 상승 ×2
V Visa Inc. $56,712,434 2.22% 165,299 $8,949,749 상승 ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $48,439,350 1.90% 357,750 $-6,394,015 상승 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $45,945,152 1.80% 168,916 $6,182,646 상승 ×6
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF $45,463,466 1.78% 2,029,619 $2,370,176 상승 ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $40,775,678 1.60% 136,799 $12,391,051 하락 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $40,443,986 1.59% 266,957 $-5,157,231 하락 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $39,953,549 1.57% 292,229 $-10,162,658 하락 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $39,362,818 1.54% 76,641 $3,487,230 상승 ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $36,148,065 1.42% 391,764 $2,580,664 상승 ×5
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $35,168,765 1.38% 271,092 $-3,315,335 상승 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $32,974,487 1.29% 375,692 $-2,002,356 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $32,407,409 1.27% 64,639 $1,886,836 상승 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $31,438,204 1.23% 32,695 $1,856,004 상승 ×5
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $30,837,188 1.21% 173,760 $5,703,404 상승 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $27,248,202 1.07% 83,244 $1,183,030 하락 ×6
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $26,478,243 1.04% 68,467 $6,817,153 상승 ×4
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $25,745,954 1.01% 252,016 $1,322,511 상승 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,235,364 0.95% 101,684 $3,252,162 상승 ×2
NKE Nike, Inc. Common Stock $22,637,423 0.89% 551,460 $-684,548 상승 ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $22,470,570 0.88% 55,175 $1,402,204 상승 ×2
IJH iShares Trust $22,336,223 0.88% 289,667 $1,194,200 하락 ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,819,303 0.86% 114,525 $5,516,061 하락 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $21,298,682 0.84% 695,808 $2,374,913 상승 ×4
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $21,277,101 0.83% 172,830 $-2,648,018 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $20,324,047 0.80% 480,020 $-2,882,961 상승 ×6
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $20,163,235 0.79% 715,262 $-39,297 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,930,804 0.78% 78,477 $-4,170,735 하락 ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $19,787,976 0.78% 75,816 $50,693 상승 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19,554,307 0.77% 16,303 $2,561,556 하락 ×3
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $19,151,104 0.75% 65,322 $1,418,723 상승 ×6
SPY SPY $19,053,837 0.75% 25,515 $2,483,174 상승 ×4
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $18,676,728 0.73% 370,423 $3,489,698 상승 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,216,395 0.68% 30,564 $-11,343,191 하락 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $16,854,896 0.66% 80,630 $3,338,926 하락 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $16,391,183 0.64% 58,832 $1,365,575 상승 ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16,236,253 0.64% 177,097 $1,156,168 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $15,741,038 0.62% 126,495 $-4,514,682 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $15,078,698 0.59% 102,828 $256,120 상승 ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $14,642,984 0.57% 203,771 $-4,288,939 상승 ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $14,036,688 0.55% 120,208 $601,463 상승 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13,831,763 0.54% 51,170 $-1,439,836 상승 ×4
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $13,442,754 0.53% 117,733 $-2,479,646 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $13,236,516 0.52% 145,873 $1,982,754 상승 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $12,758,182 0.50% 18,576 $1,692,153 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $12,527,510 0.49% 35,521 $260,933 하락 ×3
DFAE Dimensional ETF Trust $12,453,198 0.49% 309,704 $1,664,894 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12,272,375 0.48% 171,882 $12,055,364 상승 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $11,714,033 0.46% 22,573 $-10,195 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $11,258,739 0.44% 138,535 $-199,486 하락 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $11,238,208 0.44% 322,937 $3,467,305 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $11,022,598 0.43% 32,349 $-4,047,753 하락 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $10,585,890 0.42% 96,437 $3,066,728 상승 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $10,405,878 0.41% 108,723 $45,807 상승 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,359,120 0.41% 430,196 $-1,595,266 상승 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10,249,919 0.40% 27,426 $1,258,383 하락 ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $10,192,895 0.40% 92,135 $-310,662 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,161,234 0.40% 89,716 $-1,609,201 하락 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,974,860 0.39% 28,231 $1,097,117 하락 ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9,753,809 0.38% 162,239 $2,072,886 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $8,915,096 0.35% 62,278 $694,115 하락 ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $8,874,804 0.35% 17,926 $883,264 하락 ×5
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8,466,280 0.33% 146,933 $-2,297,336 하락 ×2
PANL Pangaea Logistics Solutions Ltd. - Common Stock $8,338,395 0.33% 1,282,830 $-25,411,547 하락 ×4
HPQ HP Inc. Common Stock $7,984,997 0.31% 363,947 $2,563,762 상승 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,523,985 0.30% 8,043 $-608,877 하락 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,481,411 0.29% 45,134 $-2,124,749 하락 ×3
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6,525,086 0.26% 13,040 $-708,917 하락 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6,484,763 0.25% 25,770 $634,717 하락 ×2
EFV iShares Trust $5,761,536 0.23% 75,265 $16,066 하락 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,715,154 0.22% 16,759 $2,883,743 하락 ×3
IVV iShares Trust $5,245,226 0.21% 7,004 $587,186 하락 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $5,134,394 0.20% 32,490 $128,465 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4,835,976 0.19% 21,594 $-1,102,569 하락 ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,712,303 0.18% 82,701 $500,741 하락 ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4,272,364 0.17% 59,963 $441,982 상승 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $4,023,729 0.16% 10,131 $642,537 하락 ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3,935,958 0.15% 65,940 $498,486 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3,854,919 0.15% 6,636 $2,428,672 하락 ×1
IXP iShares Global Comm Services ETF $3,830,701 0.15% 33,946 $-84,991 하락 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3,829,890 0.15% 20,186 $-108,935 하락 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,731,416 0.15% 69,603 $288,648 하락 ×6
EFA iShares Trust $3,663,329 0.14% 35,265 $195,108 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,601,846 0.14% 9,535 $512,317 하락 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,587,389 0.14% 10,127 $-52,459 하락 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3,451,533 0.14% 37,480 $-397,332 하락 ×4
DOV Dover Corporation Common Stock $3,450,099 0.14% 15,383 $243,513
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,375,725 0.13% 63,561 $-540,872 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,279,892 0.13% 3,080 $897,341 하락 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,062,773 0.12% 19,304 $607,642 상승 ×3
EPS WisdomTree Trust $2,765,901 0.11% 35,556 $340,640 하락 ×6

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
IVOV $93,024,542 3.65% ×3 상승
NOBL $84,144,584 3.30% ×6 상승
NVDA $67,959,568 2.67% ×5 상승
V $56,712,434 2.22% ×4 상승
UNP $45,945,152 1.80% ×6 상승
SPLB $45,463,466 1.78% ×6 상승
MA $39,362,818 1.54% ×4 상승
SCHW $36,148,065 1.42% ×5 상승
EOG $35,168,765 1.38% ×6 상승
BLK $31,438,204 1.23% ×5 상승
VEEV $30,837,188 1.21% ×4 상승
ELV $26,478,243 1.04% ×4 상승
NKE $22,637,423 0.89% ×6 상승
DBMF $21,298,682 0.84% ×4 상승
ICE $21,277,101 0.83% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
SPYM $649,170 7,387 0.03%
STX $434,250 450 0.02%
DELL $424,125 983 0.02%
KN $320,723 7,732 0.01%
FDMO $318,874 3,235 0.01%
RPG $302,968 4,745 0.01%
TSM $274,603 575 0.01%
QCOM $258,891 1,401 0.01%
SPYG $249,879 2,100 0.01%
SMH $241,368 368 0.01%
MU $241,246 209 0.01%
TDG $227,779 171 0.01%
WAT $227,650 607 0.01%
CWI $219,496 5,397 0.01%
PH $217,143 222 0.01%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 추가 매수 +100K +$26.1M
PANL 축소함 -3.5M -$25.4M
GLD 축소함 -6K -$19.1M
GOOGL 축소함 -39K +$17.1M
TXN 축소함 -9K +$12.4M
META 축소함 -19K -$11.3M
XOM 축소함 -3K -$10.2M
AAPL 축소함 -6K +$9.9M
IVOV 추가 매수 +170 +$9.9M
INDB 축소함 -42K +$9.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
HON 2026년 6월 30일 127,531 $28,825,832 -4.4%
SMMT 2025년 9월 30일 400,000 $8,512,000 -16.4%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 142,318 $8,436,611 -8.3%
CTSH 2026년 3월 31일 36,651 $3,042,033 -4.4%
VCIT 2025년 6월 30일 17,758 $1,451,894
SOXX 2025년 6월 30일 7,139 $1,343,346 147.0%
BIL 2025년 6월 30일 11,409 $1,046,548
LYB 2026년 6월 30일 12,558 $1,011,672 12.5%
TT 2026년 6월 30일 2,081 $867,236 -4.2%
WHR 2025년 12월 31일 9,885 $776,961 -58.4%
COR 2026년 6월 30일 2,441 $766,816 11.3%
ADM 2026년 6월 30일 9,727 $707,056 7.9%
AMT 2026년 6월 30일 4,040 $697,223 -0.8%
IPG 2025년 12월 31일 23,985 $669,422 더 이상 추적하지 않음
FMC 2025년 12월 31일 18,153 $610,485 -35.1%
DGRW 2026년 3월 31일 6,796 $607,766
COP 2025년 6월 30일 5,512 $578,871 43.1%
SHV 2025년 12월 31일 5,124 $566,151
IHF 2025년 9월 30일 11,574 $563,075 13.5%
PH 2025년 6월 30일 921 $559,830 39.7%
ONB 2026년 6월 30일 24,000 $530,400 -4.0%
PNW 2025년 9월 30일 5,747 $514,184 7.0%
AEM 2025년 6월 30일 3,940 $427,135 54.1%
RSP 2025년 12월 31일 2,167 $411,080 10.2%
JBL 2025년 6월 30일 2,870 $390,521 38.0%
COF 2025년 6월 30일 2,082 $373,303 -8.3%
SYY 2025년 6월 30일 4,758 $357,041 0.8%
MUB 2026년 3월 31일 3,294 $352,820
AMAT 2025년 6월 30일 2,385 $346,111 196.2%
PKG 2025년 6월 30일 1,671 $330,892 21.7%
EXPD 2025년 6월 30일 2,445 $294,012 69.9%
MAS 2026년 3월 31일 4,610 $292,551 13.4%
BKR 2025년 6월 30일 6,627 $291,257 49.7%
IEMG 2025년 12월 31일 4,361 $287,477
LRCX 2025년 6월 30일 3,560 $258,812 255.2%
TT 2025년 9월 30일 589 $257,634 11.6%
VTIP 2025년 9월 30일 5,100 $256,377
FISV 2025년 9월 30일 1,480 $255,167 -64.2%
REGN 2025년 6월 30일 402 $254,960 38.4%
USIG 2025년 9월 30일 4,954 $254,834
GBTC 2026년 3월 31일 3,700 $252,932 25.5%
IWV 2026년 3월 31일 650 $251,453
CIEN 2025년 6월 30일 4,128 $249,455 379.1%
A 2025년 6월 30일 2,124 $248,466 45.1%
OXY 2026년 6월 30일 3,699 $240,435 20.1%
DVN 2025년 6월 30일 6,395 $239,173 50.8%
QCOM 2026년 3월 31일 1,397 $238,957 40.4%
DOCS 2025년 6월 30일 4,092 $237,459 -53.4%
RDVY 2025년 12월 31일 3,492 $234,872
EQT 2025년 9월 30일 4,000 $233,280 -6.1%
ADC 2025년 6월 30일 3,020 $233,114 -10.2%
NOC 2025년 6월 30일 452 $231,428 -4.8%
VRSK 2026년 3월 31일 1,031 $230,624 -13.9%
CHX 2025년 6월 30일 7,652 $228,030 더 이상 추적하지 않음
WAT 2026년 3월 31일 596 $226,379 47.8%
ODFL 2025년 9월 30일 1,355 $219,917 27.4%
TDG 2026년 3월 31일 165 $219,425 -5.7%
CRH 2025년 6월 30일 2,490 $219,045 -10.0%
ZS 2025년 6월 30일 1,094 $217,071 -35.7%
EXC 2026년 6월 30일 4,424 $216,864 -12.4%
UBER 2025년 12월 31일 2,194 $214,946 -15.0%
DJP 2026년 6월 30일 4,427 $213,116
DGX 2025년 6월 30일 1,257 $212,684 29.3%
WTMF 2025년 9월 30일 6,024 $212,683
BG 2025년 6월 30일 2,762 $211,072 33.7%
LYV 2025년 12월 31일 1,288 $210,459 19.8%
PVBC 2025년 12월 31일 16,739 $209,740 더 이상 추적하지 않음
TER 2025년 6월 30일 2,539 $209,721 394.4%
CMG 2026년 6월 30일 6,550 $209,666 -9.3%
PGR 2025년 12월 31일 848 $209,413 -6.6%
WAT 2025년 9월 30일 596 $208,028 46.8%
LKQ 2026년 3월 31일 6,872 $207,534 -23.7%
CTVA 2025년 9월 30일 2,756 $205,405 -81.7%
RIO 2025년 6월 30일 3,397 $204,092 64.0%
AGG 2025년 6월 30일 2,058 $203,577
EMXC 2025년 12월 31일 3,010 $203,205
FDS 2025년 9월 30일 454 $203,065 -3.5%
KEYS 2025년 6월 30일 1,352 $202,489 134.5%
FITB 2025년 6월 30일 5,140 $201,488 23.5%
NOC 2026년 6월 30일 295 $201,261 -6.5%
AWK 2025년 6월 30일 1,361 $200,775 -8.1%
AON 2025년 6월 30일 502 $200,343 -23.7%
AKAM 2025년 6월 30일 2,488 $200,284 35.4%
FDX 2026년 6월 30일 562 $200,173 -7.7%
DELL 2025년 12월 31일 1,411 $200,037 338.7%
AES 2025년 6월 30일 16,010 $198,844 41.6%
PGF 2025년 6월 30일 11,695 $167,005
HONE 2025년 12월 31일 10,356 $140,842 더 이상 추적하지 않음
BGT 2026년 3월 31일 10,969 $124,279 -4.6%
BBAI 2025년 12월 31일 10,000 $65,200 -51.7%
ULTY 2025년 12월 31일 10,000 $54,700 -30.6%
CBUS 2026년 3월 31일 20,000 $34,800 -15.2%